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EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS E DA MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS E DA MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA HOSPITAL DO SUBÚRBIO E HOSPITAL DA CRIANÇA.

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1 EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS E DA MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS E DA MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA HOSPITAL DO SUBÚRBIO E HOSPITAL DA CRIANÇA 18 de agosto

2 SUMÁRIO 1. DIRETRIZES DO PROJETO Premissas gerais Benefícios do modelo Mix de serviços 2.CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoal Dimensionamento e custos de pessoal Outros custos operacionais Despesas operacionais Despesas operacionais Despesas pré-operacionais 3. INVESTIMENTOS Equipamentos Equipamentos Outros itens de investimento Outros itens de investimento 4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospital Metas Quantitativas por hospital 5. TAXA INTERNA DE RETORNO 6. SISTEMA DE PAGAMENTO 7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS ANEXOS

3 DIRETRIZES BNDES ESTÁ DESENVOLVENDO Premissas Gerais e Benefícios

4 DIRETRIZES Mix de Serviços Hospital do Subúrbio Internação Hospitalar em: Clinica Médica Clinica Cirúrgica Pediatria UTI Adulto UTI Pediátrica Semi Intensiva Adulto Semi Intensiva Pediátrica Unidade de Queimados Atendimento Ambulatorial: Atendimentos de Emergência Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento Consultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Bucomaxilo Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico: Diagnóstico em Laboratório Clínico Diagnóstico em Radiologia Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citologia Diagnóstico por Ultra-Sonografia Diagnóstico por Ressonância Nuclear Magnética *Diagnóstico por Tomografia Computadorizada Diagnóstico por Endoscopia Métodos Diagnósticos em especialidades: Eletrocardiograma Eletro encefalograma Hospital da Criança Internação Hospitalar em : Clínica Pediátrica (geral e especializada) Cirurgia Infantil (geral e especializada)I Internação Domiciliar Lactentes UTI Pediátrica Semi Intensiva Pediátrica UTI Neonatal Semi Intensiva Neonatal Atendimento Ambulatorial: Atendimentos de Emergência Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais Consultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Otorrino, Ortopedia, Neurocirurgia, Cirurgia Plástica, Nefrologia e Cirurgia Cardíaca Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico: Diagnóstico em Laboratório Clínico Diagnóstico em Radiologia Diagnóstico por Anatomia Patológica Diagnóstico por Ultra-Sonografia Diagnóstico por Tomografia Computadorizada Diagnóstico por Endoscopia Hemodinâmica Tratamento em Oncologia Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma

5 SUMÁRIO 1. DIRETRIZES DO PROJETO Premissas gerais Benefícios do modelo Mix de serviços 2.CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoal Dimensionamento e custos de pessoal Outros custos operacionais Despesas operacionais Despesas operacionais Despesas pré-operacionais 3. INVESTIMENTOS Equipamentos Equipamentos Outros itens de investimento Outros itens de investimento 4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospital Metas Quantitativas por hospital 5. TAXA INTERNA DE RETORNO 6. SISTEMA DE PAGAMENTO 7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS ANEXOS

