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PublicouRubens Regueira Bastos Alterado mais de 8 anos atrás
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Inclusão do Documento Hábil GD (GRU Devolução Despesa) Exemplo: Devolução de diárias não utilizadas por um servidor. Obs.: Recomenda-se que o arquivo seja visualizado no modo de Apresentação de Slides. NOVO CPR
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“INCDH” (Atual >ATUCPR)
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Documento Hábil - GD Esse campo deve ficar em branco, só será preenchido se a UG numerar manualmente o documento hábil.
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Incluir os Dados Básicos Data de Contabilização
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Após a inclusão dos dados gerais, clicar em “Incluir” para informar os dados do documento de origem.
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Informar os dados do documento de origem e clicar em “Confirmar”. Data de Emissão do Documento de Origem
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Dados do documento de origem incluídos. É possível fazer o relacionamento com o Documento Hábil que gerou, no caso, as diárias para o servidor. Para tal, deve-se clicar em “Incluir” na parte de Documentos Relacionados
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Incluir o número do Documento Relacionado
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No exemplo será informada a AV (Autorização de Viagem) que gerou as diárias, em seguida deve-se clicar em “Confirmar”.
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Documento relacionado incluído, agora deve-se apresentar a Observação (campo obrigatório). “Observação” é campo obrigatório e o que for informado aparecerá na NS. “Informações Adicionais” não é campo obrigatório e ficará disponível apenas para a consulta do Documento Hábil.
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Após informar a Observação clicar em “Confirmar”.
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Dados Básicos incluídos
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Clicar na aba “Principal Com Orçamento” e informar o código da Situação. Ao clicar na lupa amarela é possível pesquisar as situações disponíveis para o Documento Hábil.
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Pesquisar situação
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Selecionar a Situação
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Clicar em “Confirmar”
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Informar os dados do Empenho, para que o saldo seja recomposto.
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Após incluir os dados do Empenho, clicar em “Confirmar”.
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Dados do Empenho incluídos, clicar na aba “Dados de Recebimento”. Dados do Empenho incluídos
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Preencher os Dados de Recebimento, clicar em “Pré-Doc”.
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Preencher os dados do Pré-Doc, no caso o único campo a ser preenchido é a “Observação”.
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Após incluir a Observação, clicar em “Confirmar”.
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Como todas as abas (Dados Básicos, Principal com Orçamento e Dados de Recebimento) já foram preenchidas, deve-se clicar em “Registrar”.
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Documento Hábil registrado Número da NS Número da GD É possível visualizar os compromissos gerados
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Compromissos Gerados
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Após a inclusão do Documento Hábil, deve-se realizar o documento através da transação “Gerenciar Compromissos” (GERCOMP), essa transação equivale a atual “CONFLUXO”.
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No GERCOMP o primeiro filtro é a Natureza do compromisso, no caso é um Recebimento.
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O GERCOMP possibilita uma série de filtros para localizar o documento que será realizado.
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Aparece o compromisso gerado para a GD
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Deve-se selecionar a Opção de Realização, no caso será a letra “R” que significa “Realizar Totalmente”.
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Após selecionar a Opção de Realização, deve-se clicar em “Executar”.
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Compromisso Realizado
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Ao se clicar no “+” é possível visualizar a NS do recebimento.
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A consulta da recomposição do saldo do Empenho pode ser feita no SIAFI atual através da transação CONRAZAO da conta 292410101 (Empenhos a Liquidar).
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Razão da conta 292410101
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Espelho da operação
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Caso seja constado algum erro na GD, é possível fazer o estorno para que seja feita a regularização. Estorno/Regularização
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Acessar o GERCOMP para localizar o documento
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Informar os dados para localizar o documento. Lembrar que o Status deve estar como “Realizado”
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O sistema retorna o documento conforme o filtro informado
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Para fazer o estorno deve-se selecionar a Opção de Realização “S” para estornar.
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Clicar em “Executar”
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Informar a nova data e a Observação.
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Clicar em “Confirmar”
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O Processamento do documento passa de “Realizado” para “Restabelecido”
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Para confirmar a Situação do documento, deve-se ir ao GERCOMP novamente.
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É possível verificar que o documento está novamente passível de ser realizado. Ao clicar no número da GD abre-se o documento no CONDH
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Caso haja necessidade de alterar o documento, após feito o estorno no GERCOMP, deve-se consultar o documento (CONDH).
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Retorna o documento pesquisado
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Para fazer a alteração deve-se clicar em “Alterar Documento Hábil”.
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Nesse exemplo vamos cancelar o empenho pois o valor estava incorreto. Deve-se marcar a caixa ao lado de “Cancelar” e “Registrar Alterações”.
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Informar o motivo da alteração.
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Documento Alterado
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O Empenho foi cancelado
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Como o valor será alterado, deve- se clicar na aba “Dados Básicos”
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Aba “Dados Básicos”
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Clicar em “Alterar” para editar os Dados Básicos
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É possível editar o valor e a data de vencimento.
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Para alterar os “Dados de Documentos de Origem” deve-se marcar a caixa de seleção e clicar em “Alterar Selecionados”.
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Edita-se os “Dados de Documentos de Origem” e clica-se em “Confirmar”
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Dados alterados, clicar em “Confirmar”
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Na aba “Principal Com Orçamento” deve-se clicar em “Incluir” para informar os dados do empenho.
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Informar os dados do Empenho
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Clicar em “Confirmar”
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Dados do empenho incluídos
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Ir para a aba “Dados de Recebimento” e preencher o Pré-Doc
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Preencher o Pré-Doc
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Clicar em “Confirmar”
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Pré-Doc incluído, clicar em “Registrar Alterações”
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Informar o motivo da alteração e clicar em “Confirmar”
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Documento alterado e compromisso gerado
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Para realizar deve-se ir ao GERCOMP
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Selecionar a letra “R” na “Opção de Realização” para realizar totalmente
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Clicar em “Executar”
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Compromisso Realizado
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A consulta da recomposição do saldo do Empenho pode ser feita no SIAFI atual através da transação CONRAZAO da conta 292410101 (Empenhos a Liquidar).
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Razão da conta 292410101
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Espelho da operação
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No CONDH é possível verificar os Documentos Contábeis Gerados para o Documento Hábil. Foram geradas 3 NS’s, a original da inclusão, a do estorno e a do novo lançamento.
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NS original da inclusão.
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Espelho da NS original
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NS de Estorno
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Espelho da NS de Estorno
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NS do novo lançamento
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Espelho da NS de estorno
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Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SE Coordenação - Geral de Finanças Coordenação de Contabilidade UG 150003 spo.contabilidade@mec.gov.brObrigado!
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