Município Cruzeiro do Sul AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2010 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2010 JANEIRO a DEZEMBRO de 2010 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da.

Apresentação em tema: "Município Cruzeiro do Sul AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2010 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2010 JANEIRO a DEZEMBRO de 2010 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da."— Transcrição da apresentação:

1 Município Cruzeiro do Sul AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2010 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2010 JANEIRO a DEZEMBRO de 2010 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 23/01/2010. 02 DE JANEIRO a 31 DE DEZEMBRO 2010

2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA TERCEIRO QUADRIMESTRE 2010 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc. RECEITA TRIBUTÁRIA 495.266,26 334.146,61 67,5% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 25.356,00 37.545,89 148,0% RECEITA PATRIMONIAL 149.545,33 33.001,52 22,1% RECEITA AGROPECUÁRIA 30.273,60 18.543,67 61,3% RECEITA DE SERVIÇOS 50.987,75 5.805,00 11,4% RECEITA INDUSTRAL 3.672,90 0,00 0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.209.570,15 7.777.503,20 94,7% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 159.103,35 34.276,28 21,5% RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 3.138,60 10,5% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ___1.224,30 0,00_ ____ 0% TOTAL DO ORÇAMENTO 9.155.000,00 8.242.884,30 90,03%

3 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ORGÕS DE GOVERNOAUTORIZADA ATUALIZADA REALIZADA % LEGISLATIVA 517.133,72 100,0% DEPTO ADMINISTRAÇÃO1. 804.518,291.658.465,57 91,93% DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 26.805,4819.963,69 74,47% DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 493.634,55403.261,54 81,68% DEPTO SAÚDE 2.444.105,572.268.430,77 92,80% DEPTO DE EDUCAÇÃO 2. 333.508,021.944.287,74 83,32% DEPTO CULTURA 58.712,4748.374,79 82,39% DEPTO DE URBANISMO 789.880,24680.984,11 86,21% DEPTO DE SANEAMENTO 94.497,592.945,70 3,12% DEPTO AGRICULTURA 193.873,87172.750,65 89,10% DEPTO TRANSPORTE 474.729,28441.613,69 93,02% DESPORTO E LAZER 144.903,22137.490,64 94,88% ENCARGOS ESPECIAIS 420.000,00339.568,1280,85% RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,000,000 TOTAL orçamento Prefeitura Orçamento da Câmara Munic TOTAL 9.289.168,54 517.133,72 9.806.302,26 8.118.137,01 517.133,72 8.635.270,73 87,39%

4 DIVIDA FLUTUANTE CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃOPAGAMENTOSALDO PROCESSADAS – Empenhada Foram pagos em janeiro. e fev./11 5.651.286,365.241.826,42 308.003,69 409.459,94 101.456,25 NAO EMPENHADAS - 000 TOTAL409.459,94 São as dividas que ocorrem no dia a dia

5 DIVIDA FUNDADA SÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO (FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA Saldo Anterior em 31/12/09 PAGAMENTO SALDO EM 31/12/10 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO Contrato PPU – Constr. Biblioteca Contrato Aquis.Terreno Moradias Contrato Parque Ecológico Contrato Reurbanização Acesso Sub- total – com contratos de financiamento PPU 61.513,91 49.712,89 337.024,69 65.194,60 513.446,09 39.773,69 19.623,45 45.099,90 8.378,14 112.875,18 21.740,22 30.089,44 291.924,79 56.816,46 400.570,91 CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – Inst. Previdência Municipal PASSEP COPEL- Parcelamento p/2011 Sub total 215.445,41 796.345,23 103.873,59 63.452,49 33.717,24 7.144,32 151.992,92 762.627,24 96.729,27 74.870,92 Total 1.629.110,32 217.189,23 1. 561.662,18

6 SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS SALDO DAS CONTAS BANCARIAS Saúde............................................................................................. Educação.fundeb 40%, 60 %.......................................................... Recursos livres................................................................................ Salário Educação................................................................ Educação inclusiva............................................................ Assistência social - bolsa família........................................... PBC – na escola.............................................................................. Cras............................................................................................ Pró Jovem..................................................................................... Fundo habitação...................................................................... Alienação de Imóveis.................................................................... Royaltyes –................................................................................... Copel –.......................................................................................... Cide –............................................................................................. Lei Pelé...................................................................................... R$ 156.319,68 155.317,93 184.844,64 86.082,30 246.360,32 646,14 568,07 63.195,57 1.475,21 32.190,02 14.152,58 7.149,61 56.500,62 32.962,16 2.393,09

7 GASTOS C/EDUCAÇÃO RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO 6.376.804,65 DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 1.944.287,74 PERCENTUAL APLICADO Ultimo quadrimestre jan. a agosto-2010 foi de 30,5% 30,49%

8 GASTOS COM A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO 6.472.329,36 GASTOS C/SAÚDE2.268.430,77 PERCENTUAL APLICADO Ultimo quadrimestre jan. a agosto – foi de 23,24% 22,29%

9 GASTOS COM PESSOAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (janeiro 2010 a dezembro de 2010 (12 meses) 7.536.610,84 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de Limite 3.651.586,94 INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL Ultimo quadrimestre setembro-09 a agosto de 2010 foi de 49,13% 48,45

10 DIVIDAS ASSUMIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO INSS – PARCELAMENTO JAN. A JULHO 2009 – 7 X 3.942,00 = R$ 27.594,00 INSS – Refinanciamento da Dívida – parte empregados pago avista R$ 32.642,25 INSS – NOVO PARCELAMENTO JULHO/09 8 X DE 9.416,51 R$ 75.332,08 INSS – 1,5% da Rec. Cor. Liquida – 05 x 1.656,17 R$ 8.280,85 INSS- SALDO DE DEVEDOR R$ 205.000,00 (120 M E 240M) PASEP – DÍVIDA de Anos Anteriores R$104.000,00 vai vir o parcelamento PASEP – Dívida parc. 36 x de 536,70 – set/10 pago 06 parcelas R$ 3.220,20 INSTITUTO PREV. – anos anterior R$ 859.624,00 - paga Dez/09 R$ 56.754,00 INSTITUTO PREV. – PARCELAM DÍVIDA R$ 802.870,00- já pago R$ 44.956,00 FINANC. FDU – saldo da div. EM DEZ/08 R$ 653.801,12 - pago R$ 253.230,21 PARCELAMENTO COPEL 93 X 1.826,12=169829,16- 26PAR R$47.479,12 PARCELAMENTO SANEPAR 15X 2.022,00= R$30.330,00 Saldo na conta fundo de habitação R$ 32.000,00 + Juros 190,16