6 CUSTOS OPERACIONAIS Quadro de Colaboradores – Hospital do Subúrbio NÚMERO DE COLABORADORES POR ÁREA Á REAQ% AMBULAT Ó RIO352,25 PRONTO – SOCORRO (PA E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) 1167,47 OBSERVA Ç ÃO P. S. – 24 LEITOS372,38 UTI ADULTO – 20 LEITOS915,86 UTI PEDI Á TRICA – 10 LEITOS513,28 SEMI-INTENSIVA ADULTO – 20 LEITOS623,99 SEMI-INTENSIVA PEDIATRICA – 10 LEITOS362,32 UNIDADE DE QUEIMADO – 10 LEITOS402,58 CL Í NICA M É DICA – 68 LEITOS ADULTA1097,02 CL Í NICA CIR Ú RGICA – 46 LEITOS ADULTA996,37 CL Í NICA M É DICA – 38 LEITOS PEDIATRICA734,7 CL Í NICA CIR Ú RGICA – 26 LEITOS PEDIATRICA 553,54 CENTRO CIR Ú RGICO 6 SALAS764,89 SALA DE RECUPERA Ç ÃO P Ó S-ANEST É SICA – 07 LEITOS 161,03 CIRURGIA AMBULATORIAL80,52 RX/ULTRA-SOM/MAMOGRAFIA/CT/RM603,86 Á REAQ% ENDOSCOPIA DIGESTIVA181,16 DOPPLER VASCULAR/ECOCARDIOGRAFIA60,39 LABORAT Ó RIO422,7 M É TODOS GR Á FICOS201,29 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL100,64 SERVI Ç O DE ARQUIVO PRONTU Á RIO/RECEP Ç ÃO/REGISTRO GERAL 382,45 SERVI Ç O DE FARM Á CIA191,22 SERVI Ç O DE NUTRI Ç ÃO E DIET É TICA583,73 CENTRAL DE ESTERILIZA Ç ÃO DE MATERIAIS452,9 SERVI Ç O DE CONTROLE DE INFEC Ç ÃO HOSPITALAR 80,52 SESMT161,03 Á REA ADMINISTRATIVA22914,8 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS251,61 CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL402,58 APOIO CIENT Í FICO E FORMATIVO10,06 APOIO ADMINISTRATIVO140,9 TOTAL

7 CUSTOS OPERACIONAIS Quadro de Colaboradores – Hospital do Subúrbio Á REA m é dicoenfermeiro Á REA m é dicoenfermeiro %% AMBULAT Ó RIO6,451,94 CL Í NICA CIR Ú RGICA – 26 LEITOS PEDIATRICA 4,665,83 PRONTO – SOCORRO (PA E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) 27,603,88CENTRO CIR Ú RGICO 6 SALAS6,813,88 OBSERVA Ç ÃO P. S. – 24 LEITOS2,873,88 SALA DE RECUPERA Ç ÃO P Ó S- ANEST É SICA – 07 LEITOS 0,001,94 UTI ADULTO – 20 LEITOS5,7315,53CIRURGIA AMBULATORIAL0,000,97 UTI PEDI Á TRICA – 10 LEITOS3,587,77RX/ULTRA-SOM/MAMOGRAFIA/CT/RM5,731,94 SEMI-INTENSIVA ADULTO – 20 LEITOS3,587,77ENDOSCOPIA DIGESTIVA1,431,94 SEMI-INTENSIVA PEDIATRICA – 10 LEITOS2,513,88DOPPLER VASCULAR/ECOCARDIOGRAFIA0,720,00 UNIDADE DE QUEIMADO – 10 LEITOS2,513,88LABORAT Ó RIO0,721,94 CL Í NICA M É DICA – 68 LEITOS ADULTA9,6811,65M É TODOS GR Á FICOS2,150,00 CL Í NICA CIR Ú RGICA – 46 LEITOS ADULTA8,6010,68AGÊNCIA TRANSFUSIONAL0,721,94 CL Í NICA M É DICA – 38 LEITOS PEDIATRICA3,948,74TOTAL100

8 CUSTOS OPERACIONAIS Remuneração – Hospital do Subúrbio Categoria ProfissionalCusto/Profissional (R$/Mês) Médico Diarista8690 Médico Plantonista94.8 Médico do Trabalho6004 Assistente Social2923 Psicólogo2923 Fisioterapeuta2923 Nutricionista2923 Fonoaudiólogo2923 Biomédico2923 Enfermeiro Assistencial Enfermeiro do Trabalho Enfermeiro de SADT Laboratorista Farmacêutico Eng. do Trabalho5530 Eng. Clínico5530 Eng. Elétrico5530 Eng. Civil5530 Administrador Hospitalar6083 Estatístico1738 Programador4108 Analista de Sistema Técnico de Enfermagem1896 Técnico de Radiologia Técnico de Laboratório Técnico de Seg. Trabalho Auxiliar de Radiologia1738 Auxiliar de Laboratório1738 Auxiliar Téc. de Saúde1738 Auxiliar de Nutrição Auxiliar de Serviços Auxiliar de Des. Infantil1738 Oficial Administrativo1738 Oficial de Serv. Manut.1738 Telefonista Vigia Motorista Costureira Recreacionista Marceneiro Encanador Pedreiro Pintor Serralheiro1975 Reparador Geral % em encargos trabalhistas INSS Patronal ,00% INSS RAT ,00% FGTS ,00% PIS ,00% ISS ,00% CSLL ,88% 1/3 de Férias ,76% Décimo terceiro----11,36%

