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Análise das Contas da Prefeitura de Américo Brasiliense.

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2 Análise das Contas da Prefeitura de Américo Brasiliense

3 COMPARATIVO DA ARRECADAÇÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009 E 2010 ARRECADADA VARIAÇÃO RECEITAjun/09jun/10R$% Transferências ICMS 3.978.065,54 4.755.032,65 776.967,1119,5% FPM 5.551.744,29 5.758.289,30 206.545,013,7% FUNDEB 5.800.509,33 7.142.639,96 1.342.130,6323,1% IPVA 1.671.723,72 1.818.217,12 146.493,408,8% FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 782.967,00 885.708,32 102.741,3213,1% SALÁRIO EDUCAÇÃO + FNDE761.322,27 876.477,39 115.155,1215,1% FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL 68.969,67 60.711,86 (8.257,81)-12,0% Receitas próprias IPTU 334.871,00 374.000,78 39.129,7811,7% ISS 1.650.582,02 865.496,40 (785.085,62)-47,6% ÁGUA E ESGOTO 1.027.286,87 1.075.407,54 48.120,674,7% TAXAS 774.172,58 909.746,28 135.573,7017,5% DIVIDA ATIVA 467.899,14 645.888,19 177.989,0538,0% SOMA 22.870.113,43 25.167.615,79 2.297.502,3610,0% OUTRAS 1.493.819,42 1.618.236,52 124.417,108,3% Transferências de Capital 50.000,00 1.583.045,66 1.533.045,663066,1% TOTAL GERAL24.413.932,8528.368.897,972.421.919,4616,2% TRANFERENCIA FUNDEB 2.252.599,94 2.484.808,83232.208,8910,3% TOTAL LÍQUIDO 22.161.332,91 25.884.089,143.722.756,2316,8%

4 PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA DE AMÉRICO ARRECADADAPROJEÇÃO RECEITAjun/10até dezembro Transferências ICMS 4.755.032,65 9.510.065,30 FPM 5.758.289,30 11.516.578,60 FUNDEB 7.142.639,96 14.285.279,92 IPVA 1.818.217,12 2.838.217,12 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 885.708,32 1.771.416,64 SALÁRIO EDUCAÇÃO + FNDE 876.477,39 1.752.954,78 FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL 60.711,86 121.423,72 Receitas próprias IPTU 374.000,78 482.000,78 ISS 865.496,40 1.730.992,80 ÁGUA E ESGOTO 1.075.407,54 2.150.815,08 TAXAS 909.746,28 1.819.492,56 DIVIDA ATIVA 645.888,19 1.291.776,38 SOMA 25.167.615,79 49.271.013,68 OUTRAS 1.618.236,52 3.243.002,00 Transferências de Capital 1.583.045,66 TOTAL GERAL28.368.897,9754.097.061,34 TRANFERENCIA FUNDEB 2.484.808,83 4.812.972,20 TOTAL LÍQUIDO 25.884.089,14 49.284.089,14 PREVISÃO DO ORÇAMENTO 49.170.000,00

5 PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO MÊS A MÊS DA PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE – 2010 PROJEÇÃO RECEITAjul/10ago/10set/10out/10nov/10dez/10FINAL Transferências ICMS 870.000,00 850.000,00 900.000,00 1.800.000,00 FPM 960.000,00 1.920.000,00 FUNDEB 1.200.000,00 2.400.000,00 IPVA 170.000,00 1.190.000,00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 150.000,00 300.000,00 SALÁRIO EDUCAÇÃO + FNDE 140.000,00 280.000,00 FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL 10.000,00 20.000,00 Receitas próprias IPTU 19.000,00 127.000,00 ISS 150.000,00 300.000,00 ÁGUA E ESGOTO 180.000,00 360.000,00 TAXAS 150.000,00 300.000,00 DIVIDA ATIVA 110.000,00 220.000,00 SOMA 4.109.000,00 4.089.000,00.089.000,00 4.139.000,00 9.217.000,00 OUTRAS 206.000,00 226.000,00 176.000,00 39.506.043,48 Transferências de Capital - - - - - - 1.583.045,66 TOTAL GERAL4.315.000,00 50.306.089,14 TRANFERENCIA FUNDEB 415.000,00 1.022.000,00 TOTAL LÍQUIDO 3.900.000,00 49.284.089,14

6 PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA PREFEITURA DE AMÉRICO DEPARTAMENTOSEMPENHADAPREVISÃO até junho/2010ORÇAMENTO 2010 EDUCAÇÃO 7.633.887,49 19.115.961,69 SAÚDE 8.629.138,69 12.286.800,00 URBANISMO e TRANSPORTE 3.051.250,69 6.224.795,57 ÁGUA E ESGOTO 1.592.436,46 2.470.365,77 ASSISTÊNCIA SOCIAL 481.583,36 870.200,00 ADMINISTRAÇÃO 2.921.381,74 5.959.249,00 CULTURA/ESPORTE/TURISMO 776.615,11 2.222.506,39 ENCARGOS GERAIS 806.384,74 1.900.000,00 CÂMARA MUNICIPAL 645.391,85 1.800.000,00 TOTAL GERAL 26.538.070,13 52.849.878,42

