A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

21/01/20041 Sistema Central de Risco de Crédito - SRC Treinamento para Cooperativas 21/01/2004.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "21/01/20041 Sistema Central de Risco de Crédito - SRC Treinamento para Cooperativas 21/01/2004."— Transcrição da apresentação:

1 21/01/20041 Sistema Central de Risco de Crédito - SRC Treinamento para Cooperativas 21/01/2004

2 2 Treinamento para Cooperativas Agenda Módulo de TI –Fluxograma das etapas de validação –Características básicas do XML –Documentos 3020 e 3030 –Validação sintática Módulo de negócios –Destaque para alguns normativos –Envio de documentos e principais erros –Cronograma –Exemplo de validação semântica para as críticas de avaliação G

3 21/01/20043 SCR – Normativos em destaque Autorização para envio de documentos por outra cooperativa Comunicado , de 22/05/2003 Se cooperativa não tiver acesso a Correio Eletrônico (Sisbacen), enviar carta para: Defin/Difin Assunto: Central de Risco SBS Quadra 3 – Bloco B – Ed. Sede Caixa Postal Brasília – DF

4 21/01/20044 SCR – Normativos em destaque Cadastro de responsáveis Carta-Circular 3.024, de 20/06/2002 de diretor responsável pelo SCR no site do Bacen Circular 3.214, de 11/12/2003 Registro de responsável técnico no Unicad Medidas Judiciais: Comunicado , de 01/10/2003 Carta-Circular 3.107, de 26/11/2003 Comunicado , de 01/12/2003 (suporte em SP)

5 21/01/20045 SCR – Normativos em destaque Cadastro de responsáveis Circular 3.214, de 11/12/2003 Registro de responsável técnico no Unicad

6 21/01/20046 SCR – Normativos em destaque Medidas Judiciais: Comunicado , de 01/10/2003 Carta-Circular 3.107, de 26/11/2003 Comunicado , de 01/12/2003 (suporte em SP)

7 21/01/20047 SCR – Normativos em destaque Circular 3.214, de 11/12/2003 Adia a obrigatoriedade da remessa dos documentos do SCR para as cooperativas de crédito com carteira classificada de até R$ ,00 Estabelece obrigatoriedade do registro de responsável técnico pelo SCR no Unicad

8 21/01/20048 SCR – Transmissão de documentos e acompanhamento PSTAW10: Transmissão / Envia um arquivo pela internet. Anotar o número de protocolo. PSTA300: Consultar o número de protocolo. Acompanhar eventos (a partir de fev/04, ver comunicado /03) Verificar evento de referência que informa existir relatório-resposta no PSTAW10. Ver Roteiro Passo-a-Passo para instruções detalhadas de uso do PSTAW10 e PSTA300

9 21/01/20049 PSTA300: acompanhamento Código para ver protocolos de cadocs enviados Marque com X e pressione Enter p/ ver detalhes

10 21/01/ PSTA300: acompanhamento Pressione F11 p/ ver resposta Protocolo sendo detalhado (se a opção F11 não aparecer, é por que ainda não foi enviada resposta)

11 21/01/ PSTA300: acompanhamento Protocolo sendo respondido Pressione F11 para voltar ao cadoc enviado Protocolo da resposta

12 21/01/ SCR – Envio de documentos Prazo de envio: Doc 3030 e Doc 3020 dia 20 do mês subseqüente ao da data-base informada Seqüência correta de envio: 1º documento: Doc º documento: Doc 3020 Conseqüências pelo atraso no envio: Suspensão de acesso para consulta ao SCR Multa de R$150,00 por dia útil de atraso

13 21/01/ Fluxograma Básico Doc (Novo) Validação Etapa 0 erro Documento Rejeitado erro correto Documento Aceito correto erro Análise do cadoc indício de erro Validação Etapa 1 Sintática Validação Etapa 2 Semântica

14 21/01/ Críticas E – Comparação do 3020 com 3030 Críticas F e I – Validações internas 3020 Crítica G – Comparação 3030 com balancete COSIF (4010) Crítica H e J – Validações internas 3030 Crítica K – Comparação com data-base anterior (3030) Crítica L – Comparação com data-base anterior (3020) Validação Semântica - Críticas

15 21/01/ PSTA300 - Eventos Evento 71 – Arquivo recebido, mas antes das etapas de validação. Evento 30 – Arquivo recusado. Evento 50 – Arquivo processado/conferido. Sem problemas. Evento 67 – Não foi enviado arquivo, somente teste de conectividade. Opção errada na PSTAW10 (envia um arquivo pela internet, envia arquivo só como teste).

