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Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices Baseline Package (Brasil) SAP Best Practices.

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Apresentação em tema: "Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices Baseline Package (Brasil) SAP Best Practices."— Transcrição da apresentação:

1 Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices Baseline Package (Brasil) SAP Best Practices

2 Síntese do cenário – 1 Objetivo O componente de preparativos para o encerramento ajuda a preparar e executar as atividades necessárias para encerramento de dia, mês e exercício. O sistema fornece para este fim uma série de relatórios standard que podem ser utilizados para gerar avaliações e análises diretamente das listas de saldos lançados. Benefícios O sistema ajuda a executar o seguinte: criar balanços e demonstrações de resultados e documentar os dados contábeis. Principais fluxos de processo abordados Encerramento do dia Encerramento do mês Encerramento do exercício Objetivos e benefícios:

3 Síntese do cenário – 2 Necessário SAP ECC 6.3 Funções da empresa envolvidas nos fluxos do processo Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Gerente de contas a receber Aplicativos SAP necessários:

4 Síntese do cenário – 3 Encerramento do dia na contabilidade financeira Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Exibir diário compacto de documentos Descrição detalhada do processo:

5 Síntese do cenário – 4 Encerramento do mês na contabilidade financeira (I) Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Abrir e fechar períodos contábeis Entrar lançamentos periódicos Lançar lançamentos periódicos Executar pasta batch input Compensação automática de processo especial de conta EM/EF Analisar contas de compensação EM/EF Compensação automática de conta EM/EF Lançar lançamentos de ajuste Descrição detalhada do processo:

6 Síntese do cenário – 5 Encerramento do mês na contabilidade financeira (II) Reavaliação de moeda estrangeira Lançar imposto a pagar Declaração prévia do IVA Declaração recapitulativa Relatórios Z4 de regulamentação de comércio exterior Relatórios Z5A de regulamentação de comércio exterior Documentos de comparação/Movimentação no período Fechar período contábil anterior Cálculo de juros sobre o saldo Exibir diário de documentos Balanço financeiro Descrição detalhada do processo:

7 Síntese do cenário – 6 Encerramento do exercício na contabilidade financeira Criar calendário de fábrica para novo exercício Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Transferir saldos do Razão Reagrupar contas a receber/contas a pagar Confirmação de saldo de contas a receber Confirmação de saldo de contas a pagar Encerrar e liberar prestação de contas final Fechar período contábil anterior Exibir diário de documentos Descrição detalhada do processo:

8 Diagrama do fluxo do processo Processo 1, encerramento do dia Gerente financeiro Evento Decisão do processo Atualizar taxas de câmbio AtualizaçãoAvaliação Sistema de relatórios Exibir diário compacto de documentos Números de faturas alocados duas vezes Lacunas na atribuição de números de documento

9 Diagrama do fluxo do processo Processo 2, encerramento do mês (I) Gerente financeiro Evento Decisão do processo Atualizar taxas de câmbio AtualizaçãoAvaliaçãoLançamento Decisã o do proces so Abrir e fechar períodos contábeis Fechar período contábil anterior Documentos de comparação/ Movimentação no período Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Lançar lançamentos de ajuste Reavaliação de moeda estrangeira Lançar imposto a pagar Declaração prévia do IVA Lançar lançamentos periódicos Entrar lançamentos periódicos Executar pasta batch input Cálculo de juros sobre o saldo 54632

10 Diagrama do fluxo do processo Processo 2, encerramento do mês (II) Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Evento Compensaçã o Sistema de relatórios Analisar conta de compensação EM/EF Compensação automática de conta EM/EF Relatórios de regulamentação Z5A de comércio exterior Relatórios de regulamentação Z4 de comércio exterior Declaração recapitulativa Compensação automática de processo especial de conta EM/EF Exibir diário de documentos Balanço financeiro 56234

11 Diagrama do fluxo do processo Processo 3, encerramento do ano Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Even- to Gerente de contas a receber Decisão do processo Reagrupar contas a receber/contas a pagar Atualização GL = Razão Transferir saldos do Razão Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Criar calendário de fábrica para novo exercício Exibir diário de documentos Encerrar e liberar prestação de contas final Confirmação de saldo de conta a pagar Confirmação de saldo de contas a receber Sistema de relatórios Fechar período contábil anterior

12 Legenda SímboloDescriçãoComentários da utilização Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou um grupo de empresas, em vez de uma função específica. Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário. A faixa de função contém tarefas comuns àquela função. Eventos externos: contêm os eventos que iniciam ou finalizam o cenário, ou influenciam o curso dos eventos no cenário. Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode conduzir a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa coberta por etapas no cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência ao processo: se o cenário referenciar outro cenário no total, coloque aqui o número e o nome do cenário. Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência ao subprocesso: se o cenário referenciar outro cenário em parte, coloque o número, nome e os números de etapas daquele cenário aqui Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam diferentes alternativas que emergem de diferentes partes do losango. Geralmente não correspondem a uma etapa da tarefa no documento; refletem uma escolha a ser feita após a execução da etapa SímboloDescriçãoComentários sobre a utilização Para o próximo/Do último diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na página seguinte/anterior Impressão / Documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; esta forma não possui linhas de fluxo de saída Dados financeiros reais: indica um documento financeiro de lançamento Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; esta forma não possui linhas de fluxo de saída Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; esta forma não possui linhas de fluxo de saída Processo manual: cobre uma tarefa feita manualmente Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo. Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo Geralmente não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, essa forma reflete os dados que vêm de uma fonte externa; esta etapa não possui linhas de fluxo de entrada O sistema aprovou/reprovou a decisão: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software Não corresponde geralmente a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir uma decisão automática do sistema feita após a execução de uma etapa. Externo ao sistema da SAP Atividade comercial/ evento Processo da unidade Referência ao processo Referência ao subprocesso Decisã o do proces so Conexão do diagrama Impressão/ documento: Dados financeiros reais Planejamento do orçamento Processo manual Versão/ dados existentes O sistema aprovou/ reprovou a decisão

13 Copyright 2008 SAP AG. All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


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