Assembléia Distrital 2013-14 Gov Eleito Wellington Gov 2009-10 Felipe ASSEMBLEIA DISTRITAL SECCIONAL TESOURARIA.

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1 Assembléia Distrital 2013-14 Gov Eleito Wellington Gov 2009-10 Felipe ASSEMBLEIA DISTRITAL SECCIONAL TESOURARIA

2 Assembléia Distrital 2013-14 Sessão 1: Tesoureiro de clube Atribuições e responsabilidades

3 Assembléia Distrital 2013-14 Objetivos Compreender o papel do tesoureiro de clube. Identificar maneiras de trabalhar com outros líderes de clube.

4 Assembléia Distrital 2013-14 Responsabilidades Administração de fundos Coleta e envio de cotas e taxas Relatório sobre a situação financeira do clube Trabalho com a Fundação Rotária Elaboração do orçamento Preparação do sucessor

5 Assembléia Distrital 2013-14 Trabalho com o clube Como as contas bancárias são estabelecidas? Como os sócios pagam as cotas? O clube tem dívidas? Qual é o orçamento para o próximo ano? Como ele foi elaborado? Como as verbas são alocadas às comissões do clube? Que sistema contábil é usado para o registro fiscal? Como os registros financeiros são mantidos? Que documentos precisam ser passados ao conselho diretor do clube, distrito, RI ou governo local (como emendas no Regimento Interno, pagamento de impostos e outros)?

6 Assembléia Distrital 2013-14 Orçamento – entrada e saída de fundos entrada de fundos: Pagamentos de cotas do clube Doações Verbas arrecadadas em atividades do clube Subsídios da Fundação Rotária Fundos para patrocínio saída de fundos: Pagamentos de cotas do distrito e do RI Doações para fins de caridade Custos com equipamentos e materiais de escritório Despesas com reuniões (instalações, refeições) Despesas com promoção Despesas com atividades de comissão Diversos

7 Assembléia Distrital 2013-14 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Per Capita RI Per Capita Conselho de Legislação Per Capita Fundo Distrital Revista Rotária Per Capita Coordenadoria Per Capita AFROS 1- Administração: Secretaria : impressos, registros de atas, emissão de certificados Tesouraria: jantares reuniões ordinárias e festivas; despesas com sede; tarifas bancárias 2- Desenvolvimento do Rotary: Quadro Associativo / Expansão 3- Imagem Pública 4- Projetos Humanitários 5- Fundação Rotária 6- Novas Gerações DESPESAS COM COMISSÕES

8 Assembléia Distrital 2013-14 ORÇAMENTO PARA O SEMESTRE ROTARIO DO ROTARY CLUB (1) A) Despesas Rotárias 1) Cota " Per Capita" pago em julho e janeiro $26,50x nº de associados x dólar rotário R$ 1.044,10 2) "Per Capita" Conselho de Legislação (paga em julho ) $1,00x nº de sócios x dólar rotário R$ 39,40 3) Cota " Per Capita" ao Fundo Distrital(pago bimestral) R$ 13,50x nº de sócios x 6 meses R$ 1.620,00 4) Assinatura Revista " Brasil Rotário"(pago trimestral) R$ 3,90x nº de sócios x 6 meses R$ 468,00 5) " Per capita" Coordenadoria das Casas da Amizade(pago semestral) R$ 11,50x nº de sócios R$ 230,00 6) "Per capita" Associação dos Rotarianos(pago mensal) R$ 27,50x nº de sócios x 6 meses R$ 3.300,00 7) "Per capita" Associação das Famílias de Rotarianos(pago mensal) R$ 5,00x nº de sócios x 6 meses R$ 600,00 Sub Total R$ 7.301,50

9 Assembléia Distrital 2013-14 B) Despesas com Comissões Administração Despesas com Secretaria Impressos em geral,Registro de Ata,emissão de Certificados,etc.) valor proposto no mês x 6 meses R$ 50,00 R$ 300,00 Despesas com Tesouraria Despesas com Jantares 21reuniões com jantares normais 4reuniões festivas valor "per capita" refeição x nº de sócios x quantidade reuniões R$ 6.300,00 valor "per capita" refeição x nº de sócios + convidados x quantidade reuniões R$ 2.400,00 tarifas bancárias R$ 30,00 R$ 180,00 sub-total R$ 9.180,00 Desenvolvimento Quadro Associativo R$ Imagem Pública R$ Projetos Humanitários R$ Fundação Rotária R$ Novas Gerações R$ Total Geral R$ 16.481,50 VALOR DA MENSALIDADE Total Geral / 6 meses /( nº de sócios) R$ 137,34 dólar rotário e emissão de boletos : primeira pagina do site: www.rotary.org.br valor dólar R$ 1,97 N o.sócios20 refeição R$ 15,00R$ 20,00 convidados10

10 Assembléia Distrital 2013-14 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - ROTARY CLUB DE JULHO 2013 Saldo Inicial R$ - RECEITAS Recebimento de mensalidades do mês R$ - Recebimento de mensalidades antecipadas R$ - recebimento de mensalidades atrasadas R$ - recebimento de eventos e visitas R$ - sub total R$ -

11 Assembléia Distrital 2013-14 DESPESAS Per Capita RI R$ - Per Capita Fundo Distrital R$ - Revista Brasil Rotario R$ - Per Capita Coordenadoria R$ - Per Capita Associação dos Rotarianos R$ - Per Capita Associação Familias dos Rotarianos R$ - Despesas com Comissões Administração R$ - Despesas com Secretaria R$ - Despesas com Tesouraria R$ - Despesas com Jantares R$ - Tarifas bancárias R$ - Desenvolvimento Quadro Associativo R$ - Imagem Pública R$ - Projetos Humanitários R$ - Fundação RotáriaR$ Novas Gerações R$ sub total R$ - Saldo Final R$ -

12 Assembléia Distrital 2013-14 CONTROLE DE MENSALIDADES RC DE CONTRLOE MENSALIDADES ANO ROTÁRIO 2013-14

13 Assembléia Distrital 2013-14 www.rotary.org.br

14 Assembléia Distrital 2013-14

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16 Recursos contact.center@rotary.org

17 Assembléia Distrital 2013-14 Objetivos Compreender o papel do tesoureiro de clube. Identificar maneiras de trabalhar com outros líderes de clube.

18 Assembléia Distrital 2013-14 Sessão 3: Tesoureiros de clube Estudos de caso