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Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais.

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3 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Negócios e Produtos - Sucroalcooleiro Vale Verde - Unidade Pedroza – PE: Com capacidade para processar 800 mil tons de cana por safra e uma área produtiva total de ha a VV Pernambuco pode produzir simult. 1,7 milhões de sacas de açúcar e 10 milhões de litros de álcool.

4 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Negócios e Produtos - Sucroalcooleiro Vale Verde Baía Formosa – RN: Maior unidade industrial de álcool instalada do Nordeste, a Vale Verde Rio Grande do Norte, tem capacidade para produzir 120 milhões de litros de álcool e/ou 1,1 milhão de sacos de açúcar por safra, e dispõe de uma área agriculturável de 30 mil ha.

5 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Negócios e Produtos - Sucroalcooleiro Anicuns S/A – GO: A aquisição da Anicuns em 1997, na região Centro-oeste do Brasil permitiu a diversificação de safras ao Grupo Farias, que até então dependia totalmente das colheitas do NE. A unidade tem capacidade projetada para processar 2,5 milhões de toneladas de cana por safra, com flexibilidade de direcionar sua produção para álcool e/ou açúcar, conforme a demanda do mercado.

6 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Negócios e Produtos - Sucroalcooleiro Vale Verde Itapaci – GO: A aquisição desta unidade em 2001 consolidou o Grupo no estado de Goiás. Esta unidade estava desativada e no espaço recorde de 3 safras já processa perto de 1,5 milhão de toneladas de cana. Atualmente tem a capacidade de produzir 122 milhões de litro de álcool. Sua localização permite que 100% de sua colheita seja mecanizada. A expansão da cultura, com a adesão de produtores independentes, propicia ao Grupo planejar esta unidade para processar 3,2 milhões de toneladas de cana até 2010.

7 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Negócios e Produtos - Sucroalcooleiro Usina São José S/A – SP: A empresa está situada no município de Rio das Pedras e a 15 km de Piracicaba, com logística privilegiada do Porto de Santos que orienta a produção do açúcar VVHP e sua proximidade com da Central de Distribuição de Paulínia oferece um dos menores fretes de álcool do setor. Na primeira safra, sob a administração do Grupo, processou 450 mil toneladas de cana, e, em razão das ações rapidamente empreendidas nas áreas agrícola e industrial, já atingiu atualmente a possibilidade de processar 1 milhão de toneladas por safra.

8 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Negócios e Produtos - Sucroalcooleiro Unidade Álcool Verde – Acre: Esta unidade foi incorporada ao Grupo no ano 2005 e sua primeira moagem deverá ocorrer em Sua capacidade industrial indica uma safra plena de 500 mil toneladas e seu parque fabril está orientado para produção de álcool carburante. Em 2010deverá processar cerca de 900 mil ton com capacidade de produzir 78 milhões de litros, atendendo todo mercado da Região Norte do Brasil, com uma posição logística extremamente favorável. Tem previsão de geração de 50MW pelo sistema CCC, substituindo o consumo de óleo diesel na Região.

9 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Novas Aquisições - Sucroalcooleiro Itapuranga Incorporada ao Grupo no final de 2005, sua moagem terá início em 2007 processando 400 mil ton e expandindo seu processamento em 2010 para ton produzindo 78 milhões de litros de álcool. Goiatuba Localizada também no estado de GO, iniciará sua safra em 2008 contado com parcerias de produtores locais. Em 2010 atingirá 1,5 milhão de cana processada, produzindo cerca de125 milhões de litros de álcool carburante. Taquarituba Será construída no estado de São Paulo, com início de Safra previsto para em 2010 terá capacidade de processar 1,5 milhão e produzir 130 milhões de litros de álcool.

10 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Negócios e Produtos - Automotivo Pontanegra Automóveis - Natal/RN: Líder de mercado há 12 anos no RN, é a 4 maior revenda do NE Brasileiro com venda anual de.3600 veículos futurando em média R$ 120 milhões.

11 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Negócios e Produtos - Automotivo Autoeste Automóveis - Anápolis/GO: O mercado de atuação da empresa é de veículos/ano, do qual participa com 28%, tendo um total de 1200 unidades/ano e faturando em média R$ ,00/ano. É uma das maiores arrecadadoras de ICMS do Estado.

