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Licitação da Concessão da Fase II do Parque Tecnológico de Belo Horizonte – BH-TEC > Apresentação com informações úteis, mas não exaustivas, sobre a Concorrência.

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1 Licitação da Concessão da Fase II do Parque Tecnológico de Belo Horizonte – BH-TEC > Apresentação com informações úteis, mas não exaustivas, sobre a Concorrência 02/2013. Não substitui a leitura completa do Edital.

2 Síntese do Modelo de Concessão
Agenda Síntese do Modelo de Concessão Estrutura do Edital Complexo Imobiliário da Concessão Modelos de Negócio e Jurídico Outras Informações

3 Sobre o BH-TEC O BHTEC é uma associação de direito privado, constituída em 2005 e formada pela UFMG, Governo do Estado de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte, FIEMG e SEBRAE-MG. Possui a concessão de uso de terreno de 535 mil m2 contíguos ao campus da UFMG, com o objetivo de implementar o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Em dezembro de 2012, o Conselho de Administração aprovou o Master Plan do sítio, que detalha o desenvolvimento de longo prazo do terreno de 185 mil m2 para exploração imobiliária. Atualmente, o BH-TEC já é reconhecido como locus de grande potencial para a localização de empresas da nova economia, em função de alguns diferenciais: Forte, diversificado e consolidado apoio institucional, público e privado, inclusive das agências FAPEMIG e FINEP; Planejamento de desenvolvimento de longo prazo com estratégia de implementação de curto prazo, ambos em linha com práticas exitosas de parques tecnológicos no exterior; Programa de atrativos para empresas - locacionais e fiscais - criando efetiva diferenciação competitiva para empresas das cadeias tecnológica e de inovação Em maio de 2012, foi inaugurado o edifício institucional 1 com área de m2, atualmente com empresas em operação A FIOCRUZ possui acordo celebrado para a construção da nova sede da unidade Minas Gerais no BH-TEC

4 Localização urbana estratégica e diferenciada em relação a outras iniciativas no Brasil
BH-TEC Aeroporto da Pampulha 10,4 km (10 min) Aeroporto Internacional - CNF 38,3 km (40 min) Complexo Arquitetônico da Pampulha BH-TEC Cidade Administrativa do Governo de MG 14,7 km (20 min) Estádio Mineirão (Copa do Mundo 2014) 3a maior e melhor universidade do Brasil (vários rankings) 50 mil estudantes; formação anual de +600 PhDs e mestres Maior escola de engenharia do país : graduados/ano Cerca de 800 grupos de pesquisa e líder na emissão de patentes no Brasil em áreas como biotecnologia Centro de BH 8,1 km (14 min) UFMG

5 A “demanda reprimida” por espaço de locação no BH-TEC é relevante e reflete a crescente capacidade da RMBH em atrair investimentos da “nova economia” Não exaustivo A Akwan Information Technologies era uma empresa “start up” especializada em mecanismos de busca e criada por grupo de professores do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Em 2005, foi adquirida pela Google, que decidiu manter em Belo Horizonte seu centro de P&D da América Latina, atualmente com mais de 150 engenheiros e com liderança de projetos globais. Em 2008, a ATAN - empresa mineira provedora de soluções de T.I. para automação industrial e que contava com 200 profissionais - foi adquirida pela Accenture para acelerar sua expansão global em serviços para as cadeias de óleo e gás, mineração e metalurgia. Em BH são desenvolvidos os projetos de automação industrial da empresa para o mundo todo. A empresa de consultoria e T.I. de origem indiana, presente em 67 países, selecionou em 2009 a RMBH para instalar unidade para a América Latina, influenciada pela disponibilidade de engenheiros de alta qualificação, qualidade de vida e incentivos públicos. Refletindo a evolução do setor aeronáutico em Minas Gerais, que conta com +50 empresas, a Embraer inaugurou em 2012 o primeiro centro de P&D fora de São Paulo. Até 2014, a equipe contará com 200 engenheiros. A UFMG tem sido historicamente um grande formador de engenheiros empregados pela empresa.

6 A Concessão A próxima fase de expansão do BH-TEC (Fase II) se dará por meio de concessão de direito de uso ao setor privado para construção e operação de um complexo imobiliário, objetivando a locação de áreas a empresas e instituições da cadeia de tecnologia e inovação; o complexo imobiliário em licitação será formado por 5 edifícios, totalizando 207 mil m2 de área construída, com construção prevista em 3 fases, entre 2014 e 2020. o investimento total (CAPEX) é estimado em R$ 481 milhões; o período de concessão é de 30 anos para cada Etapa de implementação, tendo como limite de prazo máximo o ano de 2048; haverá transferência de ativos ao final para o poder concedente; a concorrência tem como critério de julgamento o maior valor ofertado pela outorga da concessão.

