A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Audiência Pública 2º Quadrimestre 2013 Receitas Correntes 2ºQuadrimestre 2012 2º Quadrimestre 2013 Comparação Entre Quadrimestre Receita Tributária (

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Audiência Pública 2º Quadrimestre 2013 Receitas Correntes 2ºQuadrimestre 2012 2º Quadrimestre 2013 Comparação Entre Quadrimestre Receita Tributária ("— Transcrição da apresentação:

1

2 Audiência Pública 2º Quadrimestre 2013

3 Receitas Correntes 2ºQuadrimestre º Quadrimestre 2013 Comparação Entre Quadrimestre Receita Tributária ( IPTU,IRRF,ISS,TAXAS,CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS) , ,25 13,39% Receita de Contribuições ( CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , ,47 7,66% Receita Patrimonial ( ALUGUÉIS,ARRENDAMENTOS,RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ) , ,19 -93,54%* Receita de Serviços (VENDA DE EDITAIS) 350,00 576,40 64,69% Transferências Correntes (FPM,ITR,IPVA,IPI,ICMS,LC 87/96,SUS,FNDE,FNAS, CIDE,FUNDEB, DEMAIS RECEITAS CORRENTES) , ,98 8,47% *A queda na receita patrimonial é resultado da baixa nos índices de rentabilidade das aplicações financeiras.

4 Receitas Correntes 2º Quadrimestre º Quadrimestre 2013 Comparação Entre Quadrimestre Outras Receitas Correntes ( MULTA E JUROS DE MORA TRIBUTOS,MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA, DIVIDA ATIVA, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, OUTRAS RECEITAS CORRENTES) , ,98 -37,11% (-) Dedução Fundeb ( FPM, ITR,LC 87/96, IPVA, ICMS,,IPI) , ,42 8,34% SUB TOTAL , ,85 7,38%

5 Receitas de Capital Receitas Capital 2º Quadrimestre º Quadrimestre 2013 Comparação Entre Quadrimestre Operações Crédito ( Contratos Pavimentação Cohapar, Cristo Rei) , ,00 406,41%* Alienação de Bens ,00 0,00 0 Transferência de Capital ( Convênios ) , ,98 39,37% SUB TOTAL , ,98 55,67% TOTAL GERAL , ,83 10,39% *A variação entre os dois quadrimestres deve-se à entrada de recursos neste período (Jan a Ago/2013) de receita de operações de credito da Vila Cristo Rei e Cohapar.

6 Despesas Correntes Despesa Correntes 2º Quadrimestre º Quadrimestre 2013 Comparação Entre Quadrimestre Pessoal e Encargos Sociais (Contratos Tempo determinado, Vencimentos, Obrigações Patronais INSS, Lapa Previ) , ,55 1,78% Juros e Encargos da Dívida (Juros Contratos Operação Crédito Ag. Fomento Pr, Caixa, Bco Brasil, Pasep, Lapa Previ) , ,80 -22,96% Outras Despesas Correntes ( Material Consumo, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física, Jurídica) , ,19 -4,20% SUB TOTAL , ,54 -1,26%

7 Despesas de Capital Despesa Capital 2º Quadrimestre º Quadrimestre 2013 Comparação Entre Quadrimestre Investimentos (Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente) , , ,66* Amortização Dívida (Amortização Contratos operação Crédito, Lapa Previ, Pasep) , ,85 9,56% SUB TOTAL , ,07 -91,20 TOTAL GERAL , ,61 -10,30 *Investimentos no período de Jan/2012 a Ago/2012, empenhos para pavimentação da Vila Cristo Rei e Cohapar, reformas de escolas municipais, etc. Mobiliários e equipamentos médicos para Unidades de Saúde, Mobiliários e Equipamentos para Escolas Municipais, Varredora Mecânica, Trator, Veículos.

