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Fundos de Investimento 17/05/2010. Fundos de Investimento 1 Evolução do Patrimônio Líquido 2 Evolução da Captação líquida 3 Distribuição do PL no Mundo.

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1 Fundos de Investimento 17/05/2010

2 Fundos de Investimento 1 Evolução do Patrimônio Líquido 2 Evolução da Captação líquida 3 Distribuição do PL no Mundo 4 Evolução de PL (Brasil X Mundo) 5 Taxas de Administração no Varejo 6 Sucesso da Indústria

3 1.Evolução do Patrimônio Líquido * Patrimônio Líquido a preços constantes. Deflacionado pelo IGP-DI. Obs.: Dados até 31/03/2010.

4 2.Evolução da Captação Líquida Obs.: Dados até 31/03/2010.

5 3. Distribuição do PL no Mundo Brasil Brasil Mundo Mundo Fonte: ICI (Investment Company Institute).

6 3. Distribuição do PL no Mundo Fonte: Mckinsey Global Asset Management Survey.

7 4. Evolução de PL (Brasil X Mundo) 1: Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Suiça, Áustria, Países Escandinavos, Itália, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Espanha, Portugal, Grécia, Rússia e demais países do leste Europeu. Fonte: McKinsey Global Asset Management Survey. Fonte: ICI (Investment Company Institute).

8 4. Evolução de PL (Brasil X Mundo) Fonte: ICI (Investment Company Institute).

9 5. Taxas de Administração no Varejo Obs.:Dados até 31/03/2010.

10 6. Fatos Relevantes para o Sucesso da Indústria Arcabouço Legal No Brasil, a Indústria de Fundos representa 92% dos recursos sob gestão Todos os fundos e seus prestadores de serviços (gestores, custodiantes) estão sujeitos a registro e fiscalização pela CVM Política de Chinese Wall: atividades de gestão de recursos de terceiros são separadas das atividades de tesouraria nomeação obrigatória de um diretor responsável pela atividade de gestão Informações de fundos devem ser disponibilizados no site da CVM: política de investimento regulamento e prospecto cota/rentabilidade diária composição da carteira fatos relevantes Todas as operações devem ser realizadas ou registradas em mercados regulamentados Auditoria independente externa (obrigatório) Normas de contabilidade estabelecidas pela lei

11 6. Fatos Relevantes para o Sucesso da Indústria Melhores Práticas Regulamento e prospecto entregues aos investidores Divulgação diária das cotas em diversos jornais efetuada pela ANBIMA Metodologia de Marcação a Mercado registrada na ANBIMA Política de Proxy Voting registrada na ANBIMA Alavancagem feita exclusivamente através de instrumentos de derivativos no mercado aberto (sujeita a garantias sistêmicas) Sistema de Pagamentos com liquidação em tempo real

12 São Paulo Av. das Nações Unidas, º e 21º andar São Paulo SP Brasil Fax Rio de Janeiro Av. República do Chile, º andar Rio de Janeiro RJ Brasil Fax


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