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AUDIÊNCIA PÚBLICA Prefeitura da Estância de Atibaia.

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Apresentação em tema: "AUDIÊNCIA PÚBLICA Prefeitura da Estância de Atibaia."— Transcrição da apresentação:

1 AUDIÊNCIA PÚBLICA Prefeitura da Estância de Atibaia

2 Gestão Fiscal – 2006

3 COMPARATIVO DA RECEITA 2º QUADRIMESTRE 2006 Prefeitura da Estância de Atibaia

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5 REALIZAÇÃO R$ 33.440.624,94 PREVISÃO R$ 35.255.060,02 REALIZAÇÃO R$ 39.833.894,96 RECEITAS PRÓPRIAS

6 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REALIZAÇÃO R$ 15.160.920,66 PREVISÃO R$ 15.983.528,06 REALIZAÇÃO R$ 17.568.101,34 Prefeitura da Estância de Atibaia

7 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 28.680.182,39 PREVISÃO R$ 29.836.323,44 REALIZAÇÃO R$ 32.605.596,20

8 CONVÊNIOS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 1.533.390,24 PREVISÃO R$ 2.959.228,62 REALIZAÇÃO R$ 3.685.074,13

9 RECEITA TOTAL Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 75.031.641,85 PREVISÃO R$ 83.509.878,33 REALIZAÇÃO R$ 89.683.032,11

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11 IPTU Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 16.558.766,46 PREVISÃO R$ 17.457.218,76 REALIZAÇÃO R$ 18.007.753,36

12 IR NA FONTE Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 1.497.107,37 PREVISÃO R$ 1.578.338,03 REALIZAÇÃO R$ 1.882.505,25

13 REALIZAÇÃO R$ 1.466.990,00 PREVISÃO R$ 1.546.586,55 REALIZAÇÃO R$ 1.887.903,25 TRANSMISSÃO ISTBI Prefeitura da Estância de Atibaia

14 ISS – HOMOLOGAÇÃO/OFÍCIO E OBRAS REALIZAÇÃO R$ 5.964.788,27 PREVISÃO R$ 6.288.428,19 REALIZAÇÃO R$ 7.159.850,68 Prefeitura da Estância de Atibaia ISS – HOMOLOGAÇÃO/OFÍCIO E OBRAS Prefeitura da Estância de Atibaia

15 RECEITA DÍVIDA ATIVA Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 2.379.111,08 PREVISÃO R$ 2.508.197,85 REALIZAÇÃO R$ 3.227.438,84

16 OUTRAS RECEITAS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 5.573.861,76 PREVISÃO R$ 5.876.290,64 REALIZAÇÃO R$ 7.668.443,58 -TAXAS -CONT. MELHORIA -RECEITAS IMOBILIÁRIAS -REC. VALORES IMOBILIÁRIOS -M. J. M. C. -INDEN. E REST. -REC. DIVERSAS

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18 F.P.M. Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 9.632.534,85 PREVISÃO R$ 10.155.180,85 REALIZAÇÃO R$ 11.289.136,88

19 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 474.092,54 PREVISÃO R$ 499.816,04 REALIZAÇÃO R$ 417.407,93

20 Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 3.283.911,43 PREVISÃO R$ 3.462.091,23 REALIZAÇÃO R$ 3.666.684,96 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO SAÚDE

21 REALIZAÇÃO R$ 1.770.381,84 PREVISÃO R$ 1.866.439,94 REALIZAÇÃO R$ 2.194.871,57 Prefeitura da Estância de Atibaia TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EDUCAÇÃO

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23 Prefeitura da Estância de Atibaia ICMS ESTADO REALIZAÇÃO R$ 14.935.218,32 PREVISÃO R$ 15.345.579,49 REALIZAÇÃO R$ 16.373.818,46

24 Prefeitura da Estância de Atibaia IPVA ESTADO REALIZAÇÃO R$ 6.350.595,68 PREVISÃO R$ 6.695.168,90 REALIZAÇÃO R$ 7.644.625,63