8 Execução Orçamentária EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º Quadrimestre º Quadrimestre 2013 Comparação Entre Quadrimestre RECEITAS CORRENTES , ,85 7,38% RECEITAS DE CAPITAL , ,98 55,67% DESPESAS CORRENTES , ,54 -1,26% DESPESAS DE CAPITAL , ,07 -91,20% RESULTADO As razões deste déficit financeiro neste período de Jan/12 a Ago/12 está nas despesas de capital, com o empenho global de reformas de escolas, pavimentação das Vila Cristo Rei e Cohapar ,75 Déficit Orçamentário ,22 Superávit Orçamentário

9 INTERFERÊNCIA FINANCEIRA Transferência Concedida ao Poder Legislativo 2º Quadrimestre 2013 R$ ,48

10 DESPESAS COM PESSOAL DESPESA LÍQUIDA COM PESSOALR$ ,54 RECEITA CORRENTE LÍQUIDAR$ ,20 PERCENTUAL APLICADO50,62% LIMITE DESPESA COM PESSOALR$ ,54 = 50,62% LIMITE MÁXIMO (ART 20 DA LRF)R$ ,38 = 54,00% LIMITE PRUDENCIAL (ART 22 DA LRF)R$ ,96 = 51,30%

11 DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E ESPECIAL 60% R$ ,99 OUTRAS DESPESAS 40% R$ ,16 TOTAL DESPESA R$ ,15

12 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB Transferências Recebidas R$ ,52 MÍNIMO 60% FUNDEB - REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO (Art. 22 da Lei /07 Lei Fundeb) 69,85% 40% FUNDEB (outras despesas de manutenção da educação básica) 20,08% Total aplicado: 89,93% Diferença entre receita e despesa: R$ ,37 (10,07%) não aplicada ainda. Aplicação deve ocorrer até o fechamento do exercício.

13 DESPESAS EMPENHADAS COM MANUTENÇÃO ENSINO PARA EFEITO DO CÁLCULO DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Despesas Custeadas com Recursos Fundeb R$ ,15 Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e Transferências R$ ,98 Total R$ ,13

14 DESPESAS EMPENHADAS COM MANUTENÇÃO ENSINO PARA EFEITO DO CÁLCULO 25% Deduções: Resultado Líquido Transferência Fundeb (Receita Fundeb – Deduções FPM, ITR,LC 87/96,ICMS,IPVA,IPI Destinadas Fundeb) R$ ,14 Receita Aplicação Financeira R$ ,04 Restos Pagar Sem Disponibilidade Financeira Impostos e Fundeb R$ ,07 DESPESAS LÍQUIDAS FINS LIMITE R$ ,88

15 DESPESAS EMPENHADAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA EFEITO DO CÁLCULO 25% (mínimo dos Impostos e Transferência, a ser aplicado anualmente na manutenção do desenvolvimento do ensino ) RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFÊRENCIAS R$ ,18 ÍNDICE AJUSTADO (MÍNIMO 25%) 22,66%

16 DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ATENÇÃO BÁSICAR$ ,45 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIALR$ ,81 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICOR$ ,07 VIGILÂNCIA SANITÁRIAR$28.638,67 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAR$ ,58 TOTALR$ ,58 DEDUÇÕES: DESPESAS CUSTEADAS RECURSOS SUSR$ ,12 DESPESA INSCRITA NA FONTE IMPOSTOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAR$ ,98 CANCELAMENTO RESTOS A PAGARR$12.184,28 DESPESAS PARA FINS DE APURAÇÃOR$ ,20

17 DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAISR$ ,18 APLICAÇÃO MÍNIMA - EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 (Mínimo Financiamento Ações e Serviços Públicos Saúde 15%)R$ ,23 ÍNDICE APLICADO NA SAÚDE(22,50%)R$ ,20 APLICADO A MAIOR COM RECURSOS LIVRES (7,50%)R$ ,97