9 CUSTOS OPERACIONAIS Remuneração – Hospital da Criança Categoria ProfissionalCusto/Profissional (R$/Mês) Médico Diarista 8, Médico Plantonista 5, Médico do Trabalho 6, Assistente Social 2, Psicólogo 2, Fisioterapeuta 2, Nutricionista 2, Fonoaudiólogo 2, Biomédico 2, Enfermeiro Assistencial3, Enfermeiro do Trabalho3, Laboratorista3, Farmaceutico3, Eng. do Trabalho6, Eng. Clínico6, Eng. Elétrico6, Eng. Civil6, Administrador Hospitalar6, Estatistico1, Programador4, Analista de Sistema3, Técnico de Enfermagem1, Técnico de Radiologia1, Técnico de Laboratório1, Técnico de Seg. Trabalho1, Auxiliar de Radiologia1, Auxiliar de Laboratório1, Auxiliar Téc. de Saúde1, Auxiliar de Nutrição1, Auxiliar de Serviços1, Oficial Administrativo1, Oficial de Serv. Manut.1, Telefonista1, Vigia1, Motorista1, Costureira1, Marceneiro1, Encanador1, Pedreiro1, Pintor1, Serralheiro1, Reparador Geral1, Dentista3, Médico Diarista8, % em encargos trabalhistas INSS Patronal ,00% INSS RAT ,00% FGTS ,00% PIS ,00% ISS ,00% CSLL ,88% 1/3 de Férias ,76% Décimo terceiro----11,36%

10 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS RubricaItemFonte MANUTENÇÃO Equipamentos Edifício MEDICAMENTOS E MATERIAL Medicamentos Consumo Hospitalar Gás Medicinal Custeio Inicial de Instrumental

11 DESPESAS OPERACIONAIS Rubrica Valor / Ano (R$ milhões) Fonte / Premissa ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.68DADO CONSULTOR COMBUSTÍVEL 0.10 DADO CONSULTOR SERVIÇO DE LIMPEZA 1.98 DADO CONSULTOR CATERING PACIENTE/STAFF 2.40 DADO CONSULTOR SEGURANÇA DADO CONSULTOR JARDINAGEM DADO CONSULTOR LAVANDERIA 1.75 DADO CONSULTOR GERENCIAMENTO DE LIXO HOSPITALAR 0.19DADO CONSULTOR MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 0.039DADO CONSULTOR MANUTENÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS 0.022DADO CONSULTOR AUDITORIA % x RECEITA OPERACIONAL BRUTA UTILIDADES TELEFONE 0.39 DADO CONSULTOR ENERGIA ELÉTRICA0.75DADO CONSULTOR ÁGUA0.53DADO CONSULTOR SEGUROS ALL RISKS % x INVESTIMENTO TOTAL, TRANSAÇÃO IFC RESPONSABILIDADE CIVIL % x RECEITA OPERACIONAL BRUTA, TRANSAÇÃO IFC SEGUROS E TAXAS (VEÍCULOS) 0.03DADO CONSULTOR GARANTIA DE EXECUÇÃO % x 2.5% x INVESTIMENTO TOTAL, TRANSAÇÃO IFC Hospital do Subúrbio Rubrica Valor / Ano (R$ milhões) Fonte/Premissa ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.45DADO CONSULTOR COMBUSTÍVEL 0.12DADO CONSULTOR SERVIÇO DE LIMPEZA 1.23DADO CONSULTOR CATERING PACIENTE/STAFF 1.60DADO CONSULTOR SEGURANÇA 0.80DADO CONSULTOR JARDINAGEM 0.034DADO CONSULTOR LAVANDERIA 1.20DADO CONSULTOR GERENCIAMENTO DE LIXO HOSPITALAR 0.13DADO CONSULTOR MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 0.048DADO CONSULTOR MANUTENÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS 0.021DADO CONSULTOR AUDITORIA % x RECEITA OPERACIONAL BRUTA UTILIDADES TELEFONE 0.25DADO CONSULTOR ENERGIA ELÉTRICA0.41DADO CONSULTOR ÁGUA0.29DADO CONSULTOR SEGUROS ALL RISKS % x INVESTIMENTO TOTAL, TRANSAÇÃO IFC RESPONSABILIDADE CIVIL % x RECEITA OPERACIONAL BRUTA, TRANSAÇÃO IFC SEGUROS E TAXAS (VEÍCULOS) 0.034DADO CONSULTOR GARANTIA DE EXECUÇÃO % x 2.5% x INVESTIMENTO TOTAL, TRANSAÇÃO IFC Hospital da Criança

