RECEITA ORÇAMENTÁRIAMêsAno% 1) Cota Patronal6.363.979,6638.345.847,5830,67 2) Cota Segurados3.262.504,2124.451.127,3219,55 3) Rendimentos Aplicação Financeira12.348.515,9438.086.718,7030,46.

Apresentação em tema: "RECEITA ORÇAMENTÁRIAMêsAno% 1) Cota Patronal6.363.979,6638.345.847,5830,67 2) Cota Segurados3.262.504,2124.451.127,3219,55 3) Rendimentos Aplicação Financeira12.348.515,9438.086.718,7030,46."— Transcrição da apresentação:

1 RECEITA ORÇAMENTÁRIAMêsAno% 1) Cota Patronal6.363.979,6638.345.847,5830,67 2) Cota Segurados3.262.504,2124.451.127,3219,55 3) Rendimentos Aplicação Financeira12.348.515,9438.086.718,7030,46 4) Receitas Diversas50.100,11408.520,730,33 5) Aluguéis (PMJ - ITTRAN - Quiosque)67.784,23485.647,860,39 6) Parcela Dívida P. M.J827.445,015.842.537,264,67 7) Compensação Previdenciária (RGPS X RPPS)156.580,851.534.449,451,23 8) Alienação de Bens289.413,602.225.447,851,78 9) Amortização Déficit Atuarial1.349.804,6212.521.475,6810,01 10)Juros e variação monetária125.100,701.139.554,810,91 11) Dedução da Receita(371,12)(2.683,89) TOTAL24.840.857,81125.038.643,35100,00

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3 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Nº Segurados Cota Patronal Cota Segurados Total Mês Acumulado Patronal Acumulado Segurados Total Ano a) Prefeitura Municipal4.3992.269.113,801.099.109,503.368.223,3013.901.749,479.754.372,7123.656.122,18 b) Câmara de Vereadores6284.238,0542.119,08126.357,13571.498,01285.749,14857.247,15 c) IPREVILLE3728.246,0014.123,0042.369,00225.264,78112.632,39337.897,17 d) Hospital Mun. São José1206867.976,62433.988,311.301.964,934.865.517,042.823.208,907.688.725,94 e) Fundação Mun. 25 Julho44.455,802.227,906.683,7022.781,7611.390,8834.172,64 f) FUNDAMAS64.481,862.240,936.722,7930.596,7815.298,3945.895,17 g) Fundação Cultural11867.290,8033.645,40100.936,20441.571,34220.785,67662.357,01 h) FELEJ43.195,081.597,544.792,6215.945,627.972,8123.918,43 i) FUNDEMA21.983,28991,642.974,9214.004,147.036,3421.040,48 j) Fundação IPPUJ811.062,905.531,4516.594,3536.849,2418.424,6255.273,86 k) ITTRAN13064.617,1632.308,5896.925,74506.160,64253.080,32759.240,96 l) AMAE1211.493,125.746,5617.239,6873.929,7041.850,45115.780,15 m) Fundação Turística - FTJ2371,92185,96557,882.916,781.458,394.375,17 n) Fundo Mun. de Saúde2.1091.549.262,15774.725,512.323.987,669.010.004,245.953.666,4214.963.670,66 o) FUNDEB (Educação)1.9801.396.191,12733.542,962.129.734,088.627.058,044.452.955,0113.080.013,05 Dedução Receita -0,00 Total Ativos10.0796.363.979,663.182.084,329.546.063,9838.345.847,5823.959.882,4462.305.730,02

4 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Nº Segurados Cota Patronal Cota Segurados Total Mês Acumulado Patronal Acumulado Segurados Total Ano 1) Aposentadorias3770,0058.416,93116.261,320,00351.176,35 2) Aposentadorias Lei 860/67630,0011.404,4722.808,940,0073.960,14 3) Pensionistas170,001.128,502.244,990,0012.028,60 4) Pensionistas - Lei 860/6790,004.144,888.289,760,0020.199,63 Total Inativos4660,0075.094,78 0,00457.364,72 1) Facultativos1 1.017,91508,951.526,865.918,172.959,118.877,28 2) Cedidos4 2.532,17 1.266,083.798,2516.668,618.334,2725.002,88 Total Facultativos/Cedidos 5 3.550,08 1.775,035.325,11 22.586,7811.293,3833.880,16 TOTAL GERAL10.5506.367.529,743.258.954,139.626.483,8738.368.434,3624.428.540,5462.796.974,90

