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UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Controle do contas a receber Cliente: Comercial Pirani LtdaCódigo: 1001 CNPJ : 23.456.789/0001-00Inscr. Estadual: 002.100.987.037.

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1 UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA

2 Controle do contas a receber Cliente: Comercial Pirani LtdaCódigo: 1001 CNPJ : 23.456.789/0001-00Inscr. Estadual: 002.100.987.037 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 03.01.0x0011.633,0003.02.0x1.633,00

3 Controle do contas a receber Cliente: Comercial Pirani LtdaCódigo: 1001 CNPJ : 23.456.789/0001-00Inscr. Estadual: 002.100.987.037 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 03.01.0x0011.633,0003.02.0x1.633,00 04.01.0x006959,0004.02.0x2.592,00

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6 Controle do contas a receber Cliente: Comercial Pirani LtdaCódigo: 1001 CNPJ : 23.456.789/0001-00Inscr. Estadual: 002.100.987.037 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 03.01.0x0011.633,0003.02.0x1.633,00 04.01.0x006959,0004.02.0x2.592,00 06.01.0x0111.410,0006.02.0x4.002,00 01.02.0x0452.306,4001.03.0x6.308,40 1.633,0003.02.0x4.675,40

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8 Controle do contas a receber Cliente: Comercial Pirani LtdaCódigo: 1001 CNPJ : 23.456.789/0001-00Inscr. Estadual: 002.100.987.037 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 03.01.0x0011.633,0003.02.0x1.633,00 04.01.0x006959,0004.02.0x2.592,00 06.01.0x0111.410,0006.02.0x4.002,00 01.02.0x0452.306,4001.03.0x6.308,40 1.633,0003.02.0x4.675,40 959,0004.02.0x3.716,40 05.02.0x050767,2005.03.0x4.483,60

9 Controle do contas a receber Cliente: Comercial Pirani LtdaCódigo: 1001 CNPJ : 23.456.789/0001-00Inscr. Estadual: 002.100.987.037 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 03.01.0x0011.633,0003.02.0x1.633,00 04.01.0x006959,0004.02.0x2.592,00 06.01.0x0111.410,0006.02.0x4.002,00 01.02.0x0452.306,4001.03.0x6.308,40 1.633,0003.02.0x4.675,40 959,0004.02.0x3.716,40 05.02.0x050767,2005.03.0x4.483,60 1.410,0006.02.0x3.073,60

10 Controle do contas a receber Cliente: Comercial Pirani LtdaCódigo: 1001 CNPJ : 23.456.789/0001-00Inscr. Estadual: 002.100.987.037 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 03.01.0x0011.633,0003.02.0x1.633,00 04.01.0x006959,0004.02.0x2.592,00 06.01.0x0111.410,0006.02.0x4.002,00 01.02.0x0452.306,4001.03.0x6.308,40 1.633,0003.02.0x4.675,40 959,0004.02.0x3.716,40 05.02.0x050767,2005.03.0x4.483,60 1.410,0006.02.0x3.073,60 08.02.0x0552.128,0008.03.0x5.201,60

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12 Controle do contas a receber Cliente: Comercial Pirani LtdaCódigo: 1001 CNPJ : 23.456.789/0001-00Inscr. Estadual: 002.100.987.037 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 03.01.0x0011.633,0003.02.0x1.633,00 04.01.0x006959,0004.02.0x2.592,00 06.01.0x0111.410,0006.02.0x4.002,00 01.02.0x0452.306,4001.03.0x6.308,40 1.633,0003.02.0x4.675,40 959,0004.02.0x3.716,40 05.02.0x050767,2005.03.0x4.483,60 1.410,0006.02.0x3.073,60 08.02.0x0552.128,0008.03.0x5.201,60 12.02.0x0602.066,4012.03.0x7.268,00 2.306,4001.03.0x4.961,60