12 DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS Rubrica Valor / Ano (R$ milhões) Fonte/Premissa Estruturação (IFC/BNDES) 2.4IFC Garantia de Proposta % x (1% DO INVESTIMENTO TOTAL), TRANSAÇÃO IFC Ambos Hospitais

13 SUMÁRIO 1. DIRETRIZES DO PROJETO Premissas gerais Benefícios do modelo Mix de serviços 2.CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoal Dimensionamento e custos de pessoal Outros custos operacionais Despesas operacionais Despesas operacionais Despesas pré-operacionais 3. INVESTIMENTOS Equipamentos Equipamentos Outros itens de investimento Outros itens de investimento 4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospital Metas Quantitativas por hospital 5. TAXA INTERNA DE RETORNO 6. SISTEMA DE PAGAMENTO 7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS ANEXOS

14 INVESTIMENTOS Investimentos (R$ milhões) Ano 1 Ano 2 a 5 Ano 6 a 10 Total Equipamentos Mobiliário Infraestrutura Veículos TI e Equipamentos de Informática Sistemas de Segurança Helpdesk TOTAL Hospital do Subúrbio Investimentos (R$ milhões) Ano 1 Ano 2 a 5 Ano 6 a 10 Total Equipamentos22,187, Mobiliário Infraestrutura Veículos TI e Equipamentos de Informática Sistemas de Segurança Helpdesk TOTAL Hospital da Criança (*) (*) – Capacidade planejada ativada em 2 anos Investimento total estimado em R$ 77.5 milhões para os dois hospitais, ao longo de 10 anos

15 INVESTIMENTOS Investimento Vida útil (em anos) Equipamentos 10 Mobiliário 10 Infraestrutura 10 Veículos – Ambulância 4 Veículos – Apoio 5 TI e Equipamentos de Informática 5 Sistemas de Segurança 5 Helpdesk 5 Vida útil – Ambos Hospitais Operador tem a obrigação de readquirir item de investimento ao fim da vida útil do mesmo Valores referenciais para cálculo de depreciação

16 SUMÁRIO 1. DIRETRIZES DO PROJETO Premissas gerais Benefícios do modelo Mix de serviços 2.CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoal Dimensionamento e custos de pessoal Outros custos operacionais Despesas operacionais Despesas operacionais Despesas pré-operacionais 3. INVESTIMENTOS Equipamentos Equipamentos Outros itens de investimento Outros itens de investimento 4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospital Metas Quantitativas por hospital 5. TAXA INTERNA DE RETORNO 6. SISTEMA DE PAGAMENTO 7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS ANEXOS

17 METAS QUANTITATIVAS ÁREASMensalTrimestralAnual Clinica Médica Clinica Cirúrgica Pediatria UTI Adulto UTI Pediátrica Semi Intensiva Adulto Semi Intensiva Pediátrica Unidade de Queimados TOTAL Hospital do Subúrbio Internação Hospitalar – Número de saídas por Área ÁREASMensalTrimestralAnual Atendimentos de Emergência Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento Consultas Ambulatoriais/Acompa nhamentos para Egressos, nas áreas de Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Bucomaxilo Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais Total Atendimentos de Urgência e Emergência, Consultas Ambulatoriais e Procedimentos Cirúrgicos

