A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2012 OURO PRETO – MG 26/06/2012.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2012 OURO PRETO – MG 26/06/2012."— Transcrição da apresentação:

1 AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2012 OURO PRETO – MG 26/06/2012

2 PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS PREVISTA JAN / ABR A REALIZAR RECEITA CORRENTES (A) 214.000.000 73.475.740 (140.524.259) Tributárias 29.658.003 14.631.222 (15.026.781) Impostos 27.700.000 13.667.676 (14.032.324) Taxas 1.958.003 963.546 (994.457) Contribuições 2.028.000 674.628 (1.353.372) Patrimoniais 2.345.483 1.076.474(1.269.009) Serviços 1.156.000445.934(710.066) Transferências Correntes 201.728.807 64.840.848 (136.887.959) Convênios 1.070.000 1.102.78932.289) Outras Receitas Correntes 2.469.707735.597(1.734.110) RECEITA CAPITAL (B) 41.000.000 870.312(40.129.687) Transferências de Capital 41.000.000799.927(40.200.073) (-) Deduções p/FUNDEB ( C )(25.386.000) (8.928.963)(16.457.037) RECEITA TOTAL (A + B - C)255.000.00074.346.052(180.653.948

3 PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS PREVISTA JAN / ABR A REALIZAR RECEITA CAPITAL 41.000.000 799.964. (40.200.073) Transferência da União – SUS 5.629.808 29.963 (5.599.845) TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO 33.892.013 300.22223.129.097 Transf. União Saneamento 17.559.921 0 (17.559.921) Transf. Casas Populares11.202.601 116.429 (11.032.809) Outras Transferências 5.129.491 183.793(1.401.705) TRANS.CONVÊNIO ESTADO 1.408.179 374.512(1.033.667) Transferências P/ Saúde 500.0000 (500.000) Transferências P/ Educação 484.000374.512(109.488) Outras do Estado 424.1790(424.179 TRANS. INSTITUIÇÃP PRIVADA 70.000 0(70.000) Termo Compromisso Samarco 70.0000(70.000)

4 PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA LIQUIDADAATUALIZADAJAN / ABRA REALIZAR DESPESA CORRENTE (E) 193.407.698 54.602.472138.805.226 Pessoal e Encargos Sociais92.370.401 29.032.22263.338.179 Juros e Encargos da Dívida 105.000 74.96830.032 Outras Despesas Correntes100.932.296 25.495.28275.437.014 DESPESA CAPITAL (F)61.470.053 5.859.75255.610.301 Investimentos59.450.0534.611.89854.838.155 Amortização da Dívida Interna2.020.0001.247.854772.146 Reserva de Contingência (G)122.249 - - DESPESA TOTAL (E + F + G)255.000.000 60.462.224194.537.776 Receita - Desp. Liquidada SUPERÁVIT 13.883.828

5 PREFEITURA DE OURO PRETO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REC. CORRENTESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILSUBTOTAL12 MESES TRIBUTÁRIA 4.2932.9603.2154.16414.63240.096 CONTRIBUIÇÕES 1731591691746751.990 PATRIMONIAIS2642702972461.0773.686 SERVIÇOS1011131231094461.274 COTA FPM2.0112.4331.6522.0838.17923.937 COTA ICMS8.3237.6247.8947.78231.62393.494 COTA IPVA1.9877887513503.8764.624 COTA IPI861791601705951.837 TRANSF. FUNDEB2.0031.6711.5421.5536.76718.603 TRANSF. CFEM1.6091.6551.5341.6166.41415.955 CONVÊNIOS9261069981.1031.786 OUTRAS TRANSF.1.0031.4621.9921.8246.28118.136 DEMAIS CORRENTES1441502651777362.791 (-) DED. FUNDEB(2.492)(2.208)(2.095)(2.134)(8.929)(24.904) SOMA20.43117.26717.56818.21073.476203.100

6 PREFEITURA DE OURO PRETO DESPESA TOTAL COM PESSOAL Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre ÚLTIMO 12 MESES JAN/12FEV/12MAR/12ABR/12 Despesas Total7.030.0796.613.0606.852.8336.907.26085.007.826 RCL 20.430.772 17.266.774 17.568.22418.209.970201.100.371 %34,41%38,29%39,01%37,93%42,27%

