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Implantação de Financiamentos BNDES BNDES - PROFARMA APOIO: Versão ago/2011.

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1 Implantação de Financiamentos BNDES BNDES - PROFARMA APOIO: Versão ago/2011

2 PROFARMA PROGRAMA BNDES PROFARMA Assessoria com Atestado de Capacidade Técnica

3 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS BNDES Assessoria na Implantação em todas as Fases do Projeto: Pré-Analise Minuciosa: Eliminar Riscos de Recusa Analise de Risco do Banco Aprofundamento no Projeto Contratação da Operação Liberação de Recursos SUCESSO DO PROJETO Remuneração da Consultoria baseada no Sucesso do Projeto Auditoria de Obra e Notas Fiscais Prestação de Contas Periódica

4 CAPACIDADEPGTO/RATING MERCADO ASPECTOSOCIAL MEIO AMBIENTE REQUISITOS: PROJETOS BNDES DIRETO AUDITORIA EXTERNA CERTIDÕES INCLUSIVE AMBIENTAIS CONDIÇÃO ADICIONAL: TRADIÇÃO E GARANTIAS REQUISITO BÁSICO:

5 COMPARAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA FINANCIAMENTO BNDES PROFARMA X FINEM DIRETO Fonte: BNDES.gov.br

6 COMPARAÇÃO PROFARMA X NORMAL CONDIÇÕES NORMAIS FINEM DIRETO TAXAS DE JUROS: -MAQUINA NACIONAL: 6,5%a.a. - OBRAS E GERAIS: 10 %a.a. - Capital de Giro: 13,5%a.a. TAXAS DE JUROS: -MAQUINA NACIONAL: 6,5%a.a. - OBRAS E GERAIS: 7,00%a.a. - Capital de Giro: 10%a.a. CARÊNCIA: ATÉ 1 ANO AMORTIZAÇÃO: ATÉ 5 ANOS TEMPO ESPERADO DE TRAMITE: 8 A 9 MESES CARÊNCIA: ATÉ 3 ANOS AMORTIZAÇÃO: ATÉ 10 ANOS TEMPO ESPERADO DE TRAMITE: 6 A 7 MESES CONDIÇÕES PROFARMA Fonte: BNDES.gov.br OBS: Utilizada taxa de risco Spread Adicinal do Finem Direto de até 3,5% a mais

7 COMPARAÇÃO GRÁFICA DO FLUXO DE PAGAMENTOS PARA UM INVESTIMENTO ESTRUTURAL (EXCETO MAQUINA E CAPITAL DE GIRO) Fonte: BNDES.gov.br PRESSÃO ADICIONAL NO CAIXA. PROFARMA MITIGA O RISCO DO INVESTIMENTO PROFARMA

8 CONCLUSÃO DO FLUXO DE PAGAMENTOS • Nos primeiros 5 anos do financiamento, há pressão adicional no caixa do investimento, caso não houvesse o PROFARMA, pois durante o período de amortização, a empresa chega a desembolsar 3,7 vezes mais recursos, e no final do prazo do FINEM DIRETO (5 anos) em empresa desembolsou 2,2 vezes mais. • Se esse deficit de caixa fosse financiado (CDI), o total desembolsado seria 28% maior, o que demonstra economia real, caso não houvesse o PROFARMA • Tanto a pressão forte no caixa dos primeiros 5 anos, quanto o desembolso total quase 1/3 maior, podem inviabilizar o investimento, e o PROFARMA foi lançado para mitigar este risco e fomentar a cadeia produtiva da saúde.

9 FALE CONOSCO Tel/Fax (55 11) SP PARTS ASSESSORIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ: / Rua Capitão Antonio di Pietro, CEP: – São Paulo – SP


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