18 METAS QUANTITATIVAS ÁREASMensalTrimestralAnual Diagnóstico em Laboratório Clínico* Diagnóstico em Radiologia Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citologia Diagnóstico por Ultra-Sonografia Diagnóstico por Ressonância Nuclear Magnética Diagnóstico por Tomografia Computadorizada Diagnóstico por Endoscopia Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma Total Hospital do Subúrbio Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico

19 METAS QUANTITATIVAS ÁREASMensalTrimestralAnual Clínica Pediátrica (geral e especializada) Cirurgia Infantil (geral e especializada) Internação Domiciliar Lactentes UTI Pediátrica UTI Neonatal Semi Intensiva Pediátrica Semi- Intensiva Neonatal TOTAL Hospital da Criança Internação Hospitalar – Número de saídas por Área ÁREASMensalTrimestralAnual Atendimentos de Emergência Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento Consultas Ambulatoriais para Egressos, nas áreas de Otorrino, Ortopedia, Neurocirurgia, Cirurgia Plástica Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais Total Atendimentos de Urgência e Emergência, Consultas Ambulatoriais e Procedimentos Cirúrgicos

20 METAS QUANTITATIVAS ÁREASMensalTrimestralAnual Diagnóstico em Laboratório Clínico Diagnóstico em Radiologia Diagnóstico por Anatomia Patológica Diagnóstico por Ultra-Sonografia Diagnóstico por Tomografia Computadorizada Diagnóstico por Endoscopia Hemodinâmica0 00 Tratamento em Oncologia000 Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma TOTAL Hospital da Criança Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico

21 SUMÁRIO 1. DIRETRIZES DO PROJETO Premissas gerais Benefícios do modelo Mix de serviços 2.CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoal Dimensionamento e custos de pessoal Outros custos operacionais Despesas operacionais Despesas operacionais Despesas pré-operacionais 3. INVESTIMENTOS Equipamentos Equipamentos Outros itens de investimento Outros itens de investimento 4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospital Metas Quantitativas por hospital 5. TAXA INTERNA DE RETORNO 6. SISTEMA DE PAGAMENTO 7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS ANEXOS

22 SISTEMA DE PAGAMENTO CONTRAPRESTAÇÃO TOTAL Métrica Proposta = PARCELA FIXA (X%) PARCELA VARIÁVEL (Y%) + Penalização: não cumprimento de níveis mínimos de produção e por operação fora dos padrões de desempenho Parcela Fixa (X%): suficiente para remunerar custos com pessoal Parcela Variável (Y%): nível compatível com incentivo à qualidade de gestão

23 SISTEMA DE PAGAMENTO Atividade RealizadaMeta atingidaValor a pagar INTERNAÇÃO > 100% 100% x peso da atividade Entre 90% e 99.99% 100% x peso da atividade Entre 85% e 89.99% 95% x peso da atividade X contraprestação plena Entre 80% e 84.99% 90% X peso da atividade X contraprestação plena (R$) Entre 75% e 79% 80% X peso da atividade X contraprestação plena (R$) URGÊNCIA / EMERGÊNCIA / AMBULATÓRIO > 100% 100% x peso da atividade Entre 90% e 99.99% 100% x peso da atividade Entre 85% e 89.99% 95% x peso da atividade X contraprestação plena Entre 80% e 84.99% 90% X peso da atividade X contraprestação plena (R$) Entre 75% e 79% 80% X peso da atividade X contraprestação plena (R$) SADT > 100% 100% x peso da atividade Entre 90% e 99.99% 100% x peso da atividade Entre 85% e 89.99% 95% x peso da atividade X contraprestação plena Entre 80% e 84.99% 90% X peso da atividade X contraprestação plena (R$) Entre 75% e 79% 80% X peso da atividade X contraprestação plena (R$) Critérios de Pagamento – Hospital do Subúrbio e da Criança Peso da Atividade (%) Custo total da atividade Custo total Contraprestação Plena Contraprestação equivalente ao cumprimento de 100% da Parcela Fixa (70% da Contraprestação Total) Parcela Fixa

