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Fabiana DAtri Economista Sênior do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos - DEPEC NOVEMBRO DE 2011.

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1 Fabiana DAtri Economista Sênior do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos - DEPEC NOVEMBRO DE 2011

2 2 O DESAFIO EUROPEU E O AJUSTE DA ECONOMIA GLOBAL RETIRARÃO UM POUCO MENOS QUE 1,5 PONTO PERCENTUAL DO PIB MUNDIAL EM 2012 O PIOR MOMENTO DO PIB MUNDIAL POSSIVELMENTE NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2012

3 TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB DO MUNDO (SOMA DOS PIBs OBTIDA PELA PARIDADE DO PODER DE COMPRA) FONTE: FMI/WEO ELABORAÇÃO: BRADESCO 3

4 DESENVOLVIDOS: CRESCIMENTO PIB REAL (%) FONTE: FMI ELABORAÇÃO: BRADESCO

5 EMERGENTES: CRESCIMENTO PIB REAL (%) FONTE: FMI ELABORAÇÃO: BRADESCO

6 COMMODITIES: EVOLUÇÃO ÍNDICES AGRÍCOLAS, INDUSTRIAIS E ENERGÉTICAS FONTE: BLOOMBERG ELABORAÇÃO: BRADESCO 6

7 BRASIL EM 2011/2012

8 COMEÇANDO PELA TAXA DE CÂMBIO... ANALISAR: COMPORTAMENTO DO DÓLAR, DOS PREÇOS DAS COMMODITIES E DO FLUXO DE CAPITAL. 8

9 EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE COMMODITIES E QUASE COMMODITIES NA PAUTA DE EXPORTAÇÃO BRASILEIRA FONTE: MDIC ELABORAÇÃO: BRADESCO FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 9

10 ÍNDICE DE TERMOS DE TROCA FONTE: FUNCEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 1996 =

11 EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO R$/US$ R$/ US$ FONTE: BLOOMBERG ELABORAÇÃO: BRADESCO 11

12 TAXA DE CRESCIMENTO DO QUANTUM DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS ACUMULADAS EM 12 MESES 2004 – 2011 FONTE: FUNCEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 12

13 RAUL - Fernando\Balança Comercial - análise_bcoml.XLS SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA FONTE: MDIC ELABORAÇÃO: BRADESCO 13

14 DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA DOMÉSTICA FICOU MAIS EVIDENTE NO TERCEIRO TRIMESTRE DESTE ANO. 14

15 QUAIS SÃO OS FATORES DETERMINANTES PARA A ATIVIDADE? MERCADO DE TRABALHO E RENDA SETOR AGRÍCOLA CRÉDITO

16 16 FONTE: CAGED ELABORAÇÃO BRADESCO MÉDIA MÓVEL 3 MESES DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL - DADOS DESSAZONALIZADOS EM POSTOS DE TRABALHO

17 17 FONTE: CAGED ELABORAÇÃO BRADESCO GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL NO SETOR DA AGROPECUÁRIA- MÉDIA MÓVEL 6 MESES DESSAZONALIZADA EM POSTOS DE TRABALHO

18 TAXA DE DESEMPREGO NAS SEIS PRINCIPAIS REGIÕES METROPOLITANAS DO PAÍS – MÉDIA ANUAL (2003 – 2012) FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 18

19 TAXA DE FECUNDIDADE POR REGIÃO, 2000 E 2010 FONTE: CENSO/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO * PROJEÇÃO BRADESCO

20 SALÁRIO MÍNIMO: VARIAÇÃO NOMINAL FONTE: TESOURO NACIONAL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO

21 21 VARIAÇÃO ANUAL MASSA AMPLIADA DE RENDIMENTOS 21

22 FONTES: CONAB e DERAL ELABORAÇÃO: BRADESCO VARIAÇÃO DA RENDA AGRÍCOLA DE GRÃOS POR REGIÃO – SAFRA 2010/11 G:\Area Economica\BBV\Regina \ complexo automotivo - 03 exportações do complexo automotivo.xls 22