12 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Negócios e Produtos - Automotivo Salinas Automóveis Ltda - Natal/RN: Com apenas 6 anos de atuação, a Salinas Automóveis é a 3 concessionária em volume de vendas do Nordeste e a 1 em participação de mercado da região. Com uma venda anual de cerca de veículo/ano, fatura mais de R$ 150 milhões.

13 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Produtos e Marcas (MI) - Açúcar

14 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Histórico e Expansão do Grupo O grupo Farias foi fundado em 1960 pelo senador Antônio Farias, com o objetivo de atuar de forma marcante no setor de açúcar e álcool. Antes porém, o GF era player do segmento algodoeiro, da pecuária e da fruticultura. Passa a fazer parte do setor sucroalcoleiro com a aquisição da Usina Pedroza em Em 1974 foi construída a Destilaria Baia Fomosa - RN, que se tornou a maior destilaria autônoma do NE em Em 1988 o senador Antônio Farias vem a falecer, sendo de imediato substituído por seu filho Eduardo Farias, atual presidente do Grupo Farias. Eduardo Farias já atuava como um dos principais executivos do Grupo,iniciando sua carreira aos 17 anos, atuando de forma bastante completa e com larga experiência no setor. Em 1990 o Grupo estabelece sua primeira concessionária de veículos, a Ponta Negra, responsável pela comercialização da marca FIAT no Estado do Rio Grande do Norte. Hoje o Grupo possui outras duas concessionárias, uma delas da marca FIAT, a Autoeste em Goiás, e outra chamada Salinas, representando a marca FORD, localizada no estado RN. Prepara-se para expandir-se rumo à Fortaleza-CE e Anápolis-GO junto à bandeira FIAT/ FORD. Em 1992 o GF faz sua primeira aquisição no Centro-Oeste, comprando do Banco Boavista a usina Anicuns, que processava apenas 170 mil tons. de cana, e passou a moer hoje mais de 1,7 milhões de tons. Em 2000 foi a vez da aquisição da Usina São José (cooperada Copersúcar) que moía 400 mil tons. de cana e hoje já atinge a marca de quase 1 milhão de tons. processadas. Em 2001 adquiriu-se o parque industrial da Vale Verde Itapaci, também em Goiás, que não possuia cana plantada naquela época e em sua última safra moeu 950 mil ton. de cana. Na safra 2006/2007 essa unidade irá processar quase 1,.500 milhão de ton. Novos Investimentos: O principal target do grupo hoje é atingir o volume de 14 milhões de toneladas de cana esmagada já em Recentemente o GF incorporou mais 2 usinas às outras 5 já operacionais, a saber: Usina Álcool Verde (UAV)- no Acre, com capacidade para mais 3 milhões de tons, e com previsão de início de moagem para 2008, com grande potencial exportador via Oceano Pacífico; Usina Itapuranga- em Goiás, com capacidade para moer 1 milhão de toneladas e com início previsto para Novas Aquisições – análise custo/ benefício. Corpo técnico eficiente.

15 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Controle Acionário e Administração – Sucroalcooleiro ACIONISTASANICUNS S/AUSINA SÃO JOSÉAGRO SÃO JOSÉVALE VERDE EMP AGRÁLCOOL VERDE ADM. BAÍA FORMOSA DEST BAÍA FORMOSA DEST. OUTEIRO45 ANICUNS S/A 64,9199,8 USINA SÃO JOSÉ AGRO SÃO JOSÉ 35,01 VALE VERDE EMP AGR55 52,1 F2M FOMENTO ÁLCOOL VERDE EDUARDO FARIAS 0,080,299,74340,53 GERALDA FARIAS ESPÓLIO ANTÔNIO FARIAS BRUNA FARIAS 0,2566 MARINALDO DE ALMEIDA LIMA JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA ESTADO DO ACRE 47,37

