Reunião de Executivos 13/11/2014 Chapecó.

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1 Reunião de Executivos 13/11/2014 Chapecó

2 MÓDULO FINANCEIRO

3 Contas a Receber ou Faturamento
Processo Financeiro Contas a Receber ou Faturamento Contas a Pagar Acompanhamento

4 Contas a Receber - Faturamento
Faturamento Mensal Cadastro de Serviços Temporários e Permanentes; Consumo dos serviços automáticos do SPC pelo Associado; Convênios Campanhas Operações de Balcão Com Associados ou não Declarações Outros Serviços (cursos, locações, etc.) Recebimentos de Faturas

5 Contas a Pagar Cadastrar compromissos a pagar: Registrar o pagamento:
Fornecedores; Produtos ou serviços que estão sendo adquiridos (despesas); Classificar os produtos ou serviços segundo um plano de contas financeiro (apropriação financeira) Efetuar lançamentos por centro de custo – Documentar com históricos sempre que possível Cadastrar/agendar os compromissos. Registrar o pagamento: Informar a data de pagamento Forma de pagamento (dinheiro, cheque, etc) Origem dos recursos utilizados no pagamento (caixa, conta corrente) Documentar com histórico Armazenar comprovantes de pagamento

6 Acompanhamento Fechamento de Caixa
Movimentar Recursos Financeiros (transferências) Apurar Resultado Controlar Inadimplência Enviar informações para Contabilidade

7 Principais Funções Cadastros (fornecedores, associados, terceiros, produtos, serviços); Agendamento de compromissos financeiros; Registro e quitação de compromisso – lançamento simplificado; Armazenamento do comprovante de pagamento no sistema; Rateio por centro de custos;

8 Principais Funções Geração de boleto avulso – Para associados e/ou terceiros Múltiplos Boletos avulsos; Projeção/Orçamento – com base no passado alimentado no sistema Transferência de recursos entre contas; Faturamento para terceiros (não associados); Controle de saldo; Integração com a contabilidade

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10 Apropriação Financeira
É um conjunto de contas para registro de fatos da entidade com o objetivo de se manter uma escrituração financeira de forma organizada. Basicamente divide-se em dois grandes grupos, Receitas e Despesas.

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12 Centro de Custos Subdivisão da entidade em uma fração menor com a finalidade de apurar o resultado (receita – despesas) para esta subdivisão.

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14 APROPRIAÇÃO FINANCEIRA

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17 CENTRO DE CUSTOS

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20 RATEIO POR CENTRO DE CUSTOS

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22 FONTE DE RECURSOS

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25 DESPESAS

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28 FORNECEDORES

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30 GESTÃO DE COMPROMISSOS

31 LANÇAMENTO SIMPLIFICADO

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33 AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

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39 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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42 ENTRADAS NO CAIXA – RECEBIMENTOS FEITOS NO BALCÃO DA CDL

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50 RELATÓRIOS

51 RELATÓRIO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

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54 APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

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56 MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

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58 Check-list de Implantação
Cadastrar Apropriação Financeira (Plano de Contas Financeiro) Cadastrar Centros de Custos Cadastrar Fonte de Recurso Cadastrar Despesas Vincular Serviços (receitas) com as apropriações financeiras e centro de custo Cadastrar Fornecedores

59 NOVIDADES E MELHORIAS NO SISPC

60 Baixa de Faturas Perdidas

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66 Busca de Associados

67 LIMITE DE CRÉDITO

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69 Área para publicação de materiais para os associados

70 Área do Associado

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73 Disponibilizando Materiais

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76 LANÇAMENTO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E PERMANENTES

77 Lançamento de Serviços Temporários e Permanentes

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80 Reativação Automática de Associados
Se o associado estiver suspenso pelo motivo FALTA DE PAGAMENTO, então no momento em que a baixa do título for executada no sistema, o associado será reativado. A reativação não ocorrerá caso o associado possua mais de uma fatura em aberto.

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85 Federativa – Associado suspenso
REGRAS: Bonificação passa a ser aplicada no mês subsequente ao da suspensão; Situação pode se estender por no máximo 90 dias; Caso o associado seja cancelado durante o período de suspensão, a federativa não será cobrada; Havendo a reativação do associado, a federativa volta a ser cobrada, inclusive o retroativo; Não havendo a reativação do associado, a partir do terceiro mês a FCDL volta a cobrar a federativa, inclusive o retroativo.

86 DEMONSTRAÇÃO NA FATURA DA FCDL
Mensalidade Federativa Mensalidade Federativa MEI Crédito Mensalidade Federativa (associados suspensos) Mensalidade Federativa – Associados Reativados Mensalidade Federativa – Associados Reativados (retroativo)

87 Relatório Histórico de Acessos

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89 Associado Distribuidor
Novo tipo de associado (matriz, filial, ..., Distribuidor); Terá acesso a apenas às consultas 26 e 64, em formato de declaração; Não poderá fazer registros e cancelamentos; Não poderá usar nenhum outro recurso do sistema; Tem por função trazer para dentro do sistema aqueles associados que revendem consultas ao público em geral – lan houses, lotéricas, etc;

90 Deoclides pereira quevedo junior
MUITO OBRIGADO Deoclides pereira quevedo junior Coord. desenvolvimento (48)