18 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO SALDO INSCRITO EM 01/01/2013R$ ,58 PAGOS ATÉ 31/08/2013R$ ,57 CANCELADOS ATÉ 31/08/2013R$ ,38 SALDO A PAGARR$ ,63

19 DEMONSTRATIVO DE CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR EM 31/08/2013R$ ,50 DESTAS CONTAS A PAGAR ESTÃO LIQUIDADAS OU PROCESSADASR$ ,69 NÃO PROCESSADASR$ ,81 TOTAL RESTOS E CONTAS A PAGARR$ ,13

20 DISPONIBILIDADES SALDO EM 31/08/2013R$ ,47

21 DÍVIDA FUNDADA AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ SALDO EM 31/12/2012 INSCRIÇÃO ATÉ 31/08/2013 AMORTIZAÇÃO ATÉ 31/08/2013 SALDO EM 31/08/2013 R$ , , , ,20 CONFISSÃO DÍVIDA COM LAPAPREVI SALDO EM 31/12/2012R$ ,07 AMORTIZAÇÃO ATÉ 31/08/2013R$ ,19 SALDO EM 31/08/2013R$ ,88

22 DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA PASEP SALDO EM 31/12/2012R$ ,53 AMORTIZADO ATÉ 31/08/2013R$59.655,10 SALDO EM 31/08/2013R$ ,43 PROVIAS - INTERVENÇÕES VIÁRIAS SALDO EM 31/12/2012R$ ,00 AMORTIZAÇÃO ATÉ 31/08/2013R$ ,72 SALDO EM 31/08/2013R$ ,28

23 DÍVIDA FUNDADA PAVIMENTAÇÃO DA COHAPAR SALDO EM 31/12/2012R$ ,50 INSCRIÇÃO ATÉ 31/08/2013R$ ,86 AMORTIZADO ATÉ 31/08/2013R$59.552,30 SALDO EM 31/08/2013R$ ,06 PAVIMENTAÇÃO CRISTO REI SALDO EM 31/12/2012R$ ,15 INSCRIÇÃO ATÉ 31/08/2013R$ ,55 AMORTIZAÇÃO ATÉ 31/08/2013R$41.209,43 SALDO EM 31/08/2013R$ ,27

24 DÍVIDA FUNDADA PRECATÓRIOS TRABALHISTAS SALDO EM 31/12/2012R$ ,19 AMORTIZADO ATÉ 31/08/2013R$ ,91 SALDO EM 31/08/2013R$ ,28 PRECATÓRIOS CAUSAS CÍVEIS SALDO EM 31/12/2012 AMORTIZADO ATÉ 31/08/2013 R$ , ,91 SALDO EM 31/08/2013R$ ,25

25 OUTRAS EXIGIBILIDADES PARCELAMENTO IMÓVEL LAPAPREVI SALDO EM 31/12/2012R$ ,98 AMORTIZADO ATÉ 31/08/2013R$57.500,00 SALDO EM 31/08/2013R$ ,98

26 RESULTADO PRIMÁRIO RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (1) Receita Total (-) Aplicação Financeira (-) Receita Operação CréditoR$ ,75 DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (2) Despesa Total (-) Juros Dívida (-) Amortização da Dívida R$ ,96 RESULTADO PRIMÁRIO (1-2)R$ ,79

27 RESULTADO NOMINAL DÍVIDA CONSOLIDADA (I)R$ ,65 DEDUÇÕES (II)R$ ,97 Ativo FinanceiroR$ ,47 Haveres Financeiros (Dep. Judiciais) R$ ,93 (-) Restos a Pagar ProcessadosR$ ,43 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II) R$ ,32

28


Carregar ppt "Audiência Pública 2º Quadrimestre 2013 Receitas Correntes 2ºQuadrimestre 2012 2º Quadrimestre 2013 Comparação Entre Quadrimestre Receita Tributária ("

Apresentações semelhantes


Anúncios Google