Município Cruzeiro do Sul 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2013 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2012 JANEIRO a DEZEMBRO de 2012 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º.

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1 Município Cruzeiro do Sul 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2013 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2012 JANEIRO a DEZEMBRO de 2012 Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF Os relatórios foram PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 27/01/2013. 02 DE JANEIRO a 31 DE DEZEMBRO 2012

2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA TERCEIRO QUADRIMESTRE 2012 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc. RECEITA TRIBUTÁRIA 546.031,45 488.449,75 89,5% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 303.615,73 520.567,80 +72,0% RECEITA PATRIMONIAL 345.371,14 200.629,94 58,9% RECEITA AGROPECUÁRIA 33.376,64 5.255,70 16,3% RECEITA DE SERVIÇOS 240.897,42 35.018,32 14,6% RECEITA INDUSTRAL 4.049,37 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11. 418.380,15 9.792.705,94 91,5% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 176.411,45 31.857,87 19,6% RECEITAS DE CAPITAL 33.075,00 87.350,00 +164,% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.046.402,39 1.284.832,60 + 22,3 % TOTAL DO ORÇAMENTO 14.147.610,74 12. 446.667,92 88,0%

3 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA – até 31/08/12 ORGÕS DE GOVERNO AUTORIZADA ATUALIZADA REALIZADA % LEGISLATIVA *780.000,00* 667.691,90 O Legislativo explica DEPTO ADMINISTRAÇÃO2.126.270,992.027.097,76 95,4% DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 25.366,6218.137,95 71,5% DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 688.120,77592.735,48 86,1% DEPTO SAÚDE 3.446.547,573.009.540,46 88,6% DEPTO DE EDUCAÇÃO 3.139.728,692.736.741,46 87,9% DEPTO CULTURA 133.718,01124.612,50 60,5% DEPTO DE URBANISMO 1.871.527,69770.311,44 41,3% DEPTO DE SANEAMENTO 139.222,188.699,60 6,4% DEPTO AGRICULTURA 317.118,16178.141,40 56,2% DEPTO TRANSPORTE 819.321,98792.472,67 50,5% DESPORTO E LAZER 152.498,07118.170,13 77,9% ENCARGOS ESPECIAIS 369.074,59351.420,9595,2% RESERVA DE CONTINGENCIA 11.025,000,000 TOTAL orçamento Prefeitura Orçamento da Câmara Munic TOTAL 14.050.004,94 780.000,00 14.830.004,94 11.486.155,85 667.691,90 12.153.847,75 82,1%

4 DIVIDA FLUTUANTE CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃOPAGAMENTOSALDO a PAGAR PROCESSADAS – Empenhada11.486.155,8510.968.831,37517.324,48 TOTAL11.486.155,8510.968.831,37517.324,48 São as dividas que ocorrem no dia a dia - POSIÇÃO 31/12/2012

5 DIVIDA FUNDADA SÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO (FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA Saldo Anterior em 30/08/12 PAGAMENTO no Q uadrimestre SALDO EM 31/12/12 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO Contrato PPU – Constr. Biblioteca Contrato Aquis.Terreno Moradias Contrato Parque Ecológico Contrato Reurbanização Acesso Sub- total – com contratos de financiamento PPU 0 233.795,15 46.893,61 280.688,76 0 50.131,76 10.190,87 60.322,63 Terminou pagar 183.663,39 36.702,74 220.366,13 CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – parc. Novo e antigo Inst. Previdência Municipal PASSEP COPEL- Parcelamento p/2011 330.498,67 649.683,37 85.194,71 45.653,00 20.458,69 27.888,12 2.829,12 7.391,68 310.039,98 621.795,25 82.365,59 38.261,32 1.052.462,14 Total 1.272.828,27

6 GASTOS C/EDUCAÇÃO RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO 8.701.880,63 DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 2.736.741,46 PERCENTUAL APLICADO Ultimo quadrimestre -2012 - foi de 29,5% 31,45%

7 GASTOS COM A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO 13.748.471,72 GASTOS C/SAÚDE3.009.540.46 PERCENTUAL APLICADO Ultimo janeiro a agosto 2012 foi de 19,3% 21,89

8 GASTOS COM PESSOAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO/2012 a DEZEMBRO-2012 ( 12 meses ) 10.498.018,49 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de Limite 4.482.919,49 INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL Ultimo quadrimestre de 2012 foi de 44,72% 46,13%

9 SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012 SAUDE 15%, MS, PSF,ACS, BUCAL, VIG SANIT........................ 11.335,20 EDUCAÇÃO FUNDEB 25%,40%,60%........................................... 188,88 RECURSOS LIVRES Banco do Brasil, Caixa e Itaú.................... 27.256,67 SALARIO EDUCAÇÃO................................................................. 620,53 FNDE.............................................................................................. 6.927,25 IGD BOLSA FAMILIA.................................................................... 7.431,57 CRAS.......................................................................................... 644,60 PRO JOVEM................................................................................. 14.920,88 FUNDO ESPECIAL......................................................................... 9.526,76 FUNDO NAC DE SAUDE – BLGES ESTADUAL.......................... 8.648,09 MDA – TRATORES E IMPLEMENTOS......................................... 94.963,23 PORTAL E PRAÇA SÃO JUDAS TADEU.................................... 24.986,91 SEAB CALCARIO.......................................................................... 50.489,05 ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS....................................................... 79.300,42 ALIENAÇÃO BENS MOVEIS....................................................... 5.299,57 IGD SUAS...................................................................................... 8.660,66 FUNASA REDE DE ESGOTO................................................... 1.076.597,08 FUNDO NAC SAUDE CAMINHAO COLETOR........................... 12.459,43 RECAPE ASFÁLTICO............................................................ 135.973,23 LEI PELE.................................................................................... 2.646,83 MAE PARANAENSE................................................................... 12.546,16 TAXA PREST SERVIÇOS........................................................... 3.020,22