7 PROJEÇÃO DAS DESPESAS MÊS A MÊS DA PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE - 2010 SECRETARIASPROJEÇÃO jul/10ago/10set/10out/10nov/10dez/10Total 2010 EDUCAÇÃO 1.924.845,70 11.549.074,20 SAÚDE 605.110,22 3.630.661,32 URBANISMO e TRANSPORTE 528.924,15 3.173.544,90 ÁGUA E ESGOTO 114.571,55 687.429,30 ASSISTÊNCIA SOCIAL 64.769,44 388.616,64 ADMINISTRAÇÃO 535.152,54 3.210.915,24 CULTURA/ESPORTE/TURISMO 237.230,82 1.423.384,92 ENCARGOS GERAIS 182.269,21 1.093.615,26 CÂMARA MUNICIPAL 192.434,69 1.154.608,14 TOTAL GERAL 4.385.308,32 26.311.849,92

8 DESPESA COM PESSOAL CONSIDERANDO SOMENTE O PERÍODO DE 2010 jan/10fev/09mar/09abr/10mai/10jun/10Sub-Total RCL 4.339.217,66 3.710.359,57 4.825.744,63 3.474.132,72 3.928.378,19 4.023.210,71 24.301.043,48 PESSOAL 1.021.943,39 1.440.714,50 1.644.686,13 1.728.815,24 1.699.367,60 1.753.124,00 9.288.650,86 %23,6%38,8%34,1%49,8%43,3%43,6%38,2%

9 Pagamentos fixos a pagar de Junho/2010 em diante FUS/GERAL e 25%. FAVORECIDOHISTÓRICORecurso R$ SANTA CASAAPOIO FINANCEIROFUS7.528,33 ONG FONTECURSINHOSPROPRIO7.900,00 PROJETO CUCACURSINHOSPROPRIO7.555,00 CAMARA MUNICIPALDUODECIMOPROPRIO150.000,00 APAE DE AMERICOREPASSE25%21.350,00 FUNDAÇÃO REVIVERREPASSE25%3.650,00 LIGA IMACULADA CREPASSEPROPRIO3.600,00 CPFLCONSUMO ENERGIAPROPRIO130.000,00 TELEFONIAFIXO E CELULARPROPRIO23.000,00 CASA TRANSITÓRIAREPASSEPROPRIO8.700,00 FUNCIONARIOSFOLHA GERAL E FUSPROPRIO530.000,00 INSSENCARGOSPROPRIO130.000,00 LEÃO E LEÃOCOLETA DE LIXOPROPRIO85.000,00 PASEPRECOLHIMENTOPROPRIO40.000,00 PASEPPARCELAMENTOPROPRIO14.600,00 FGTSRECOLHIMENTOPROPRIO45.000,00 TRIBUNAL JUSTIÇAPRECATÓRIOSPROPRIO40.000,00 OSCIP/INABHOSPITALFUS374.263,00 MTS GUARDASGUARDAS ESPORTEPROPRIO4.703,00

10 Pagamentos fixos a pagar de Junho/2010 em diante FUS/GERAL e 25%. FAVORECIDOHISTÓRICORecurso R$ JOAOGUARDAS SAUDEFUS3.197,00 PAES E MORAESASSESSORIAPROPRIO6.500,00 PETRASASSESSORIAPROPRIO5.000,00 RAMPANIADVOGADASPROPRIO3.500,00 DR MARCELOHonorariosPROPRIO4.000,00 Fórum 3.000,00 PREDIOS ALUGADOSALUGUEISPROPRIO7.038,00 AUTO POSTOSCOMBUSTIVELPROPRIO30.000,00 Cartório EleitoralRepassePróprio1.530,00 VIAÇÃO PARATYPASSE FUNCIONARIOSPROPRIO7.500,00 ASSOC. RENASCERINTERNAÇÃO DROGAPROPRIO4.950,00 JORNAIS DIVERSOSPUBLICAÇÕESPROPRIO25.000,00 VERO CHEQUETICKETPROPRIO232.000,00 DAAE – ARARAQUARALIXO HOSPITALARPROPRIO4.112,00 EDDYDTASISTEMA INFORMATICPROPRIO5.375,00 GENIUS ON LINEINTERNETPROPRIO3.200,00 MOTORISTASADIANTAMENTOFUS10.000,00 COML JOÃO AFONSOCESTAS BASICASPROPRIO4.842,00 ENFERMEIRAS PROPRIO6.000,00 Instrumentadoras proprio AMBIENTALLimpeza PúblicaPróprio 84.000,00 TOTAL GERAL 2.077.593,33

