Proposta Orçamentária 2009. Evolução das principais receitas e despesas Jan. a Nov.

Apresentação em tema: "Proposta Orçamentária 2009. Evolução das principais receitas e despesas Jan. a Nov."— Transcrição da apresentação:

1 Proposta Orçamentária 2009

2 Evolução das principais receitas e despesas Jan. a Nov.

3 Evolução das principais receitas de Jan. a Nov. 2005 a 2008 Consolidado - Futebol / Clube R$ (milhares) Cont. Evolução das principais receitas2005200620072008 Direitos de Tv 21.500 17.895 21.735 24.818 Patrocínios (sem MSI) 7.161 17.989 16.273 19.250 Bilheteria / Diversos 15.556 11.928 10.129 22.787 Clube / Amadores 7.914 9.083 10.898 19.772 Total 52.131 56.895 59.035 86.627 (a) (a) Acréscimo de receitas equivalentes a R$ 2.508 milhões por mês47% Obs.: não considerada venda de jogadores.

4 Evolução das principais despesas de Jan. a Nov. 2006 a 2008 Consolidado – Futebol / Clube R$ (milhares) Obs.: não considerada depreciação, amortização de direitos e intermediação de jogadores Evolução das principais despesas200620072008 Pessoal (Futebol + clube) 41.808 86.59251.483 Serviços 17.220 10.393 12.771 Viagens 1.7971.208 1.172 Gerais e Administrativas 24.82125.527 12.599 Total 85.646 123.720 78.025 (a) (a) Redução de despesas equivalentes a R$ 4,154 milhões por mês37%

5 Evolução da lucratividade Jan. a Nov.

6 Evolução da lucratividade de Jan. a Nov. 2005 a 2008 Obs.: sem efeitos MSI 2005 Prejuízo(21.735)milhões 2006 Prejuízo(32.280)milhões 2007 Prejuízo(15.905)milhões 2008 Lucro13.118milhões

7 Evolução da lucratividade de Jan. a Nov. 2005 a 2008 R$ (milhões)

8 Origens e aplicações de recursos de Jan. a Nov. de 2008 Dívida 31.12.07101.550 Origens + Lucro do ano13.118 + Depreciação 2.566 + Amortização Direitos federativos10.337 + Ajustes patrimoniais433 26.454 Aplicações (-) Atletas17.046 (-) Imobilizados4.193 21.239 = Dívida 30.11.0896.335

9 Proposta Orçamentária 2009