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Comercial -Aduana – Agenciamento – Financeiro - Contábil

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Apresentação em tema: "Comercial -Aduana – Agenciamento – Financeiro - Contábil"— Transcrição da apresentação:

1 Comercial -Aduana – Agenciamento – Financeiro - Contábil
Broker Cargo Comercial -Aduana – Agenciamento – Financeiro - Contábil

2 Visão Geral do Broker Cargo
Parâmetro Clientes e Gerais A B E R T U P O C S Aduana Importação Financ Nacional C O N T Á B I L Frete Importação Faturam Caixa Comercial CC Proc Frete Exportação Financ Internac Aduana Exportação GESTÃO

3 Gestão – Parâmetros Básicos
L I E N T S Unidade -São Paulo -Santos Campinas São José dos Campos Usuários Cargos Módulos -Diretoria -Gerencia -Operador Imp -Financeiro Produto Desembaraço Importação Desembaraço Exportação Agenciamento Imp Agenciamento Exp Eventos Serviços Desembaraço Imp Aéreo Desembaraço Imp Marít Desembaraço Exp Aéreo -Desembaraço Exp Marít - ... Cliente

4 Gestão Usuários Cargos Usuários Produto Cargos Dados Básicos
Desembaraço Importação Desembaraço Exportação Agenciamento Imp Agenciamento Exp Usuários Cargos Usuários Cargos Dados Básicos Habilitação Unidade x Produto Acesso a Módulos

5 Gestão Clientes Cliente Dados Básicos Classificação Habilitação
Formas de Faturamento Numerário Faturamento / Receitas Base de Cálculo ICMS Demurrage Contatos Controle Limite de Crédito

6 Comercial – Gestão de Vendas
Manutenção Cliente Agenda Vendedor Propostas Cotação

7 Comercial Clientes Manutenção Cliente Dados Básicos
Históricos dos contatos Propostas Geradas Vendedores Relacionados Forma de Comissão

8 Comercial Clientes Manutenção Cliente Dados Básicos
Históricos dos contatos Propostas Geradas Vendedores Relacionados Forma de Comissão

9 Comercial Clientes Manutenção Cliente Dados Básicos
Históricos dos contatos Propostas Geradas Vendedores Relacionados Forma de Comissão

10 Comercial Clientes Manutenção Cliente Dados Básicos
Históricos dos contatos Propostas Geradas Vendedores Relacionados Forma de Comissão

11 Comercial Agenda Agenda Vendedor Consulta Cliente Vendedor Data
Horário

12 Comercial Agenda Agenda Vendedor Consulta Cliente Vendedor Data
Horário

13 Comercial Proposta Importante Propostas Dados Básicos
Unidade X Produto X Serviço Tarifário Impressão Documento Importante Múltiplo Serviços Múltiplo Tarifários Após aprovado não permitir

14 Comercial Proposta Importante Propostas Dados Básicos
Unidade X Produto X Serviço Tarifário Impressão Documento Importante Múltiplo Serviços Múltiplo Tarifários Após aprovado não permitir

15 Comercial Proposta Importante Propostas Dados Básicos
Unidade X Produto X Serviço Tarifário Impressão Documento Importante Múltiplo Serviços Múltiplo Tarifários Após aprovado não permitir

16 Comercial Proposta Importante Propostas Dados Básicos
Unidade X Produto X Serviço Tarifário Impressão Documento Importante Múltiplo Serviços Múltiplo Tarifários Após aprovado não permitir

17 Comercial Cotação Importante Cotações Dados Básicos.
Unidade X Produto X Serviço Mercadoria Tarifário Impressão Importante Serviço Único Tarifário Único Após aprovado não permitir alteração Origina apenas um embarque.

18 Comercial Cotação Importante Cotações Dados Básicos.
Unidade X Produto X Serviço Mercadoria Tarifário Impressão Importante Serviço Único Tarifário Único Após aprovado não permitir alteração Origina apenas um embarque.

19 Comercial Cotação Importante Cotações Dados Básicos.
Unidade X Produto X Serviço Mercadoria Tarifário Impressão Importante Serviço Único Tarifário Único Após aprovado não permitir alteração Origina apenas um embarque.

