Síntese do cenário – 1 Objetivos e benefícios: Objetivo Benefícios

Apresentação em tema: "Síntese do cenário – 1 Objetivos e benefícios: Objetivo Benefícios"— Transcrição da apresentação:

1 Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices Baseline Package (Brasil)

2 Síntese do cenário – 1 Objetivos e benefícios: Objetivo Benefícios
O componente de preparativos para o encerramento ajuda a preparar e executar as atividades necessárias para encerramento de dia, mês e exercício. O sistema fornece para este fim uma série de relatórios standard que podem ser utilizados para gerar avaliações e análises diretamente das listas de saldos lançados. Benefícios O sistema ajuda a executar o seguinte: criar balanços e demonstrações de resultados e documentar os dados contábeis. Principais fluxos de processo abordados Encerramento do dia Encerramento do mês Encerramento do exercício

3 Síntese do cenário – 2 Aplicativos SAP necessários: Necessário
SAP ECC 6.3 Funções da empresa envolvidas nos fluxos do processo Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Gerente de contas a receber

4 Síntese do cenário – 3 Descrição detalhada do processo:
Encerramento do dia na contabilidade financeira Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Exibir diário compacto de documentos

5 Síntese do cenário – 4 Descrição detalhada do processo:
Encerramento do mês na contabilidade financeira (I) Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Abrir e fechar períodos contábeis Entrar lançamentos periódicos Lançar lançamentos periódicos Executar pasta batch input Compensação automática de processo especial de conta EM/EF Analisar contas de compensação EM/EF Compensação automática de conta EM/EF Lançar lançamentos de ajuste

6 Síntese do cenário – 5 Descrição detalhada do processo:
Encerramento do mês na contabilidade financeira (II) Reavaliação de moeda estrangeira Lançar imposto a pagar Declaração prévia do IVA Declaração recapitulativa Relatórios Z4 de regulamentação de comércio exterior Relatórios Z5A de regulamentação de comércio exterior Documentos de comparação/Movimentação no período Fechar período contábil anterior Cálculo de juros sobre o saldo Exibir diário de documentos Balanço financeiro

7 Síntese do cenário – 6 Descrição detalhada do processo:
Encerramento do exercício na contabilidade financeira Criar calendário de fábrica para novo exercício Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Transferir saldos do Razão Reagrupar contas a receber/contas a pagar Confirmação de saldo de contas a receber Confirmação de saldo de contas a pagar Encerrar e liberar prestação de contas final Fechar período contábil anterior Exibir diário de documentos

8 Diagrama do fluxo do processo
Processo 1, encerramento do dia Evento Atualização Avaliação Sistema de relatórios Gerente financeiro Atualizar taxas de câmbio Decisão do processo Lacunas na atribuição de números de documento Exibir diário compacto de documentos Números de faturas alocados duas vezes

9 Diagrama do fluxo do processo
Processo 2, encerramento do mês (I) Evento Atualização Avaliação Lançamento Gerente financeiro Decisão do processo Decisão do processo Decisão do processo 3 Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Lançar lançamentos de ajuste Entrar lançamentos periódicos Abrir e fechar períodos contábeis Números de faturas alocados duas vezes Reavaliação de moeda estrangeira Lançar lançamentos periódicos Fechar período contábil anterior Documentos de comparação/ Movimentação no período Lançar imposto a pagar Executar pasta batch input 2 6 Declaração prévia do IVA Cálculo de juros sobre o saldo 5 4

10 Diagrama do fluxo do processo
Processo 2, encerramento do mês (II) Evento Compensação Sistema de relatórios Gerente financeiro 4 6 Analisar conta de compensação EM/EF Declaração recapitulativa Exibir diário de documentos Compensação automática de conta EM/EF Relatórios de regulamentação Z4 de comércio exterior Balanço financeiro 3 Relatórios de regulamentação Z5A de comércio exterior 5 2 Gerente de contas a pagar Compensação automática de processo especial de conta EM/EF

11 Diagrama do fluxo do processo
Processo 3, encerramento do ano Even-to Atualização Sistema de relatórios Gerente financeiro Decisão do processo Criar calendário de fábrica para novo exercício Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Transferir saldos do Razão Encerrar e liberar prestação de contas final Reagrupar contas a receber/contas a pagar Fechar período contábil anterior Exibir diário de documentos Gerente de contas a receber Confirmação de saldo de contas a receber Gerente de contas a pagar Confirmação de saldo de conta a pagar GL = Razão

12 Legenda Símbolo Descrição Comentários da utilização Símbolo Descrição
Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou um grupo de empresas, em vez de uma função específica. Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário. A faixa de função contém tarefas comuns àquela função. Eventos externos: contêm os eventos que iniciam ou finalizam o cenário, ou influenciam o curso dos eventos no cenário. Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode conduzir a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa coberta por etapas no cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência ao processo: se o cenário referenciar outro cenário no total, coloque aqui o número e o nome do cenário. Referência ao subprocesso: se o cenário referenciar outro cenário em parte, coloque o número, nome e os números de etapas daquele cenário aqui Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam diferentes alternativas que emergem de diferentes partes do losango. Geralmente não correspondem a uma etapa da tarefa no documento; refletem uma escolha a ser feita após a execução da etapa Símbolo Descrição Comentários sobre a utilização Para o próximo/Do último diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na página seguinte/anterior Impressão / Documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; esta forma não possui linhas de fluxo de saída Dados financeiros reais: indica um documento financeiro de lançamento Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento Processo manual: cobre uma tarefa feita manualmente Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo. Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo Geralmente não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, essa forma reflete os dados que vêm de uma fonte externa; esta etapa não possui linhas de fluxo de entrada O sistema aprovou/reprovou a decisão: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software Não corresponde geralmente a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir uma decisão automática do sistema feita após a execução de uma etapa. Conexão do diagrama <Função> Impressão/ documento: Externo ao sistema da SAP Dados financeiros reais Planejamento do orçamento Atividade comercial/ evento Processo manual Processo da unidade Referência ao processo Versão/ dados existentes Referência ao subprocesso O sistema aprovou/ reprovou a decisão Decisão do processo

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