| 25 de Ago de 2010Itaucard Corporate Produtos Empresariais Itaucard Soluções seguras e econômicas para administrar as despesas da sua empresa.

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1 | 25 de Ago de 2010Itaucard Corporate Produtos Empresariais Itaucard Soluções seguras e econômicas para administrar as despesas da sua empresa.

2 | 25 de Ago de 2010 Itaucard Corporate 2 ITAUCARD CORPORATE - Exclusivo para compra de passagens aéreas - Conta virtual, não há emissão de cartão plástico - Modelo de faturamento centralizado CTA

3 | 25 de Ago de 2010 Itaucard Corporate 3 Corporate Travel Account - CTA Conceito O Itaucard CTA – Corporate Travel Account é um meio de pagamento dirigido a empresas com volume e freqüência de compra de passagens aéreas. Principais Características: –Bandeira: MasterCard; –Seguros e assistências inclusos; –Controles através de relatórios gerenciais; –Com o CTA, a empresa, através de sua agência de viagens, adquire passagens de maneira prática e segura para qualquer viajante designado por ela; –A utilização do CTA proporciona uma redução de custos e melhoria dos processos internos de pagamento.

4 | 25 de Ago de 2010 Itaucard Corporate 4 Corporate Travel Account - CTA Benefícios para a Empresa e Portador Benefícios para a Empresa: –Melhoria do fluxo de caixa; –Simplificação dos processos de aquisição, pagamento e reconciliação de passagens aéreas; –Redução de custos administrativos, otimizando o processo de contas a pagar através da concentração das despesas em uma fatura, com uma única data e só uma fonte recebedora; –Integração com sistemas contábeis, contas a pagar, sistemas integrados (ERP’s) ou aplicativos MS Office; –Melhoria dos controles internos. Benefícios para o Usuário: –Solicitação de passagem aérea através de um único cartão (conta virtual); –Assistências: médica, odontológica e farmacêutica; –Seguros: viagem e bagagem.

5 | 25 de Ago de 2010 Itaucard Corporate 5 Corporate Travel Account - CTA Simulação: Faturado vs CTA Faturamento direto da Agência 1/1007/10 20/10 Pagamento Fatura 01/10 16 dias - 25 dias = 9 dias (ganho real) 10/11 Corte Emissão Fatura Prazo de compra 7 dias Prazo de pagamento 13 dias 01/11 Prazo de compra 30 dias Prazo de pagamento 10 dias CTA Corte Vencimento da Fatura 7/2 Prazo médio de compra 13 Prazo real de pagamento + 16 dias 30/2 Prazo médio de compra 10 Prazo real de pagamento + 25 dias = = Quando o faturamento de compra de passagens aéreas é feito diretamente com a Agência de Viagens, obtêm-se um prazo médio de 16 dias para pagamento. Com o CTA esse prazo estende-se para até 25 dias. Um ganho real de aproximadamente 9 dias.

6 | 25 de Ago de 2010 Itaucard Corporate 6 Corporate Travel Account - CTA Seguros e Assistências

7 | 25 de Ago de 2010 Itaucard Corporate 7 Corporate Travel Account - CTA Conciliação Conceito É o processo através do qual é realizado um cruzamento entre as informações da fatura Itaucard com as informações da agência. O resultado deste trabalho é a geração do relatório *TAR (Transaction Analysis Report), relatório detalhado que contém as informações de passageiro, trecho, valor da tarifa, centro de custo, etc). *O Relatório TAR é composto de 49 campos, sendo 25 usados no modelo padrão e mais 24 campos livres a serem usados de acordo com a necessidade do cliente e negociação (input) junto a agência de viagens.

8 | 25 de Ago de 2010 Itaucard Corporate 8 Central de Atendimento a Clientes CENTRAL DE ATENDIMENTO EXCLUSIVA PARA OS CONTATOS EMPRESARIAIS: 4001 4868 CENTRAL DE ATENDIMENTO DESTINADA AOS PORTADORES: 0800 724 4888/ 4001 4888 CENTRAL DE ATENDIMENTO EM VIAGENS NO EXTERIOR À COBRAR (55 11) 4001 4848 PERDA E ROUBO TERRITÓRIO NACIONAL 0800 724 4888 CENTRAL DE ATENDIMENTO ÀS ASSISTÊNCIAS NO BRASIL 0800 702 5420 NO EXTERIOR À COBRAR (55 11) 4196 8338 http://www.itaucardcorporate.com.br/