13 Controle do contas a receber Cliente: Comercial Pirani LtdaCódigo: 1001 CNPJ : 23.456.789/0001-00Inscr. Estadual: 002.100.987.037 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 03.01.0x0011.633,0003.02.0x1.633,00 04.01.0x006959,0004.02.0x2.592,00 06.01.0x0111.410,0006.02.0x4.002,00 01.02.0x0452.306,4001.03.0x6.308,40 1.633,0003.02.0x4.675,40 959,0004.02.0x3.716,40 05.02.0x050767,2005.03.0x4.483,60 1.410,0006.02.0x3.073,60 08.02.0x0552.128,0008.03.0x5.201,60 12.02.0x0602.066,4012.03.0x7.268,00 2.306,4001.03.0x4.961,60 767,2005.03.0x4.194,40

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16 Controle do contas a receber Cliente: Lojas Paner LtdaCódigo: 1002 CNPJ : 25.565.783/0001-01Inscr. Estadual: 003.101.99.237 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 13.02.0x0631.560,0013.03.0x1.560,00

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18 Controle do contas a receber Cliente: Lojas Paner LtdaCódigo: 1002 CNPJ : 25.565.783/0001-01Inscr. Estadual: 003.101.99.237 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 13.02.0x0631.560,0013.03.0x1.560,00 15.02.0x0651.635,0015.03.0x3.195,00 17.02.0x0682.110,0017.03.0x5.305,00

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22 Controle do contas a receber Cliente: Lojas Paner LtdaCódigo: 1002 CNPJ : 25.565.783/0001-01Inscr. Estadual: 003.101.99.237 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 13.02.0x0631.560,0013.03.0x1.560,00 15.02.0x0651.635,0015.03.0x3.195,00 17.02.0x0682.110,0017.03.0x5.305,00 19.02.0x070857,0019.03.0x6.162,00 22.02.0x071578,0022.03.0x6.740,00 25.02.0x075759,0025.03.0x7.499,00 28.02.0x082678,0028.03.0x8.177,00

23 Controle do contas a receber Cliente: Lojas Paner LtdaCódigo: 1002 CNPJ : 25.565.783/0001-01Inscr. Estadual: 003.101.99.237 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 13.02.0x0631.560,0013.03.0x1.560,00 15.02.0x0651.635,0015.03.0x3.195,00 17.02.0x0682.110,0017.03.0x5.305,00 19.02.0x070857,0019.03.0x6.162,00 22.02.0x071578,0022.03.0x6.740,00 25.02.0x075759,0025.03.0x7.499,00 28.02.0x082678,0028.03.0x8.177,00 1.635,0015.03.0x6.542,00

24 Controle do contas a receber Cliente: Lojas Paner LtdaCódigo: 1002 CNPJ : 25.565.783/0001-01Inscr. Estadual: 003.101.99.237 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 13.02.0x0631.560,0013.03.0x1.560,00 15.02.0x0651.635,0015.03.0x3.195,00 17.02.0x0682.110,0017.03.0x5.305,00 19.02.0x070857,0019.03.0x6.162,00 22.02.0x071578,0022.03.0x6.740,00 25.02.0x075759,0025.03.0x7.499,00 28.02.0x082678,0028.03.0x8.177,00 1.635,0015.03.0x6.542,00 2.110,0017.03.0x4.432,00

25 Controle do contas a receber Cliente: Lojas Paner LtdaCódigo: 1002 CNPJ : 25.565.783/0001-01Inscr. Estadual: 003.101.99.237 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 13.02.0x0631.560,0013.03.0x1.560,00 15.02.0x0651.635,0015.03.0x3.195,00 17.02.0x0682.110,0017.03.0x5.305,00 19.02.0x070857,0019.03.0x6.162,00 22.02.0x071578,0022.03.0x6.740,00 25.02.0x075759,0025.03.0x7.499,00 28.02.0x082678,0028.03.0x8.177,00 1.635,0015.03.0x6.542,00 2.110,0017.03.0x4.432,00 578,0022.03.0x3.854,00

26 Controle do contas a receber Cliente: Lojas Paner LtdaCódigo: 1002 CNPJ : 25.565.783/0001-01Inscr. Estadual: 003.101.99.237 Prazo: 30 diasLimite de crédito: R$ 5.000,00 FaturamentoLiquidaçõesAcumulado EmissãoDuplic.ValorVencto.ValorDataSaldo 13.02.0x0631.560,0013.03.0x1.560,00 15.02.0x0651.635,0015.03.0x3.195,00 17.02.0x0682.110,0017.03.0x5.305,00 19.02.0x070857,0019.03.0x6.162,00 22.02.0x071578,0022.03.0x6.740,00 25.02.0x075759,0025.03.0x7.499,00 28.02.0x082678,0028.03.0x8.177,00 1.635,0015.03.0x6.542,00 2.110,0017.03.0x4.432,00 578,0022.03.0x3.854,00 678,0028.03.0x3.176,00

27 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00

28 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00

29 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00

30 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00 01.02.0x04501.03.0x2.306,406.308,40

31 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00 01.02.0x04501.03.0x2.306,406.308,40 03.02.0x0011.633,004.675,40

32 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00 01.02.0x04501.03.0x2.306,406.308,40 03.02.0x0011.633,004.675,40 04.02.0x006959,003.716,40

33 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00 01.02.0x04501.03.0x2.306,406.308,40 03.02.0x0011.633,004.675,40 04.02.0x006959,003.716,40 05.02.0x05005.03.0x767,204.483,60

34 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00 01.02.0x04501.03.0x2.306,406.308,40 03.02.0x0011.633,004.675,40 04.02.0x006959,003.716,40 05.02.0x05005.03.0x767,204.483,60 06.02.0x0111.410,003.073,60

35 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00 01.02.0x04501.03.0x2.306,406.308,40 03.02.0x0011.633,004.675,40 04.02.0x006959,003.716,40 05.02.0x05005.03.0x767,204.483,60 06.02.0x0111.410,003.073,60 08.02.0x05508.03.0x2.128,005.201,60

36 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00 01.02.0x04501.03.0x2.306,406.308,40 03.02.0x0011.633,004.675,40 04.02.0x006959,003.716,40 05.02.0x05005.03.0x767,204.483,60 06.02.0x0111.410,003.073,60 08.02.0x05508.03.0x2.128,005.201,60 12.02.0x06012.03.0x2.066,407.268,00

37 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00 01.02.0x04501.03.0x2.306,406.308,40 03.02.0x0011.633,004.675,40 04.02.0x006959,003.716,40 05.02.0x05005.03.0x767,204.483,60 06.02.0x0111.410,003.073,60 08.02.0x05508.03.0x2.128,005.201,60 12.02.0x06012.03.0x2.066,407.268,00 13.02.0x06313.03.0x1.560,008.828,00

38 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00 01.02.0x04501.03.0x2.306,406.308,40 03.02.0x0011.633,004.675,40 04.02.0x006959,003.716,40 05.02.0x05005.03.0x767,204.483,60 06.02.0x0111.410,003.073,60 08.02.0x05508.03.0x2.128,005.201,60 12.02.0x06012.03.0x2.066,407.268,00 13.02.0x06313.03.0x1.560,008.828,00 15.02.0x06515.03.0x1.635,0010.463,00

39 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00 01.02.0x04501.03.0x2.306,406.308,40 03.02.0x0011.633,004.675,40 04.02.0x006959,003.716,40 05.02.0x05005.03.0x767,204.483,60 06.02.0x0111.410,003.073,60 08.02.0x05508.03.0x2.128,005.201,60 12.02.0x06012.03.0x2.066,407.268,00 13.02.0x06313.03.0x1.560,008.828,00 15.02.0x06515.03.0x1.635,0010.463,00 17.02.0x06817.03.0x2.110,0012.573,00

40 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 03.01.0x00103.02.0x1.633,00 04.01.0x00604.02.0x959,002.592,00 06.01.0x01106.02.0x1.410,004.002,00 01.02.0x04501.03.0x2.306,406.308,40 03.02.0x0011.633,004.675,40 04.02.0x006959,003.716,40 05.02.0x05005.03.0x767,204.483,60 06.02.0x0111.410,003.073,60 08.02.0x05508.03.0x2.128,005.201,60 12.02.0x06012.03.0x2.066,407.268,00 13.02.0x06313.03.0x1.560,008.828,00 15.02.0x06515.03.0x1.635,0010.463,00 17.02.0x06817.03.0x2.110,0012.573,00 19.02.0x07019.03.0x857,0013.430,00