5 Receitas com Rendimentos Aplicações - Julho 2013R$Mês%Acumulado% 1) Rendimentos Aplicações Financeiras Renda Fixa RF - Depósitos em PoupançaR$0,00 RF Fundos de Investimentos (Exclusivo Títulos Públicos)R$4.656.976,0937,712.451.119,987,33 RF - Fundos IMA (IMA-B - IDkA - IRF-M – IMA GERAL)R$5.434.057,3244,0120.223.441,3560,50 RF Fundos de Investimentos "Crédito Privado" FechadosR$297.440,482,413.394.372,4610,15 RF Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI)R$122.602,810,99993.630,162,97 RF FIDCs - Abertos/fechadosR$0,00 0,230,00 RF - Carteira Títulos Públicos Federais (SELIC)R$0,00 Subtotal 10.511.076,7085,1227.062.564,1880,95 2) Rendimentos Aplicações Financeiras Renda Variável RV Fundos de Investimentos Ações (IBX/IBOVESPA)R$991.875,528,031.487.427,504,45 RV Fundos de Investimentos de AçõesR$811.143,296,574.715.747,6714,11 RV Fundos de Investimentos MultimercadoR$33.721,750,2773.100,610,22 RV Fundos de Investimentos Participações (FIP)R$698,680,0190.902,650,27 RV Fundos de Investimentos Imobiliários (FII)R$0,00 SubtotalR$1.837.439,2414,886.367.178,4319,05 TOTAL GERALR$12.348.515,94100,0033.429.742,61100,00

6 Receitas com Exploração dos Imóveis – Julho 2013R$Mês%Acumulado% 1) Locação Imóveis PMJR$25.912,6738,23203.546,1441,91 a) Fábrica de Tubos (Divisão Industrial)R$6.527,61 b) Garagem MunicipalR$5.149,08 c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)R$10.078,37 d) Usina de AsfaltoR$4.157,61 e) Anulação receitaR$0,00 2) Locação Estação Rodoviária (ITTRAN) R$36.911,2754,45247.379,6950,94 3) Concessão Quiosque R$4.960,297,3234.722,037,15 TOTAL GERALR$67.784,23100,00485.647,86100,00

7 Receitas com Amortização Déficit Atuarial e Parcelamento de Contribuições – Julho 2013 R$Mês%Acumulado% a) Contribuição p/ amortização déficit Lei 5160/04R$ 597.770,1827,465.707.394,3431,08 b) Contribuição p/ amortização déficit Lei 6364/08R$ 631.413,2429,005.981.095,4332,57 c) Contribuição p/ amortização déficit Lei 6883/11R$ 120.621,205,54832.985,914,54 d) Dívida Contribuições PMJ Lei 4120/00R$ 133.970,086,151.339.700,807,30 e) Dívida Contribuições PMJ Lei 7186/11R$ 298.027,4213,692.563.861,1013,96 f) Dívida Contribuições PMJ Lei 7391/13R$ 384.583,5517,661.885.640,4710,27 g) Outros Débitos PMJ Lei 7392/13R$10.863,960,5053.334,890,29 TOTAL GERALR$2.177.249,63100,0018.364.012,94100,00

8 DESPESAS REALIZADASJulho 2013Acumulado% ¹% ² a) Pessoal Civil162.234,441.119.233,15 b) Obrigações Patronais29.021,28197.865,08 c) Material de Consumo4.282,1237.795,27 d) Passagens e Despesas c/ locomoção4.637,9123.869,35 e) Serviços de Consultoria2.882,5234.567,02 f) Outros Serviços Terceiros – PJ52.974,29382.734,95 g) Locação de Mão de Obra26.023,61169.141,96 h) Diárias4.567,0033.831,00 i) Obrigações Tributárias e Contributivas158.094,73645.718,82 j) Equipamentos e Material Permanente0,004.939,90 k) Despesas de Exercícios Anteriores0,0038.401,66 l) Programa PPA756,903.256,40 m) Programa PEP0,00555,81 n) Programa PQV1.590,7915.812,53 o) Capacitação IPREVILLE23.429,6255.451,97 Subtotal Taxa de Administração470.495,212.763.174,87100,002,214,40

9 DESPESAS REALIZADASMarço 2013Acumulado% ¹% ² a) Aposentadorias5.040.771,6833.130.582,5887,86 b) Pensionistas665.341,104.559.477,1312,09 c) Auxílio Reclusão0,00 d) Salário Família2.973,7019.978,490,05 Subtotal5.709.086,4837.710.038,20100,0030,1660,05 a) Devolução de Contribuições0,00 b) Compensação Previdenciária (INSS)3.393,5132.973,79100,00 Subtotal3.393,5132.973,79100,000,030,05 Total Previdenciário5.712.479,9937.743.011,99 30,1960,10 TOTAL GERAL6.182.975,2040.506.186,86 32,3964,50 (¹) Receita Total/Despesas Liquidadas (²) Receita de Contribuições/Despesas Liquidadas