16 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Controle Acionário de Arrendadas – Sucroalcooleiro ACIONISTASADM. BAÍA FORMOSADEST BAÍA FORMOSADEST. OUTEIROUSINA PEDROZA ADM. BAÍA FORMOSA 90,52 DEST BAÍA FORMOSA 88,52 DEST. OUTEIRO ANICUNS S/A USINA SÃO JOSÉ AGRO SÃO JOSÉ VALE VERDE EMP AGR F2M FOMENTO ÁLCOOL VERDE EDUARDO FARIAS51,161,6810,4351,14 GERALDA FARIAS0,022,04 0,01 ESPÓLIO ANTÔNIO FARIAS48,825,761,0548,85 BRUNA FARIAS

17 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Controle Acionário e Administração - Concessionárias ACIONISTASAUTOESTE AUTOPONTANEGRA VEICSALINAS AUTO ADM. BAÍA FORMOSA DEST BAÍA FORMOSA44,94 DEST. OUTEIRO ANICUNS S/A USINA SÃO JOSÉ AGRO SÃO JOSÉ VALE VERDE EMP AGR55,06 80 F2M FOMENTO ÁLCOOL VERDE EDUARDO FARIAS 3020 GERALDA FARIAS ESPÓLIO ANTÔNIO FARIAS BRUNA FARIAS MARINALDO DE ALMEIDA LIMA 50 JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA 20

18 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Organograma do Grupo Organograma

19 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? MISSÃO PRODUZIR AÇÚCAR, ÁLCOOL E SEUS DERIVADOS, COM QUALIDADE, COMPETITIVIDADE, RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL, OBJETIVANDO A SATISFAÇÃO E O BEM ESTAR DOS CLIENTES, PARCEIROS E COLABORADORES, ATINGINDO AS METAS DE RETORNO EMPRESARIAL. VISÃO ATINGIR A META DE 14 MILHÕES DE TONELADAS DE CANA PROCESSADA, COM ALTO NÍVEL DE PROFISSIONALISMO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, TRANSMITINDO ORGANIZAÇÃO E IMAGEM DE GRUPO CONSOLIDADO E ATRAENTE PERANTE O MERCADO.

20 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ???

21 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Executivos Eduardo Farias – Diretor Presidente: Atuando há mais de 30 anos no setor de açúcar e álcool, é o responsável pela dinâmica de expansão do Grupo Farias através de uma filosofia mais empreendedora, com a incorporação de 07 novas usinas e 05 concessionárias e o aumento produtivo individual das existentes. Ex –presidente do Sindaçucar de PE e ex vice-presidente da Federação da Indústria de PE, atualmente é diretor do Conselho de Administração da Copersucar, membro da Unica e diretor do Sindicato de Açúcar e Álcool de Goias. Graduou-se em Economia na UFPE. Arlindo Farias – Diretor Comercial: Graduado em Economia com especialização nos mercados nacional e internacional de commodities, presidente da Associação dos Produtores de Açúcar e Álcool do RN, da Sonal em RN, conselheiro do Sindaçucar de PE. Atuando há mais de 30 anos, acumula a função de Vice-presidente do Grupo Farias e de Diretor Comercial. Ermor Zambello Jr. – Diretor de Gestão e Planejamento Estratégico: Atuando há mais de 30 anos no setor é o principal responsável pelo planejamento estratégico do Grupo, graduou-se em Agronomia na ESALQ/USP, onde fez Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas, graduou-se também em Administração de Empresas e possui MBA em Agribusiness na FGV/Ohio. Trabalhou em pesquisa na cana de açúcar no Planalsucar-IAA onde publicou mais de 70 trabalhos técnicos. Gerenciou a implantação de unidades industriais na fronteira agrícola dos estados do Maranhão, Acre, Mato Grosso, Goiás e SP. João Luiz R. Moussalli – Diretor Financeiro: Trabalhou por 15 anos em diversas instituições financeiras como Citibank, Itaú, Boavista, Bradesco e BBVA. Atuou em áreas como Corporate & Investment Banking. Graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie. Possui MBA em Finanças pelo IBMEC, e MBA em Gestão Internacional pela Business School SP – BSP. Francisco Lacerda – Diretor de Suprimentos: Formado em Ciências Contábeis com especialização na área de suprimentos, é o responsável por toda a área de suprimentos do Grupo há mas de 10 anos.