7 Agenda Estrutura do Edital Síntese executiva
Complexo Imobiliário da Concessão Modelos de Negócio e Jurídico Outras Informações

8 Cronograma referencial
Publicação do Edital 19/11/2013 Solicitação de Esclarecimentos até 13/12/2013 Realização de Visita Técnica solicitação conforme Edital (item 8.1.iii) Entrega de Propostas O CREDENCIAMENTO, os DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL deverão ser entregues até o dia 20 de dezembro de 2013, no horário de 9h às 12h e de 14h às 17h, no escritório do BH-TEC Sessão Pública de Abertura A SESSÃO PÚBLICA da CONCORRÊNCIA dar-se-á a partir das 09:00h do dia 23 de DEZEMBRO de 2013

9 Documentos JURÍDICOS Edital de licitação e apresentação de proposta
Edital da Concorrência 02/2013 Anexo V – Diretrizes p/ elaboração da Proposta Comercial Anexo VI - Modelos das declarações e dos compromissos previstos no EDITAL Minuta do contrato de concessão Anexo X - Minuta do contrato Minuta do contrato de concessão a ser assinado entre o BH-TEC e o proponente vencedor da licitação.

10 Documentos descritivos do MODELO DE NEGÓCIOS
Anexo IV – Plano de Negócios Referencial Apresenta as premissas referenciais consideradas na etapa de modelagem, em caráter não vinculante. Inclui premissas referentes às receitas, despesas, investimentos, bem como a projeção de Fluxo de Caixa do período de concessão e indicadores financeiros de rentabilidade. Anexo VII – Encargos da Concessionária Descreve as obrigações contratuais da Concessionária e do BH-TEC em relação a obras, operação, serviços, manutenção e outros encargos gerais durante o período de Concessão regido pelo Contrato. Anexo VIII – Sistema de Mensuração do Desempenho Especifica modelos, critérios, pesos e parâmetros para avaliação dos serviços a serem executados pela Concessionária na operação do complexo imobiliário. Anexo IX – Condições de Elegibilidade de Inquilinos Detalha os critérios para aprovação de empresas locatárias do complexo imobiliário, assim como os fluxos decisórios para aprovação de contratos de locação

11 Documentos referentes a URBANISMO E ARQUITETURA
Anexo I – Master Plan Planejamento urbanístico e arquitetônico da área total do Parque Tecnológico aprovado em 2012, com quadro de áreas totais e específicas do complexo imobiliário da concessão. Permite visualização da integração do complexo imobiliário com as estruturas atual e futura do Parque. Anexo II – Estudo Preliminar Referencial Anteprojeto arquitetônico do prédio 1 do complexo imobiliário a ser seguido pelo concessionário nas etapas seguintes de detalhamento de projeto. Também define a identidade arquitetônica a ser seguida nos prédios 2, 3 e 4. Assista ao vídeo com a renderização do Master Plan link: https://www.youtube.com/watch?v=nerVz5IjgNY Anexo III - Requisitos Técnicos e Operacionais Obrigatórios ao empreendimento Especifica os requisitos técnicos obrigatórios a serem atendidos na construção e operação dos edifícios 1, 2 e 3.

12 Complexo Imobiliário da Concessão
Agenda Síntese executiva Estrutura do Edital Complexo Imobiliário da Concessão Modelos de Negócio e Jurídico Outras Informações

13 Perspectiva de Ocupação de Longo Prazo, conforme Master Plan

14 Perspectiva do Master Plan, ressaltando os 5 edifícios objetos da concessão

15 Perspectiva do Master Plan, destacando Área de Preservação Permanente.

16 O edifício 1 dispõe de anteprojeto arquitetônico e requisitos técnicos obrigatórios que definem o padrão construtivo e a identidade arquitetônica para os demais

17 Estudo Arquitetônico Referencial para Torre 1

18 Modelos de Negócio e Jurídico
Agenda Síntese executiva Estrutura do Edital Complexo Imobiliário da Concessão Modelos de Negócio e Jurídico Outras Informações

19 O Modelo de negócios da Concessão do BH-TEC é baseado em valores tangíveis e intangíveis para o Empreendedor e para o BH-TEC Direcionadores tangíveis de valor econômico Crescimento do PIB 1 Valor Aluguel Aluguel Salas (x) Área disponível Salas UFMG Receitas Valor do Aluguel Aluguel Lojas (x) Área disponível Lojas Ambiente empreendedor Preço por serviço Serviços de Infra (x) Demanda de Aluguel # serviços Dinheiro Dentro 2 3 Concessão do BH-TEC (-) Custo de Gestão Investimento faseado Custos Dinheiro Fora Dinheiro Dentro Eficiência de Capital (-) Outorga UFMG Implementação conforme demanda (-) Outorga BH-TEC Aluguel Infra (-) Marketing Baixa necessidade de capital de giro na operação (-) Condomínio de espaços vagos Marco em BH Qualidade dos Ativos Direcionadores intangíveis de valor econômico Comprometimento do Governo Ambiente de inovação Reputação Geração de empregos qualificados

