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138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005 138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005.

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1 138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005

2 Fonte: FGC Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente TOTAL DO ATIVO /09/0530/09/04 R$ milhões ATIVO Circulante Exigível a Longo Prazo Resultados de Exercícios Futuros TOTAL DO PASSIVO /09/0530/09/04 PASSIVO B alanço Patrimonial Patrimônio Líquido

3 Fonte: FGC Estrutura de Balanço ATIVO 30% 27% 43% Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente Circulante33% 47% Exigível a Longo Prazo Patrimônio Líquido 20% PASSIVO Fonte: FGC Estrutura de Balanço ATIVO 30% 27% 43% Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente Circulante 18% 63 % Exigível a Longo Prazo Patrimônio Líquido 19 % PASSIVO SET/2004 PASSIVOATIVO Circulante 32% Realizável a Longo Prazo 33% Permanente 35% Circulante 24% Exigível a Longo Prazo Patrimônio Líquido 62% 14% SET/2005

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7 ATIVO - Número de Consumidores Fonte: FGC

8 Ativo - Contas a Receber

9 Ativo - a vencer

10 ATIVO - CIRCULANTE Contas Vencidas/ Vincendas/ a Faturar Fonte: FGC Inadimplência classe privada set/05 R$ mil P. Público R$ mil Inadimplência classe privada set/04 R$ mil P. Público R$ mil

11 Ativo - PCLD

12 Fonte: FGC Ativo - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

13 ATIVO - Investimento Realizado x Depreciação Fonte: FGC

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17 PASSIVO - Endividamento

18 Fonte: FGC PASSIVO - Endividamento

19 Fonte: FGC PASSIVO - Contenciosos Cível - evolução nos últimos 09 meses em 15%

20 Passivo - Contenciosos Set/2004 Set/2005

21 Fonte: FGC Receita de Energia e Serviços Custos e Despesas Operacionais Lucro Operacional Margem Operacional Resultado Financeiro Prejuízo do período Receita de Energia e Serviços Custos e Despesas Operacionais Lucro Operacional Margem Operacional Resultado Financeiro Prejuízo do período R$ milhões D emonstração do Resultado ( ) ( ) % (16.307) (27.936) % (25.007) (20.331) 30/09/05 30/09/04 Evoluções: a) Receita de energia 24%, b) Custos e despesas 30%,

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25 Comportamento da Receita Bruta Fonte: FGC Receita bruta estimada para dez/2005, R$ 583 milhões

26 Comportamento da Receita Bruta a valor presente Fonte: FGC

27 Comportamento da Receita Líquida Fonte: FGC Estimativa do Receita em dez/2005, R$ 450 milhões.

28 Comportamento da Receita Líquida a valor presente Fonte: FGC

29 Comportamento Energia Comprada / Receita Líquida Fonte: FGC

30 Comportamento Contas a Receber x Faturamento Médio Fonte: FGC 5,89% 5,26% 6,36%5,58%4,92%4,27%4,05%

31 Evolução da Geração de Caixa Conceito EBITDA) Fonte: FGC Conceito EBTIDA, sem as provisões operacionais (PCLD e conteciosos )

32 Fonte: FGC EBTIDA = Rec.Líq. - Desp.Oper. + Depreciação Evolução da Geração de Caixa - Variação Mensal Conceito EBITDA

33 ESTRUTURA DA DESPESA OPERACIONAL % 13% Fonte: FGC

34 Lucros/Prejuízos dos Períodos

35 Gerência de Contabilidade - FGC Fone (69) Rua José de Alencar, Centro - CEP Fone (69) CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. CERON


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