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Apresentação em tema: "A D M I N I S T R A D O P O R:."— Transcrição da apresentação:

1 A D M I N I S T R A D O P O R:

2 Instituição Administradora
O Grupo Banif Toronto Nova Iorque Fall River San José Miami Bermuda Cayman Caracas Rio de Janeiro S. Paulo Johannesburg Madeira Açores Londres Cidade do México Lisboa Principais Indicadores Financeiros (30/06/2006) (US$ milhões) Ativos Líquidos 11.169 Capital Próprio 581 Lucro Líquido (1º semestre de 2006) 48 Crédito 8.651 Depósitos Totais 7.707 Índice de Solvência 8,84% Principais Indicadores Operacionais (30/06/2006) Clientes de varejo Clientes corporativos 7.500 Pontos de venda 352 Agências 219 Funcionários 3.121 Europa Américas África Banco de Investimento Banco Comercial Fonte: Banif SGPS Seguros

3 Corporate Banking e M&A Investimento Imobiliário
Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. Estrutura no Brasil Áreas de Atuação Corporate Banking e M&A Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. Mercado de Capitais Tesouraria Beta Securitizadora Banif Corretora de Valores e Câmbio S.A. Banif Asset Management Ltda. Asset Management Corretagem São Paulo Rio de Janeiro Investimento Imobiliário Private Banking Research

4  Asset Management Algumas Premiações
A principal meta da Asset Management do Banif é prover excelência na administração e planejamento de investimento a pessoas físicas, jurídicas, investidores institucionais e selecionados Através de criteriosa avaliação quantitativa e qualitativa dos riscos associados aos investimentos, busca obter os desempenhos mais adequados às expectativas de cada cliente Em seu portfólio de produtos destacam-se fundos abertos, fundos exclusivos, carteiras administradas e clubes de investimentos Algumas Premiações Composição do Patrimônio Líquido - Dezembro 2006 Nota: As carteiras administradas fazem parte dos fundos exclusivos.

5  Investimento Imobiliário
Constituição de Fundos de Investimentos Imobiliários, produto financeiro de baixo risco para investidores que desejem investir parcela do seu capital em rendimentos oriundos da exploração comercial de imóveis através de geração de renda de aluguéis Fundos Imobiliários (FII) Constituição de Fundos de Investimento em Participações em empresas que tenham como objeto investir na incorporação em um ou mais empreendimentos imobiliários, retornando o ganho de capital para o investidor Fundos de Participação (FIP) Estruturação de modelagens financeiras e financiamentos para empreendimentos imobiliários de grande porte Financiamento de Projetos Avaliação de Projetos Elaboração de estudos e análises de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos imobiliários, com análise de risco, lucratividade e estrutura de funding Securitização Utilização da companhia securitizadora do Banif – BETA SECURITIZADORA - para oferecer aos clientes a oportunidade de securitizar seus ativos imobiliários, através da emissão de CRI’s

6 Fundo de Investimento Imobiliário EUROPAR
Grupo Banif Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. Asset Management Investimentos Imobiliários

7 Fundo de Investimento Imobiliário EUROPAR
Nome de mercado: FII EUROPAR Patrimônio: R$ ,00 (Trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais) Quantidade de Cotas: (Trezentos e cinqüenta e cinco mil) Valor Nominal da Cota: R$ 100,00 (Cem reais) Negociação: Bovespa Código Negociação: EURO11

8 Apresentação dos Ativos
Ativos: imóveis e mais uma cessão de direito real de uso Localização: 4 imóveis em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro Destinação dos Imóveis: Locação para empresas de Logística

9 CDA 1 Rod. Anhanguera Km 17 - SP Área Construída: 24.550 m²
Inquilinos: Este galpão é dividido em 4 módulos, sendo 1 locado para a Expresso Mercúrio, 2 locados para a Exata Logística e 1 sublocado para a Golden Cargo. 59,62% das receitas do Fundo

10 CDA 2 Av. Jorn. Paulo Zingg, 570 - SP Área Construída: 1.929 m²
Inquilino: Linx Logística 4,09% das receitas do Fundo

11 CDA 3 Rod. Anhanguera Km 17 - SP Área Construída: 1.496 m²
Inquilino: Exata Logística 3,54% das receitas do Fundo

12 Centro Tecnológico Schindler
Av. Interlagos, SP Imóvel de Cessão de Direito Real de Uso Área Construída: m² Inquilino: Atlas Schindler 10,35% das receitas do Fundo

13 CD Rio 1 e 2 Rua Sargento Aquino / Rua Com Vergueiro Cruz - RJ
Área Construída: m² Inquilinos: Fedex (Built to Suit) e Quick Logística 22,40 % das receitas do Fundo

14 FII Europar - Rentabilidades Distribuídas em 2006
Antes de IR APÓS IR Janeiro 1,04% 0,83% Fevereiro 1,40% 1,12% Março Abril Maio 1,43% 1,14% Junho 1,45% 1,16% Julho 1,42% Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO 17,85% 14,06% Obs.: As rentabilidades referem-se aos percentuais distribuídos, calculados sobre o valor de lançamento do Fundo, correspondente a R$ 100,00. A partir de dezembro de 2005 os rendimentos para pessoa física passaram a ser isentos de IR. Ver condições estabelecidas pela nova redação da Lei

15 Histórico de Negociações na Bovespa – último semestre
CÓDIGO EURO11 Mês Quantidade Volume Preço Médio set/06 38.474 R$ ,00 R$ ,98 out/06 6.647 R$ ,00 R$ ,67 nov/06 7.622 R$ ,00 R$ ,00 dez/06 5.797 R$ ,00 R$ ,19 jan/07 1.287 R$ ,00 R$ ,04 fev/07 32.190 R$ ,00 R$ ,44 PARCIAL 20/mar/07 17.797 R$ ,00

16 FII EUROPAR BALANÇO PATRIMONIAL 2006 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE
CNPJ.: / Reg. CVM Administrado por Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. ATIVO PASSIVO CIRCULANTE PERMANENTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO Direito real de uso de imóvel Cotas integralizadas Edificação Redução do PL ( ) Terrenos Depreciação TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO

17 FII EUROPAR DRE 2006 R$ % Receitas 16,32 Despesas ( ) (4,08) Lucro do exercício 12,24 Quantidade de cotas Lucro por cota 12,24313 Valor nominal das cotas: R$ 100,00

18 J o s i l d a C o s t a O l i v e i r a
j o s i l d a o l i v e i r b a n i f i n v e s t m e n t . c o m . b r


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