PROJETO BI FINANCEIRO COMERCIAL

Apresentação em tema: "PROJETO BI FINANCEIRO COMERCIAL"— Transcrição da apresentação:

1 PROJETO BI FINANCEIRO COMERCIAL

2 ESTRUTURA DE SISTEMAS PROTHEUS - COGERH
SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO Compras Manutenção de Ativos (Veículos) Estoque Patrimônio (Ativo Fixo COMERCIAL Faturamento BI PLANEJAMENTO Contabilidade Orçamento Indicadores (BSC) FINANCEIRO Contas a pagar Contas a receber Movimentação Bancária Contratos RH Folha Diárias

3 MÓDULO FINANCEIRO

4 ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
- Mês / Ano D-1 GRID Pagamentos por Grupo de Natureza Financeira GRÁFICO PIZZA Regional GRÁFICO PIZZA Bacia GRID Pagamentos por Natureza Financeira Natureza No Mês No ano Part % GRID Recebimento No mês No Ano GRID Resultado No mês No Ano Result % (Result / Rec)

5 INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
- Ano RELÓGIO Sustentabilidade (acumulado) GRÁFICO LINHA Evolução da Sustentabilidade Meta No mês Acumulado (média) RELÓGIO Lucratividade (acumulado) GRÁFICO LINHA Evolução da Lucratividade Meta No mês Acumulado (média) RELÓGIO Inadimplência (acumulado) GRÁFICO LINHA Evolução da Inadimplência Meta No mês Acumulado (média)

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
- Ano CONTA / INDICADOR No Mês Acum até o mês Acum Ano Anterior Var % RECEITA DESPESA RES. OPERACIONAL DEPRECIAÇÃO GERAÇÃO CAIXA % GER. CAIXA GRÁFICO LINHA (12 meses) Evolução da Sustentabilidade (R$) Receita Despesa Result. Operacional Depreciação Geração Caixa GRÁFICO COLUNA Evolução da Geração de caixa (%) Meta mês Ano 1 Realizado mês Ano 1 Meta mês Ano 2 Realizado mês Ano 2 RELÓGIO Sustentabilidade (acumulado)

7 Evolução da Lucratividade (R$) Evolução da Lucratividade (%)
- Ano GRÁFICO LINHA (12 meses) Evolução da Lucratividade (R$) Receita Despesa Result. Operacional Depreciação Geração Caixa GRÁFICO COLUNA Evolução da Lucratividade (%) Meta mês Ano 1 Realizado mês Ano 1 Meta mês Ano 2 Realizado mês Ano 2 RELÓGIO Lucratividade (acumulado)

8 ANÁLISE DAS DESPESAS GRÁFICO DE PIZZA GRÁFICO DE PIZZA
Filtro - Mês - Ano GRÁFICO DE PIZZA PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR ESCRITÓRIO (REGIONAL) GRÁFICO DE PIZZA PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR BACIA GRID DESPESA POR MACROPROJETO - MACROPROJETO - VALOR NO MÊS - VALOR ATÉ O MÊS ANTERIOR - VALOR ATÉ O MÊS ANO ANTERIOR - VAR % GRÁFICO LINHA Evolução das Despesas sobre Receita Despesa Total (= Despesa TT / Receita Oper) Despesa “selecionada” (= Desp Pessoal / Rec Oper) *Últimos 12 meses GRÁFICO COLUNAS COMPARATIVO DA DESPESA , MÊS A MÊS, COMPARANDO COM MESMO MÊS DO ANO ANTERIOR

9 FLUXO DE CAIXA DIÁRIO GRÁFICO LINHA GRID GRID GRID
A receber x A pagar x Saldo HOJE + 30 DIAS SALDO FINAL = SALDO INICIAL + TODAS AS RECEITAS - PAGAMENTOS Dia GRID A Receber Cliente Valor a receber no dia GRID A Pagar Conta Gerencial Valor a pagar no dia GRID Saldo das contas

10 ORÇAMENTO ( )Mês ( ) Acum Ano - Mês/Ano

11 ORÇAMENTO VISÃO SINTÉTICA
( ) No mês ( ) Acumulado - Ano GRÁFICO LINHA RECEITA - Orçado - Realizado GRÁFICO LINHA DESPESA - Orçado - Realizado GRÁFICO PIZZA REALIZADO POR GERÊNCIA

12 MÓDULO PESSOAL

13 DESPESAS COM PESSOAL GRÁFICO COLUNA GRID GRÁFICO PIZZA
Filtro - Mês - Ano GRÁFICO COLUNA Evolução por Tipo de Contratação (qtd) Próprio Terceirizado GRID Gasto por Fornecedor Fornecedor No mês Acum até o mês Acum até mês ano anterior Var % Gerência No Mês Acum até o mês Acum Ano Anterior Var % GER 1 Ger 2 Ger 3 GRÁFICO PIZZA Participação por Gerência (% - R$)

14 COMPOSIÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL
Filtro Mês – Ano Contratação (Servidor / Comissionado) GRID DESPESA POR GERÊNCIA (centro de custo) Gerência Valor mês Valor ano Part % Qtde Pessoal GRID DESPESAS POR BACIA Bacia Valor mês Valor ano Part% Qtd Pessoal GRÁFICO COLUNA DESPESAS Mês a Mês Valor ano atual Valor ano anterior

