PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE 4º TRIMESTRE DE 2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA.

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE 4º TRIMESTRE DE 2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 R$ 55.764.000,00 TOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOS R$ 72.813.404,00

4  RECURSOS PRÓPRIOS INICIAL R$ 31.402.000,00 ATUALIZADADO R$ 44.502.916,00  RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DA UNIÃO INICIAL R$ 15.320.000,00 ATUALIZADADO R$ 21.163.128,00  DEMAIS RECURSOS DO ESTADO INICIAL R$ 9.042.000,00 ATUALIZADADO R$ 7.147.360,00

5  ARRECADAÇÃO TOTAL  16,50% DESTINADOS A SAÚDE

6 RECEITAS ARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO IPTU 764.263,436.895.914,17 ITBI 927.910,713.410.470,27 ISS 13.295.362,5847.718.864,99 IRRF 1.664.831,805.108.614,54 Multas e Juros de Tributos 828.304,793.853.435,10 Dívida Ativa 1.324.487,706.070.326,01 TOTAL 18.805.161,0173.057.625,08

7 RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% SAÚDE NO ANO IPTU 126.103,471.137.825,84 ITBI 153.105,27562.727,59 ISS 2.193.734,837.873.612,72 IRRF 274.697,25842.921,40 Multas e Juros de Tributos 136.670,29635.816,79 Dívida Ativa 218.540,471.001.603,79 TOTAL 3.102.851,5812.054.508,13

8 RECEITASARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO ICMS 17.267.538,0366.696.130,35 IPVA 815.387,2611.750.245,90 IPI 717.915,112.386.387,92 FUNDAP 6.717.338,7226.197.506,91 TOTAL 25.518.179,12107.303.271,08

9 RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% SAÚDE NO ANO ICMS 2.849.143,7711.049.906,51 IPVA 134.538,901.938.790,57 IPI 118.455,99393.754,01 FUNDAP 1.108.360,894.322.588,64 TOTAL 4.210.499,5517.705.039,73 16,50% DESTINADOS A SAÚDE

10 RECEITASARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO FPM 14.324.558,1948.338.176,23 ITR 23.069,7734.414,64 DESONERAÇÃO 227.841,15911.364,60 TOTAL 14.575.469,1149.283.955,47

11 RECEITAS16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% A SAÚDE NO ANO FPM 2.363.552,107.975.799,08 ITR 3.806,515.678,42 DESONERAÇÃO 37.593,79150.375,16 TOTAL 2.404.952,408.131.852,65

12 RECEITASARRECADADO NO TRIMESTRE ARRECADADO NO ANO MUNICÍPIO 18.805.161,0173.057.625,08 ESTADO 25.518.179,12107.303.271,08 UNIÃO 14.575.469,1149.283.955,47 TOTAL 58.898.809,24229.644.851,63

13 RECEITAS 16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE 16,50% A SAÚDE NO ANO MUNICÍPIO 3.102.851,5812.054.508,13 ESTADO 4.210.499,5517.705.039,73 UNIÃO 2.404.952,408.131.852,65 REND. FINANCEIROS 14.500,05149.942,40 TOTAL 9.732.803,5838.451.662,79

14 RECURSOS PRÓPRIOS

15 DESPESASNO TRIMESTRE NO ANO PESSOAL 11.659.315,37 29.083.388,74 CUSTEIO 2.749.427,87 5.091.499,58 INVESTIMENTO 1.813.294,49 4.276.774,47 TOTAL 16.222.037,73 38.451.662,79 Recursos Próprios

16 DESCRIÇÃO NO TRIMESTRENO ANO Contratado 7.096.020,9419.276.304,81 Salário Família 12.211,2282.284,34 Pessoal Fixo 2.269.006,574.389.910,92 Obrigaç. Patronais 2.273.760,94 5.308.487,92 Desp. Ex. Anteriores 0,0010.736,46 Ind. Rest. Trabalh. 1.270,338.618,92 Ressarc. Despesa Pessoal Requisitado 7.045,37 TOTAL 11.659.315,37 29.083.388,74

17 DESCRIÇÃONO TRIMESTRENO ANO Diárias 2.728,0012.496,00 Mat. Consumo 594.179,761.457.787,83 Mat. Distribuição Gratuita 313.286,49480.628,14 Serviços de Consultoria 9.147,1626.547,16 Serviços PF 50.352,26108.655,92 Locação de Mão de Obra 888.119,89978.003,85 Serviços PJ 684.392,141.486.545,16 Desp. Exec. Ant. 206.609,27539.030,87 Indenizações e Restituições 612,901.804,65 TOTAL 2.749.427,87 5.091.499,58 Recursos Próprios

18 DESCRIÇÃONO TRIMESTRE NO ANO Obras e Instalações 1.813.294,493.994.320,98 Equip. Material Perm. 0,0029.388,12 Desp. Exercícios Anteriores 0,00253.065,37 TOTAL 1.813.294,49 4.276.774,47 Recursos Próprios

19 27,54% RECURSOS PRÓPRIOS

20 16,74% RECURSOS PRÓPRIOS

21 RECURSOS ESTADO E UNIÃO

22 DESPESASNO TRIMESTRE NO ANO PESSOAL 883.371,92 8.247.485,00 CUSTEIO 2.782.598,22 7.100.590,16 INVESTIMENTO 155.220,79 1.288.118,19 TOTAL 3.821.190,93 16.636.193,35 Recursos Estado e União

23 DEMAIS RECURSOS DO ESTADO

24 DESPESASNO TRIMESTRE NO ANO CUSTEIO 1.077.251,72 2.463.780,74 INVESTIMENTO 580.990,57 1.015.547,99 TOTAL 1.658.242,29 3.479.328,73 Demais Recursos do Estado

25 CONTASSALDO Diabete Mellitus 351.234,13 Farmácia Básica Estadual 2.458.332,08 SUS 4.807.331,54 PMC/SESA Unid. Saúde Santa Fé 244.680,73 Farmácia Básica Municipal 2.829.951,14 US Pe. Gabriel e Vila Prudêncio 42.341,32 Apreensão de Animais 18.658,70 Construção do PA Trevo de Alto Laje 3.103,19 U.S Bairro Val Paraíso 32.242,18 U.S Bairro São Francisco 239.634,71 U.S Bairro Porto de Santana 327.821,99

26 CONTASSALDO Centro de Tratamento Toxiomano 298.324,40 AIDS 498.070,47 BLATB 1.350.824,54 BLAFB 8.329.905,13 BLGES 307.640,86 BLVGS 613.583,71 FARPOP 830.942,39 APLIC. FOPAG FUNDO DE SAÚDE 11.829,86 FOPAG FUNDO DE SAÚDE -29.271,29 F.M.S. REC. PRÓPRIO 2010 46.729,72 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 69.856,32 ALIENAÇÃO DE BENS 122.980,65

27 SALDOS BANCÁRIOS CONTASSALDO FNSAIDS/FNSPM 1.741,36 HANSENÍASE 10,03 MOVIMENTO FUNDO 19.051,03 PAB 288.219,05 CONV. OLHO NO OLHO 614,56 E.C.D. 1.436,44 TOTAL GERAL 24.117.820,94

28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE