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Alcançando Novos Recordes

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Apresentação em tema: "Alcançando Novos Recordes"— Transcrição da apresentação:

1 Alcançando Novos Recordes
Resultado 3T08 Rio de Janeiro 24 de outubro de 2008

2 Maior lucro de uma empresa brasileira num trimestre*
Lucro líquido recorde Maior lucro de uma empresa brasileira num trimestre* Recorde BR GAAP: R$ 12,4 bilhões US GAAP: US$ 4,8 bilhões * Em reais BR GAAP

3 Lucro líquido recorde em reais apoiado em fundamentos saudáveis
Produção recorde Resultado operacional recorde: R$ 10,1 bilhões Geração de caixa recorde: R$ 11,4 bilhões Investimento recorde em 9 meses: US$ 6,7 bilhões Desvalorização cambial tem efeito positivo no lucro: R$ 2,8 bilhões

4 Excelência operacional
Recorde de vendas: Minério de ferro e pelotas Cobre Alumina Cobalto Carvão térmico Recorde de produção: Minério de ferro Pelotas Níquel Bauxita Alumina Alumínio Cobalto Carvão térmico

5 Excelência financeira num cenário desafiador
3T07 3T08 Δ% Receita bruta ,2 Lucro operacional ,4 Lucro líquido ,0 EBITDA ,3 Em US$ milhões Recorde Recorde Recorde

6 Vendas de minério de ferro e pelotas: um novo recorde
milhões de toneladas métricas + 10,6 % + 9,4 %

7 A Vale é a maior exportadora líquida do Brasil
70% do superávit comercial brasileiro no 3T08 US$ bilhões INCLUIR NÚMERO E 2006 * exportações - importações

8 A Vale não ganha nem perde com derivativos
Objetivo é promover a estabilidade do fluxo de caixa em dólares É proibido fazer apostas direcionais e transações especulativas com derivativos Usa somente derivativos não alavancados e simples: swaps, forwards e zero cost collars Controlamos e medimos a cada momento nossas posições com derivativos Em 30 de setembro, nossa posição com derivativos marcados a preços de mercado era credora em US$ 32,6 milhões, representando apenas 0,08% da receita dos últimos 12 meses: US$ 39,5 bilhões

9 Marcação a preços de mercado de derivativos
Marcação a mercado dos derivativos, em 30 de setembro de 2008, por data de liquidação Data de liquidação Valor US$ milhões % Receita últimos 12 meses 4T08 73,7 0,19 2009 265,8 0,67 2010 (39,0) (0,10) 2011 30,7 0,08 2012 24,1 0,06 2013 22,8 2014 (41,9) (0,11) 2015 (241,8) (0,61) 2016 (9,6) (0,02) 2017 (9,7) 2018 2019 (32,8) (0,08) Total 32,6 0,08%

10 Variação do valor “justo”²
Comportamento da dívida da Vale objeto de transações com swaps cambiais¹ Valor da dívida em US$ Valor da dívida em R$ Valor dos juros da dívida em R$ Redução da dívida em US$ 180 Variação do valor “justo”² em US$ 932 9.697 9.697 9.877 6.092 5.160 913 30 junho 2008 30 setembro 2008 ¹ Dívida contratada em reais com juros indexados ao CDI e TJLP, transformada para dólares com taxa de juros média de 5,18% ao ano. ² Variação da marcação a preços de mercado das transações com swaps.

11 Excelente posição financeira: alta liquidez num mundo ilíquido
Valor disponível em caixa: US$ 15,3 bilhões Linhas de crédito de longo prazo (10 anos): aproximadamente US$ 10 bilhões Linhas de crédito de médio prazo (3 anos): US$ 1,9 bilhão Baixa alavancagem: dívida total/EBITDA = 1,0x Alto índice de cobertura de juros: EBITDA/pagamento juros = 15,0x Prazo médio de endividamento longo: 9,3 anos Custo médio da dívida baixo: 5,8% ao ano

12 Investimento alcança US$ 6,7 bilhões no 9M08
US$ milhões * + 52 % * Exclui aquisições

13 Remuneração ao acionista recorde*
Segunda parcela de 2008 (US$ 1,6 bilhão) começa a ser paga em 31/10 Em US$ milhões + 52 % * Dividendos e juros sobre capital próprio

14 Responsabilidade social corporativa é um compromisso estratégico
Investimentos socioambientais no 3T08: US$ 256,5 milhões Investimentos US$ milhões 3T07 3T08 % Socioambiental 148,0 256,5 73% Ações sociais 42,8 65,4 53% Meio ambiente 105,2 191,1* 82% * Inclui Vale Inco

15 GRI Empresa sustentável
Em 26 de setembro, a Vale lançou seu Relatório de Sustentabilidade, pela primeira vez no modelo GRI (Global Reporting Initiative) e suas diretrizes sobre Mudanças Climáticas e Carbono O relatório segue a versão mais atual do GRI: G3, nível B+, e conta com verificação externa pela consultoria KPMG Foram reportados 51 indicadores econômicos, sociais e ambientais, com dados referentes ao período de 2005 a 2007 Relatório do Goldman Sachs de 2008 aponta a Vale entre as 3 melhores do setor de Mineração e Metais para investir em três quesitos: ESG performance, Temas da Indústria e Retorno de Capital

16 A Vale gerou mais de 20.000 postos de trabalho em um ano
Geração de emprego * A Vale gerou mais de postos de trabalho em um ano * Além desses empregos diretos, são gerados aproximadamente postos de trabalho em empresas coligadas nas quais a vale possui participação acionária.

17 Vale: a empresa brasileira mais admirada do Brasil
Fonte: Carta Capital Rio de Janeiro - 24 de outubro de 2008


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