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CALENDÁRIO CONTRATOS / CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS 1.Verificação dos dados contratuais Prazos, valores,..... 2.Verificação do saldo disponível Movimentação.

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2 CALENDÁRIO

3 CONTRATOS / CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS 1.Verificação dos dados contratuais Prazos, valores, Verificação do saldo disponível Movimentação Financeira Manual 3.Vinculação com Programas de Governo Verificação do cronograma de desembolso

4 FORMULÁRIO- Programa de Governo

5 FORMULÁRIO - PFF

6 FORMULÁRIO- PF x Contratos

7 FORMULÁRIO - Contratos x PF´s

8 ATIVIDADES SEPLAN MIGRAÇÃO DOS DADOS 1.Fazer backup dos dados e da aplicação SIAP Migrar dos dados do Orçamento Migrar os PROJETOS FINALÍSTICOS Migrar todos os PF´s da base atual Valor total do PF será preservado Valor realizado = realizado até empenhado 2004 Valor ano = zero Valor outros anos = zero SALDO = valor total – valor realizado

9 ATIVIDADES SEPLAN MIGRAÇÃO DOS DADOS 4.Migrar as PARCELAS Excluir parcelas não empenhadas Reduzir os valores das parcelas empenhadas a menor 5.Fazer ligação de programas antigos a programas novos para migração dos dados de acompanhamento. Copiar para os novos programas 2005 todo o acompanhamento do programa 2004 correspondente.

10 ATIVIDADES SEPLAN. MOSTRAR NA TELA INICIAL, DE FORMA GRÁFICA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: % de Programas de Governo já analisados (cad. fechado) % de PF´s já vinculados % de recursos do Tesouro já alocados em PF´s % contratos/convênios já analisados (cad. fechado) Evolução do número de inconsistências

11 ATIVIDADES SEPLAN.

12 . Programa de Governo – usuário fechará cadeado após análise. Neste momento realizar todas as críticas existentes. Só deixar fechar cadeado com ZERO problemas. Vinculação de PF – disponibilizar todos os PF´s ainda não vinculados. Para vincular, solicitar programa e P/A. Só deixar vincular PF compatível com o programa (ver órgão financiador e produtos).

13 ATIVIDADES SEPLAN. PFF:solicitar os campos abaixo relacionados. Só pode passar para outra fase quando terminar de fechar cadeado em todos os PF´s do programa. Para fechar cadeado, todos os campos tem resposta obrigatória. Campos a serem preenchidos: Prioridade, Meta de Inclusão Social, PPA Compartilhado, Contrapartida, Prioridade de Governo, Gestor, PDR;

14 ATIVIDADES SEPLAN. PFF Órgão Financiador Valor total = valor total original Valor realizado = valor (2003) + emp Valor Ano – zerar valores Dívida Não dívida Valor Outros Anos – zerar valores Saldo = resto de 2004 (não empenhado) + valor outros anos antigo Atenção:O usuário deverá encerrar o PF fechando cadeado. Nesta hora o sistema verificará todas as críticas.

15 ATIVIDADES SEPLAN. CONTRATOS E CONVÊNIOS DE DESPESAS Pedir para cada contrato/convênio: Valor do Ano do contrato para o PF por tipo de fonte Valor da dívida do contrato para o PF por tipo de fonte Valor outros anos do contrato/convênio

16 ATIVIDADES SEPLAN. VINCULAÇÂO CONTRATOS E CONVÊNIOS Só passar com PF com cadeado fechado. Mostrar os contratos e convênios vinculados ao PF em questão. Pedir para cada contrato/convênio: Valor do Ano do contrato Valor da dívida do contrato Valor outros anos do contrato/convênio Valor do contrato por tipo de fonte (Tesouro/Outras) Valor de vinculação a um contrato/convênio mestre para contratos / convênios filhos Abrir cadeado de todos os contratos / convênios que possuam inconsistência.

17 ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANO 1. Preparação das informações para PO Programa de Governo 3. Vinculação de Projetos Finalísticos 4. Programação Físico-Financeira (PFF) Definição dos Projetos 5. Ajuste dos Contratos / Convênios 6. Cronograma de Desembolso 7. Análise Técnica do Plano Operativo

18 CONTAS DE MANUTENÇÃO Numeração do PF: (não mudará o ano) Descrição dos PF : Serviços Públicos – SEPLAN Valor total do PF = realizado ano previsão 2005 Produto: as subcontas (água, luz, telefone,...) Serviços Públicos Terceirização Materiais e Serviços Outros Custeios Obrigações Legais Dívidas de Manutenção (não existirá mais) Manutenção TI PASEP Qualitativa - MIGRAÇÃO DOS DADOS

19 CONTAS DE CUSTEIO FINALÍSTICO Numeração do PF: não haverá mudança Valor total do PF = valor realizado em valor dívida valor ano 2005 CONTAS DE OUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS Migração de todos os PF´s e vinculação aos novos programas Qualitativa - MIGRAÇÃO DOS DADOS

20 CONTAS DE OUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS Valor realizado = realizado até empenhado 2004 Valor ano = dívida ano 2005 Valor Outros Anos = diferença para o valor total inicial (se for o caso) Qualitativa - MIGRAÇÃO DOS DADOS

21 Qualitativa - AJUSTES QUALITATIVOS Atualização do Acompanhamento dos Programas Encerramento dos programas concluídos em 2004 Atualização de acompanhamento para programas com PF´s migrados dos Projetos Correção das Inconsistências


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