22 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Estratégia por Região UAN, UIT, UTP – GO- 100% MI, com possibilidade de exportar através do alcoolduto Transpetro (2008); Safra (Maio – Set). UBF(RN), UPE (PE)- NE-60% MI e 40%exportação via portos Cabedelo, Recife e Suape; Safra (Set-Jan). USJ – Piracicaba-SP- 90% exportação Copersucar; e 10% MI Ajinomoto etc Estratégia por Região - Safras Complementares UAV- Acre -Distante apenas Km de Lima, Capital e principal cidade do Peru (300 Km até a fronteira, mais 1100 Km até Lima), abrindo possibilidade de embarques pelo Oceano Pacífico para Japão, China e outros; Safra (Maio – Set). Peru Brazil Acre State

23 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Expectativas 2010 Safra 2004/2005BrasilNordesteGrupoSobre ( c )FariasBrasilNordeste Cana Esmagada (ton) mil ,29%8,71% Açucar (ton) mil ,03%6,06% Alcool (m3) mil ,23%19,33% Target Safra 2010/2011Brasil GrupoSobre FariasBrasil Cana Esmagada (ton) mil ,50% Açucar (ton) mil ,22% Alcool (m3) mil ,21%

24 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Clientes (MI) – Álcool (Dez05) EMPRESATOTAL TEXACO BRASIL LTDA R$ ,26 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A R$ ,21 CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA R$ ,91 SHELL BRASIL LTDA R$ ,33 ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA R$ ,44 SATÉLITE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA R$ ,28

25 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Clientes (MI) - Açúcar IA BRASILEIRA DE BEBIDAS - AMBEV R$ - R$ R$ - R$ R$ ,05 UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA R$ R$ - R$ ,15 BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE R$ R$ R$ - R$ ,05 MAKRO ATACADISTA S/A R$ R$ R$ - R$ ,56 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA R$ R$ R$ - R$ R$ ,24 REFRESCOS BANDEIRANTES (COCA-COLA) R$ R$ ,74 TAGUASUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ R$ ,48 AJINOMOTO BIOLATINA IND COM LTDA R$ - AJINOMOTO INTERAMERICANA IND COM LTDA R$ - TOTAIS R$ R$ R$ R$ R$ ,63

26 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Clientes (Exportações) CLIENTEPRODUTO QUANTIDADE UNIDAD E EXPORTADOR PREÇO TOTAL (US$) PRAZO PAGAMENTO PREVISÃO EMBARQUE Noble ResourcesAçúcar VHP254,00TMVVPE56.052,23CAD + 3 daysembarcado em 29/11/05 Noble ResourcesAçúcar VHP4.724,40TMVVPE ,39CAD + 3 daysembarcado 14/12/05 Noble ResourcesAçúcar VHP5.021,60TMVVPE ,50CAD + 3 daysde 01/03/06 a 15/05/06 -Açúcar VHP1.800,00TMVVPE ,18- de 01/03/06 a 15/05/06 -Açúcar VHP439,54TMVVPE ,87 98% > CAD 2% > Arrival + 60 days até março/06 CANE LTDAçúcar VHP881,01TMVVPE ,50 95% > discharge + 10 days 5% > final analisys embarcado 28/10/2005 CANE LTDAçúcar VHP907,35TMVVPE ,75 95% > discharge + 10 days 5% > final analisys embarcado 21/12/2005 -Açúcar VHP613,96TMVVRN ,54 98% > CAD 2% > Arrival + 60 days até março/06 AMEROPAçúcar VHP1.249,02TMVVRN ,81 98% > CAD 2% > Arrival + 60 days nova previsão até 15/02/2006 AMEROPAçúcar VHP1.249,02TMVVRN ,93 98% > CAD 2% > Arrival + 60 days nova previsão até 15/02/2006 CHEVRONÁlcool Anidro16.250CBMVVRN ,8810/2/200611/1/2006 CHEVRONÁlcool Anidro15.000CBMVVRN ,50B/L + 30 diasde 01 a 05/3/06 CHEVRONÁlcool Anidro10.000CBMVVRN ,00B/L + 30 diasde 15 a 25/11/06 CHEVRONÁlcool Anidro10.000CBMVVRN ,00B/L + 30 diasde 15 a 25/12/06 CARGILLAçúcar VHP Anicuns ,00 2 semestre 06 TOTAL ,08

