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ESTA FUNÇÃO PERMITE CALCULAR A TAXA INTERNA DE RETORNO E FAZER SIMULAÇÕES ALTERANDO DATAS DOS FLUXOS E VALORES. FAZ UM CÁLCULO SEMELHANTE AOS DAS FUNÇÕES.

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2 ESTA FUNÇÃO PERMITE CALCULAR A TAXA INTERNA DE RETORNO E FAZER SIMULAÇÕES ALTERANDO DATAS DOS FLUXOS E VALORES. FAZ UM CÁLCULO SEMELHANTE AOS DAS FUNÇÕES i ou IRR DA CALCULADORA HP 12C. A FUNÇÃO i É UTILIZADA PARA CALCULAR A TAXA DE JUROS DE FLUXOS DE CAIXA UNIFORMES (SISTEMA PRICE). A FUNÇÃO IRR É UTILIZADA PARA CALCULAR A TAXA INTERNA DE RETORNO DE FLUXOS DE CAIXA EM PERÍODOS-PADRÃO OU INFORMANDO-SE ZEROS NAS DATAS SEM ENTRADAS OU SAÍDAS. A FUNÇÃO XTIR CALCULA A TAXA A PARTIR DE FLUXOS DE CAIXA E DATAS DE OCORRÊNCIA DESTES FLUXOS. EM UMA PLANILHA É POSSÍVEL FAZER SIMULAÇÕES, ALTERANDO OS FLUXOS OU AS DATAS. A FUNÇÃO XTIR

3 PREPARANDO O EXCEL PARA QUE A FUNÇÃO FUNCIONE CORRETAMENTE É PRECISO QUE O SUPLEMENTO “FERRAMENTAS DE ANÁLISE” ESTEJA ATIVADO. PARA ATIVÁ-LO SEGUIR OS PASSOS: FERRAMENTAS SUPLEMENTOS FERRAMENTAS DE ANÁLISE (ATIVAR)

4 =XTIR(B02:B06;A02:A06) COLUNA DE VALORES COLUNA DE DATAS A RESPOSTA OBTIDA COM A FUNÇÃO XTIR, NESTE CASO, É DE 64,78%. A FUNÇÃO INFORMA A TAXA EFETIVA PARA UM ANO DE 365 DIAS. DESEJANDO-SE A TAXA AO MÊS OU PARA OUTRO PERÍODO, SERÁ NECESSÁRIO FAZER O CÁLCULO DA TAXA EQUIVALENTE. PROVA COM A HP 12C NO PRÓXIMO SLIDE. SINTAXE DA FUNÇÃO

5 05/01/0704/02/0706/03/0705/04/0705/05/07 (R$ ) R$ 3.250R$ 2.700R$ 3.045R$ = CHS g CFo 0 g CFj 29 g Nj 3250g CFj 0 g CFj 29 g Nj 2700 g CFj 0 g CFj 29 g Nj 3045 g CFj 0 g CFj 29 g Nj 2005 g CFj f IRR NA HP 12c IRR = 0, % ao dia PARA EFEITO DE PROVA DA FUNÇÃO XTIR, CAPITALIZA-SE ESTA TAXA PARA 365 DIAS: TAXA 365d = 1, ^ 365 = 1,6478 XTIR = 64,78% em 365 dias HP12C = 64,78% em 365 dias PROVA: PROVA NA HP 12C

6 SIMULAÇÃO PARA FAZER SIMULAÇÕES, BASTA ALTERAR QUALQUER DATA OU QUALQUER VALOR, QUE A NOVA TAXA JÁ É CALCULADA AUTOMATICAMENTE. EXPERIMENTE NO MS-EXEL! DICA: PARA OBTER A TAXA AO MÊS, UTILIZAR A SINTAXE ABAIXO (UTILIZANDO OS DADOS E AS COORDENADAS DO EXEMPLO): =(1+XTIR(B02:B06;A02:A06))^(30/365) - 1

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