41 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 13.430,00 22.02.0x07122.03.0x578,0014.008,00

42 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 13.430,00 22.02.0x07122.03.0x578,0014.008,00 25.02.0x07525.03.0x759,0014.767,00

43 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 13.430,00 22.02.0x07122.03.0x578,0014.008,00 25.02.0x07525.03.0x759,0014.767,00 28.02.0x08228.03.0x678,0015.445,00

44 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 13.430,00 22.02.0x07122.03.0x578,0014.008,00 25.02.0x07525.03.0x759,0014.767,00 28.02.0x08228.03.0x678,0015.445,00 01.03.0x0452.306,4013.138,60

45 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 13.430,00 22.02.0x07122.03.0x578,0014.008,00 25.02.0x07525.03.0x759,0014.767,00 28.02.0x08228.03.0x678,0015.445,00 01.03.0x0452.306,4013.138,60 05.03.0x050767,2012.371,40

46 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 13.430,00 22.02.0x07122.03.0x578,0014.008,00 25.02.0x07525.03.0x759,0014.767,00 28.02.0x08228.03.0x678,0015.445,00 01.03.0x0452.306,4013.138,60 05.03.0x050767,2012.371,40 08.03.0x0552.128,0010.243,40

47 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 13.430,00 22.02.0x07122.03.0x578,0014.008,00 25.02.0x07525.03.0x759,0014.767,00 28.02.0x08228.03.0x678,0015.445,00 01.03.0x0452.306,4013.138,60 05.03.0x050767,2012.371,40 08.03.0x0552.128,0010.243,40 12.03.0x0602.066,408.177,00

48 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 13.430,00 22.02.0x07122.03.0x578,0014.008,00 25.02.0x07525.03.0x759,0014.767,00 28.02.0x08228.03.0x678,0015.445,00 01.03.0x0452.306,4013.138,60 05.03.0x050767,2012.371,40 08.03.0x0552.128,0010.243,40 12.03.0x0602.066,408.177,00 15.03.0x0651.635,006.542,00

49 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 13.430,00 22.02.0x07122.03.0x578,0014.008,00 25.02.0x07525.03.0x759,0014.767,00 28.02.0x08228.03.0x678,0015.445,00 01.03.0x0452.306,4013.138,60 05.03.0x050767,2012.371,40 08.03.0x0552.128,0010.243,40 12.03.0x0602.066,408.177,00 15.03.0x0651.635,006.542,00 17.03.0x0682.110,004.432,00

50 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 13.430,00 22.02.0x07122.03.0x578,0014.008,00 25.02.0x07525.03.0x759,0014.767,00 28.02.0x08228.03.0x678,0015.445,00 01.03.0x0452.306,4013.138,60 05.03.0x050767,2012.371,40 08.03.0x0552.128,0010.243,40 12.03.0x0602.066,408.177,00 15.03.0x0651.635,006.542,00 17.03.0x0682.110,004.432,00 22.03.0x071578,003.854,00

51 Controle do contas a receber Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber DataDuplic, n ° VencimentoValorRecebido $Saldo $ 13.430,00 22.02.0x07122.03.0x578,0014.008,00 25.02.0x07525.03.0x759,0014.767,00 28.02.0x08228.03.0x678,0015.445,00 01.03.0x0452.306,4013.138,60 05.03.0x050767,2012.371,40 08.03.0x0552.128,0010.243,40 12.03.0x0602.066,408.177,00 15.03.0x0651.635,006.542,00 17.03.0x0682.110,004.432,00 22.03.0x071578,003.854,00 28.03.0x082678,003.176,00

52 Controle do contas a pagar As vendas a prazo estão de acordo com minhas compras a prazo??? Com minhas vendas a prazo consigo pagar as minhas despesas a prazo??? Qual é o meu maior volume de contas a prazo a serem pagas???

53 Controle do contas a pagar Primeiro devemos fazer o controle individual. Por fornecedor e por tipo de despesa.


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