NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS EM EXPANSÃO E REPOSIÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO Brasília, 19 de agosto de 2015 Vitor Carvalho Queiroz Guilherme Abreu.

Apresentação em tema: "NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS EM EXPANSÃO E REPOSIÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO Brasília, 19 de agosto de 2015 Vitor Carvalho Queiroz Guilherme Abreu."— Transcrição da apresentação:

1 NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS EM EXPANSÃO E REPOSIÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO Brasília, 19 de agosto de 2015 Vitor Carvalho Queiroz Guilherme Abreu Souza Renata Leandro Rodrigues Bortolini

2 Saneamento: – Necessidade elevada de capital para a realização dos investimentos – Déficit significativo de cobertura dos serviços Papel da regulação com relação aos investimentos Desafio do setor: – Universalização – Reposição e manutenção dos ativos Objetivo do trabalho: – Aplicar uma metodologia para identificação de investimentos em expansão e reposição de sistemas de água e esgoto visando a universalização para os municípios da prestadora regional do Estado de Minas Gerais. INTRODUÇÃO

3 Abastecimento de Água - Copasa ConsolidadoNúmeros Nº de Municípios com Concessões de Serviços (*)635 Nº de Municípios com Prestação de Serviços (*)620 Unidades Abastecidas (economias faturadas)4.918.143 Extensão de Redes (Km)48.805 COPASA-MG Esgotamento Sanitário - Copasa ConsolidadoNúmeros Nº de Municípios com Concessões de Serviços (*)288 Nº de Municípios com Prestação de Serviços (*)234 Unidades Abastecidas (economias faturadas)3.240.644 Extensão de Redes (Km)23.526 (*) Total dos municípios onde a empresa detêm ou opera concessões em sedes, vilas, povoados ou outros. Dados consolidados (inclui as localidades da subsidiária Copanor). Posição: Março/2015

4 Estimativa de investimentos para a universalização: Necessidade de subdividir os sistemas de água e esgoto: METODOLOGIA DemandaCusto X= Investimento Produção de Água Captação Adutoras ETAs Distribuição de Água Reservatórios Redes Estações elevatórias Ligações prediais Coleta de Esgoto Redes Ligações prediais Estações elevatórias Tratamento de Esgoto ETEs

5 Diferenciação entre obras de expansão e reposição – Demanda e custos diferentes Período de análise  19 anos (2015 a 2033) Metas de atendimento: Metodologia aplicada às áreas urbanas e rurais atendidos pela Copasa-MG METODOLOGIA

6 Aplicação do modelo de estimação utilizado nas projeções do PLANSAB desenvolvido pelo consórcio JNS/Aqua-Plan (PMSS, 2003). DEMANDA = DÉFICIT DE ATENDIMENTO ATUAL + CRESCIMENTO POPULACIONAL – Déficit de atendimento atual: População no ano-base – população atendida. – Projeção Populacional: Método de Madeira e Simões (1972) CUSTOS UNITÁRIOS = OBRAS VIRTUAIS x COMPOSIÇÃO DE CUSTOS x TABELAS DE PREÇOS – Atualização dos preços para a data de junho de 2015 através do INCC METODOLOGIA - EXPANSÃO

7 A identificação dos ativos existentes foi feita através do Banco Patrimonial da Copasa (data base dezembro/2014). *Considerado vida útil de 10 anos. Para os demais, vida útil de 60 anos. METODOLOGIA – REPOSIÇÃO Produção de Água Poços Barragens e tomadas d’água Adutoras EEAB ETAs Macromedição* Instalações elétricas* Equipamentos* Distribuição de Água Reservatórios EEAT Redes Ligações prediais Macromedição* Instalações elétricas* Equipamentos* Coleta de Esgoto Coletores e Interceptores Ligações prediais EEE Instalações elétricas* Equipamentos* Tratamento de Esgoto ETEs Instalações elétricas* Equipamentos*

8 A reposição foi calculada a partir de 2015, ou seja, não foi considerado déficit de reposição. Desconsiderou-se a reposição dos novos ativos incorporados através dos investimentos em expansão e considerados apenas os ativos de infraestrutura, ou seja, aqueles indispensáveis à prestação do serviço. Dentro dos ativos considerados, foram excluídos os paralisados, pois não contribuem para o funcionamento dos sistemas, e os terrenos, visto que não é necessário fazer a reposição. Cálculo: Foi considerado que os ativos têm uma depreciação anual correspondente ao valor histórico corrigido pelo INCC dividido pela vida útil. As depreciações anuais foram somadas e definidas como a necessidade de reposição. METODOLOGIA – REPOSIÇÃO

9 RESULTADOS *Considerou-se a expansão nas áreas urbanas e rurais. **Não foi considerada a reposição na área rural.

10 RESULTADOS Comparação entre os Investimentos Realizados e a Necessidade Futura (em milhões de R$) *Investimentos realizados pela prestadora entre os anos de 2010 e 2014. Média anual da necessidade de investimentos calculada para os anos de 2015 a 2033. AnosInvestimentos 20101.256 2011959 20121.007 20131.079 2014929 2015 a 2033 1.341

11 RESULTADOS *Novas concessões refere-se ao cenário de assumir a prestação dos serviços de esgoto em todos os municípios atualmente atendidos pela Copasa

12 Ferramenta metodológica: – Aplicação – Melhorias Estratégias para a prestadora realizar os investimentos necessários: – Reduzir custos operacionais – Mudança na distribuição dos dividendos – Buscar recursos não onerosos Novas concessões: desafio dos serviços de esgoto e em áreas rurais Papel do ente regulador CONCLUSÃO

13 Obrigado! Vitor Carvalho Queiroz vitor.queiroz@arsae.mg.gov.br