Prefeitura da Estância de Atibaia

Apresentação em tema: "Prefeitura da Estância de Atibaia"— Transcrição da apresentação:

1 Prefeitura da Estância de Atibaia
AUDIÊNCIA PÚBLICA

2 Prefeitura da Estância de Atibaia
Gestão Fiscal – 2006

3 COMPARATIVO DA RECEITA
Prefeitura da Estância de Atibaia COMPARATIVO DA RECEITA 2º QUADRIMESTRE 2006

4 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS

5 Prefeitura da Estância de Atibaia
RECEITAS PRÓPRIAS 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,94 PREVISÃO R$ ,02 R$ ,96

6 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
Prefeitura da Estância de Atibaia TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,66 PREVISÃO R$ ,06 R$ ,34

7 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
Prefeitura da Estância de Atibaia TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,39 PREVISÃO R$ ,44 R$ ,20

8 Prefeitura da Estância de Atibaia
CONVÊNIOS 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,24 PREVISÃO R$ ,62 R$ ,13

9 Prefeitura da Estância de Atibaia
RECEITA TOTAL 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,85 PREVISÃO R$ ,33 R$ ,11

10 RECEITAS PRÓPRIAS

11 Prefeitura da Estância de Atibaia
IPTU 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,46 PREVISÃO R$ ,76 R$ ,36

12 Prefeitura da Estância de Atibaia
IR NA FONTE 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,37 PREVISÃO R$ ,03 R$ ,25

13 Prefeitura da Estância de Atibaia
TRANSMISSÃO ISTBI 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,00 PREVISÃO R$ ,55 R$ ,25

14 ISS – HOMOLOGAÇÃO/OFÍCIO E OBRAS ISS – HOMOLOGAÇÃO/OFÍCIO E OBRAS
Prefeitura da Estância de Atibaia Prefeitura da Estância de Atibaia ISS – HOMOLOGAÇÃO/OFÍCIO E OBRAS ISS – HOMOLOGAÇÃO/OFÍCIO E OBRAS 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,27 PREVISÃO R$ ,19 R$ ,68

15 Prefeitura da Estância de Atibaia
RECEITA DÍVIDA ATIVA 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,08 PREVISÃO R$ ,85 R$ ,84

16 Prefeitura da Estância de Atibaia
OUTRAS RECEITAS TAXAS CONT. MELHORIA RECEITAS IMOBILIÁRIAS REC. VALORES IMOBILIÁRIOS M. J. M. C. INDEN. E REST. REC. DIVERSAS 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,76 PREVISÃO R$ ,64 R$ ,58

17 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

18 Prefeitura da Estância de Atibaia
F.P.M. 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,85 PREVISÃO R$ ,85 R$ ,88

19 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
Prefeitura da Estância de Atibaia OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,54 PREVISÃO R$ ,04 R$ ,93

20 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO SAÚDE
Prefeitura da Estância de Atibaia TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO SAÚDE 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,43 PREVISÃO R$ ,23 R$ ,96

21 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EDUCAÇÃO
Prefeitura da Estância de Atibaia TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EDUCAÇÃO 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,84 PREVISÃO R$ ,94 R$ ,57

22 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

23 Prefeitura da Estância de Atibaia
ICMS ESTADO 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,32 PREVISÃO R$ ,49 R$ ,46

24 Prefeitura da Estância de Atibaia
IPVA ESTADO 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,68 PREVISÃO R$ ,90 R$ ,63

25 Prefeitura da Estância de Atibaia
IPI e CIDE ESTADO 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,77 PREVISÃO R$ ,13 R$ ,10

26 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO EDUCAÇÃO
Prefeitura da Estância de Atibaia TRANSFERÊNCIA DO ESTADO EDUCAÇÃO 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,62 PREVISÃO R$ ,92 R$ ,01

27 DEDUÇÕES PARA O FUNDEF

28 Prefeitura da Estância de Atibaia
DEDUÇÕES UNIÃO REALIZAÇÃO R$ ,34 PREVISÃO R$ ,56 R$ ,14 2.005 2.006 2.006

29 Prefeitura da Estância de Atibaia
DEDUÇÕES ESTADO REALIZAÇÃO R$ ,04 PREVISÃO R$ ,25 R$ ,80 2.005 2.006 2.006

30 Prefeitura da Estância de Atibaia
TOTAL DEDUÇÕES REALIZAÇÃO R$ ,38 PREVISÃO R$ ,81 R$ ,94 2.005 2.006 2.006

31 TOTAL RECEITAS + TRANSF. - DEDUÇÕES
Prefeitura da Estância de Atibaia TOTAL RECEITAS + TRANSF. - DEDUÇÕES 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,61 PREVISÃO R$ ,71 R$ ,56

32 RECEITAS DE CAPITAL

33 Prefeitura da Estância de Atibaia
TOTAL CONVÊNIOS 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,24 PREVISÃO R$ ,62 R$ ,13

34 Prefeitura da Estância de Atibaia
RECEITA TOTAL GERAL 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,85 PREVISÃO R$ ,33 R$ ,11

35 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA EXERCÍCIO/2.006

36 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
PEA e SAAE

37 DESPESA VALORES EMPENHADOS

38 Prefeitura da Estância de Atibaia
DESPESAS COM PESSOAL 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,94 PREVISÃO R$ ,68 R$ ,13

39 Prefeitura da Estância de Atibaia
MATERIAL DE CONSUMO 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,21 PREVISÃO R$ ,68 R$ ,75