25 Prefeitura da Estância de Atibaia IPI e CIDE ESTADO REALIZAÇÃO R$ 304.843,77 PREVISÃO R$ 321.384,13 REALIZAÇÃO R$ 323.327,10

26 Prefeitura da Estância de Atibaia TRANSFERÊNCIA DO ESTADO EDUCAÇÃO REALIZAÇÃO R$ 7.089.524,62 PREVISÃO R$ 7.474.190,92 REALIZAÇÃO R$ 8.245.575,01

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28 REALIZAÇÃO R$ - 1.544.704,34 PREVISÃO R$ - 1.628.517,56 REALIZAÇÃO R$ - 1.721.033,14 Prefeitura da Estância de Atibaia DEDUÇÕES UNIÃO

29 REALIZAÇÃO R$ - 2.238.772,04 PREVISÃO R$ - 2.360.244,25 REALIZAÇÃO R$ - 2.454.441,80 Prefeitura da Estância de Atibaia DEDUÇÕES ESTADO

30 Prefeitura da Estância de Atibaia TOTAL DEDUÇÕES REALIZAÇÃO R$ - 3.783.476,38 PREVISÃO R$ - 3.988.761,81 REALIZAÇÃO R$ - 4.175.474,94

31 REALIZAÇÃO R$ 73.498.251,61 PREVISÃO R$ 77.086.149,71 REALIZAÇÃO R$ 85.832.117,56 Prefeitura da Estância de Atibaia TOTAL RECEITAS + TRANSF. - DEDUÇÕES

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33 TOTAL CONVÊNIOS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 1.533.390,24 PREVISÃO R$ 2.959.228,62 REALIZAÇÃO R$ 3.685.074,13

34 RECEITA TOTAL GERAL Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 75.031.641,85 PREVISÃO R$ 83.509.878,33 REALIZAÇÃO R$ 89.683.032,11

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36 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PEA e SAAE

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38 DESPESAS COM PESSOAL Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 35.103.609,94 PREVISÃO R$ 36.808.866,68 REALIZAÇÃO R$ 39.920.171,13

39 MATERIAL DE CONSUMO Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 5.407.475,21 PREVISÃO R$ 4.902.666,68 REALIZAÇÃO R$ 5.588.018,75

40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 24.729.845,93 PREVISÃO R$ 19.749.000,02 REALIZAÇÃO R$ 20.859.897,44

41 DESPESA DE CAPITAL Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 9.093.962,30 PREVISÃO R$ 13.264.750,00 REALIZAÇÃO R$ 13.304.793,85

42 OUTRAS DESPESAS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 4.445.740,26 PREVISÃO R$ 3.631.900,14 REALIZAÇÃO R$ 5.588.712,12

43 DESPESA TOTAL GERAL Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ 78.780.633,64 PREVISÃO R$ 78.357.183,52 REALIZAÇÃO R$ 85.261.593,29

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46 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 2º QUADRIMESTRE/2006 Prefeitura da Estância de Atibaia

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48 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 2005/2006 PEA + SAAE

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50 DESPESA COM PESSOAL PEA e SAAE 2º QUADRIMESTRE/2006 Prefeitura da Estância de Atibaia Receita Corrente Líquida R$ 136.215.488,32 Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) R$ 69.878.545,51 51,30 % 48,87 % Despesa com Pessoal R$ 66.571.798,85

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52 Obrigatórios R$ 13.761.755,78 Infantil R$ 5.607.119,31 Fundamental R$ 8.263.899,82 Total Aplicado R$ 13.871.019,13 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO ENSINO 2º Trim./Exercício 2006 Prefeitura da Estância de Atibaia RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ 55.047.023,12

