Financeiro - Baixa de Contas a Pagar IdentificaçãoFIN_019 Data Revisão10/10/2013.

Apresentação em tema: "Financeiro - Baixa de Contas a Pagar IdentificaçãoFIN_019 Data Revisão10/10/2013."— Transcrição da apresentação:

1 Financeiro - Baixa de Contas a Pagar IdentificaçãoFIN_019 Data Revisão10/10/2013

2 Efetuar a baixa de Contas a Pagar aos fornecedores. Objetivo 2

3 Abra o módulo Financeiro, selecione o Menu Contas a Pagar e clique sobre a tela Baixa de Contas a Pagar. 3 Baixa de Contas a Pagar

4 Informe o Fornecedor e será aberta a tela com as parcelas a serem pagas. 4 Baixa de Contas a Pagar

5 5 Clique duas vezes sobre a parcela que será paga. Confirme a data de pagamento e altere caso haja necessidade. Clique no botão Baixar. Baixa de Contas a Pagar

6 Selecione a forma de pagamento da parcela. Informe a conta corrente a qual sairá o valor a ser pago. 6 Baixa de Contas a Pagar

7 7 Na opção Gerar selecione a opção Sim (baixa a parcela e gera a movimentação na conta), Sim bloqueado (aguarda a confirmação para gerar movimentação na conta) ou Não (baixa a parcela sem gerar movimentação na conta). Baixa de Contas a Pagar

8 8 Pressione o botão adicionar. Baixa de Contas a Pagar

9 9 Clique sobre o botão Ok. Baixa de Contas a Pagar

10 10 1)Cadastre 3 contas a pagar para um fornecedor (que deve estar previamente cadastrado no sistema). 2)Efetue a baixa das duas primeiras parcelas. Exercícios

11 Dúvidas? Acesse o site www.jnmoura.com.br e conecte-se ao suporte on-line. 11