11 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 RECEITAS DA PREFEITURAARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE" VINCULADO RECEITAS PRÓPRIAS 353.682,13 88.420,53 176.841,07 IPTU 18.769,61 4.692,40 9.384,81 IRRF 19.095,62 4.773,91 9.547,81 ITBI 9.210,05 2.302,51 4.605,03 ISS 166.193,48 41.548,37 83.096,74 Taxas 107.169,97 26.792,49 53.584,99 Pavimentação de Obras 33.243,40 8.310,85 16.621,70 Contribuição de Melhoria - - - - -

12 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 ARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE" VINCULADO TOTAL RECEITA DE SERVIÇO 227.428,84 - Tarifas de Água 130.953,67 - Ligações de Água - - - Tarifa de Esgoto 53.888,50 - Ligações de Esgoto - - - Serviços de Cemitério 984,78 - Serviços de Iluminação Pública 40.920,74 - Outros Serviços 681,15 -

13 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 ARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE"VINCULADO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.687.237,78 1.557.171,19 649.772,23 1.461.070,96 2.226.166,82 Cota parte do FPM 995.919,28 49.795,96 248.979,82 697.143,50 298.775,78 Cota parte do ITR 1.701,55 85,08 425,39 1.191,09 510,47 Cota parte Fundo Especial Petróleo-FEP 12.751,82 - - - Ações Básicas de Vigilância Sanitária - - PAB Fixo 49.228,50 - Assistência Farmaceutica 9.837,94 - Recursos da Aids - - - Vigilância Epidemiológica - - - - Recursos Vigilância Sanitária - - - - Recursos da CEO 6.600,00 - Recursos Faturamento - Brasil 62.763,10 - Salário Educação - QESE 131.579,19 - Programa Dinheiro Direto na Escola - - - - PNAE Alimentação Escolar 56.106,00 - PNATE - Transporte Escolar 583,98 - Programa Brasil Alfabetizado 100,00 - ICMS Desoneração 5.454,82 272,74 1.363,71 3.818,37 1.636,45 Aux. Financ. Fomento Exportação - FEX - - -

14 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 ARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE"VINCULADO Apoio Financeiro aos Municípios AFM - - - Transferências do ICMS - Desoneração - - - - - Outras Transferências da União - - - Cota Parte do ICMS 881.080,20 44.054,01 220.270,05 616.756,14 264.324,06 Cota Parte do IPVA 178.489,31 8.924,47 44.622,33 124.942,52 53.546,79 Cota Parte do IPI 6.098,07 304,90 1.524,52 4.268,65 1.829,42 Cota Parte do CIDE - - - Cota parte Fundo Especial Petróleo-FEP 198,88 - Recursos do FMS 4.156,88 - Outras Transferências do Estado - - - Transf. Recursos Fundeb 60% 711.943,17 - Transf. Recursos Fundeb 40% 474.628,79 - Convênio TMC 1.575,00 - Convênio IGD 1.419,00 - Convênio PBT 1.004,40 - Outras Transferências de Conv. Da União - - - Merenda Escolar - Estado - DSE 35.321,00 - Auxílio para Transp. de Alunos - QESE 43.471,90 - Convênio Secretaria da Agricultura - - - Convênio Secretaria da Cultura - - - Convênio Proteção Social Básica - Reviver 5.190,00 - Convênio Proteção Social Especial - Asilo 10.035,00 -

15 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 ARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE"VINCULADO OUTRAS RECEITAS CORRENTES 127.233,41 31.808,35 63.616,71 Multas e Juros de Mora sobre o IPTU 439,20 109,80 219,60 Multas e Juros de Mora sobre o ISS 234,82 58,71 117,41 Multas e Juros de Mora das Cont.Melh. 57,16 14,29 28,58 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.978,16 494,54 989,08 Multas prevista na Legislação de Trânsito 3.584,25 896,06 1.792,13 Dívida Ativa do IPTU 61.707,37 15.426,84 30.853,69 Dívida Ativa do ISS 59.232,45 14.808,11 29.616,23

16 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 ARRECADADOEDUCAÇÃOSAÚDE"LIVRE" TOTAL RECEITA LÍQUIDA 4.675.605,66 1.681.992,76 671.911,89 1.643.409,11

17 ARRECADAÇÃO E DIVISÃO DOS RECURSOS DA PREFEITURA MÊS DE JUNHO 2010 VINCULADO"LIVRE" TOTAL TOTAL RECEITA LÍQUIDA 2.961.906,30 1.713.699,36 4.675.605,66

18 Fim

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