AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO 2012 LAPA PREVI RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Contribuições Sociais Contribuição do.

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2 AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO 2012 LAPA PREVI RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Contribuições Sociais Contribuição do Servidor Ativo CivilR$ 2.694.818,99 Contribuição do Servidor Inativo CivilR$ 2.927,08 Compensação Prev. entre RGPS e RPPSR$ 522.676,00 SubTotalR$ 3.220.422,07

3 AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO 2012 LAPA PREVI RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Intra Orçamentárias Contribuição do Patronal Servidor Ativo CivilR$ 3.190.984,15 Contrib. para Amortização Passivo AtuarialR$ 1.174.699,12 Receita de Parcelamento de Débito Amortização Imóvel Lapa Previ R$ 682.814,10 100.324.36 Sub Total R$ 5.148.821,73

4 AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO 2012 LAPA PREVI RECEITAS CORRENTES Receita Patrimonial Receita de Valores Mobiliários Rendimentos Aplicação Financeira Renda FixaR$ 6.538.266,47 Sub TotalR$ 6.538.266,47

5 AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO 2012 LAPA PREVI RECEITAS CORRENTES Outras Receitas Corrente Receita Diversas Outras Receitas Arrecadas RPPSR$81.606,36 Sub TotalR$81.606,36 Total GeralR$ 14.989.116,63

6 AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO 2012 LAPA PREVI DESPESAS CORRENTES Aposentadoria e ReformasR$3.407.904,65 PensõesR$924.652,67 Salário FamíliaR$2.354,00 DiáriasR$0,00 Material de ConsumoR$12.175,17 Serviços de ConsultoriaR$14.100,00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa.FísicaR$1.661,06 Outros Serviços de Terceiro Pessoa.JurídicaR$55.146,19 Sub TotalR$4.417.993,74

7 AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO 2012 LAPA PREVI DESPESAS CAPITAL Equipamento e Material PermanenteR$1.229,00 TOTALR$4.419.222,74

8 AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO 2012 LAPA PREVI RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTESR$ 9.840.294,90 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAR$ 5.048.497,37 RECEITAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAR$ 100.324,36 DESPESAS CORRENTE DESPESAS CAPITAL R$ 4.417.993,74 1.229,00 SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIOR$10.569.893,89

9 AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO 2012 LAPA PREVI DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2012 BANCOS CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES BANCO BRASIL FUNDO FINANCEIROR$14.981.782,74 BANCO BRASIL FUNDO CAPITALIZADOR$1.060.250,68 CEF CONTA APLICAÇÃOR$7.462.246,60 CEF REGIME CAPITALIZADOR$8.441.779,44 C E F FLUXO DE CAIXA60.168,98 CEF COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAR$5.275.590,14 CEF ADMINISTRAÇÃOR$24.847,57 BCO BRASIL INST PREV TERRENOR$278.758,34 CEF CONSIGNAÇÕESR$9.132,73 TOTALR$37.594.557,22