20 Comercial Cotação Importante Cotações Dados Básicos.
Unidade X Produto X Serviço Mercadoria Tarifário Impressão Importante Serviço Único Tarifário Único Após aprovado não permitir alteração Origina apenas um embarque.

21 Abertura de Processos S N Abertura Desembaraço Agenciamento Liberado
Restrição S N Liberado Operacional

22 Abertura de Processo Abertura de Processo Abertura Unidade Produto
Cliente Serviço Referencia Cliente N° Conhecimento Vinculação de Agenciamento.

23 Agenciamento Instrução Embarque Operacional Notificação Retificados

24 Agenciamento Operacional Operacional
Realizar Consolidação de Vários Processos (Houses) Inserir Dados do Master Complementar Dados de Houses Taxa do Comercial são Vinculados ao Processo Documento de Pré - Alerta Documento de custo de chegada (Notificação) Inserir Custo do Master Calcular o Prófit Fechar Embarque

25 Agenciamento Operacional Operacional
Realizar Consolidação de Vários Processos (Houses) Inserir Dados do Master Complementar Dados de Houses Taxa do Comercial são Vinculados ao Processo Documento de Pré - Alerta Documento de custo de chegada (Notificação) Inserir Custo do Master Calcular o Prófit Fechar Embarque

26 Agenciamento Operacional Operacional
Realizar Consolidação de Vários Processos (Houses) Inserir Dados do Master Complementar Dados de Houses Taxa do Comercial são Vinculados ao Processo Documento de Pré - Alerta Documento de custo de chegada (Notificação) Inserir Custo do Master Calcular o Prófit Fechar Embarque

27 Agenciamento Notificação Notificação Migrar as taxas já convertidas
para financeiro Imprimir segunda notificação para cliente Controle para operacional se as taxas foram recebidos

28 Desembaraço Numerário Numerário
Solicitação de valores previstos conforme DI para despesas e impostos Realiza as solicitações de itens conforme parametrizado no cliente

29 Financeiro Nacional C A I X Adiantamento Solicitação de Pagamento
Fatura Agenciamento Montagem de Pagamento Fatura Desembaraço Contas à Pagar

30 Financeiro Nacional Adiantamento Adiantamento
Pesquisa os valores das solicitações numerário em aberto. Baixa dos valores das solicitações. Atualizar status de saldo para solicitação de pagamento. Realiza entrada em Caixa ou Conta Corrente.

31 Financeiro Nacional Adiantamento Adiantamento
Pesquisa os valores das solicitações numerário em aberto. Baixa dos valores das solicitações. Atualizar status de saldo para solicitação de pagamento. Realiza entrada em Caixa ou Conta Corrente.

32 Financeiro Nacional Solicitação de Pagamento Solicitação de Pagamento
Realiza a solicitação de itens de despesas para cada processo. Menciona favorecido Bloqueado itens que não estejam devidamente solicitados ( Numerário ) Realiza conversão de valores em moeda estrangeira.

33 Financeiro Nacional Solicitação de Pagamento Solicitação de Pagamento
Realiza a solicitação de itens de despesas para cada processo. Menciona favorecido Bloqueado itens que não estejam devidamente solicitados ( Numerário ) Realiza conversão de valores em moeda estrangeira.

34 Financeiro Nacional Montagem de Pagamento Montagem de Pagamento
Através do favorecido é visualizado todos os itens pendentes para pagamento. Seleção dos itens para montagem de pagamento Caso exista alguma restrição é bloqueado para pagamento Enviar para contas à pagar

35 Financeiro Nacional Montagem de Pagamento Montagem de Pagamento
Através do favorecido é visualizado todos os itens pendentes para pagamento. Seleção dos itens para montagem de pagamento Caso exista alguma restrição é bloqueado para pagamento Enviar para contas à pagar

36 Financeiro Nacional Contas a Pagar Contas a Pagar
Gerenciamento dos pagamentos à serem efetuados para os devidos favorecidos Controle por vencimento Gerenciamento de despesas administrativas Realiza a liberação e baixa dos pagamentos

37 Financeiro Nacional Contas a Pagar Contas a Pagar
Gerenciamento dos pagamentos à serem efetuados para os devidos favorecidos Controle por vencimento Gerenciamento de despesas administrativas Realiza a liberação e baixa dos pagamentos

