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Audiência Pública – 2º Quadrimestre 2013 Prefeitura do Recife | Secretaria de Finanças Geraldo Julio de Mello Filho Prefeito Roberto Chaves Pandolfi Secretário.

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1 Audiência Pública – 2º Quadrimestre 2013 Prefeitura do Recife | Secretaria de Finanças Geraldo Julio de Mello Filho Prefeito Roberto Chaves Pandolfi Secretário de Finanças

2 Tema Principal Metas Fiscais - LDO 1 Receitas Correntes e de Capital 2 Despesas 3 Limites de Despesas com Pessoal 4 Limites Constitucionais – Educação e Saúde 5 Dívida e Operações de Crédito 6 Prefeitura do Recife – Secretaria de Finanças

3 Metas Fiscais – LDO 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin Em R$ mil (1)= Receita Total – Receitas Financeiras – Operações de Crédito – Alienação de Bens Imóveis – Amortização de Empréstimos. (2)= Despesa Total – Juros – Amortização da Dívida. I t e n s Metas Fiscais 2013 Executado JAN a AGO/2013 % 1. RECEITA ( exceto intra)4.028.9782.309.62957,33 2. (-) Receitas Financeiras(85.479)(35.420)41,44 3. (-) Operações de Crédito(379.016)(90.564)23,89 4. (-) Alienação de Ativos--0,00 5. (-) Amortizações de Empréstimos(200)(10)5,00 (1) 6. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (1) 3.564.2832.183.63561,26 7. DESPESA ( exceto intra)4.028.9781.736.04843,09 8. (-) Juros e Encargos(61.156)(20.612)33,70 9. (-) Amortização da Dívida(66.696)(37.741)56,59 10. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (2) 3.901.1261.740.23044,61 11. Resultado Primário ( 6 - 10)(33.843)443.405 12. Resultado Nominal302.347(396.952) 13. Dívida Consolidada977.756644.151 14. Resultado Orçamentário-558.982

4 Receitas Correntes. Prevista e executada em 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin Em R$ mil DESCRIÇÃOPREVISÃO EXECUTADO JAN a AGO/2013 % RECEITAS CORRENTES3.392.8222.186.88164,66 Receita Tributária1.153.347822.91271,35 Receita de Contribuições124.80085.70368,67 Receita Patrimonial88.81536.71541,43 Receita de Serviços22.62316.97275,02 Transferências Correntes1.899.4791.151.40260,62 Outras Receitas Correntes103.95873.17770,39

5 Receitas de Capital e Total. Prevista e Executada em 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin Em R$ mil DESCRIÇÃOPREVISÃO EXECUTADO JAN a AGO/2013 % RECEITAS DE CAPITAL692.728122.74817,72 Operações de Crédito468.28590.56419,34 Alienação de Bens--- Amortizações de Empréstimos801012,50 Transferências de Capital224.36332.17414,34 Outras Receitas de Capital--- DESCRIÇÃOPREVISÃO EXECUTADO JAN a AGO/2013 % RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)4.085.5502.309.62956,53 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS124.35047.93638,55 RECEITAS TOTAIS4.209.9002.357.56556,00

6 Despesas. Fixada e executada em 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin Em R$ mil DESCRIÇÃOFIXAÇÃO EXECUTADO JAN a AGO/2013 % Despesas (exceto intra-orçamentárias)4.085.5501.736.04842,49 Despesas Correntes2.862.8601.527.67553,36 Despesas de Capital1.059.340208.37319,67 Reserva de Contingência18.000-- Reserva do RPPS145.350-- Despesas Intra-orçamentárias124.35062.53450,29 DESPESAS TOTAIS4.209.9001.798.58242,72

7 Despesas por Elemento: Fixada e Executada em 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin Em R$ mil GRUPOS DE DESPESASFIXAÇÃO EXECUTADO JAN a AGO/2013 % CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.523.789902.07459,20 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA44.68520.61246,13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1.294.386604.98946,76 CAPITAL INVESTIMENTOS1.004.060170.63216,99 INVERSÕES FINANCEIRAS90-- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA55.19037.74168,38

8 Demonstrativo dos Limites – Exercício de 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin DÍVIDA SET/2012 a AGO/2013 VALOR (R$ milhares) % sobre RCL Dívida Consolidada Líquida- 265.315- 8,29 Limite Definido por Resolução do senado Federal3.840.991120,00 DESPESA COM PESSOAL SET/2012 a AGO/2013 VALOR (R$ milhares) % sobre RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP 1.406.78743,95 Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF1.728.44654,00 Limite Prudencial ( Parágrafo único, Art. 22 da LRF)1.642.02451,30

9 Demonstrativo dos Limites – Exercício de 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin OPERAÇÕES DE CRÉDITO SET/2012 a AGO/2013 VALOR (R$ milhares) % sobre RCL Operações de Crédito Internas e Externas90.5642,83 Operações de Crédito por Antecipação de Receitas-0,00 Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas 512.13216,00 Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita 224.0587,00 GARANTIAS DE VALORES SET/2012 a AGO/2013 VALOR (R$ milhares) % sobre RCL Total das Garantias Concedidas-0,00 Limite Definido por Resolução do Senado Federal704.18222,00

10 Evolução das Despesas com Educação e Saúde – Exercícios Anteriores Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin

11 Evolução das Despesas com Pessoal e Dívida Consolidada Líquida Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin

12 Demonstrativo dos Limites Constitucionais – Exercícios Anteriores Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin

13 Prefeitura do Recife SEFIN Audiência Pública – 2º Quadrimestre/2013 Geraldo Julio de Mello Filho Prefeito Roberto Chaves Pandolfi Secretário de Finanças


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