UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA.

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1 UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA

2 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x

3 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00

4 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00

5 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40

6 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40

7 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40

8 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 767,20 x 4.483,60

9 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 767,20 x 4.483,60 3.073,60

10 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 767,20 x 4.483,60 3.073,60 x 055 2.128,00 x 5.201,60

11 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 767,20 x 4.483,60 3.073,60 x 055 2.128,00 x 5.201,60 x 060 2.066,40 x 7.268,00

12 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 767,20 x 4.483,60 3.073,60 x 055 2.128,00 x 5.201,60 x 060 2.066,40 x 7.268,00 4.961,60

13 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 767,20 x 4.483,60 3.073,60 x 055 2.128,00 x 5.201,60 x 060 2.066,40 x 7.268,00 4.961,60 4.194,40

14 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 767,20 x 4.483,60 3.073,60 x 055 2.128,00 x 5.201,60 x 060 2.066,40 x 7.268,00 4.961,60 4.194,40

15 Controle do contas a receber
Cliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 001 1.633,00 x x 006 959,00 x 2.592,00 x 011 1.410,00 x 4.002,00 x 045 2.306,40 x 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 767,20 x 4.483,60 3.073,60 x 055 2.128,00 x 5.201,60 x 060 2.066,40 x 7.268,00 4.961,60 4.194,40 0,00

16 Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x

17 Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00

18 Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00

19 Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00

20 Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00

21 Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00

22 Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00 x 082 678,00 x 8.177,00

23 Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00 x 082 678,00 x 8.177,00 6.542,00

24 Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00 x 082 678,00 x 8.177,00 6.542,00 4.432,00

25 Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00 x 082 678,00 x 8.177,00 6.542,00 4.432,00 3.854,00

26 Controle do contas a receber
Cliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002 CNPJ : / Inscr. Estadual: Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00 Faturamento Liquidações Acumulado Emissão Duplic. Valor Vencto. Data Saldo x 063 1.560,00 x x 065 1.635,00 x 3.195,00 x 068 2.110,00 x 5.305,00 x 070 857,00 x 6.162,00 x 071 578,00 x 6.740,00 x 075 759,00 x 7.499,00 x 082 678,00 x 8.177,00 6.542,00 4.432,00 3.854,00 3.176,00

27 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00

28 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00

29 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00

30 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40

31 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40

32 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40

33 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60

34 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60

35 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60

36 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60 x 060 x 2.066,40 7.268,00

37 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60 x 060 x 2.066,40 7.268,00 x 063 x 1.560,00 8.828,00

38 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60 x 060 x 2.066,40 7.268,00 x 063 x 1.560,00 8.828,00 x 065 x 1.635,00 10.463,00

39 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60 x 060 x 2.066,40 7.268,00 x 063 x 1.560,00 8.828,00 x 065 x 1.635,00 10.463,00 x 068 x 2.110,00 12.573,00

40 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ x 001 x 1.633,00 x 006 x 959,00 2.592,00 x 011 x 1.410,00 4.002,00 x 045 x 2.306,40 6.308,40 4.675,40 3.716,40 x 050 x 767,20 4.483,60 3.073,60 x 055 x 2.128,00 5.201,60 x 060 x 2.066,40 7.268,00 x 063 x 1.560,00 8.828,00 x 065 x 1.635,00 10.463,00 x 068 x 2.110,00 12.573,00 x 070 x 857,00 13.430,00

41 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00

42 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00

43 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00

44 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60

45 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40

46 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40

47 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40 x 060 2.066,40 8.177,00

48 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40 x 060 2.066,40 8.177,00 x 065 1.635,00 6.542,00

49 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40 x 060 2.066,40 8.177,00 x 065 1.635,00 6.542,00 x 068 2.110,00 4.432,00

50 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40 x 060 2.066,40 8.177,00 x 065 1.635,00 6.542,00 x 068 2.110,00 4.432,00 3.854,00

51 Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $ 13.430,00 x 071 x 578,00 14.008,00 x 075 x 759,00 14.767,00 x 082 x 678,00 15.445,00 x 045 2.306,40 13.138,60 x 050 767,20 12.371,40 x 055 2.128,00 10.243,40 x 060 2.066,40 8.177,00 x 065 1.635,00 6.542,00 x 068 2.110,00 4.432,00 3.854,00 3.176,00

52 Controle do contas a pagar
As vendas a prazo estão de acordo com minhas compras a prazo??? Com minhas vendas a prazo consigo pagar as minhas despesas a prazo??? Qual é o meu maior volume de contas a prazo a serem pagas???

53 Controle do contas a pagar
Primeiro devemos fazer o controle individual. Por fornecedor e por tipo de despesa.