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A Portaria CGE nº 134 implantou no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios do Estado do Rio de Janeiro – SIAFEM/RJ o Módulo “ANALICONT”.

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2 A Portaria CGE nº 134 implantou no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios do Estado do Rio de Janeiro – SIAFEM/RJ o Módulo “ANALICONT”.

3 Principais objetivos: 1.disponibilizar aos Contadores ferramenta de controle das análises dos balancetes mensais; 2.aprimorar a análise contábil dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual; 3.reduzir a ocorrência de inconsistências e facilitar a prestação de contas; 4.evitar que as inconsistências nos registros contábeis distorçam as informações prestadas nos relatórios da Contadoria Geral do Estado; 5.trazer maior confiabilidade e eficiência ao trabalho do Contador através da análise do balancete.

4 __ SIAFEM2008 ( SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA ) _____________________________ USUARIO: CARLOS CESAR GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIAFEM2008 - AMBIENTE DE PRODUCAO MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( X ) AUDICON AUDITORIA E CONTROLE ( _ ) CADBASICO CADASTROS BASICOS ( _ ) COD-BARRAS CODIGO DE BARRAS ( _ ) CONTAB CONTABILIDADE ( _ ) CONTROLE CONTROLE ( _ ) EXEFIN EXECUCAO FINANCEIRA ( _ ) EXEORC EXECUCAO ORCAMENTARIA ( _ ) IMPORT-ARQ IMPORTACAO DE ARQUIVOS ( _ ) PROGGERENC PROGRAMACAO GERENCIAL CONTINUA COMANDO ==> ___________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAIDA

5 __ SIAFEM2008-AUDICON ( AUDITORIA E CONTROLE ) _______________________________ USUARIO: CARLOS CESAR GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM 2008- AMBIENTE PRODUCAO MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER‘ ( X ) ANALICONT ANALISE CONTABIL ( _ ) CONFSET CONFORMIDADE DAS SETORIAIS ( _ ) CONFUG CONFORMIDADE DA UG COMANDO ==> __________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAIDA

6 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT ( ANALISE CONTABIL ) ____________ USUARIO: CARLOS CESAR MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> CONANACONT CONSULTA ANALISE CONTABIL ( _ ) -> CONSITUGS CONSULTA SITUACAO DAS UG'S ( x_) -> INCANACONT INCLUI ANALISE CONTABIL COMANDO ==> __________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAIDA

7 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) __ DATA : 13/02/09 as 19:26:12 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA: 100200 MES : 08 CONTA CONTABIL : _________ (BRANCO PARA TODAS OU A PARTIR DA CONTA) PA3=SAI =CONTINUA

8 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) __ DATA : 13/02/09 as 19:27:33 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA: 100200 MES: 08 PAG.:001/001 CONTA NOME DA CONTA SALDO ATUAL - --------- --------------------------------------------- ---------------- _ 112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO 0,00 _ 142130101 = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 X 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES -400,00 _ 212110201 = FORNECEDORES E CREDORES EXERC. ANTERIORES 0,00 _ 212110202 = FORNECEDORES/CREDORES=EXERC.ANT.-LIQ.EXERC. 0,00 _ 212160102 = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EX. ANTERIOR -5.328,78 _ 241100000 SALDO PATRIMONIAL 34.226,66 PA2=VOLTA PA3=SAI ENTR=PROCESSA PAGINA Ú NICA

9 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) __ DATA : 13/02/09 as 19:29:10 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : 100200 MES : 08 CONTA CONTABIL : 212110101 NOME DA CONTA : FORNECEDORES E CREDORES SALDO DA CONTA : -400,00 STATUS DA CONTA : _ STATUS DA PENDENCIA: _ STATUS DO DOCUMENTO: _ TIPO DE DOCUMENTO : __ BASE DE CALCULO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ HISTORICO __________________________________________________ PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI =CONTINUA

10 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:45:47 USUARIO: CARLOS CESAR Situa ç ão da Conta Analisada: SCT – ANALISADA SPD – SEM PENDENCIA STD – COM AMPARO DOCUMENTAL TD - PROCESSUAL BC - NÃO EXIGE TP - NÃO EXIGE INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : 100200 MES : 08 CONTA CONTABIL : 212110101 NOME DA CONTA : = FORNECEDORES E CREDORES SALDO DA CONTA : -400,00 STATUS DA CONTA : 1 STATUS DA PENDENCIA: 1 Não pede histórico STATUS DO DOCUMENTO: 1 TIPO DE DOCUMENTO : 01 BASE DE CALCULO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ HISTORICO __________________________________________________ CONFIRMA? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA) PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI =CONTINUA

11 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:25:40 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTA CONTABIL 3 STATUS DA CONTA 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - ----------------- 3 STATUS DA PENDENCI3 1 - ANALISADA 3 STATUS DO DOCUMENT3 2 - NAO ANALISADA 3 BASE DE CALCULO 3 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 3 TIPO DA PENDENCIA @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY HISTORICO __________________________________________________ PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI =CONTINUA

