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Análise das Contas da Prefeitura de Américo Brasiliense.

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Apresentação em tema: "Análise das Contas da Prefeitura de Américo Brasiliense."— Transcrição da apresentação:

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2 Análise das Contas da Prefeitura de Américo Brasiliense

3 COMPARATIVO DA ARRECADAÇÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009 E 2010 ARRECADADA VARIAÇÃO RECEITAjun/09jun/10R$% Transferências ICMS , , ,1119,5% FPM , , ,013,7% FUNDEB , , ,6323,1% IPVA , , ,408,8% FUNDO MUNICIPAL SAÚDE , , ,3213,1% SALÁRIO EDUCAÇÃO + FNDE , , ,1215,1% FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL , ,86 (8.257,81)-12,0% Receitas próprias IPTU , , ,7811,7% ISS , ,40 ( ,62)-47,6% ÁGUA E ESGOTO , , ,674,7% TAXAS , , ,7017,5% DIVIDA ATIVA , , ,0538,0% SOMA , , ,3610,0% OUTRAS , , ,108,3% Transferências de Capital , , ,663066,1% TOTAL GERAL , , ,4616,2% TRANFERENCIA FUNDEB , , ,8910,3% TOTAL LÍQUIDO , , ,2316,8%

4 PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA DE AMÉRICO ARRECADADAPROJEÇÃO RECEITAjun/10até dezembro Transferências ICMS , ,30 FPM , ,60 FUNDEB , ,92 IPVA , ,12 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE , ,64 SALÁRIO EDUCAÇÃO + FNDE , ,78 FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL , ,72 Receitas próprias IPTU , ,78 ISS , ,80 ÁGUA E ESGOTO , ,08 TAXAS , ,56 DIVIDA ATIVA , ,38 SOMA , ,68 OUTRAS , ,00 Transferências de Capital ,66 TOTAL GERAL , ,34 TRANFERENCIA FUNDEB , ,20 TOTAL LÍQUIDO , ,14 PREVISÃO DO ORÇAMENTO ,00

5 PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO MÊS A MÊS DA PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE – 2010 PROJEÇÃO RECEITAjul/10ago/10set/10out/10nov/10dez/10FINAL Transferências ICMS , , , ,00 FPM , ,00 FUNDEB , ,00 IPVA , ,00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE , ,00 SALÁRIO EDUCAÇÃO + FNDE , ,00 FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL , ,00 Receitas próprias IPTU , ,00 ISS , ,00 ÁGUA E ESGOTO , ,00 TAXAS , ,00 DIVIDA ATIVA , ,00 SOMA , , , , ,00 OUTRAS , , , ,48 Transferências de Capital ,66 TOTAL GERAL , ,14 TRANFERENCIA FUNDEB , ,00 TOTAL LÍQUIDO , ,14

6 PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA PREFEITURA DE AMÉRICO DEPARTAMENTOSEMPENHADAPREVISÃO até junho/2010ORÇAMENTO 2010 EDUCAÇÃO , ,69 SAÚDE , ,00 URBANISMO e TRANSPORTE , ,57 ÁGUA E ESGOTO , ,77 ASSISTÊNCIA SOCIAL , ,00 ADMINISTRAÇÃO , ,00 CULTURA/ESPORTE/TURISMO , ,39 ENCARGOS GERAIS , ,00 CÂMARA MUNICIPAL , ,00 TOTAL GERAL , ,42

7 PROJEÇÃO DAS DESPESAS MÊS A MÊS DA PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE SECRETARIASPROJEÇÃO jul/10ago/10set/10out/10nov/10dez/10Total 2010 EDUCAÇÃO , ,20 SAÚDE , ,32 URBANISMO e TRANSPORTE , ,90 ÁGUA E ESGOTO , ,30 ASSISTÊNCIA SOCIAL , ,64 ADMINISTRAÇÃO , ,24 CULTURA/ESPORTE/TURISMO , ,92 ENCARGOS GERAIS , ,26 CÂMARA MUNICIPAL , ,14 TOTAL GERAL , ,92

8 DESPESA COM PESSOAL CONSIDERANDO SOMENTE O PERÍODO DE 2010 jan/10fev/09mar/09abr/10mai/10jun/10Sub-Total RCL , , , , , , ,48 PESSOAL , , , , , , ,86 %23,6%38,8%34,1%49,8%43,3%43,6%38,2%

9 Pagamentos fixos a pagar de Junho/2010 em diante FUS/GERAL e 25%. FAVORECIDOHISTÓRICORecurso R$ SANTA CASAAPOIO FINANCEIROFUS7.528,33 ONG FONTECURSINHOSPROPRIO7.900,00 PROJETO CUCACURSINHOSPROPRIO7.555,00 CAMARA MUNICIPALDUODECIMOPROPRIO ,00 APAE DE AMERICOREPASSE25%21.350,00 FUNDAÇÃO REVIVERREPASSE25%3.650,00 LIGA IMACULADA CREPASSEPROPRIO3.600,00 CPFLCONSUMO ENERGIAPROPRIO ,00 TELEFONIAFIXO E CELULARPROPRIO23.000,00 CASA TRANSITÓRIAREPASSEPROPRIO8.700,00 FUNCIONARIOSFOLHA GERAL E FUSPROPRIO ,00 INSSENCARGOSPROPRIO ,00 LEÃO E LEÃOCOLETA DE LIXOPROPRIO85.000,00 PASEPRECOLHIMENTOPROPRIO40.000,00 PASEPPARCELAMENTOPROPRIO14.600,00 FGTSRECOLHIMENTOPROPRIO45.000,00 TRIBUNAL JUSTIÇAPRECATÓRIOSPROPRIO40.000,00 OSCIP/INABHOSPITALFUS ,00 MTS GUARDASGUARDAS ESPORTEPROPRIO4.703,00

