Síntese do cenário – 1 Objetivos e benefícios: Objetivo Benefícios

Apresentação em tema: "Síntese do cenário – 1 Objetivos e benefícios: Objetivo Benefícios"— Transcrição da apresentação:

1 Planejamento geral do centro de custo SAP Best Practices Baseline Package (Brasil)

2 Síntese do cenário – 1 Objetivos e benefícios: Objetivo Benefícios
Durante o processo de elaboração do orçamento anual, os gerentes de centros de custo não-operacionais, como vendas, marketing, administrativo, pesquisa e desenvolvimento, etc. planejam os custos de diversos tipos/classes de custo para seus respectivos centros de custo. Benefícios Possibilidade para comparar custos planejados e reais e monitorar custos em centros de custo. Principais fluxos de processo abordados Verificar mestres de centros de custo Verificar a validade da versão para o período do orçamento atual Copiar quantidades confirmadas ou orçamento do exercício anterior como base para o planejamento Transferir depreciação planejada de ativos Definir perfil do planejador Efetuar download de classes de custo para planilha eletrônica para orçamento de rendimento/despesas Atualizar valores de orçamento de rendimento e despesas excluindo operações Efetuar upload de classes de custo de rendimento e despesas excluindo operações Planejar custos calculados, índices estatísticos, avaliações Confirmar orçamento de centro de custo não operacionais Copiar versão AOP para versão real 0 e bloquear ambas para planejamento

3 Síntese do cenário – 2 Aplicativos SAP necessários: Necessário
EHP4 for SAP ERP 6.0 Funções da empresa envolvidas nos fluxos do processo Controlador de custos Responsável pelo centro de custo

4 Síntese do cenário – 3 Descrição detalhada do processo:
Planejamento geral do centro de custo Depois de verificar os dados mestre do centro de custo e versões, você poderá copiar as despesas reais do ano anterior dos centros de custo em uma versão de orçamento AOP (planejamento operacional anual) na contabilidade do centro de custos. Como alternativa, os dados de orçamento do exercício anterior também podem ser usados como base para planejamento. A depreciação variável ou fixa planejada por centro de custo é transferida para a versão AOP separadamente. O download dos dados desta versão é feito nas planilhas eletrônicas de acordo com a classe e centro de custos. Os respectivos gerentes dos centros de custo revisam e atualizam os valores do orçamento de acordo com suas necessidades e planos. Os números revisados são carregados novamente no sistema da SAP. O planejamento do centro de custo no sistema da SAP é revisado e finalizado (custos calculados, índices estatísticos, avaliações) Os dados planejados da versão AOP são copiados na versão ativa 0. O planejamento é bloqueado em ambas as versões.

5 Diagrama do fluxo do processo
Planejamento geral do centro de custo Evento Plano operacional anual Plano operacional anual CONGELADO Controlador de custos Verificar dados mestre do centro de custo (188) Verificar validade das versões para o período de orçamento atual Valores planejados de centro de custo AOP – Orçamento do centro de custo de produção (176) Rateios planejados Valores planejados de centro de custo Valores planejados de centro de custo Copiar dados reais do exercício anterior como base para AOP Copiar orçamento do exercício anterior como base para AOP Copiar AOP para versão ativa Planejar índices estatísticos Valores planejados de centro de custo AOP – Custo da receita acumulada de transferência de vendas (173) Valores planejados de centro de custo Transferir depreciação planejada de ativos Definir perfil do planejador Planejar custos calculados Valores planejados de centro de custo Efetuar download de classes de custo para Excel com relação ao orçamento de rendimento/despesas Bloquear AOP e versão ativa para planejamento Efetuar upload de classes de custo de receita e despesas excluindo operações Valores planejados de centro de custo Sim Responsável pelo centro de custo Dados corretos? Atualizar valores de orçamento de rendimento e despesas excluindo operações Não AOP= Planejamento operacional anual

6 Diagrama do fluxo do processo
Planejamento geral do centro de custo Evento Plano operacional anual Plano operacional anual CONGELADO Controlador de custos Verificar dados mestre do centro de custo (188) Verificar validade das versões para o período de orçamento atual Transferir depreciação planejada de ativos Definir perfil do planejador AOP – Orçamento de centro de custo ativo Valores planejados de centro de custo Copiar AOP para versão ativa Valores planejados de centro de custo Copiar dados reais do exercício anterior como base para AOP Copiar orçamento do exercício anterior como base para AOP AOP – Custo da receita acumulada de transferência de vendas Efetuar download de classes de custo para Excel com relação ao orçamento de rendimento/despesas Efetuar upload de classes de custo de receita e despesas excluindo operações Valores planejados de centro de custo Bloquear AOP e versão ativa para planejamento Sim Responsável pelo centro de custo Dados corretos? Atualizar valores de orçamento de rendimento e despesas excluindo operações Não AOP= Planejamento operacional anual

7 Legenda Símbolo Descrição Comentários da utilização Símbolo Descrição
Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou um grupo de empresas, em vez de uma função específica. Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário. A faixa de função contém tarefas comuns àquela função. Eventos externos: contêm os eventos que iniciam ou finalizam o cenário ou influenciam o curso dos eventos no cenário. Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode conduzir a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa que é abordada por etapas no cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência ao processo: se o cenário fizer referência a outro cenário no total, coloque o número e nome do cenário aqui. Referência ao subprocesso: se o cenário referenciar outro cenário em parte, coloque o número, nome e os números de etapas daquele cenário aqui Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam diferentes alternativas que emergem de diferentes partes do losango. Geralmente não correspondem a uma etapa da tarefa no documento; refletem uma escolha a ser feita após a execução da etapa Símbolo Descrição Comentários da utilização Para o próximo/Do último diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na página seguinte/anterior Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; esta forma não possui linhas de fluxo de saída Dados reais financeiros: indica um documento financeiro de lançamento Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento Processo manual: cobre uma tarefa feita manualmente Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo. Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo Geralmente não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, essa forma reflete os dados que vêm de uma fonte externa; esta etapa não possui linhas de fluxo de entrada O sistema aprovou/reprovou a decisão: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software Não corresponde geralmente a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir uma decisão automática do sistema feita após a execução de uma etapa. Conexão do diagrama <Função> Impressão/ documento: Externo ao sistema da SAP Dados reais financeiros Planejamento do orçamento Atividade comercial/ evento Processo manual Processo da unidade Versão/ dados existentes Referência ao processo Referência ao subprocesso O sistema aprovou/ reprovou a decisão Decisão do processo

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