20 O contexto para definição do cenário da concessão do BH-TEC exigiu o equilíbrio entre objetivos do BH-TEC e a atratividade para a concessão Desafios Endereçados Incertezas de Demanda Prazo Limitado da Concessão Perfil semelhante a BH Restrição de Perfis de Inquilinos Fonte: Pesquisa divulgada pela empresa Kushmann (Maio/2012)

21 A implantação meio de Etapas, com obrigatoriedade de construção da Torre 1 e facultatividade das demais, conforme regras específicas Direito de construir a próxima Etapa com 80% do prédio da Etapa anterior ocupado e com desempenho satisfatório de acordo com o Sistema de Mensuração de Desempenho. * Válido para as Etapas 2 e 3 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Início após assunção do contrato – duração de 24 meses Início em janeiro de 2017 – duração de 24 meses Início em janeiro de 2020 – duração de 24 meses Até 12 meses para apresentar o projeto executivo

22 O Capex total é superior a R$ 480 MM
O parâmetro de custo utilizado foi de R$ 2.325,86 por m², configurando um CAPEX total de R$ 481,5 MM

23 A seleção de inquilinos tem como objetivo assegurar a implantação majoritária de empresas do “público-alvo”, mas buscando criar um “cluster” de inovação em ambiente de alta qualidade de convivência Grupo 1: Empresas de Tecnologia 70% da área locável Grupo 2: Prestadores de Serviço 30% da área locável CRITÉRIOS DE SELEÇÃO I - Realizar atividades baseadas no desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias, voltadas para o atendimento das necessidades da sociedade; II - Buscar a permanente interação com universidades, centros tecnológicos e empresas no desenvolvimento de inovações; III – Atuar de forma ambientalmente sustentável, com condições de funcionamento que não gerem riscos ambientais e com planos de controle e tratamento de resíduos. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO I – Empresas de serviços de apoio às pessoas, empresas e instituições do Parque GOVERNANÇA DE APROVAÇÃO I – Aprovação simultânea pela Diretoria Executiva do BH-TEC e por Concessionário, com base em análise de documentação da empresa candidata, incluindo descritivos sucintos do empreendimento e do plano de negócios (Formulário “Solicitação de Entrada” do BH-TEC) II – O Conselho de Administração do BH-TEC será instância para recursos. GOVERNANÇA DE APROVAÇÃO I – Aprovação do Concessionário somente.

24 Mitigação do Risco de Demanda na Etapa 1
Objetivo Mitigar o risco de demanda do primeiro edifício de forma a garantir, parcialmente, o serviço da dívida do financiamento de longo prazo da Etapa 1. Área Abrangida por Mecanismo Não se aplica à Área Bruta Locável (ABL) Total do Edifício 1: m2 Aplica-se à ABL reservada ao Grupo 1 (70%): m2 Não se aplica à ABL destinada ao Grupo 2 (30%): m2 Mecanismo Garantia de locação de áreas destinadas a empresas de base tecnológica, diretamente pelo BH-TEC ou por intermédio de seus constituintes e terceiros Limites Superiores até m2 (40% da ABL Empresas de Tecnologia), ou até que a área locada atinja m2 (90% da ABL do Grupo 1) Gatilho para acionamento Acionamento da garantia depende de locação mínima de m2 da área reservada ao Grupo 1, fruto do esforço da SPE Prazo Até a amortização total do financiamento de longo prazo (limitado a 10 anos) Natureza do Compromisso Compromisso de melhores esforços (best efforts) do BH-TEC, não vinculativo, que não gera obrigações de resultado

25 Obrigações da Concessionária Transparência de Informações
O sistema de mensuração de desempenho tem como objetivo aferir o desempenho do concessionário Caderno de Encargos Sistema de Mensuração do Desempenho Modelo de Remuneração Produtos e Serviços Prazos Legislação Obrigações da Concessionária Relatórios SLA’s Transparência de Informações Definição dos objetivos Estratégicos do BH-TEC com a concessão; Detalhamento dos níveis de serviços que serão exigidos do Concessionário. Estabelecimento da árvore de indicadores que controlará o desempenho do Concessionário; Definição da periodicidade e processo de medição dos indicadores. Ponderação dos indicadores de desempenho; Impacto do Sistema de Mensuração de Desempenho nos resultados financeiros do concessionário através de multas.