12 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:29:17 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTA CONTABIL 3 STATUS DA PENDENCIA 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - ----------------- 3 STATUS DA PENDENCI3 1 - SEM PENDENCIA 3 STATUS DO DOCUMENT3 2 - COM PENDENCIA 3 BASE DE CALCULO 3 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 3 TIPO DA PENDENCIA @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY HISTORICO __________________________________________________ PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI =CONTINUA

13 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:32:27 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTA CONTABIL 3 STATUS DO DOCUMENTO 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - -------------------------- 3 STATUS DA PENDENCI3 1 - COM AMPARO DOCUMENTAL 3 STATUS DO DOCUMENT3 2 - COM MEMORIA DE CALCULO 3 BASE DE CALCULO 3 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 3 TIPO DA PENDENCIA @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY HISTORICO __________________________________________________ PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI =CONTINUA

14 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:34:45 USUARIO: CARLOS CESAR ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? 3 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 3 3 TIPOS 3 3 - ------------------------------------------------------------------ 3 3 01 - PROCESSUAL 13 - ATAS: AGE/AGO 3 3 02 - FOLHA DE PAGAMENTO 14 - ALVARA 3 3 03 - EXTRATO BANCARIO 15 - DEPOSITO JUDICIAL 3 3 04 - CONTRATO 16 - DEPOSITO RECURSAL 3 3 05 - CONVENIO 17 - NOTA FISCAL 3 3 06 - FATURAMENTO 18 - RECIBO 3 3 07 - LIVRO DE APURACAO DE IMPOSTO 19 - APOLICE 3 3 08 - AUTO DE INFRACAO 20 - BILHETE 3 3 09 - INVENTARIO DE BENS DE ALMOXARIFADO 21 - GUIA DE IMPORTACAO 3 3 10 - INVENTARIO DE BENS IMOBILIZADOS 22 - TITULO 3 3 11 - CERTIFICADOS 23 - OUTROS DOCUMENTOS 3 3 12 - BALANCO 3 3 @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

15 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 20:04:29 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTA CONTABIL 3 BASE DE CÁLCULO 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - ------------------------- 3 STATUS DA PENDENCI3 01 - FATURAMENTO 3 STATUS DO DOCUMENT3 02 - FOLHA DE PAGAMENTO 3 BASE DE CALCULO 3 03 - ESTOQUE DIVIDA ATIVA 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 04 - BALANCO 3 TIPO DA PENDENCIA 3 05 - CONTAS A RECEBER 3 HISTORICO 3 06 - NOTA FISCAL 3 __________________3 07 - NOTA PROMISSORIA 3 __________________3 08 - LAUDO DE REAVALIACAO 3 __________________3 09 - INVENTARIO 3 __________________3 10 - OUTROS DOCUMENTOS 3 3 3 PA1=AJUDA PA2=VOLT3 3 @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY

16 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:45:47 USUARIO: CARLOS CESAR Situa ç ão da Conta Analisada: SCT – ANALISADA SPD – COM PENDENCIA STD – NÃO EXIGE TD - NÃO EXIGE BC - NÃO EXIGE TP - SELECIONAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : 100200 MES : 08 CONTA CONTABIL : 212110101 NOME DA CONTA : = FORNECEDORES E CREDORES SALDO DA CONTA : -400,00 STATUS DA CONTA : 1 STATUS DA PENDENCIA: 2 STATUS DO DOCUMENTO: TIPO DE DOCUMENTO : Somente pedirá histórico para TP 13 BASE DE CALCULO : __ TIPO DA PENDENCIA : 13 HISTORICO DISCRIMINAR OUTRAS SITUA Ç ÕES NÃO PREVISTAS NA RELA Ç ÃO DE TIPO DE PENDÊNCIA__________________________________ _____________________________________________________ ____________________________________________________ CONFIRMA? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA) PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI =CONTINUA

17 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 asZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? 3 3 3 TIPO DE PENDENCIA 3 UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 TIPOS 3 CONTA CONTABIL 3 - -------------------------------------------------- 3 NOME DA CONTA 3 01 - FALTA DE DOCUMENTO 3 SALDO DA CONTA 3 02 - LANCAMENTO INDEVIDO 3 STATUS DA CONTA 3 03 - DEPOSITO NAO IDENTIFICADO 3 STATUS DA PENDENCI3 04 - FALTA DE EMISSAO DE PD 3 STATUS DO DOCUMENT3 05 - OB BLOQUEADA 3 BASE DE CALCULO 3 06 - CONSIGNACAO NAO RECOLHIDA 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 07 - CANCELAMENTO DE PD 3 TIPO DA PENDENCIA 3 08 - BEM NAO INCORPORADO 3 HISTORICO 3 09 - PRESTACAO DE CONTAS 3 __________________3 10 - TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO 3 __________________3 11 - FALTA DE CONTRATO 3 __________________3 12 - CALCULOS NAO IMPLEMENTADOS 3 __________________3 13 - OUTRAS PENDENCIAS 3 3 3 PA1=AJUDA PA2=VOLT3 3 NAO INFORMAR TIPO @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY

