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Análise de status da administração de caixa e concentração de caixa SAP Best Practices Baseline Package (Brasil) SAP Best Practices.

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1 Análise de status da administração de caixa e concentração de caixa SAP Best Practices Baseline Package (Brasil) SAP Best Practices

2 Síntese do cenário – 1 Objetivo A síntese de posição do caixa fornece informações sobre o balanço financeiro atual das contas bancárias. É o ponto de partida para a concentração de caixa, onde os saldos de várias contas bancárias estão concentrados em uma conta de destino, considerando os saldos mínimos e a otimização de pagamento via bancária. O exemplo neste documento mostra um processo de lançamento que afeta a liquidez (fatura de cliente e entrada de pagamentos). E, também, apresenta as funções principais para a recolha de informações sobre o status de liquidez. Benefícios A Administração de caixa na solução SAP ERP Financials fornece três funções básicas: Transfere com rapidez e segurança todas as informações relevantes ao caixa de fontes internas e externas para o sistema de administração de caixa (dados de entrada) Analisa e gera sistema de relatórios de fluxos de caixa atuais e futuros para ajudá-lo a tomar decisões da previsão de tesouraria (análise e decisão) Comunica-se com bancos e outros parceiros de negócios com base nos resultados do processo de decisão (dados de saída) Principais fluxos de processo abordados Análise de status de administração de caixa e Concentração de caixa Objetivos e benefícios:

3 Síntese do cenário – 2 Necessário Componente SAP ECC 6.3 Funções da empresa envolvidas nos fluxos do processo Administrador financeiro Contador de contas a pagar 2 PN: contador do banco Aplicativos SAP necessários:

4 Síntese do cenário – 3 Lançamento de uma fatura de fornecedor em moeda interna e estrangeira. Lançamento de uma fatura de cliente em moeda interna (a partir de uma ordem do cliente). Lançamento de itens de planejamento e registros individuais. Execução do relatório mostrando a posição do caixa e a previsão de liquidez. Todos os documentos lançados serão exibidos com base em data efetiva. Após o lançamento do extrato manual da conta, o fluxo entre os níveis de planejamento será mostrado. Devido aos lançamentos efetivos do extrato da conta, os registros individuais serão arquivados automaticamente (utilizando um relatório especial). A função de concentração de caixa mostrará como identificar os montantes relevantes e transferi-los de uma conta para outra. Descrição detalhada do processo:

5 Evento Contabilidade de fornecedores Diagrama do fluxo do processo Processar análise de status da administração de caixa e concentração de caixa Administrador financeiro Planejamento manual Lançar registro individual Arquivar registro individual Execução de pagamento Extrato bancário Compensar fatura do fornecedor/ credor em aberto Concentração de caixa Executar concentração de caixa Criar proposta de concentração Gerar solicitações de pagamento Compensar solicitações de pagamento Síntese financeira Exibir síntese financeira e previsão de liquidez Contadordo banco Lançar extrato manual da conta

6 Legenda SímboloDescriçãoComentários da utilização Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou um grupo de empresas, em vez de uma função específica. Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário. A faixa de função contém tarefas comuns àquela função. Eventos externos: contêm os eventos que iniciam ou finalizam o cenário, ou influenciam o curso dos eventos no cenário. Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode conduzir a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa coberta por etapas no cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência ao processo: se o cenário referenciar outro cenário no total, coloque aqui o número e o nome do cenário. Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência ao subprocesso: se o cenário referenciar outro cenário em parte, coloque o número, nome e os números de etapas daquele cenário aqui Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam diferentes alternativas que emergem de diferentes partes do losango. Geralmente não correspondem a uma etapa da tarefa no documento; refletem uma escolha a ser feita após a execução da etapa SímboloDescriçãoComentários da utilização Para o próximo/Do último diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na página seguinte/anterior Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; esta forma não possui linhas de fluxo de saída Dados reais financeiros: indica um documento financeiro de lançamento Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; esta forma não possui linhas de fluxo de saída Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; esta forma não possui linhas de fluxo de saída Processo manual: cobre uma tarefa feita manualmente Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo. Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo Geralmente não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, essa forma reflete os dados que vêm de uma fonte externa; esta etapa não possui linhas de fluxo de entrada O sistema aprovou/reprovou a decisão: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software Não corresponde geralmente a uma etapa da tarefa no documento; em vez disso, é usado para refletir uma decisão automática do sistema feita após a execução de uma etapa. externo ao sistema da SAP Atividade comercial/ evento Processo da unidade Referência ao processo Referência ao subproces so Decisão do processo Conexão do diagrama Impressão/doc umento: Dados reais financeiros Planejamento do orçamento Processo manual Versão/ dados existentes O sistema aprovou/ reprovou a decisão

7 Copyright 2008 SAP AG. All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


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