26 Dados gerais do modelo de concessão do BH-TEC
Tipo de concessão Concessão de direito de uso. Escopo Concessão das obras, operação e manutenção do complexo Prazo de concessão 30 anos por Etapa de Implantação, respeitado o prazo final Prazo final da concessão: 2048. CAPEX estimado R$ 481,5 milhões 2% da receita bruta da concessionária, ou Outorga anual mínima consignada na proposta (ref. R$1,7MM/ano) Remuneração BH-TEC Remuneração UFMG 2% da receita bruta da concessionária Verificação de desempenho Pelo BH-TEC ou por Verificador Independente a ser contratado.

27 Parâmetros do modelo jurídico
Objeto Concessão onerosa do direito de uso de IMÓVEL nos termos definidos neste EDITAL, com o objetivo de implantar e operar as novas instalações do COMPLEXO IMOBILIÁRIO DO BH-TEC, totalizando aproximadamente m² de área construída. Critérios de Participação Pessoas Jurídicas, Fundos de Investimentos e Entidades de Previdência. Procedimento licitatório e julgamento Concorrência. Maior outorga mínima (referência anual R$ ,00). Periodicidade do pagamento de outorga Mensal. Garantia de execução do contrato progressiva: 7,5% do valor do investimento na 1ª Etapa. 5% do valor do investimento nas demais Etapas.

28 Parâmetros do modelo jurídico
Habilitação econômica Garantia de proposta – 0,5% do valor do investimento ~ R$ 2,4 MM. Patrimônio Líquido Mínimo – R$68MM Índices contábeis tradicionais (iguais ou superiores a 1). Atestado de realização de investimentos de R$ 100 milhões ou mais, com recursos próprios ou de terceiros. Habilitação técnica Aferição do desempenho Critérios mínimos de qualidade no contrato, que serão fiscalizados pelo Poder Concedente, estabelecendo-se penalidades pela obtenção de índices insuficientes. Reequilíbrio Fluxo de caixa marginal. Taxa de desconto: SELIC deflacionada.

29 Complexo Imobiliário da Concessão
Agenda Síntese executiva Estrutura do Edital Complexo Imobiliário da Concessão Modelo de Negócio Outras Informações

30 Pedidos de esclarecimento (Conforme Edital, item 3)
Pedido de Esclarecimentos do EDITAL 3.1. Caso qualquer interessado necessite de esclarecimentos complementares sobre o EDITAL, deverá solicitá-los à COMISSÃO DE OUTORGA até as 17h de 13 de dezembro de 2013, da seguinte forma: por meio de correspondência dirigida ao endereço eletrônico acompanhada do arquivo contendo as questões formuladas, em formato “.pdf”, conforme modelo integrante do ANEXO VI DO EDITAL; ou por meio de correspondência protocolada na sede do BH-TEC, dirigida ao presidente da COMISSÃO DE OUTORGA, contendo as questões conforme o modelo integrante do ANEXO VI DO EDITAL , impressa e em meio magnético, com o respectivo arquivo gravado em formato “.pdf”. A cada esclarecimento será atribuído um número específico, na forma do ANEXO VI do EDITAL, a ser referido nas respostas dadas pela COMISSÃO DE OUTORGA. 3.2. A COMISSÃO DE OUTORGA não responderá questões que tenham sido formuladas em desconformidade com o disposto no item 3.1 acima. 3.3. As respostas da COMISSÃO DE OUTORGA aos referidos esclarecimentos complementares serão divulgadas no sítio eletrônico podendo ser solicitada a ausência de identificação da fonte do questionamento. 3.4. As PROPONENTES poderão, também, retirar cópia da ata de esclarecimentos sobre o EDITAL na sala da COMISSÃO DE OUTORGA, localizada na sede do BH-TEC. Todas as correspondências referentes ao EDITAL enviadas à COMISSÃO DE OUTORGA serão consideradas como entregues na data de seu recebimento pelo destinatário, exceto as recebidas após as 18 h, inclusive no caso de correspondências dirigidas a endereço eletrônico, que serão consideradas como recebidas no dia útil imediatamente posterior. 3.5. Todas as respostas da COMISSÃO DE OUTORGA aos pedidos de esclarecimentos realizados nos termos deste item constarão de ata, que será parte integrante deste EDITAL.

31 Condições Indicativas de Financiamento (ANEXO XII)
Carta de Conforto da FINEP de enquadramento nas condições de elegibilidade previstas na Chamada Pública “MCTI/FINEP/Ação Transversal – Inova Empresa - PNI/Parques Tecnológicos 02/2013” , no Instrumento II. Contato na FINEP para informações adicionais : Alexandre Tanaka - Linha Programa FINEP – Inova Brasil Participação Até 90% do valor do investimento Prazo Total Até 10 anos Carência Até 3 anos Custo Financeiro (nominal) 3,5% a.a. Sistema de Amortização SAC Garantias Garantias reais ou pessoais, conforme Manual de Garantias, respeitadas condições definidas para cada operação


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