38 Financeiro Nacional Contas a Pagar Contas a Pagar
Gerenciamento dos pagamentos à serem efetuados para os devidos favorecidos Controle por vencimento Gerenciamento de despesas administrativas Realiza a liberação e baixa dos pagamentos

39 Financeiro Nacional Contas a Pagar Contas a Pagar
Gerenciamento dos pagamentos à serem efetuados para os devidos favorecidos Controle por vencimento Gerenciamento de despesas administrativas Realiza a liberação e baixa dos pagamentos

40 Financeiro Nacional Fatura Agenciamento Fatura Agenciamento
Atualiza as taxas dos itens originando valores atuais para cobrança. Impressão de fatura Baixa das faturas gerando Caixa e Conta Corrente Atualizar o operacional.

41 Financeiro Nacional Fatura Desembaraço Fatura Desembaraço
Gerar os itens de despesas de receitas do processo Calcular os devidos impostos Impressão Nota Fiscal Serviço Para saldo credor é gerado uma solicitação de pagamento ao cliente Para saldo devedor é gerado uma cobrança ao cliente Baixa dos valores do saldo total ou parcialmente Gera caixa e conta corrente

42 Financeiro Nacional Fatura Desembaraço Fatura Desembaraço
Gerar os itens de despesas de receitas do processo Calcular os devidos impostos Impressão Nota Fiscal Serviço Para saldo credor é gerado uma solicitação de pagamento ao cliente Para saldo devedor é gerado uma cobrança ao cliente Baixa dos valores do saldo total ou parcialmente Gera caixa e conta corrente

43 Financeiro Internacional
Montar Remessa / Ingressa Emissão Fatura Exportação Analise Account Fechamento de Cambio Liberado

44 Financeiro Internacional
Emissão Fatura Exportação Emissão Fatura ( Exportação ) Imprimir fatura para o agente Migra fatura para analise do Account

45 Financeiro Internacional
Analise Account Analise Account Verifica se as faturas do processo estão convergente com o valor devido apurado pelo operacional Aprova o processo se as faturas forem aceitas pelo termo acima. Habilidade de retornar o processo para operacional quando for necessário alterar alguma informação

46 Financeiro Internacional
Liberado Liberador Os processos importação collect e exportação prepaid que não forem recebidos entram nesta modulo, pois possivelmente os processos não estão com saldo para reter valores. Liberar o processo após análise.

47 Financeiro Internacional
Montar Remessa / Ingressa Montar Remessa / Ingresso Informar agente account , moeda e modal Controle por vencimento Selecionar as Faturas / Processo A seleção deve se enquadrar nos valores para disponibilidade, no caso de remeter valores

48 Financeiro Internacional
Fechamento de Cambio Fechamento de Cambio Atualizar taxa de cambio, se necessário Informar corretora de cambio Informar número contrato cambio Imprimir anexo circular Imprimir carta para corretora Imprimir relação de faturas de fechamento Efetivar fechamento gerando caixa

49 Financeiro Internacional
Fechamento de Cambio Fechamento de Cambio Atualizar taxa de cambio, se necessário Informar corretora de cambio Informar número contrato cambio Imprimir anexo circular Imprimir carta para corretora Imprimir relação de faturas de fechamento Efetivar fechamento gerando caixa

50 Financeiro Internacional
Fechamento de Cambio Fechamento de Cambio Atualizar taxa de cambio, se necessário Informar corretora de cambio Informar número contrato cambio Imprimir anexo circular Imprimir carta para corretora Imprimir relação de faturas de fechamento Efetivar fechamento gerando caixa

51 Caixa Movimentação Operacional Movimentação Administrativo Saldo
Bancário

52 Caixa Movimentação Operacional Movimentação Operacional
Visualizar todas as transações de processos operacionais

53 Caixa Movimentação Administrativo Movimentação Administrativo
Visualizar todos os pagamentos administrativos

54 Caixa Saldo Bancário Saldo Bancário Realizar o controle do banco com
base nas transações de pagamento e recebimento de valores nos devidos bancos

55 Conta Corrente Processo
Visualizar o saldo de cada processo


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