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PROGRAMA PNAMF Coordenação Financeira 1. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA DESEMBOLSOS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITORIA INDICADORES FINANCEIROS 2.

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1 PROGRAMA PNAMF Coordenação Financeira 1

2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA DESEMBOLSOS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITORIA INDICADORES FINANCEIROS 2

3 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Garantir o fluxo de recursos durante o período eletivo Preparado com base na perspectiva de pagamentos (contratos em vigor e licitações em curso) Envio de Formulário e solicitação de desembolso – Entrega na Caixa com cópia para UCP até o dia 15/05/14. As Liberações deverão ocorrer até o dia 04/07/14 (meta até 16/06/14). 3

4 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Alguns Municípios não conseguiram realizar a conciliação contábil e financeira (conta vinculada). Alguns Municípios não cumpriram o prazo de entrega das Demonstrações Financeiras – 28 FEV Alguns Municípios não conseguiram acessar os relatórios do SIAPM/caixa. Alguns Municípios enviaram a documentação incompleta e sem assinatura. 4

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6 Demonstrações Financeiras – Exercício de 2014 Prévias trimestrais, visando: – manter os registros conciliados; –Treinamento; –Regularizar pendências. Procedimentos necessários –fechamento da JG do 1º TRIM/14: Registros lançados Fontes e Tipos de Recursos corretos –Análise da conciliação contábil e financeira –Conferência dos Relatórios gerados pelo SIAPM 6

7 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 7

8 AUDITORIA QUADRO APONTAMENTO DE AUDITORIA MUNICÍPIO RECOMENDAÇÕES CGU NÃO ATENDIDACGU/BID A VERIFICAR FLORIANÓPOLIS28 FORTALEZA00 IGUATU04 ITAPETININGA12 JACAREÍ01 RIO DO SUL01 SÃO BERNARDO15 UCP01 8

9 INDICADORES FINANCEIROS Preocupação com a baixa performance em relação às principais macro-funções financeiras: Desembolso realizado Contratação de bens e serviços Realização de pagamentos O sistema projeta o percentual (%) de execução do projeto e a provável data de término. Fonte de Consulta: Sigfin - Trimestralmente 9

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11 Obrigado! Sérgio Martins (61) 3412-2441 – sergio.martins.silva@fazenda.gov.br Antônio Carlos (61) 3412-2490 - antonio.c.oliveira@fazenda.gov.brantonio.c.oliveira@fazenda.gov.br Cleide Maria (61) 3412-2491 - cleide-maria.costa@fazenda.gov.brcleide-maria.costa@fazenda.gov.br Luciana (61) 3412-2426 – luciana.toldo@fazenda.gov.brluciana.toldo@fazenda.gov.br Caio Nogueira (61) 3412-2449 – caio.nogueira@fazenda.gov.brcaio.nogueira@fazenda.gov.br 11


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