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11 RELATÓRIO ESTATÍSTICO DOS SERVIDORES DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE BENEFICIO CONCEDIDO TIPO BENEFÍCIOQTDE. SERV. % DE SERVIDOR REMUN. MÉDIA IDADE MÉDIA T. MÉDIA BENEFÍCIO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA522,24965,7674,44,31 APOSENTADORIA POR IDADE2259,711135,8268,995,97 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ24410,531921,0255,344,48 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO100843,493789,1560,866,9 COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA2159,282424,2182,2313,98 COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA 860893,84865,4971,8316,76 COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA 860 HMSJ200,861172,2369,517,3 COMPLEMENTO DE PENSÃO POR MORTE472,03457,964,777,11 COMPLEMENTO DE PENSÃO POR MORTE 860371,60813,2368,168,27 TOTAL GERAL2318100,002527,1462,187,73

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13 RESULTADO PREVIDENCIÁRIOValores (R$)(%) Receita realizada24.840.857,81100,00% Despesa liquidada6.182.975,2024,89% Saldo (Regime de Competência)18.657.882,6175,11%

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15 RESULTADO PREVIDENCIÁRIOValores (R$)(%) Receita realizada24.840.857,81100,00% Despesa paga4.824.575,2019,42% Saldo (Regime de Caixa)20.016.282,6180,58%

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17 PATRIMÔNIOVALOR (R$)% Recursos Financeiros Disponíveis1.078.103.984,2371,09 Fundos de Investimentos de Renda Fixa (Previdenciário)913.043.290,1884,69 Fundos de Investimentos de Renda Fixa (Taxa de Administração)8.829.464,960,82 (-) Provisão para perdas Renda Fixa(7.250.726,52)(0,67) Fundos de Investimentos de Renda Variável172.817.758,4216,03 (-) Provisão para perdas Renda Variável(13.967.862,85)(1,30) Bancos Conta Movimento4.632.047,640,43 Caixa e Outros valores12,400,00 Bens Imóveis29.719.400,001,96 - Prédio Sede2.763.600,00 - Prédio SEINFRA3.831.000,00 - Usina de Asfalto3.228.000,00 - Fábrica de Tubos3.844.000,00 - Garagem Municipal2.810.000,00 - Estação Rodoviária13.242.800,00 Bens Móveis886.055,070,06

18 PATRIMÔNIOVALOR (R$)% Créditos a Receber407.724.507,4326,89 Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)2.791.371,070,68 Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)15.363.744,173,77 Dívida Contribuições Previdenciárias (Lei 4120/00)20.536.560,025,04 Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)168.571.191,9741,34 Déficit Atuarial (Lei 6364/08)150.510.112,5636,91 Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)15.617.821,813,83 Dívida Contribuições Previdenciárias (Lei 7186/11)12.419.106,233,05 Dívida Contribuições Previdenciárias (Lei 7391/13)21.317.081,805,23 PMJ Outros Débitos (Lei 7392/13)597.517,800,15 TOTAL1.516.433.946,73100,00

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20 FINANCEIROVALOR (R$) (=) SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO 20121.111.674.365,30 Caixa0,00 Bancos Conta Movimento3.894.576,20 Aplicações Financeiras1.107.779.789,10 (+) ENTRADAS138.537.319,11 Receitas Orçamentárias125.038.643,35 Extra-Orçamentário13.498.675,76 (-) SAÍDAS172.107.700,18 Despesas Orçamentárias40.506.186,86 Extra-Orçamentário131.601.513,32 (=) SALDO ATUAL – JULHO 20131.078.103.984,23 Caixa12,40 Bancos Conta Movimento4.632.047,64 Aplicações Financeiras1.073.471.924,19

21 MESESINPCACUMCDIACUMPOUP.ACUMIBOVACUM Meta Mês Meta AnoIPREVILLEACUM jan/130,92 0,59 0,41 -1,90 1,41 0,38 fev/130,521,440,481,070,410,83-3,90-5,731,022,44-0,79-0,41 mar/130,602,050,541,610,411,24-1,80-7,421,093,56-1,43-1,84 abr/130,592,660,602,220,411,65-0,70-8,071,084,681,16-0,70 mai/130,353,010,582,820,412,07-4,30-12,020,845,56-2,73-3,41 jun/130,283,300,593,430,432,51-11,30-21,970,786,38-2,90-6,21 jul/13-0,133,170,714,160,462,971,60-20,720,366,771,00-5,27

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