10 Pagamentos fixos a pagar de Junho/2010 em diante FUS/GERAL e 25%. FAVORECIDOHISTÓRICORecurso R$ JOAOGUARDAS SAUDEFUS3.197,00 PAES E MORAESASSESSORIAPROPRIO6.500,00 PETRASASSESSORIAPROPRIO5.000,00 RAMPANIADVOGADASPROPRIO3.500,00 DR MARCELOHonorariosPROPRIO4.000,00 Fórum 3.000,00 PREDIOS ALUGADOSALUGUEISPROPRIO7.038,00 AUTO POSTOSCOMBUSTIVELPROPRIO30.000,00 Cartório EleitoralRepassePróprio1.530,00 VIAÇÃO PARATYPASSE FUNCIONARIOSPROPRIO7.500,00 ASSOC. RENASCERINTERNAÇÃO DROGAPROPRIO4.950,00 JORNAIS DIVERSOSPUBLICAÇÕESPROPRIO25.000,00 VERO CHEQUETICKETPROPRIO ,00 DAAE – ARARAQUARALIXO HOSPITALARPROPRIO4.112,00 EDDYDTASISTEMA INFORMATICPROPRIO5.375,00 GENIUS ON LINEINTERNETPROPRIO3.200,00 MOTORISTASADIANTAMENTOFUS10.000,00 COML JOÃO AFONSOCESTAS BASICASPROPRIO4.842,00 ENFERMEIRAS PROPRIO6.000,00 Instrumentadoras proprio AMBIENTALLimpeza PúblicaPróprio ,00 TOTAL GERAL ,33

11 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 RECEITAS DA PREFEITURAARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE" VINCULADO RECEITAS PRÓPRIAS , , ,07 IPTU , , ,81 IRRF , , ,81 ITBI 9.210, , ,03 ISS , , ,74 Taxas , , ,99 Pavimentação de Obras , , ,70 Contribuição de Melhoria

12 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 ARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE" VINCULADO TOTAL RECEITA DE SERVIÇO ,84 - Tarifas de Água ,67 - Ligações de Água Tarifa de Esgoto ,50 - Ligações de Esgoto Serviços de Cemitério 984,78 - Serviços de Iluminação Pública ,74 - Outros Serviços 681,15 -

13 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 ARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE"VINCULADO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , ,82 Cota parte do FPM , , , , ,78 Cota parte do ITR 1.701,55 85,08 425, ,09 510,47 Cota parte Fundo Especial Petróleo-FEP , Ações Básicas de Vigilância Sanitária - - PAB Fixo ,50 - Assistência Farmaceutica 9.837,94 - Recursos da Aids Vigilância Epidemiológica Recursos Vigilância Sanitária Recursos da CEO 6.600,00 - Recursos Faturamento - Brasil ,10 - Salário Educação - QESE ,19 - Programa Dinheiro Direto na Escola PNAE Alimentação Escolar ,00 - PNATE - Transporte Escolar 583,98 - Programa Brasil Alfabetizado 100,00 - ICMS Desoneração 5.454,82 272, , , ,45 Aux. Financ. Fomento Exportação - FEX - - -

14 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 ARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE"VINCULADO Apoio Financeiro aos Municípios AFM Transferências do ICMS - Desoneração Outras Transferências da União Cota Parte do ICMS , , , , ,06 Cota Parte do IPVA , , , , ,79 Cota Parte do IPI 6.098,07 304, , , ,42 Cota Parte do CIDE Cota parte Fundo Especial Petróleo-FEP 198,88 - Recursos do FMS 4.156,88 - Outras Transferências do Estado Transf. Recursos Fundeb 60% ,17 - Transf. Recursos Fundeb 40% ,79 - Convênio TMC 1.575,00 - Convênio IGD 1.419,00 - Convênio PBT 1.004,40 - Outras Transferências de Conv. Da União Merenda Escolar - Estado - DSE ,00 - Auxílio para Transp. de Alunos - QESE ,90 - Convênio Secretaria da Agricultura Convênio Secretaria da Cultura Convênio Proteção Social Básica - Reviver 5.190,00 - Convênio Proteção Social Especial - Asilo ,00 -

15 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 ARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE"VINCULADO OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,71 Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 439,20 109,80 219,60 Multas e Juros de Mora sobre o ISS 234,82 58,71 117,41 Multas e Juros de Mora das Cont.Melh. 57,16 14,29 28,58 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.978,16 494,54 989,08 Multas prevista na Legislação de Trânsito 3.584,25 896, ,13 Dívida Ativa do IPTU , , ,69 Dívida Ativa do ISS , , ,23

16 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 ARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE" TOTAL RECEITA LÍQUIDA , , , ,11

17 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 VINCULADO"LIVRE" TOTAL TOTAL RECEITA LÍQUIDA , , ,66

18 Fim

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