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Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices.

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Apresentação em tema: "Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices."— Transcrição da apresentação:

1 Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Objetivo, benefícios e processos-chave abordados Objetivo O componente Encerramento do Período na Contabilidade Financeira ajuda a preparar e executar as atividades necessárias para encerramento de dia, mês e exercício. O sistema fornece para este fim uma série de relatórios standard que podem ser utilizados para gerar avaliações e análises diretas das listas e saldos das contas contábeis. Benefícios O sistema ajuda a executar o seguinte: o criar balanços e demonstrações de resultados e o documentar os dados contábeis. Principais fluxos de processo abordados Encerramento do dia Encerramento do mês Encerramento do exercício

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa Necessário Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Funções da empresa Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Gerente de contas a receber

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Descrição detalhada do process Encerramento do dia na contabilidade financeira Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Exibir diário compacto de documentos

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Descrição detalhada do process Encerramento do mês na contabilidade financeira (I) Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Abrir e fechar períodos contábeis Criar lançamentos periódicos Lançar lançamentos periódicos Executar pasta batch input Compensação automática de processo especial de conta EM/EF Analisar contas de compensação EM/EF Compensação automática de conta EM/EF Lançar lançamentos de ajuste

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Descrição detalhada do process Encerramento do mês na contabilidade financeira (II) Reavaliação de moeda estrangeira Lançar imposto a pagar Documentos de comparação/Movimentação no período Fechar período contábil anterior Cálculo de juros sobre o saldo Exibir diário de documentos Balanço financeiro

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Descrição detalhada do process Encerramento do exercício na contabilidade financeira Criar calendário de fábrica para novo exercício Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Transferir saldos do Razão Reagrupar contas a receber/contas a pagar Confirmação de saldo de contas a receber Confirmação de saldo de contas a pagar Encerrar e liberar prestação de contas final Fechar período contábil anterior Exibir diário de documentos

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 Diagrama do fluxo do processo Processo 1, encerramento do dia Gerente financeiro Evento Decisão do processo Atualizar taxas de câmbio AtualizaçãoAvaliação Sistema de relatórios Exibir diário compacto de documentos Números de faturas alocados duas vezes Lacunas na atribuição de números de documento

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 Diagrama do fluxo do processo Processo 2, encerramento do mês (I) Gerente financeiro Evento Decisão do process o Atualizar taxas de câmbio AtualizaçãoAvaliaçãoLançamento Decisã o do proces so Abrir e fechar períodos contábeis Fechar período contábil anterior Documentos de comparação/ Movimentação no período Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Lançar lançamento s de ajuste Reavaliação de moeda estrangeira Lançar imposto a pagar Lançar lançamento s periódicos Entrar lançamento s periódicos Executar pasta batch input 432

10 ©2011 SAP AG. All rights reserved.10 Diagrama do fluxo do processo Processo 2, encerramento do mês (II) Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Evento Compensação Sistema de relatórios Analisar conta de compensação EM/EF Compensação automática de conta EM/EF Compensação automática de processo especial de conta EM/EF Exibir diário de documento s Balanço financeiro 423

11 ©2011 SAP AG. All rights reserved.11 Diagrama do fluxo do processo Processo 3, encerramento do ano Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Even-to Gerente de contas a receber Decisão do processo Reagrupar contas a receber/contas a pagar Atualização GL = Razão Transferir saldos do Razão Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Criar calendário de fábrica para novo exercício Exibir diário de documentos Encerrar e liberar prestação de contas final Confirmação de saldo de conta a pagar Confirmação de saldo de contas a receber Sistema de relatórios Fechar período contábil anterior

12 ©2011 SAP AG. All rights reserved.12 Legenda SímboloDescriçãoComentários da utilização Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou grupo de empresas, em vez de uma função específica. Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário. A faixa de função contém tarefas comuns àquela função. Eventos externos: contém eventos que começam ou terminam o cenário, ou influenciam o curso de eventos do cenário. Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode levar a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa que é abordada etapa a etapa no cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência a processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário no total, coloque o número e nome do cenário aqui. Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência a sub-processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário em parte, coloque aqui o número e o nome do cenário bem como os números das etapas daquele cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam escolhas diferentes que surgem de partes diferentes do losango. Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; reflete uma escolha a ser feita após a execução da etapa SímboloDescriçãoComentários da utilização Para o próximo/Do próximo diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na página seguinte/anterior Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída Dados reais financeiros: indica um documento de lançamento financeiro Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída Processo manual: cobre uma tarefa que é feita manualmente Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa que é executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo. Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; essa forma reflete os dados provenientes de uma fonte externa; esta etapa não tem linhas de fluxo de entrada Decisão aprovar/reprovar do sistema: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software Em geral, não corresponde uma etapa da tarefa no documento; é utilizado para refletir uma decisão automática feita pelo sistema após a execução de uma etapa. Externoao SAP Atividade comercial/ evento Processo da unidade Referência a processo Referência a sub- processo Decisã o do proces so Conexão do diagrama Impressão/ documento Dados reais financeiros Planejamento do orçamento Process o manual Versão/ dados existentes Decisão de aprovar/ reprovar do sistema

13 ©2011 SAP AG. All rights reserved.13 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


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