7 PREFEITURA DE OURO PRETO DESPESA TOTAL COM PESSOAL MAI/2010 a ABR/2011 MAI/2011 a ABR/2012 RCL178.633.350 203.100.371 Despesa Total Pessoal71.821.09041,483.545.82141,1 Limite 90% (§1º, II, art. 59)86.815.80948,698.706.78048,6 Limite prudencial 95%91.638.90951,3104.190.49051,3 Limite Legal (art. 20)96.462.00954,0109.674.20054,0 Excesso Regularizar00,00

8 PREFEITURA DE OURO PRETO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 31/DEZ/201130/ABRIL/2012 3.409.5133.236.548 Dívida Contratual2.150.6092.029.273 Interna2.150.6092.029.273 Parcelamento de Dividas1.258.9041.207.275 Parcelamento do INSS1.002.286950.657 Outros Parcelamentos256.618 DEDUÇOES (II)35.704.47447.379.167 Disponibilidade de Caixa Bruta36.694.98145.498.529 Demais Haveres Financeiros1.949.7651.941.591 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)(2.940.272)(60.953) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)-32.294.961-44.142.619 RECEITA CORRETE LÍQUIDA – RCL188.216.558203.100.371 % da DC sobre a RCL (I/RCL)1,81%1,59% % da DCL sobre a RCL (III/RCL)-17,15%-21,73 LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% 243.720.445

9 PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO RECEITAS FISCAIS1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Receitas Correntes82.404.704 Receitas de Capital870.312 Subtotal83.275.016 (-)Rec. Oper. Crédito70.385 (-)Rend. de Aplicações Financ.1.050.838 (-)Rec. Alienação de Bens 00 (-)Dedução para o FUNDEB8.928.963 Total das Receitas Fiscais73.224.830

10 PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO DESPESAS FISCAIS1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Despesas Correntes54.602.473 Despesas de Capital5.859.751 Subtotal60.462.224 (-) Juros e Encargos da Dívida74.968 (-) Amortizações de Dívida1.247.854 Total das Despesas Fiscais59.139.402 RESULTADO PRIMÁRIO14.085.428

11 PREFEITURA DE OURO PRETO RECEITA BASE DE CÁLCULO A)IMPOSTOS14.060.515 IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 207.068 IMPOSTO DE RENDA - RENDIMENTO TRABALHO1.131.199 IMPOSTO DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS96.324 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS 337.117 IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN11.895.969 MULTA / JUROS / DIVIDA ATIVA392.839 B) TRANSFERENCIAS CORRENTES44.769.838 COTA DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNIC. FPM8.179.757 COTA IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR230.874 TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERACAO LC N.87/96264.290 COTA PARTE DO ICMS31.623.322 COTA-PARTE DO IPVA3.876.679 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO594.916 TOTAL58.830.353

12 PREFEITURA DE OURO PRETO GASTOS COM EDUCAÇÃO TIPO DE RELATÓRIO EXECUÇÃO JAN A ABR/2012 FUNDEB RETIDO JAN A ABR/2012 RESTOS A PAGARTOTAL % DA RECEITA EMPENHADO17.945.2128.928.963-26.874.17545,91 LIQUIDADO5.023.6878.928.963-13.952.65023,72 PAGO4.803.4918.928.963-13.732.45423,34

13 PREFEITURA DE OURO PRETO GASTOS COM SAÚDE TIPO DE RELATÓRIO EXECUÇÃO JAN A ABR/2012 (-) RECURSOS VINCULADOS TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS % DA RECEITA EMPENHADO48.491.277(4.695.385)43.795.89282,24 LIQUIDADO13.898.360(4.695.385)9.202.97515.64 PAGO13.159.629(4.695.385)8.464.24414,39