27 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Clientes (Exportações)

28 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Breakdown de Faturamento

29 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Clientes Participação dos Clientes na Receita (%) em %TEXACO 257%PETROBRÁS 216%IPIRANGA 185%SHELL 123%AMBEV 113%COCA - COLA 72%ESSO 41%CARREFOUR 41%SATÉLITE PETRÓLEO 41%POTIGUAR 41%MANANCIAL 41%BOMPREÇO (WMART) 31%TRÊS IRMÃOS 31%UNILEVER BESTFOODS 31%GLOBAL COMBUSTÍVEIS 10%MAKRO 31%AJINOMOTO 5715%EXPORTAÇÕES 16443%VAREJO/DEMAIS CLIENTES %TOTAL

30 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Clientes

31 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Fornecedores e Parceiros Goiás (Anicuns, Itapaci)- 05% cana de fornecedores. Pernambuco ( Pedroza)-40% cana de fornecedores. Rio Grande Norte (Baia Formosa)-20% cana de fornecedores. São Paulo (Usina São José)-60% cana de fornecedores.

32 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Produção Atual Unidades Safra2006/07 Açúcar **álcool (m3) UPE UBF UIT UAN USJ UTP UAV GO1 SP1 TOTAL ** sacos de 50 kg

33 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Rendimento Atual Rendimento Regional (ton./hec) (E)2007 (E) UAN UIT UBF UPE USJ Média6970,473,27168,871,673,2

34 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Vantagens Competitivas do GF – Resumo 80% das usinas GF são completamente conversíveis em açúcar e / ou álcool, possibilitando ao Grupo atender aos mercados locais e internacionais de forma mais eficiente e econômica. 100% das usinas GF serão exportadoras a partir de 2008 (alcoolduto em GO e Transoceânica no Acre – Peru). Grupo se beneficia de sua distribuição ao longo de 5 estados brasileiros, diversificando e ampliando sua base de captação de MP (safras complementares NE e Centro-Sul), como também em função da obtenção de MP a custos reduzidos das diferentes regiões. Excelente posicionamento estratégico, beneficiando-se dos portos de Recife, Suape, Cabedelo, Santos e Paranaguá, portanto preparado para suprir a demanda reprimida que surgirá por açúcar de custo menor a partir da queda dos subsídios sobre as exportações européias. A partir de 2008 o GF utilizará os portos do Peru para exportação à Ásia via Pacífico, suportando a crescente demanda por etanol de países como China e Japão, preocupados com as questões de proteção do meio ambiente e também com o aumento de preço dos combustíveis.

35 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Highlights – Sucroalcooleiro 2005 ATIVO PASSIVO VALE VERDEA NICUNS USJ VALE VERDE ANICUNS USJ ESTOQUES FORNECEDORES RECEBÍVEIS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ADIANTAMENTO FORNECEDORES EMPRÉST. FINANCIAMENTOS LP ATIVO PERMANENTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATIVO TOTAL RESERVA DE REAVALIAÇÃO

36 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Highlights – Sucroalcooleiro 2005 VALE VERDEANICUNSUSJ RECEITA OP. BRUTA AÇÚCAR57%56%80% ÁLCOOL42%44%20% ROL EBITDA LUCRO/ PREJ LÍQUIDO

37 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ???

38 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Faturamento Total ROB (E)2007 (E) Receita Total Mercado Interno Mercado Externo Mercado Interno92%90%85%78%70% Mercado Externo8%10%15%22%30%

39 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Geração Operacional de Caixa

40 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Composição do Endividamento