53 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE 2º Trim./Exercício 2006 Prefeitura da Estância de Atibaia Obrigatórios R$ 7.785.864,40 Aplic. Saúde R$ 9.659.285,41 Despesa Total Saúde (incluindo convênios) R$ 12.671.174,31 RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ 51.905.762,67

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55 PREVISÃO ANUAL R$ 3.976.000,00 PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ 2.515.427,00 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA TAXAS

56 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS DE SERVIÇOS PREVISÃO ANUAL R$ 13.926.000,00 PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ 8.810.329,00

57 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTRAS RECEITAS PREVISÃO ANUAL R$ 1.698.000,00 PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ 1.074.244,00 -Receita Valores Imobiliários -Multas e Juros de Mora -Receita da Dívida Ativa -Receitas Diversas

58 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA TOTAL GERAL PREVISÃO ANUAL R$ 19.600.000,00 PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ 12.400.00,00

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60 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA PESSOAL E ENCARGOS PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ 8.720.000,00 PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ 2º QUADR. R$ 5.360.000,00

61 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA MATERIAL DE CONSUMO PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ 1.480.000,00 PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ 2º QUADR. R$ 928.333,00

62 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA/FÍSICA PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ 7.932.200,00 PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ 2º QUADR. R$ 5.191.467,00

63 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTRAS DESPESAS PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ 1.467.800,00 PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ 2º QUADR. R$ 720.036,00 -Juros/Encargos Dívida Interna -Outras Despesas Correntes -Obras e Instalações -Equip. e Mat. Permanente -Sentenças Judiciais -Amortização Dívida Interna -Reserva de Contingência SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTRAS DESPESAS SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTRAS DESPESAS

64 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA TOTAL GERAL PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ 19.600.00,00 PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ 2º QUADR. R$ 12.199.836,00

65

66 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS TAXAS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ 1.462.046,82 PREVISÃO R$ 2.515.427,00 REALIZAÇÃO R$ 3.250.575,90 -Taxas Diversas -Taxa de Lixo -Taxa de Esgoto

67 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS RECEITA VALORES IMOBILIÁRIOS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ 278.205,57 PREVISÃO R$ 215.100,00 REALIZAÇÃO R$ 209.793,41

68 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS RECEITAS DE SERVIÇOS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ 7.406.164,11 PREVISÃO R$ 8.810.329,00 REALIZAÇÃO R$ 6.439.410,49 -Tarifa de Água -Tarifa de Lixo -Tarifa de Esgoto

69 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS OUTRAS RECEITAS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ 1.098.652,49 PREVISÃO R$ 859.144,00 REALIZAÇÃO R$ 933.741,40 -Multas e Juros de Mora -Receita Dívida Ativa -Receitas DIversas

70 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA TOTAL RECEITAS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ 10.245.068,99 PREVISÃO R$ 12.400.000,00 REALIZAÇÃO R$ 10.833.521,20

71 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ 4.523.246,36 PREVISÃO R$ 5.360.000,00 REALIZAÇÃO R$ 5.007.648,83

72 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ 906.318,87 PREVISÃO R$ 928.333,00 REALIZAÇÃO R$ 1.158.247,74

73 DESPESAS OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA/FÍSICA (2º QUADRIMESTRE) SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA REALIZAÇÃO R$ 6.217.169,81 PREVISÃO R$ 5.191.467,00 REALIZAÇÃO R$ 6.851.004,41

74 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA DESPESAS OUTRAS DESPESAS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ 370.484,75 PREVISÃO R$ 720.036,00 REALIZAÇÃO R$ 458.930,19 -Juros/Encargos Dívida Interna -Outras Despesa Correntes -Obras e Instalações -Equip. e Material Permanente -Sentenças Judiciais -Amortização da Dívida Interna

75 TOTAL DESPESAS (2º QUADRIMESTRE) SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA REALIZAÇÃO R$ 12.017.219,79 PREVISÃO R$ 12.199.836,00 REALIZAÇÃO R$ 13.475.831,17

76 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RESULTADO NOMINAL e PRIMÁRIO


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