24 SISTEMA DE PAGAMENTO Indicadores1º Trim2º Trim3º Trim4º Trim AUDITORIA OPERACIONAL 18% 12% DESEMPENHO DA ATENÇÃO 16% 12% QUALIDADE DA ATENÇÃO 32% 36% GESTÃO DA CLÍNICA 4% 6% INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE 6% 10% GESTÃO DE PESSOAS12% DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL 6% DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO 6% ACREDITAÇÃO0% TOTAL100% Parcela Variável – Hospital do Subúrbio Critérios de Rateio – 1º ano Indicadores1º Trim2º Trim3º Trim4º Trim AUDITORIA OPERACIONAL 12% 6% DESEMPENHO DA ATENÇÃO 12% 6% QUALIDADE DA ATENÇÃO 36% 32% GESTÃO DA CLÍNICA 6% INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE 10% 8% GESTÃO DE PESSOAS12% 10% DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL 6% DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO 6% ACREDITAÇÃO0% 20% RESIDÊNCIA MÉDICA0% 20% TOTAL100% Critérios de Rateio – 2º ano em diante

25 SISTEMA DE PAGAMENTO Indicadores1º Trim2º Trim3º Trim4º Trim AUDITORIA OPERACIONAL 18% 12% DESEMPENHO DA ATENÇÃO 14% QUALIDADE DA ATENÇÃO 32% GESTÃO DA CLÍNICA 6% INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE 6% 8% GESTÃO DE PESSOAS12% DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL 6% 8% DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO 6% 8% ACREDITAÇÃO0% TOTAL100% Parcela Variável – Hospital da Criança Critérios de Rateio – 1º ano Indicadores1º Trim2º Trim3º Trim4º Trim AUDITORIA OPERACIONAL 12% 6% DESEMPENHO DA ATENÇÃO 14% 7% QUALIDADE DA ATENÇÃO 36% 30%36% GESTÃO DA CLÍNICA 6% INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE 6% 3% GESTÃO DE PESSOAS8% DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL 10% 6%10% DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO 8% 4% ACREDITAÇÃO0% 20% RESIDÊNCIA MÉDICA0% 6%0% TOTAL100% Critérios de Rateio – 2º ano em diante

26 SISTEMA DE PAGAMENTO Parcela Variável Meta atingidaValor a pagar Entre 95% e 100% 100% Entre 90% e 95% 95% Entre 85% e 90% 90% Entre 80% e 85% 80% Entre 75% e 80% 70% Entre 70% e 75% 50% <70% Zero Critérios de Pagamento

27 SUMÁRIO 1. DIRETRIZES DO PROJETO Premissas gerais Benefícios do modelo Mix de serviços 2.CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoal Dimensionamento e custos de pessoal Outros custos operacionais Despesas operacionais Despesas operacionais Despesas pré-operacionais 3. INVESTIMENTOS Equipamentos Equipamentos Outros itens de investimento Outros itens de investimento 4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospital Metas Quantitativas por hospital 5. TAXA INTERNA DE RETORNO 6. SISTEMA DE PAGAMENTO 7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS ANEXOS

28 CRONOGRAMA E DELIBERAÇÕES INSERIR

29 ANEXOS 1.MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS QUANTITATIVAS 2.CUSTOS E DESPESAS Natureza Fontes dos dados 3.PREMISSAS DO CÁLCULO DA TIR 4.CÁLCULO DOS PESOS DAS ATIVIDADES 5.OUTRAS REFERÊNCIAS

30 MEMÓRIA DE CÁLCULO METAS QUANTITATIVAS Dias do ano dias Número de semanas/ano semanas Dias úteis do ano dias Feriados do ano dias Sábados/Domingos do ano dias Internações: -Taxa de Ocupação= 80% Nº. de Leitos x 365 dias - Leitos dia = meses Nº. de Pacientes Dia - Total de Saídas = Tempo Médio de Permanência Atendimentos Ambulatoriais: Consultas - Estima-se em 15 minutos (hora-assistencial =0,25) o tempo médio de uma consulta Atendimento de emergência: 15% das consultas estimadas