40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Prefeitura da Estância de Atibaia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,93 PREVISÃO R$ ,02 R$ ,44

41 Prefeitura da Estância de Atibaia
DESPESA DE CAPITAL 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,30 PREVISÃO R$ ,00 R$ ,85

42 Prefeitura da Estância de Atibaia
OUTRAS DESPESAS 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,26 PREVISÃO R$ ,14 R$ ,12

43 Prefeitura da Estância de Atibaia
DESPESA TOTAL GERAL 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,64 PREVISÃO R$ ,52 R$ ,29

44 GESTÃO FISCAL

45 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

46 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Prefeitura da Estância de Atibaia RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 2º QUADRIMESTRE/2006

47 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

48 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 2005/2006
PEA + SAAE

49 DESPESA COM PESSOAL PEA e SAAE

50 DESPESA COM PESSOAL PEA e SAAE
Prefeitura da Estância de Atibaia DESPESA COM PESSOAL PEA e SAAE 2º QUADRIMESTRE/2006 Receita Corrente Líquida R$ ,32 Despesa com Pessoal R$ ,85 48,87 % Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) R$ ,51 51,30 %

51 APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO E SAÚDE

52 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO ENSINO
Prefeitura da Estância de Atibaia DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO ENSINO 2º Trim./Exercício 2006 RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ ,12 25% 10,19% 15,01% 25,20% Obrigatórios R$ ,78 Infantil R$ ,31 Fundamental R$ ,82 Total Aplicado R$ ,13

53 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE (incluindo convênios)
Prefeitura da Estância de Atibaia DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE 2º Trim./Exercício 2006 RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ ,67 15% 18,61% Obrigatórios R$ ,40 Aplic. Saúde R$ ,41 Despesa Total Saúde (incluindo convênios) R$ ,31

54 SAAE RECEITA PREVISÃO 2006

55 TAXAS SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA PREVISÃO ANUAL
PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

56 RECEITAS DE SERVIÇOS SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
PREVISÃO ANUAL R$ ,00 PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

57 OUTRAS RECEITAS SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA PREVISÃO ANUAL
Receita Valores Imobiliários Multas e Juros de Mora Receita da Dívida Ativa Receitas Diversas PREVISÃO ANUAL R$ ,00 PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

58 TOTAL GERAL SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA PREVISÃO ANUAL
PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

59 SAAE DESPESA PREVISÃO 2006

60 PESSOAL E ENCARGOS SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ ,00 ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

61 MATERIAL DE CONSUMO SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ ,00 ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

62 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA/FÍSICA
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA/FÍSICA PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ ,00 ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

63 OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS Juros/Encargos Dívida Interna Outras Despesas Correntes Obras e Instalações Equip. e Mat. Permanente Sentenças Judiciais Amortização Dívida Interna Reserva de Contingência PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ ,00 ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

64 TOTAL GERAL SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA PREVISÃO ATUALIZADA
ANUAL R$ ,00 ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

65 AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS

66 TAXAS (2º QUADRIMESTRE)
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS TAXAS (2º QUADRIMESTRE) Taxas Diversas Taxa de Lixo Taxa de Esgoto 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,82 PREVISÃO R$ ,00 R$ ,90

67 RECEITA VALORES IMOBILIÁRIOS (2º QUADRIMESTRE)
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS RECEITA VALORES IMOBILIÁRIOS (2º QUADRIMESTRE) 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,57 PREVISÃO R$ ,00 R$ ,41

68 RECEITAS DE SERVIÇOS (2º QUADRIMESTRE)
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS RECEITAS DE SERVIÇOS (2º QUADRIMESTRE) Tarifa de Água Tarifa de Lixo Tarifa de Esgoto 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,11 PREVISÃO R$ ,00 R$ ,49

69 OUTRAS RECEITAS (2º QUADRIMESTRE)
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS OUTRAS RECEITAS (2º QUADRIMESTRE) Multas e Juros de Mora Receita Dívida Ativa Receitas DIversas 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,49 PREVISÃO R$ ,00 R$ ,40

70 TOTAL RECEITAS (2º QUADRIMESTRE)
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA TOTAL RECEITAS (2º QUADRIMESTRE) 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,99 PREVISÃO R$ ,00 R$ ,20

71 PESSOAL E ENCARGOS (2º QUADRIMESTRE)
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS (2º QUADRIMESTRE) 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,36 PREVISÃO R$ ,00 R$ ,83

72 MATERIAL DE CONSUMO (2º QUADRIMESTRE)
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO (2º QUADRIMESTRE) 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,87 PREVISÃO R$ ,00 R$ ,74

73 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA/FÍSICA
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA DESPESAS OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA/FÍSICA (2º QUADRIMESTRE) 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,81 PREVISÃO R$ ,00 R$ ,41

74 OUTRAS DESPESAS (2º QUADRIMESTRE)
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA DESPESAS OUTRAS DESPESAS (2º QUADRIMESTRE) Juros/Encargos Dívida Interna Outras Despesa Correntes Obras e Instalações Equip. e Material Permanente Sentenças Judiciais Amortização da Dívida Interna 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,75 PREVISÃO R$ ,00 R$ ,19

75 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
TOTAL DESPESAS (2º QUADRIMESTRE) 2.005 2.006 2.006 REALIZAÇÃO R$ ,79 PREVISÃO R$ ,00 R$ ,17

76 RESULTADO NOMINAL e PRIMÁRIO
SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RESULTADO NOMINAL e PRIMÁRIO