15 DIÁRIAS PESSOAL GRID GRID GRID GRID GRID GRÁFICO COLUNA
DIÁRIAS POR DIRETORIA - Diretoria - Qtd Diárias - Valor Diárias Part% GRID DIÁRIAS POR GERÊNCIA - Gerência - Qtd Diárias - Valor Diárias Part% GRID DIÁRIAS POR COORDENAÇÃO - Coordenação - Qtd Diárias - Valor Diárias Part% GRID DIÁRIAS POR PESSOA - Nome - Qtd Diárias - Valor Diárias Part% GRID DIÁRIAS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO - Tipo de contratação - Qtd Diárias - Valor Diárias Part% GRÁFICO COLUNA EVOLUÇÃO GASTO COM DIÁRIAS mês a mês - Valor ano atual - Valor ano anterior

16 MÓDULO COMERCIAL

17 ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES
- Mês / ano GRÁFICO PIZZA % (Faturado) por Bacia GRÁFICO PIZZA % (Faturado) por categoria de Cliente

18 VISÃO COMERCIAL GRÁFICO PIZZA Participação no Faturamento por Bacia
- Regional GRÁFICO PIZZA Participação no Faturamento por Bacia GRÁFICO PIZZA Participação no Faturamento por Categoria de Cliente GRID Cliente Faturado (R$) Volume m3 Part % (R$) GRÁFICO COLUNA Comparativo dos anos, mês a mês (R$) GRÁFICO COLUNA Comparativo dos anos mês a mês (Vol m3) GRÁFICO BARRAS Comparativo dos anos, mês a mês (qtde clientes)

19 NOVOS CLIENTES GRID GRÁFICO PIZZA GRÁFICO LINHA GRÁFICO COLUNA
Novos Clientes por Gerência Gerência Qtde Novos Clientes mês Qtde Novos Clientes até o mês Qtd inicial (base 31/12/A-1) Fat mês Fat ano Var % GRÁFICO PIZZA Novos Clientes por Categoria (acumulado ano) GRÁFICO LINHA Contribuição de novos clientes no faturamento Linha ano anterior Linha ano atual 12 meses GRÁFICO COLUNA Qtde Novos Clientes (comparativo mês a mês)

20 PERFIL DA INADIMPLÊNCIA
GRÁFICO PIZZA Inadimplência por Faixa de Prazo (dias de atraso) Até 5 dd de 6 a 10 de 11 a 15 de 16 a 20 21 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 180 acima 180 GRÁFICO PIZZA Inadimplência por Regional GRÁFICO PIZZA Inadimplência por Bacia GRID Categoria Cliente Faturado Arrecadado % Arrec / Fat GRÁFICO LINHA Faturado (R$) Arrecadado (R$) Últimos 12 meses GRID Cliente Valor Faturado Valor Débito Dias de atraso % Total

21 PARCELAMENTO DE CLIENTES
- Setor Cliente (Pub / Privado) GRÁFICO LINHA Valor de dívidas acima de 30 dias Valor de dívida negociada GRÁFICO PIZZA Inadimplência por Categoria de Uso GRID Cliente Valor negociado Valor arrecadado até o mês Valor dívida(saldo) GRID Data Vencimento Valor Parcela Juros + Multa Total Status (vencido / a vencer)

22 INDICADORES BSC

23 POSIÇÃO INDICADORES BSC
MÊS/ANO SUSTENTABILIDADE LUCRATIVIDADE INADIMPLÊNCIA SATISFAÇÃO CLIENTES GESTÃO PARTICIPATIVA SEGURANÇA BARRAGENS ATUALIZAÇÃO T. AÇUDES CAPACITAÇÃO PESSOAL

24 EVOLUÇÃO INDICADORES BSC
MÊS/ANO SUSTENTABILIDADE LUCRATIVIDADE INADIMPLÊNCIA SATISFAÇÃO CLIENTES GESTÃO PARTICIPATIVA SEGURANÇA BARRAGENS ATUALIZAÇÃO T. AÇUDES CAPACITAÇÃO PESSOAL

25 RELATÓRIOS

26

27 ACOMPANHAMENTO FATURADO x ARRECADADO

28 NÃO DESENVOLVER

29 PESSOAL TERCEIRIZADO GRID DESPESA POR MACROPROJETO GRÁFICO DE PIZZA
Filtro - Mês - Ano GRÁFICO DE PIZZA PARTICIPAÇÃO DA DESPESA POR GERÊNCIA GRÁFICO DE PIZZA PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR BACIA GRID DESPESA POR MACROPROJETO - MACROPROJETO - VALOR NO MÊS - VALOR NO ANO GRÁFICO PIZZA

30 ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTOS
GRÁFICO PIZZA Participação do investimento por Regional GRÁFICO PIZZA Participação do investimento por Bacia GRID Macroprojeto Investimento R$ Part % GRÁFICO COLUNA Evolução Investimento por Regional - Comparativo Investimento ano a ano GRÁFICO COLUNA Evolução Investimento por Bacia - Comparativo Investimento ano a ano GRÁFICO COLUNA Evolução Investimento por Macroprojeto - Comparativo Investimento ano a ano