31 MEMÓRIA DE CÁLCULO METAS QUANTITATIVAS Dias do ano dias Número de semanas/ano semanas Dias úteis do ano dias Feriados do ano dias Sábados/Domingos do ano dias Parâmetros para exames laboratoriais: Ambulatório: - 30% das consultas ambulatoriais geram exames laboratoriais -Anatomia patológica : Anatomia Patológica. -5,54% do total de consultas. Citologia- 48 exames por dia (4 técnicos-12 exames por técnico) - Urgência e Emergência: - 40% dos atendimentos geram exames laboratoriais -25 exames laboratoriais / 100 atendimentos de urgência/emergência Observação: - 100% dos pacientes em regime de observação geram exames laboratoriais -Sete exames laboratoriais / paciente em observação Exames radiológicos: - 02 exames radiológicos /100 consultas de pediatria - 08 exames radiológicos /100 consultas de clinica cirúrgica - 30 exames radiológicos /100 consultas de traumato-ortopedia -05 exames radiológicos /100 consultas de urgência /emergência Tomografia: - 03 Exames/ hora - 24 Exames/dia - 10% Exames de Emergência Parâmetros para exames laboratoriais: Ressonância Nuclear Magnética: - 02 Exames/hora -16 Exames por dia - 10% de Emergência Ultra-som - 02 exames por hora - 16 exames por dia - 10% de exames de emergência Endoscopia e Colonoscopia - 02 Exames/hora - 16 Exames por dia -10% de Emergência Métodos Diagnósticos em especialidades - Eletrocardiograma* - 03/hora/aparelho - Eletro encefalograma - 02/hora O2 equipamentos para uso ambulatorial Hemodinâmica - 02 Exames/hora - 16 Exames por dia -10% de Emergência Tratamento em Oncologia - 2,5 por hora 31

32 MEMÓRIA DE CÁLCULO METAS QUANTITATIVAS Hospital do Subúrbio Internação Adulto 60% de Leitos Clínicos % de Leitos cirúrgicos – dias Internação Pediátrica03 dias UTI Adulto5,5 dias UTI Pediátrica08 dias Semi Intensiva Adulto 04 dias Semi Intensiva Pediátrica 04 dias Unidade de Queimados 20 dias Internação Adulto 60% de Leitos Clínicos % de Leitos cirúrgicos – Internação Pediátrica64 UTI Adulto20 UTI Pediátrica10 Semi Intensiva Adulto 20 Semi Intensiva Pediátrica 10 Unidade de Queimados10 Total248 Número de Leitos Média de Permanência 32

33 MEMÓRIA DE CÁLCULO METAS QUANTITATIVAS Hospital da Criança- Primeiro Ano Número de Leitos Média de Permanência Clínica Pediátrica (geral e especializada) 52 Cirurgia Infantil (geral e especializada) 35 Internação Domiciliar 15 Lactentes 13 UTI Pediátrica 10 UTI Neonatal 10 Semi Intensiva Neonatal 20 Semi Intensiva Pediátrica 15 TOTAL 170 Clínica Pediátrica (geral e especializada) 3,6 dias Cirurgia Infantil (geral e especializada) 04 dias Internação Domiciliar 07 dias Lactentes 04 dias UTI Pediátrica 08 dias UTI Neonatal 10,1 dias Semi Intensiva Pediátrica 04 dais Semi Intensiva Neonatal 05 dias 33

34 MEMÓRIA DE CÁLCULO METAS QUANTITATIVAS Hospital da Criança- Segundo Ano Número de Leitos Média de Permanência Clínica Pediátrica (geral e especializada) 3,6 dias Cirurgia Infantil (geral e especializada) 04 dias Internação Domiciliar 07 dias Lactentes 04 dias UTI Pediátrica 08 dias UTI Neonatal 10,1 dias Semi Intensiva Pediátrica 04 dais Semi Intensiva Neonatal 05 dias Clínica Pediátrica (geral e especializada) 104 Cirurgia Infantil (geral e especializada) 70 Internação Domiciliar 30 Lactentes 26 UTI Pediátrica 30 UTI Neonatal 10 Semi Intensiva Neonatal 20 Semi Intensiva Pediátrica 30 TOTAL