41 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Duration da Dívida Total

42 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Financiadores

43 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Operações

44 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Endividamento Bancário – Julho de 2006 (R$ mil) INSTITUIÇÃOMODALIDADELIMITEUTILIZADOVENCIMENTOGARANTIA CATERPILLARFINAME82815/12/2009ALIEN FIDUCIÁRIA ITAÚ BBAFIN RURAL INVESTIMENTO47715/3/2010ALIEN FIDUCIÁRIA REPASSE EXTERNO606426/7/2006AVAL CRÉDITO RURAL50005/4/2007AVAL DAIMLERCHRYSLERFINAME /12/2009ALIEN FIDUCIÁRIA BANCO SAFRAARREND FINANCEIRO6.1751/11/2008ALIEN FIDUCIÁRIA BANCO BRADESCOFINAME16015/6/2008ALIEN FIDUCIÁRIA BANCO BMCFINAME /9/2009ALIEN FIDUCIÁRIA MÚTUO010/11/2006AVAL FINAME90915/7/2009ALIEN FIDUCIÁRIA BICBANCOFINAME32115/8/2007ALIEN FIDUCIÁRIA RABOBANKFINAME7115/7/2006ALIEN FIDUCIÁRIA BANCO ABCACC /9/2006AVAL BANCO CALYONPPE /1/2009AVAL/CONT. EXPORT. TOTAL

45 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Principais Operações Capital Markets Working Capital Modalidade: CCB – Certificado de Crédito Bancário Volume: R$ 100 Milhões Prazo: 3 anos Garantias: Recebíveis de vendas domésticas Carência: 12 meses Repagamento: 24 pmts Pricing: 110 a 112% CDI

46 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Expectativas 2010 – Crescimento Projetado GF

47 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Expectativas 2010 Unidades05/0606/0707/0808/0909/1010/11 t cana USJ UAN UIT UPE UBF UTP UAV GO SP

48 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Expectativas 2010 Produção Atual (2006/2007) X Produção Futura (2010/2011) Unidades Safra2006/07 Safra 2010 Açúcar **álcool (m3)Açúcar **Álcool (m3) UPE UBF UIT UAN USJ UTP UAV GO SP TOTAL ** sacos de 50 kg

49 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? CAPEX – Plantio e Máquinas

50 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? CAPEX – Plantio Unidades05/0606/0707/0808/0909/1010/11 Investi/o em plantio USJ UAN UIT UPE UBF UTP UAV GO SP

51 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? CAPEX – Máquinas Unidades05/0606/0707/0808/0909/1010/11 Investi/o Agrícola USJ UAN UIT UPE UBF UTP UAV GO SP Industrial USJ UAN UIT UPE UBF UTP UAV GO SP Adm Geral

52 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Fontes de Capital – (R$ mil) FONTES TOTAIS Pré Pagamento Exportações - Bancos BNDES VIA AGENTES REPASSADORES BNDES DIRETO BANCO DO NORDESTE BASA MERCADO CAPITAIS - CAPTAÇÃO DOMÉSTICA MERCADO CAPITAIS - CAPTAÇÃO INTERNACIONAL TOTAL CAPTAÇÕES EBITDA (assumption de 20 % de margem mínima) TOTAL GERAL DAS FONTES USOS TOTAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PLANTIO WORKING CAPITAL NOVAS OPORTUNIDADES - AQUISIÇÕES (M&A) 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DÍVIDA ACUMULADA RATIO SENIOR DEBT / EBITDA1,833,063,161,31

53 Visão 2010 do Grupo : atingir a Meta de 10 milhões de toneladas de cana processada … Qual a Previsão do Mercado para este mesmo período ??? Fontes de Capital – Fluxo de Amortização (R$ mil) AMORTIZAÇÃO Pré Pagto Export BNDES Repassa BNDES Direto BNB BASA CCB BONDS0000 TOTAL

54 Processing capacity: tons of sugar- cane per crop; Production CBM of alcohol per crop; Distant only Km from Lima, Capital and main city of Peru (300 Km to the border plus 1100 to Lima), opening possibility to shipment through the Pacific Ocean; Next Farias Groups Unit Located in Acre State in Brazìls North region; Peru Brazil Acre State

55 Rodovia Brasil – Lima : iniciou em 08/09/05 Custo total = 800 milhões US$ em 4 trechos 720 milhões de US$ Brasil =420 milhões US$ PROEX =300 milhões US$ CAF 80 milhões de US$ Peru 2 trechos ganhos pela Odebrecht 2 trechos ganhos pelo consórcio Intersul ( Camargo Correa + Andrade Gutierrez + Queiroz Galvão ).

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57 Cerca de 30 milhões de pessoas vivem em um raio de 750 km do Acre. O desenvolvimento desta região vai depender da interação destas pessoas

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