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Contas a Pagar SAP Best Practices.

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Apresentação em tema: "Contas a Pagar SAP Best Practices."— Transcrição da apresentação:

1 Contas a Pagar SAP Best Practices

2 Objetivo, benefícios e principais etapas do processo
Este cenário aborda o lançamento de dados contábeis de fornecedores na Contabilidade de fornecedores. Benefícios A Contabilidade de fornecedores é também uma parte integrante do sistema de compras. Todos os lançamentos na Contabilidade de fornecedores são também gravados diretamente no Razão. O programa de pagamento pode executar pagamentos e adiantamentos automaticamente. Principais etapas do processo Lançar documentos de contabilidade de fornecedores Compensação manual e automática de partidas em aberto Lançar adiantamentos usando o programa de pagamento Lançar saídas de pagamentos manuais e automáticos Processamento manual de extratos de contas

3 Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa
Necessário Enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Funções da empresa Contador de contas a pagar 1 Contador de contas a pagar 2

4 Descrição detalhada do processo
Contas a pagar Quando você lança dados na Contabilidade de fornecedores, o sistema cria um documento e passa os dados entrados para a contabilidade. As contas do Razão e as contas de fornecedor são atualizadas de acordo com a transação correspondente (pagamentos, adiantamentos, notas de crédito e assim por diante) nas atividades de pagamento do fornecedor. Todas as transações da empresa são lançadas e gerenciadas por meio de contas e para isso é criado um Dado Mestre de fornecedor. Clientes ocasionais são usados para evitar a formação de grandes volumes de Dados Mestres.

5 Diagrama do fluxo do processo
Contas a pagar Evento Registros mestre Adiantamentos Entrada de documento Compensação Contador de contas a pagar 1 Criar um registro mestre do fornecedores Lançar solicitação de adiantamento Lançar faturas do fornecedor Revisar e liberar faturas bloqueadas O adianta-mento existe? Sim Não Compensação de adiantamento As notas de crédito do forne-cedor existem? Lançar uma nota de crédito com referência à fatura Sim Contador de contas a pagar 2 Selecionar faturas para pagamento Criar meio de pagamento usando o Workbench de meio de pagamento Revisar e bloquear faturas para pagamento conforme o necessário Lançar adiantamentos através do programa de pagamento Lançar saída de pagamentos manual Selecionar método de pagamento Processamento manual de extrato da conta

6 Legenda Símbolo Descrição Comentários da utilização Símbolo Descrição
Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou grupo de empresas, em vez de uma função específica. Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário. A faixa de função contém tarefas comuns àquela função. Eventos externos: contém eventos que começam ou terminam o cenário, ou influenciam o curso de eventos do cenário. Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode levar a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa que é abordada etapa a etapa no cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência a processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário no total, coloque o número e nome do cenário aqui. Referência a sub-processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário em parte, coloque aqui o número e o nome do cenário bem como os números das etapas daquele cenário Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam escolhas diferentes que surgem de partes diferentes do losango. Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; reflete uma escolha a ser feita após a execução da etapa Símbolo Descrição Comentários da utilização Para o próximo/Do próximo diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na página seguinte/anterior Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída Dados reais financeiros: indica um documento de lançamento financeiro Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento Processo manual: cobre uma tarefa que é feita manualmente Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa que é executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo. Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; essa forma reflete os dados provenientes de uma fonte externa; esta etapa não tem linhas de fluxo de entrada Decisão aprovar/reprovar do sistema: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software Em geral, não corresponde uma etapa da tarefa no documento; é utilizado para refletir uma decisão automática feita pelo sistema após a execução de uma etapa. Conexão do diagrama <Função> Impressão/ documento Externo ao SAP Dados reais financeiros Planejamento do orçamento Atividade comercial/ evento Processo da unidade Processo manual Referência a processo Versão/ dados existentes Referência a sub-processo Decisão do processo Decisão de aprovar/ reprovar do sistema

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