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Novas funcionalidades brasileiras no Roll-Up 5 do Dynamics AX 2009

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Apresentação em tema: "Novas funcionalidades brasileiras no Roll-Up 5 do Dynamics AX 2009"— Transcrição da apresentação:

1 Novas funcionalidades brasileiras no Roll-Up 5 do Dynamics AX 2009
Agosto de 2010

2 Agenda Transferência de crédito de ICMS – 40 minutos
Melhorias na área contábil – 30 minutos Coffee Break – 20 minutos Nota Fiscal Eletrônica – 30 minutos Importação – 30 minutos

3 Recursos Disponíveis PartnerSource Microsoft Dynamics Developer Center
Blogs – Joel Pereira – Daniel Landi – Fabio Vazquez – Eduardo Miranda – Rodrigo Matiazo

4 Transferência de Crédito de ICMS
Fábio Vazquez Software Development Engineer

5 Contextualizando Quando uma empresa brasileira compra produtos, ela acumula crédito de ICMS Quando ela vende produtos, ICMS é devido ao fisco Algumas vezes, o crédito de ICMS é maior Nesses casos, a empresa pode transferir o crédito para outras empresas A nova funcionalidade suporta a operação de transferência de crédito entre estabelecimentos de mesma titularidade Operações de transferência de crédito de ICMS requerem a emissão de uma Nota Fiscal

6 Contabilização Quando uma empresa transfere crédito de ICMS para outra: Quando uma empresa recebe crédito de ICMS: Debita Conta do Passivo Credita ICMS a Recuperar Debita ICMS a Recuperar Credita Conta do Ativo

7 Transações Transações criadas por uma operação de transferência de crédito de ICMS: Contabilidade (LedgerTrans) Imposto (TaxTrans)

8 Desafios Ax não oferecia nenhum tipo de documento que suportasse os requerimentos de uma operação de transferência de crédito de ICMS Assim, desenvolvemos um tipo completamente novo de documento para registrar essas operações Suporte para cancelamento O “posting” de impostos deveria ser desenvolvido dentro do design de classes do Ax (Hierarquia de classes Tax) Suporte para NF-e Limitações da Sales Order Limitações da Free Text Invoice

9 Setup Contas a Receber > Perfis de Lançamento
Contas a Pagar > Perfis de Lançamento Parâmetros Brasileiros (para configuração da integração fiscal)

10 Demo Setup Lançamento de Nota Fiscal de saída para transferência de crédito de ICMS para filial Demo: mostrar que notas de transferência de ICMS não são permitidas em operações interestaduais

11 Modelo de Dados Tabelas Novas Tabelas existentes

12 Tax supporting classes
Nova classe Classes existentes

13 Tax supporting classes
Nova classe Classes existentes

14 Tax supporting classes
Novas classes Classe existente

15 FiscalDocPostJob_BR RunBaseBatch
Algumas responsabilidades importantes: Criar números de voucher/nota fiscal Gerar transações de taxas /contábeis Gerar dados nas tabelas FiscalDocPostedJour_BR/FiscalDocPostedTrans_BR Chamar o processo de post de notas fiscais/NF-e Similar em propósito às classes SalesFormLetter/PurchFormLetter

16 Upgrade Scripts Dois novos scripts (ReleaseUpdateDB60_Cust):
updateAccountTypeFieldInFiscalDocJour_BR Atualiza a coluna AccountType (Customer|Vendor) que foi adicionada à tabela FiscalDocJour_BR. updateReferencesInEFDocument_BR Todas as referências em EFDocument_BR apontam agora para FiscalDocJour_BR.

17 RU5 Funcionalidades AX 2009 – RU5

18 Agenda Numeração de Livros Substituição Tributária - Compras
Termo de Abertura/Encerramento Validações / Relatórios alterados Aspectos técnicos Substituição Tributária - Compras Exemplo Texto de Transação Juros Multa Retenção

19 Numeração de Livros Termo de Abertura/Encerramento
Todos os Livros Fiscais possuem termos de abertura e encerramento Termo de Abertura é sempre a primeira página do livro fiscal Termo de Encerramento é sempre a última página do livro fiscal Texto Presença de “marcadores” para substituição por dados pré-definidos Book number (%1), page number (%2), company name (%3), address (%4), CNPJ (%5)

20 Numeração de Livros Livros
Máximo de páginas (incluindo o Termo de Abertura e Encerramento) Impressão do número do Livro Informação fornecida pelo usuário Impressão do número da página (obrigatória se o número do livro for informado) Validações Número da pagina (se informado o número do livro) Intervado possível do número da pagina (2 – 499)

21 Numeração de Livros Relatórios modificados Diário Balancete
Financial Statement Report Razão Detalhe Técnico Todas as validações são controladas por uma única nova classe

22 Substituição Tributária
Definição A Substituição Tributária pode ser conceituada como sendo o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte Esta funcionalidade já esta existe no AX, no processamento de Vendas (AR)