23 FONTES: CONAB e DERAL ELABORAÇÃO: BRADESCO VARIAÇÃO DA RENDA AGRÍCOLA DE GRÃOS POR REGIÃO – SAFRA 2011/12 G:\Area Economica\BBV\Regina \ complexo automotivo - 03 exportações do complexo automotivo.xls 23

24 PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ (OIC) MILHÕES DE SACAS DE 60 KG (*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: OIC (Relatório Abril/11) ELABORAÇÃO: BRADESCO

25 RELAÇÃO ESTOQUE CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ 1990 – 2011* US$ c / libra peso FONTE: NYBOT, USDA (estoque) e OIC (consumo) ELABORAÇÃO: BRADESCO Projeção de estoque USDA; Projeção de consumo OIC Projeção de preço: média dos preços futuros

26 CAFÉ ARÁBICA - BOLSA DE N YORK NYBOT PREÇO FUTURO 1º VENCTO FONTE: BLOOMBERG ELABORAÇÃO: BRADESCO EM US$ CENTS POR LIBRA PESO Projeção de preço: média dos preços futuros

27 CAFÉ ARÁBICA CEPEA ESALQ – PREÇO AO PRODUTOR – PRAÇA SP FONTE: CEPEA ESALQ ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO EM R$ POR SACA DE 60 KG

28 CONSUMO NACIONAL DE CAFÉ 1991 – 2011* FONTE E (*) PROJEÇÃO: ABIC ELABORAÇÃO: BRADESCO

29 FONTE: BACEN ELABORAÇÃO: BRADESCO MÉDIA DIÁRIA DAS CONCESSÕES DE CRÉDITO (PESSOA FÍSICA E JURÍDICA) - R$ MILHÕES - DESSAZONALIZADOS E DEFLACIONADOS Area Economica\Crédito\dados - Crédito - RL PJ PF RD - cresc 12m e partic.XLS 29

30 VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - VARIAÇÃO PERCENTUAL ANUAL FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 30

31 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO PRODUÇÃO INDUSTRIAL: TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL EM % 31

32 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO EVOLUÇÃO IPCA EM 12 MESES – FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

33 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO EVOLUÇÃO IPCA SERVIÇOS E BENS (SEMI DURÁVEIS E DURÁVEIS) ACUMULADO EM 12 MESES – * 33 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

34 34 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO EVOLUÇÃO DO IPCA E DO IGP-M 34

35 CENÁRIO PARA A TAXA SELIC FONTE: BACEN ELABORAÇÃO: BRADESCO 35

36 36 CRESCIMENTO DO PIB BRASILEIRO NO LONGO PRAZO FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO em % * Projeção

37 PIB A PRECOS DE MERCADO - CRESCIMENTO TRIMESTRAL ANUALIZADO (DADOS DESSAZONALIZADOS) EM % FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

38 38 A DESPEITO DOS AJUSTES DE CURTO PRAZO, OS INVESTIMENTOS SERÃO PRESERVADOS E AS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS ESTÃO REFORÇADAS. 38

39 NÚMERO DE EMPRESAS QUE ANUNCIARAM INVESTIMENTOS 2006 – 2011 N° DE EMPRESAS FONTE: IMPRENSA ELABORAÇÃO: BRADESCO 39

40 CRESCIMENTO REAL DA FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO EM % 40

41 EVOLUÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DAS CLASSES A, B, C E DA CLASSE E NA POPULAÇÃO BRASILEIRA – DADOS ORIGINAIS EM MM12M FONTE: PME E PNAD/IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 41

42 VARIAÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS NAS CLASSES SOCIAIS EM 2000, 2010 E 2020* (PROJEÇÃO), EM MILHÕES DE PESSOAS FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO * cortes das classes em valores de setembro de

43 43 Fabiana DAtri Economista Sênior do Depec-Bradesco O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO).


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