18 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19:45:47 USUARIO: CARLOS CESAR Situa ç ão da Conta Analisada: SCT – NÃO ANALISADA SPD – NÃO EXIGE STD – NÃO EXIGE TD - NÃO EXIGE BC - NÃO EXIGE TP - NÃO EXIGE INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : 100200 MES : 08 CONTA CONTABIL : 212110101 NOME DA CONTA : = FORNECEDORES E CREDORES SALDO DA CONTA : -400,00 STATUS DA CONTA : 2 STATUS DA PENDENCIA: __ Preenchimento obrigatório STATUS DO DOCUMENTO: __ TIPO DE DOCUMENTO : __ BASE DE CALCULO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ HISTORICO DESCREVER O MOTIVO QUE IMPOSSIBILITOU A AN Á LISE DA CONTA _____________________________________________________ CONFIRMA? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA) PA1=AJUDA PA2=VOLTA PA3=SAI =CONTINUA

19 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,CONANACONT ( CONSULTA ANALISE CONTABIL ) _____ DATA : 16/02/09 as 20:51:08 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : ______ CONTA CONTABIL : _________ MES : __ STATUS DA CONTA : _ STATUS DA PENDENCIA: _ STATUS DO DOCUMENTO: _ BASE DE CALCULO : __ TIPO DE DOCUMENTO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ PA1=AJUDA PA3=SAI =CONTINUA

20 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,CONANACONT ( CONSULTA ANALISE CONTABIL ) _____ DATA : 16/02/09 as 20:57:47 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : 100200 CONTA CONTABIL : _________ MES : 08 STATUS DA CONTA : _ STATUS DA PENDENCIA: _ STATUS DO DOCUMENTO: _ BASE DE CALCULO : __ TIPO DE DOCUMENTO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ PA1=AJUDA PA3=SAI =CONTINUA

21 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,CONANACONT ( CONSULTA ANALISE CONTABIL ) _____ DATA : 16/02/09 as 20:55:34 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA ANALISE CONTABIL POR UG UNIDADE GESTORA: 100200 MES: 08 PAG.:001/001 CONTA NOME DA CONTA SALDO ATUAL SCT SPD STD BC TD TP --------- ------------------------------ ---------------- --- --- --- -- -- -- 112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO 0,00 1 2 01 142130101 = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER 0,00 1 2 01 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES -400,00 1 1 1 03 212110201 = FORNECEDORES E CREDORES EXER 0,00 1 1 1 03 212110202 = FORNECEDORES/CREDORES=EXERC. 0,00 1 1 1 03 212160102 = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD -5.328,78 1 2 01 241100000 SALDO PATRIMONIAL 34.226,66 1 1 1 02 SCT - STATUS DA CONTA BC - BASE DE CALCULO SPD - STATUS DA PENDENCIA TD - TIPO DE DOCUMENTO STD - STATUS DO DOCUMENTO TP - TIPO DE PENDENCIA PA2=VOLTA PA3=SAI ENTR=PROCESSA PAGINA UNICA

22 __ SIAFEM2008-AUDICON,ANALICONT,CONSITUGS ( CONSULTA SITUACAO DAS UG'S ) _____ DATA : 17/02/09 as 10:59:14 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA SITUACAO DAS UG'S PARA ANALISE CONTABIL PEN=PENDENTE ANA=ANALISADA PAG.:001/012 UG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100200 ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA PEN PEN PEN PEN 106100 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 110100 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 116100 PEN PEN PEN PEN ANA PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 120100 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123100 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123400 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123401 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123402 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123403 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123404 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123410 PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PA2=VOLTA PA3=SAI PA8=PROX.PAG PRIMEIRA PAGINA

23 Somente será possível efetuar o ANALICONT com o mês fechado; Uma vez confirmado o status de análise de todas as contas, o sistema bloqueará o mês para análise; Os procedimentos de análise através do Módulo “ANALICONT” deverão ser realizados pelo “CONTADOR” dos Órgãos da Administração Direta ou Entidades da Administração Indireta, até o último dia útil do mês subsequente; a análise do mês de dezembro deverá estar concluída até o dia 13/03/2009; o Módulo “ANALICONT” somente estará disponível no perfil dos Contadores dos Órgãos e Entidades.

24 Em caso de dúvidas solicitamos contatar a Superintendência de Análise e Relatórios Gerenciais – SUARGE Leonel C. Pereira – Superintendente – 2334-4616 Joel F. Barbosa – Coordenador – 2334-4672 Ronald M. G. Rodrigues – Assessor -2334-4833 Luis Felipe M. Correa – Diretor Departamento de Análise 2334-4727 OBRIGADO!

25 Fale com a CGE: Sistema Comunica: UG 200800 E-mail: cge@sef.rj.gov.brcge@sef.rj.gov.br Consulte o site da Secretaria de Estado de Fazenda www.fazenda.rj.gov.br


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