23 Private & Confidential
Texto de Transação Visão Geral Todas as transações contábeis devem ter um texto (histórico contábil) que define/explica a transaçao Juros, multas e retenção agora possuem textos de transação Novo “marcador” (%7) disponível para os textos de transação (representando nome do Fornecedor / Cliente) Obrigatoriedade dos Textos de transação nos pagamentos Upgrade script Private & Confidential

24 Texto de Transação As seguintes transações contábeis agora possuem textos de transação: Vendas – Retençao (Customer Payment withholding tax) Vendas – Multa (Customer Payment Fine) Vendas – juros (Customer Payment Interest) Compras – Retenção (Vendor Payment Withholding Tax) Compras – Multa (Vendor Payment Fine) Compras – Juros (Vendor Payment Interest) Textos de transação agora são obrigatórios nos pagamentos Substituição de marcadores nos textos de transação nas telas de pagamento Placeholders %1 (data), %2 (form), % 3 (voucher)... %7 (customer name)

25 Texto de Transação Juros e Multa
Classe CustVendSettle é responsável também por definir os textos de juros e multa Enumeração “ledgerTransTxt” é definido dependendo do tipo de transação

26 Texto de Transação Retenção
LedgerTransTxt will be setup with new element for withholding tax

27 Texto de Transação Tela de pagamento
Os marcadores dos textos de transação são substituídos tão logo o usuário informa o texto (histórico). O texto de transação é apagado toda vez que alguma informação referenciada pelos marcadores é alterada.

28 Texto de Transação Upgrade Script
Textos de transações serão atualizados conforme regra abaixo, na instalação do RU5 Juros e Multas (Compras /Vendas) “fatura” + “: ” + %2 + “ – “ + %3 + “ – “ + %7 Retenção (Compras / Vendas) %5 + “ - ” + “fatura” + “: ” %2+ “ – “ + %3 + “ – “ + %7 (%5 = withholding tax type)

29 NF-e federal - AX2009 Versão 4.0

30 Agenda Review NF-e Mudanças no design Novas funcionalidades

31 Sobre a NF-e Substitui a nota fiscal impressa
NF-e consiste nos seguintes processos: Envio do documento em xml para o governo SEFAZ processa a NF-e e retorna uma mensagem de confirmação para a empresa. O retorno pode ser: aprovado, negado ou rejeitado Uma vez aprovada, a empresa imprime a DANFE. A empresa deve imprimir a DANFE em contigência em caso de problemas de comunicação. NF-e pode ser cancelada a quealquer momento em um prazo máximo de 7 dias após a aprovação

32 Sobre a NF-e NF-e: Não é NF-e: Fora de escopo (localização):
Nota fiscal de venda Nota fiscal de texto livre Devolução de compra Nota fiscal de compra quando o fornecedor não é contribuinte de ICMS Não é NF-e: Devoluções de venda – cliente envia nota fiscal de devolução, a empresa somente recebe a nota fiscal. Pedidos de compra quando o fornecedor é contribuinte de ICMS Nota de crédito gerada pelo processo de cancelamento de uma nota fiscal ja emitida. Fora de escopo (localização): Devolução de venda – emissão da devolução pela prórpia empresa Fora de escopo (NF-e) Delivery Slip Nota Fiscal de projetos

33 Modelo Operacional Empresa gera um XML que deve ser assinado digitalmente utilizando um certificado digital XML é transmitido para a SEFAZ, que faz uma validação e devolve uma autorização de uso. Sem essa autorização não pode haver trânsito da mercadoria Para acompanhar a mercadoria é impresso uma representação da NF-e chamada DANFE que contém a chave de acesso e código de barras.

34 Comunicação

35 Setup da NF-e até RU4 Imporar o certificado digital
Dar permissão de leitura ao usuário do AOS Setup dos Web Services Criar Web Services (NF-e, Retorno NF-e,Cancelamento, Inutilização, Consulta) Configurar o WCF client para utilizar o certificado Códigos de Retorno Carregar codigos de retorno Tipo de Documento Fiscal Criar novo para modelo 55

36 Estados e mensages

37 Private & Confidential
Certificado Digital Se o certificado não apresentar uma chave significa que a chave privada não foi importada e não sera possível assinar o xml da NF-e Private & Confidential

38 NF-e v4.0 Mudanças no design

39 Mudanças na UI Parâmetros Brasileiros
Versão da NF-e Nenhuma nota fiscal deve estar no estado rejeitado ou mensagem no estado enviado Arquivo de esquema da NF-e Seleção do formato pela versão ao invés da classe Form Nota Fiscal eletrônica – NF-e Saída/Entrada ao invés de Cliente/Fornecedor Tempo médio de resposta

40 Setup da NF-e RU5 (v4.0) Imporar o certificado digital
Dar permissão de leitura ao usuário do AOS Setup dos Web Services Criar Web Services (NF-e, Retorno NF-e,Cancelamento, Inutilização, Consulta) Configurar o WCF client para utilizar o certificado Códigos de Retorno Carregar codigos de retorno Tipo de Documento Fiscal Criar novo para modelo 55

41 Modelo estatico – RU4

42 Principais mudanças Transport: acesso direto as classes WCF client
Validações no registro da nota V3: ICMS obrigatório para todas linha da nota V4: ISS ou ICMS obrigatório para todas linha da nota Chave de acesso é diferente entre v3 e v4

