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1 Resultado 3T08 Alcançando Novos Recordes Rio de Janeiro 24 de outubro de 2008.

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1 1 Resultado 3T08 Alcançando Novos Recordes Rio de Janeiro 24 de outubro de 2008

2 Lucro líquido recorde Maior lucro de uma empresa brasileira num trimestre * BR GAAP: R$ 12,4 bilhões US GAAP: US$ 4,8 bilhões Recorde * Em reais BR GAAP

3 Lucro líquido recorde em reais apoiado em fundamentos saudáveis Produção recorde Resultado operacional recorde: R$ 10,1 bilhões Geração de caixa recorde: R$ 11,4 bilhões Investimento recorde em 9 meses: US$ 6,7 bilhões Desvalorização cambial tem efeito positivo no lucro: R$ 2,8 bilhões Produção recorde Resultado operacional recorde: R$ 10,1 bilhões Geração de caixa recorde: R$ 11,4 bilhões Investimento recorde em 9 meses: US$ 6,7 bilhões Desvalorização cambial tem efeito positivo no lucro: R$ 2,8 bilhões

4 Excelência operacional Recorde de produção: Minério de ferro Pelotas Níquel Bauxita Alumina Alumínio Cobalto Carvão térmico Recorde de produção: Minério de ferro Pelotas Níquel Bauxita Alumina Alumínio Cobalto Carvão térmico Recorde de vendas: Minério de ferro e pelotas Cobre Alumina Cobalto Carvão térmico Recorde de vendas: Minério de ferro e pelotas Cobre Alumina Cobalto Carvão térmico

5 3T07 3T08 Δ% Receita bruta ,2 Lucro operacional ,4 Lucro líquido ,0 EBITDA ,3 Em US$ milhões Excelência financeira num cenário desafiador Recorde

6 Vendas de minério de ferro e pelotas: um novo recorde + 9,4 % milhões de toneladas métricas + 10,6 %

7 A Vale é a maior exportadora líquida do Brasil 70% do superávit comercial brasileiro no 3T08 US$ bilhões * exportações - importações

8 A Vale não ganha nem perde com derivativos Objetivo é promover a estabilidade do fluxo de caixa em d ó lares É proibido fazer apostas direcionais e transa ç ões especulativas com derivativos Usa somente derivativos não alavancados e simples: swaps, forwards e zero cost collars Controlamos e medimos a cada momento nossas posi ç ões com derivativos Em 30 de setembro, nossa posi ç ão com derivativos marcados a pre ç os de mercado era credora em US$ 32,6 milhões, representando apenas 0,08% da receita dos ú ltimos 12 meses: US$ 39,5 bilhões

9 Marcação a preços de mercado de derivativos Marcação a mercado dos derivativos, em 30 de setembro de 2008, por data de liquidação Data de liquidação Valor US$ milhões % Receita últimos 12 meses 4T0873,70, ,80, (39,0)(0,10) ,70, ,10, ,80, (41,9)(0,11) 2015(241,8)(0,61) 2016(9,6)(0,02) 2017(9,7)(0,02) 2018(9,7)(0,02) 2019(32,8)(0,08) Total32,60,08%

10 Comportamento da dívida da Vale objeto de transações com swaps cambiais¹ ¹ Dívida contratada em reais com juros indexados ao CDI e TJLP, transformada para dólares com taxa de juros média de 5,18% ao ano. ² Varia ç ão da marca ç ão a pre ç os de mercado das transa ç ões com swaps Valor da dívida em US$ Valor da dívida em R$ 30 junho setembro Redução da dívida em US$ Variação do valor justo² em US$ Valor dos juros da dívida em R$

11 Excelente posição financeira: alta liquidez num mundo ilíquido Valor disponível em caixa: US$ 15,3 bilhões Linhas de crédito de longo prazo (10 anos): aproximadamente US$ 10 bilhões Linhas de crédito de médio prazo (3 anos): US$ 1,9 bilhão Baixa alavancagem: dívida total/EBITDA = 1,0x Alto índice de cobertura de juros: EBITDA/pagamento juros = 15,0x Prazo médio de endividamento longo: 9,3 anos Custo médio da dívida baixo: 5,8% ao ano

12 Investimento alcança US$ 6,7 bilhões no 9M08 US$ milhões * + 52 % * Exclui aquisições

13 Remuneração ao acionista recorde * + 52 % Em US$ milhões Segunda parcela de 2008 (US$ 1,6 bilhão) começa a ser paga em 31/10 * Dividendos e juros sobre capital próprio

14 Responsabilidade social corporativa é um compromisso estratégico Investimentos socioambientais no 3T08: US$ 256,5 milhões Investimentos US$ milhões 3T073T08% Socioambiental148,0256,573% Ações sociais42,865,453% Meio ambiente105,2191,1*82% * Inclui Vale Inco

15 GRI Empresa sustentável Em 26 de setembro, a Vale lançou seu Relatório de Sustentabilidade, pela primeira vez no modelo GRI (Global Reporting Initiative) e suas diretrizes sobre Mudanças Climáticas e Carbono O relatório segue a versão mais atual do GRI: G3, nível B+, e conta com verificação externa pela consultoria KPMG Foram reportados 51 indicadores econômicos, sociais e ambientais, com dados referentes ao período de 2005 a 2007 Relatório do Goldman Sachs de 2008 aponta a Vale entre as 3 melhores do setor de Mineração e Metais para investir em três quesitos: ESG performance, Temas da Indústria e Retorno de Capital

16 Geração de emprego * A Vale gerou mais de postos de trabalho em um ano * Além desses empregos diretos, são gerados aproximadamente postos de trabalho em empresas coligadas nas quais a vale possui participação acionária.

17 17 Rio de Janeiro - 24 de outubro de Fonte: Carta Capital Vale: a empresa brasileira mais admirada do Brasil


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