Financiamento do Orçamento- Programa de 2013 Secretaria de Administração e Finanças.

Apresentação em tema: "Financiamento do Orçamento- Programa de 2013 Secretaria de Administração e Finanças."— Transcrição da apresentação:

1 Financiamento do Orçamento- Programa de 2013 Secretaria de Administração e Finanças

2 Teto e fontes de financiamento Fundo Ordinário: US$82.028 milhões (US$81.528 líquido) Estimativa de receita de cotas Estimativa de receita de cotas Contribuição do RCI Contribuição do RCI Contribuição do FEMCIDI Contribuição do FEMCIDI Aluguéis, juros e desobrigação Aluguéis, juros e desobrigação US$500.000 para o Subfundo de Reserva US$500.000 para o Subfundo de Reserva Recuperação de custos indiretos Noventa porcento de arrecadação média em 2009, 2010 e 2011, em conformidade com a CP/RES.996 (1832/11) Noventa porcento de arrecadação média em 2009, 2010 e 2011, em conformidade com a CP/RES.996 (1832/11)

3 Receita de RCI e contribuição de cotas CotasUS$81.105.400 Menos: Desconto por pagamento oportuno(336.945)______ Total líquido US$80.768.455 Ano Fiscal encerrado com um deficit de US$2,9 milhões Ano Fiscal encerrado com um deficit de US$2,9 milhões Teto orçamentário reduzido em US$1.842.700 devido aos Estados membros com cotas em mora há dois anos ou mais em 1º de junho Teto orçamentário reduzido em US$1.842.700 devido aos Estados membros com cotas em mora há dois anos ou mais em 1º de junho O teto orçamentário pode ser elevado em uma sessão extraordinária da Assembléia Geral se esses Estados membros efetivarem seus pagamentos, mas não acima da quantia necessária para alcançar o montante da receita líquida de cota mencionada. O teto orçamentário pode ser elevado em uma sessão extraordinária da Assembléia Geral se esses Estados membros efetivarem seus pagamentos, mas não acima da quantia necessária para alcançar o montante da receita líquida de cota mencionada. Recuperação de custos indiretos: US$5.729.400 (média da arrecadação de 2009, 2010, 2011 x 90%) Recuperação de custos indiretos: US$5.729.400 (média da arrecadação de 2009, 2010, 2011 x 90%)

4 Contribuições do FEMCIDI O FEMCIDI contribui com 15% do montante líquido disponível para a programação O FEMCIDI contribui com 15% do montante líquido disponível para a programação Oferecimentos ao FEMCIDI arrecadados para o ciclo de programação de 2010: US$2.315.732 Oferecimentos ao FEMCIDI arrecadados para o ciclo de programação de 2010: US$2.315.732 Contribuição de 15%: US$302.052 Contribuição de 15%: US$302.052 Quantia líquida para a programação do FEMCIDI: US$2.013.680 Quantia líquida para a programação do FEMCIDI: US$2.013.680

5 Contribuições do RCI Contribuições ao Fundo Ordinário da conta de recuperação de custos indiretos: US$1,5 milhão Contribuições ao Fundo Ordinário da conta de recuperação de custos indiretos: US$1,5 milhão US$1 milhão a menos que em exercícios financeiros anteriores US$1 milhão a menos que em exercícios financeiros anteriores As contribuições de doadores aos fundos específicos continuam diminuindo As contribuições de doadores aos fundos específicos continuam diminuindo

6 Outras receitas Aluguel dos escritórios no GSB: US$500.000 Renda de juros*: 100.000 Desobrigações**:700.000 TOTAL: US$1.300.00 TOTAL: US$1.300.00 * (juros em 2011: US$88.000) **(desobrigações em 2011 US$694.227)

7 Reduções ao financiamento das operações Alocação de US$500.000 ao Subfundo de Reserva Alocação de US$500.000 ao Subfundo de Reserva Redução de cargos do Fundo Ordinário de 471 em 2012 para 434 em 2013 Redução de cargos do Fundo Ordinário de 471 em 2012 para 434 em 2013 O teto orçamentário seria aumentado se os Estados membros com dois ou mais anos de mora efetivassem seus pagamentos antes do Quadragésimo Terceiro Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral. O teto ajustado não excederia o teto alcançado caso o total de cotas de 2013 fosse pago em dia O teto orçamentário seria aumentado se os Estados membros com dois ou mais anos de mora efetivassem seus pagamentos antes do Quadragésimo Terceiro Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral. O teto ajustado não excederia o teto alcançado caso o total de cotas de 2013 fosse pago em dia As despesas de pessoal e não-pessoal serão ajustadas proporcionalmente à qualquer ajuste ao teto orçamentário As despesas de pessoal e não-pessoal serão ajustadas proporcionalmente à qualquer ajuste ao teto orçamentário

8 Orçamento do Fundo Ordinário e do RCI Situação do financiamento 2013 (em milhares de dólares) Orçamento aprovado 2012 (a) Orçamento Proposto Fundo ordinário – FO 2012 (b) Orçamento proposto RCI 2013 (C) Orçamento Proposto total FO & RCI (b+c) Subfundo de Operação Subfundo de Reserva Teto orçamentário 85.302 48 _______85.350 81.528 500 _______82.028 5.729 _______5.729 87.257 500 _______87.757 Financiamento: Cota Menos desc. pg por oport. Menos cotas não arrecad. Receita de cotas líquida 81.105 (420) _______80.685 81.105 (337) (1.843) _______78.926 - _______ -_ 81.105 (337) (1.843) _______78.926 Contribuição 15% FEMCIDI RCI Outras receitas Financimaneto Total 341 2.500 1.824 _______85.351 302 1.500 1.300 _______82.028 - 5.729 - _______ 5.729 302 7.229 1.300 _______87.757 *Outras receitas Aluguel do GSB Desobrigações de anos anteriores Juros 500 700 100 1.300

9 Modificações às medidas destinadas a incentivar o pagamento oportuno de cotas Prazo para um cronograma de pagamento: Modificado de 30 de abril para 31 de março Prazo para um cronograma de pagamento: Modificado de 30 de abril para 31 de março Data em que se consideram os dois anos de mora de um Estado membro: Modificada de 1º de maio para 1º de abril Data em que se consideram os dois anos de mora de um Estado membro: Modificada de 1º de maio para 1º de abril Coerente com as modificações do Conselho Permanente ao cronograma de pagamento oportuno Coerente com as modificações do Conselho Permanente ao cronograma de pagamento oportuno