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PublicouHeitor Amores Alterado mais de 10 anos atrás
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1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 3º Trimestre 2001 Diretoria de Relações com InvestidoresDiretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e ParticipaçõesDiretoria de Finanças e Participações Diretoria de Relações com InvestidoresDiretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e ParticipaçõesDiretoria de Finanças e Participações
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2 DESTAQUES DESEMPENHO OPERACIONAL DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PERSPECTIVAS AGENDAAGENDA
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3 Resultado influenciado por fatores econômicos e setoriais Desvalorização do Real Racionamento Custos regulatórios crescentes D ES TA Q U ES
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4 Real desvalorizou 36% gerando R$650 Mi de perdas D ES TA Q U ES
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5 Redução de receitas atingiu R$286 milhões Queda de 3% D ES TA Q U ES
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6 Residencial apresentou efeitos do racionamento Redução de 9,8% Redução de 4,3% Redução de 0,7% D ES TA Q U ES
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7 Crescimento muito positivo até maio... D ES TA Q U ES...porém, racionamento reduz consumo a partir de junho
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8 Rápida recuperação pós crises mostra o vigor da empresa Em 1999, a desvalorização cambial reduziu o lucro líquido, prontamente recuperado em 2000. Mesmo em condições desfavoráveis a Cemig pôde investir D ES TA Q U ES
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9 Apesar do crescimento da dívida, situação financeira é muito boa R ES U L TA D O
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10 D ES TA Q U ES CEMIG ao final de Setembro de 2001
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11 D ES TA Q U ES Rolagem de Dívida Externa US$ 90 MI (até set/01) Us. Aimorés – 330 MW: início de construção Nível I Bovespa de Práticas de Governança Corporativa Listagem dos ADRs Nível II na NYSE Contabilização das transações com energia no MAE FATOS RELEVANTES 3º Trimestre/2001
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12 Receita Operacional Líquida Despesas Operacionais Geração Interna de Caixa GIC Variação Cambial Líquida Lucro (prejuízo) Líquido Margem Operacional Margem GIC Vendas (GWh) Variação com relação a 2000 mostra impactos DESTAQUESDESTAQUES 2.760.750 2.455.389 680.695 (482.489) (194.621) 11,06 % 24,66 % 33.439 3,5 14,3 (22,6 ) (1.637,5) (160,1) (43,1) (25,3) (0,5) % Valores em milhares de reais
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13 REQUISITOS Mercado cativo Mercado livre Venda ao Sistema Interligado 13.566 GWh 13.141 GWh 5.740 GWh Energia Total 33.439 GWh Redução (0,5) % Perdas 7,6 % 2.756 GWh Redução (27) % BALANÇO ENERGÉTICO Até Setembro de 2001 Take auto produção 992 GWh RECURSOS 36.195 GWh
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14 Desempenho operacional melhora apesar das crises PDI OPERACIONALOPERACIONAL PDV
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15 OPERACIONALOPERACIONAL Qualidade do serviço Duração de interrupção por consumidorFreqüência de interrupção por consumidor
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16 EBITDA – 22,63 % OPERACIONALOPERACIONAL Geração de caixa medida pelo EBITDA
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17 Ativo Passivo Valores em milhares de reais Balanço Patrimonial OPERACIONALOPERACIONAL
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18 Racionamento já mostra os primeiros impactos OPERACIONALOPERACIONAL
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19 Receita operacional reflete racionamento iniciado em junho Receita de suprimento elevada em R$ 28 milhões em função da contabilização da energia vendida ao Sistema Interligado - MAE OPERACIONALOPERACIONAL
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20 DESPESAS OPERACIONAIS OPERACIONALOPERACIONAL Despesas Valores em milhões de reais 3º Tri 003º Tri 01Variação % Controláveis382337-12 Não controláveis40249724 Total7848346
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21 Despesa operacional cresceu 14% em 2001 OPERACIONALOPERACIONAL
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22 CUSTOS DE PESSOAL OPERACIONALOPERACIONAL Valores em R$ milhões
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23 Resultado Financeiro ( R$532,6 MI ) Resultado Financeiro ( R$244,7 MI ) Variação Cambial ( R$482,5 MI ) Despesas ( R$364,3 MI ) Receita R$ 314,1 MI Receita R$110,7 MI 2001 2000 Despesas ( R$327,6 MI ) Variação Cambial (R$27,8) MI RESULTADO FINANCEIRO RESULTADORESULTADO Variação do dólar: Até set/01: 36,61% Até set/00: 3,06%
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24 Dívida externa cresce com desvalorização cambial RESULTADORESULTADO
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25 Resultado Não Operacional ( R$61,6 MI ) Resultado Não Operacional ( R$42,1 MI ) FORLUZ - Custeio Adm. (R$6,5 MI) Des. e Alienação de Bens (R$32,8 MI) Perdas projetos e outros (R$25,2 MI) 2001 2000 FORLUZ - Custeio Adm. (R$5,8 MI) RESULTADO NÃO OPERACIONAL RESULTADORESULTADO Perdas projetos e outros (R$22,3 MI) Des. e Alienação de Bens (R$11,1 MI)
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26 Fluxo de caixa sólido absorve impactos negativos RESULTADORESULTADO
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27 Cronograma de vencimentos da dívida PERSPECTIVASPERSPECTIVAS
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28 Situação Atual Captação de Recursos 2001 1.Supplier´s e Buyer´s............................................R$ 111,5 milhões 2.Giro da Dívida a)Realizado.......................................................US$121,2 milhões Até setembro/2001...............................US$ 91,2 milhões Aprovação STN/BACEN.......................US$ 30,0 milhões b)Eurobônus....................................................US$148,1 milhões Waiver................................................US$ 26,7 milhões Empréstimo 4131 - STN/BACEN.........US$115,0 milhões Pagamento............................................US$ 6,4 milhões 3.Debêntures Série A:........................................................R$ 312,5 milhões Série B:.........................................................R$ 312,5 milhões PERSPECTIVASPERSPECTIVAS
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29 Planejamento de R$ 3,9 bilhões em 5 anos PERSPECTIVASPERSPECTIVAS PROGRAMA DE INVESTIMENTO
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30 PERSPECTIVASPERSPECTIVAS GRANDES PROJETOS
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31 PERSPECTIVASPERSPECTIVAS REESTRUTURAÇÃO DA CEMIG
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32 BOVESPA Nível I: CMIG3 E CMIG4BOVESPA Nível I: CMIG3 E CMIG4 NYSE Nível II: CIGNYSE Nível II: CIG Dow Jones Sustainability Index 2000 e 2001Dow Jones Sustainability Index 2000 e 2001 BOVESPA Nível I: CMIG3 E CMIG4BOVESPA Nível I: CMIG3 E CMIG4 NYSE Nível II: CIGNYSE Nível II: CIG Dow Jones Sustainability Index 2000 e 2001Dow Jones Sustainability Index 2000 e 2001
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