16 21/01/ PSTA300: acompanhamento Eventos do protocolo no detalhe

17 21/01/ Validação preliminar – Críticas iniciais Documento da data-base anterior inexistente Documento agregado (3030) não disponível para comparação com documento individualizado (3020) Documento não previsto para instituição para data-base informada

18 21/01/ Crítica G06 O somatório do valor dos agregados de operações para as quais sejam informados, simultaneamente, Classificação de Risco de "AA" até "H", Modalidade de Operação "16" (Crédito a Liberar), Código de Vencimento de "110" até "290" (todos exceto os relativos a Créditos Baixados como Prejuízo) e Natureza da Operação "01" a "05" (Operações Próprias) deve ser igual à soma dos saldos das rubricas contábeis , e do Documento Balancete (COSIF)

19 21/01/ Críticas G10 a G18 O somatório do valor dos agregados de operações para as quais sejam informados, simultaneamente, Classificação de Risco igual a "AA", Modalidade de Operação de "01" até "13" e "17" (todas exceto Repasses Interfinanceiros, Coobrigações e Créditos a Liberar), Código de Vencimento de "110" até "290" (todos exceto os relativos a Créditos Baixados como Prejuízo) e Natureza da Operação de "01" a "05" (Operações Próprias) deve ser igual ao saldo da rubrica contábil do Documento Balancete (COSIF)

20 21/01/ Crítica G34 O somatório dos agregados de operações para as quais sejam informados, simultaneamente, Classificação de Risco da Operação igual a "HH" e Natureza da Operação de "01" a "05" (Operações Próprias) deve ser igual ao saldo das rubricas contábeis e do Documento Balancete (COSIF)

21 21/01/ Críticas E Comparação entre o somatório da distribuição dos vencimentos das operações do Doc 3020 e o somatório da distribuição dos vencimentos dos agregados do Doc consideradas as operações de valor maior ou igual a R$ 5mil (OpNRel e OpRel - Doc 3020 e FaixaVlr = 5 - Doc 3030) que não crédito a liberar (Mod <> 16 - Doc 3020 e Doc 3030)

22 21/01/ Críticas F25 e F29 Para os clientes pessoa jurídica (TpCli igual a 2, 4 ou 6) deve ser informado, obrigatoriamente, o Tipo de Controle (TpCtrl = 01, 02, 03 ou 04) Para os clientes pessoa física (TpCli igual a 1, 3 ou 5) não deve ser informado, o Tipo de Controle (TpCtrl)

23 21/01/ Críticas I07 e I08 Como CPF de clientes pessoas físicas (TpCli = 1) deve ser informado o CPF completo de 11 números (Cli) Como CNPJ de clientes pessoas jurídicas (TpCli = 2) deve ser informado o CNPJ básico de 8 números (Cli)

24 21/01/ Treinamento para Cooperativas Agenda Módulo de TI –Fluxograma das etapas de validação –Características básicas do XML –Documentos 3020 e 3030 –Validação sintática Módulo de negócios –Destaque para alguns normativos –Envio de documentos e principais erros –Cronograma –Exemplo de validação semântica para as críticas de avaliação G

25 21/01/ Cronograma: momentos Momento 0 01/12/2003 –Cadastramento de Medidas Judiciais Momento 115/12/2003 –Consultas às próprias informações Momento 201/03/2004 (sujeito a revisão) –Consultas SFN - Teste Momento 318/03/2004 (sujeito a revisão) –Correção de dados Momento 4abril/2004 (sujeito a revisão) –Consultas SFN - Produção

26 21/01/ /Dez 31/Jan 28/ Fev 31/Mar 30/Abr Inicia-se o UC17 Cooperativas. 1a Data-base Doc 3010 Interrompe-se a PDEV300 (data a definir) 20/Fev Cronograma: Transição

27 21/01/ Treinamento para Cooperativas Agenda Módulo de TI –Fluxograma das etapas de validação –Características básicas do XML –Documentos 3020 e 3030 –Validação sintática Módulo de negócios –Destaque para alguns normativos –Envio de documentos e principais erros –Cronograma –Exemplo de validação semântica para as críticas de avaliação G

28 21/01/ SCR - Doc 3030 Tabela A 3030

29 21/01/ SCR - Doc 3030 Tabela B 3030

30 21/01/ Rubricas Contábeis Tabela C

31 21/01/ Rubricas Contábeis Tabela D

32 21/01/ Rubricas Contábeis Tabela E

33 21/01/ Rubricas Contábeis Tabela F

34 21/01/ Rubricas Contábeis Tabela G

35 21/01/ Rubricas Contábeis Tabela H

36 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

37 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G Crítica G01 ΣA – A7 G1

38 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

39 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

40 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

41 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

42 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

43 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

44 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

45 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

46 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

47 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

48 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

49 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

50 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

51 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G A rigor, o saldo da rubrica deveria ser negativo e deduzido do saldo da rubrica A igualdade seria mantida.

52 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

53 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

54 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

55 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

56 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

57 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

58 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

59 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

60 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

61 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

62 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

63 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

64 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

65 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

66 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

67 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G

68 21/01/ Comparações 3030 x 4010 Críticas de Avaliação G Observações importantes Foram efetuadas as comparações permitidas por este exemplo. As críticas de avaliação do exemplo não encerram o elenco de comparações com o Cosif realizáveis pelo SCR. As operações dessa carteira não encerram as possibilidades para uma cooperativa de crédito.

69 21/01/ Sistema Central de Risco de Crédito - SRC Treinamento para Cooperativas 21/01/2004 Fim do módulo de negócio


Carregar ppt "21/01/20041 Sistema Central de Risco de Crédito - SRC Treinamento para Cooperativas 21/01/2004."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google