43 RU4 and New RU5 Design RU4: Cada objeto é responsável por instanciar sua classe. RU5: Transferência de responsabilidade para uma nova classe que instancia a classe baseada na versão ativa

44 Validation – Post Invoice
RU4 RU5

45 Access key RU4 RU5

46 RU4 – Format class

47 RU5 – Format Class

48 RU4: Chamada web service
Chama os proxies por .net reflection Usuário precisa configurar manualmente o app.config do cliente WCF para usar o certificado Todos os webservices tem duas strings como argumentos XML Version XML data

49 RU5- Chamada web service
Chama WFC client por .net reflection Não usa o WCF app.config, usuário não precisa configurar o app.config Todos os webservices tem xmlNodes como argumento

50 Mudanças no modelo de dados
CustInvoiceJour 1..1 EFiscalDocument_BR VendInvoiceJour 1..1 1..1 1..1 FiscalDocJour_BR

51 Alterações relacionadas à NF-e
VendInvoiceJour CustInvoiceJour

52 Alterações relacionadas à NF-e
FiscalDocJour_BR Entradas Saídas

53 EFDocMsgExporter_BR RU4: Queries baseadas na tabelas Cust/Vend invoiceJour RU5: Queries feita diretamente na tabela FiscalDocJour_BR

54 EFDocState_BR RU4: Acoplado com tabelas Cust/Vend invoiceJour tables, que causa uma série de chamadas switch/case nos métodos RU5: Somente acoplada com a FiscalDocJour table

55 NF-e v4.0 New Features

56 New Features XML viewer XML schema validation

57 RU4 – Bugs corrigidos Somente a primeira NF-e é aprovado quando mais de uma nota fislcal é enviada Distinghished name do certificado muito longo Nós de valores das linhas não eram criado quando o valor era zero

58 Know issues Função de exportar notas fiscais aprovadas sem assinatura
Erro na validação do CPF quando é emitida uma NF-e para uma pessoa física Nem todas as mensagens XML tem a tag <?xml encoding=UTF-8 />

59 Problemas com o SEFAZ/PR
Problema: A SEFAZ/PR implementou o WSDL dos webservices Consulta da Nf-e, Cancelamento, Recepção, Retorno do processamento do Lote e Inutilização de uma maneira diferente da SEFAZ/SP e SEFAZ/RS. Baixe o WSDL do site da SEFAZ/RS, descompacte em um diretório, verifique se o usuário do AOS tem acesso de leitura a esse diretório, atribua o acesso de leitura ao diretório caso ele não tenha. Private & Confidential

60 Other resources Chapter 8 of Administration in Microsoft Dynamics® AX Batch Framework Web services de teste

61 Importação direta

62 Agenda Overview da importação direta Feature Walktrought
Novos requisitos de setup Novas informação necessárias no faturamento Novos forms de consulta Visão geral do design e implementação Class diagrams E/R diagrams

63 Importação Direta Nota Fiscal emitida para declarar a compra de produtos de um fornecedor estrangeiro Encargos da importação são adicionados no processo de desembaraço, não são pagos ao fornecedor estrangeiro mas fazem parte da base de calculo dos impostos

64 Processo

65 Incidência de impostos
Imposto de importação IPI PIS/COFINS Factor = (1+%ICMS *( %II+%IPI *(1+%II))) / (( 1 - %PIS - %COFINS) *(1 - %ICMS)) ICMS Fator = (∑impostos)/(1-%ICMS)

66 Encargos aplicados Freight Insurance SISCOMEX charge (somente ao ICMS)

67 Contabilidade Ledger account Account name Currency Amount currency
Posting type Amount FORNECEDORES ESTRANGEIROS USD -1000 Vendor balance -2200 IMPORTACOES EM ANDAMENTO -63,63 Purchase fee -139,99 -661,15 Sales tax -1454,53 MATERIAS PRIMAS 63,63 Purchase, receipt 139,99 1100 2420 COFINS A COMPENSAR 110,81 243,78 PIS A COMPENSAR 24,06 52,93 ICMS A COMPENSAR 311,28 684,82 IPI A COMPENSAR 115 253

68 features

69 Novos requisitos de setup
Importação direta é ativado ao usar CFOP 3.### Impostos Campo “Marginal Base” deve ser “Net amount of invoice balance” Todos os impostos devem ser marcados como “Use Tax” no form de grupo de impostos Encargos Novo tipo de encargo: SISCOMEX Private & Confidential

70 New Features Form de declaração de importação
Mudança nos totais para apresentação dos impostos brasileiros Ajustes na Nota Fiscal e DANFE Ajustes no xml da NF-e (formato 1.10 e 2.00)

71 ER and Sequence Diagrams
Private & Confidential

72 Private & Confidential
Added Tables Private & Confidential

73 Calculation Sequence diagram
Private & Confidential

74 Private & Confidential
Post Sequence Diagram Private & Confidential

75 Private & Confidential
Upgrade scripts Todos os campos de valores da tabela FiscalDocJour_BR são atualizados na moeda da empresa Private & Confidential

76


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