14 PREFEITURA DE OURO PRETO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – 1º QUADRIMESTRE/2012 RECEITASJANFEVMARABRTOTAL ESTACIONAMENTO ROTATIVO 8.1289.05611.1686.81635.168 MULTA TRÂNSITO MUNICIPAL 21.73515.49121.01325.30983.549 DESPESAS LIQUIDADASJANFEVMARABRTOTAL PESSOAL81.60265.672153.13086.474386.878 MEMBROS DA JARI-8311.0692102.110 PROCES.AUTO INFR. TRÂNSITO--6.344- REGISTRO DE MULTAS----- CORREIO-6335.5123.95510.100 EQUIPAGEM GUARDA MUNIC.--6.5007.35013.850 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO--7.932-7.392 TRANSPORTE-7.8697.9848.03523.888

15 PREFEITURA DE OURO PRETO DESPESAS LIQUIDADAS – 1º Quadrimestre/2012 DESCRIÇÃOJaneiroFevereiroMarçoAbril ADIANTAMENTO FINANCEIRO 17.50010.5008.0005.500 ALUGUEL 5.98467.322117.12582.519 AMORTIZAÇÃO E JUROS 276.019442.821278.676325.305 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 469.265485.442489.150485.794 AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS (Moradia,Funeral e outros) 4.69367.56981.59477.462 CAIXAS ESCOLARES 0109.74254.8810 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 07.3009.000102.723 CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/VIGILÂNCIA DE PRÓPRIOS 0416.628735.023397.496 CONSULTORIA E SERV.TEC.ESPECIALIZADOS 4.89335.513102.68115.373 CONVÊNIOS 51.95085.425237.23059.671 DIÁRIAS DE VIAGENS 7.5512.88013.3444.260 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO 012.22417.80921.606 ENCARGOS FINANCEIROS 1.6302.6574.1905.746 ENERGIA ELÉTRICA 3.962193.763214.045203.266

16 PREFEITURA DE OURO PRETO DESPESAS LIQUIDADAS – 1º Quadrimestre/2012 DESCRIÇÃOJaneiroFevereiroMarçoAbril ESTAGIÁRIOS 025.63830.63739.937 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS 088.20138.302163.686 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTLAÇÕES 0500.7651.638.1261.489.332 FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E POPULARES 100.000173.649774.190473.291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.290.636154.117192.827208.569 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 314,5385.83344.47597.002 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS/PRAÇAS/JARDINS 15.555332.002556.045795.025 MANUTENÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA 0528.218509.99583.836 MATERIAL DE CONSUMO ( ALIMENT/LIMP/HIGIENE/CONST.) 034.500225.783166.666 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00228.217127.297 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 228.8700109.141109.575 MATERIAL PERMANENTE 32.928047.630102.806 MEDICAMENTOS 0079.271141.267 PASEP 38.38343.15533.98940.936 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.166.7766.672.3306.790.4946.908.584

17 PREFEITURA DE OURO PRETO DESPESAS LIQUIDADAS – 1º Quadrimestre/2012 DESCRIÇÃOJaneiroFevereiroMarçoAbril PROJETO SORRIA 072.677 71.077 PUBLICIDADE DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 040.49600 REFORMA E MANUTENÃO DE IMÓVEIS 00139.58415.063 SANTA CASA0327.892319.624366.100 TELEFONIA 45.43854.40073.49264.145 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 14.843457.700523.308421.962 TRANSPORTE ESCOLAR 0129.696422.126612.158 TRANSPORTE SEC.SAÚDE 0173.269177.427185.153 VALE-TRANSPORTE 076.670241.66859.708 DEMAIS GASTOS 37.507302.459327.183404.113 SEMAE699.3121.501.5001.799.5761.333.579 TOTAL (Prefeitura e Fundos Municipais)10.496.51813.704.46917.810.55516.262.105

18 PREFEITURA DE OURO PRETO AUDIÊNCIA PÚBLICA 1 º QUADRIMESTRE 2012 O B R I G A D O ! Huaman Xavier Pinto Coelho Edmundo Salles Pereira Junior Secretário da Fazenda Superintendente de Contabilidade (31) 3559-3271 (31) 3559-3247 Simone da Conceição Rodrigues Sales Departamento de Contabilidade (31) 3559-3247


Carregar ppt "AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2012 OURO PRETO – MG 26/06/2012."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google