35 CUSTOS E DESPESAS Natureza InvestimentosNaturezaFonte Equipamentos Mobiliário De escritórioHC Marília Infraestrutura No-Break, Geradores, etc Veículos Veículo de apoio, Ambulâncias TI e Equipamentos de Informática Sistema de Gestão Hospitalar, Infra- Estrutura, Manutenção Sistemas de Segurança Vigilância Eletrônica Helpdesk/CRM TOTAL InvestimentosNaturezaFonte Manutenção Equipamentos e Edifício TOTAL

36 CUSTOS E DESPESAS -Hospital das Clínicas de Marília -12 Hospitais do Estado de São Paulo -Receita Federal do Brasil -PROAHSA -Embasa -CADTERC (www.cadterc.sp.gov.br) -Concessionárias de veículos Fontes dos dados

37 TIR ESTRUTURA DE CAPITAL % Patrimônio (Equity) 30.0%45.0% % Dívida 70.0%55.0% Dívida / Equity CUSTO DO PATRIMONIO Taxa livre de risco 5.7% Prêmio de mercado 5.1% Beta não-alavancado Benefício fiscal da dívida 34.0% Beta alavancado Prêmio de mercado ajustado 8.3%9.5% Prêmio de Risco País 6.7% Prêmio de Risco Regulatório 0.0% Prêmio Small Cap 0.0% Custo da equity (US$) 20.7%21.9% CUSTO DA DÍVIDA Custo da dívida (em R$) 11.8%12.6% Custo da dívida pós-tributação 7.8%8.3% WACC (US$) WACC nominal depois de tributação 11.7%14.4% Taxa de inflação norte-americana 2.5% WACC real depois dos tributos 8.9%11.6% WACC (Em R$) Desvalorização 2.0% Custo do patrimonio nominal (Em R$) 23.1%24.3% WACC nominal (Em R$) 12.38%15.52% WACC real (Em R$) 8.06% 11.07% FONTE DOS DADOS: Custo do Patrimônio: Taxa livre de risco: US Treasury Beta não-alavancado: Bloomberg / Google Finance Risco País: JP Morgan Custo da Dívida: Custo Ponderado: BNDES e IFC Benefício fiscal: Receita Federal WACC: Inflação norte-americana: US Treasury Inflação brasileira: BCB Custo Médio Ponderado de Capital, em R$ (moeda constante): 8,06% a 11,07% a.a. Financiamento externo: 80/20 x 60/40 Beta não-alavancado: 10 anos x 52 semanas CMPC Médio: 9,6% a.a.

38 PESO DAS ATIVIDADES Atividade Quantidades / Mês Valor Total/Mês Valor Total/Ano % Internação Hospitalar - Saída Atendimentos Ambulatoriais e de Urgência SADT Contraprestação – Parcela Fixa Hospital da Criança – 1º Ano Atividade Quantidades / Mês Valor Total/Mês Valor Total/Ano % Internação Hospitalar - Saída Atendimentos Ambulatoriais e de Urgência SADT Hospital do Subúrbio – 1º Ano Custos unitários estimados com base em 12 hospitais do Estado de São Paulo Pesos são definidos pelos custos unitários – regra contratual de ajuste do peso a ser definida Hospital do Subúrbio

39 Anexo 2. Quadro comparativo Hospital do Subúrbio (HS) e Hospital da Criança (HC) Custo e Despesa (1) HSHC ANAHP - NE (%) Manutenção 74 Medicamentos 3949 Adm, Geral 3335 Utilidades 75 Depreciação 148 Total 100 (1)Exclui gastos com Pessoal para fins de comparação (2)Anahp, hospitais de corpo aberto Fonte: Modelo, Sinha (Anahp) IndicadoresHSHC ANAHP- Brasil ANAHP- NE Pessoal/ leito (2) Media de Permanência IndicadoresHSHC ANAHP- Brasil Mg EBITDA (1) [8%]20% Rec. Líquida/ saída [R$4.202]R$5.716 Rec. Líquida/ leito/dia [R$944]R$1.213 (1) EBITDA = lucro operacional (+) depreciação, Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Líquida Fonte: Modelo, Boletim Sinha 2T08 (Anahp)


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