Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE 21 de novembro de 2012.

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1 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE 21 de novembro de 2012

2 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE FOLHA – NOVO SIAFI A partir de 2013, a folha passará a necessitar de empenho, para sua liquidação Situações: W01 DFL001; W02 DFL002, etc

3 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 (Despesa com Pessoal)

4 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 – aba dados básicos

5 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 – aba indicadores

6 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 – aba parâmetros de contabilização

7 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 – aba configuração de campos

8 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CONSIT: CONSIT: situação DFL001 – botão histórico – mostra alterações efetuadas na situação, pela STN

9 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE FOLHA (documento hábil FL) – FOLHA (documento hábil FL) – mais abas: Variação Patrimonial, Crédito, Compensação, Despesa a Anular

10 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha – aba VARIAÇÃO PATRIMONIAL Para registro de PASSIVOS SEM ORÇAMENTO (Novo plano de contas)

11 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha – aba CRÉDITO Utilizada no caso de contabilização a débito de um ativo e a crédito da conta 21212.0100. Representa uma obrigação da UG com o servidor em razão de uma retenção feita a maior. O crédito é frente à RFB. No mês seguinte esse valor é compensado (Aba COMPENSAÇÃO) Aumenta o líquido da folha Ex: pagamento a menor de servidor em razão do recolhimento a maior de imposto. UG teria um crédito perante a RFB e uma dívida com o servidor

12 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha – aba COMPENSAÇÃO Utilizada para compensação de impostos referentes a recolhimentos a maior de servidores

13 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha – aba DESPESA A ANULAR A fim de não se cancelar toda a folha, esse recurso estorna um valor já liquidado para o empenho

14 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha - homologação Homologação: cria os compromissos para pagamento, ou seja, é responsável por gerar a obrigação Porém, no NOVO SIAFI, a homologação já é AUTOMÁTICA, devido à existência do PRÉ- DOC

15 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE DADOS DO TREINAMENTO UG: 070014 Documento hábil: FL Dados do empenho: –ND: 31.90.11 –Favorecido: própria UG –PTRES: 1831 –Exemplo: 2012NE001253 – subitens 01 e 04

16 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Folha – documento hábil: Folha – documento hábil: FL

17 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Credor: Credor: própria UG

18 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba dados básicos: Aba dados básicos: não é necessário preencher documento de origem

19 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Por enquanto há apenas 1 situação criada: DFL001

20 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE NOVIDADE: NOVIDADE: É Despesa Antecipada? NÃO – essa opção já vem preenchida automaticamente

21 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE NOVIDADE: NOVIDADE: rotina do RP em liquidação

22 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Total da aba PCO

23 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Após preenchimento da aba PCO, o sistema exige que o documento seja registrado

24 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE NOVIDADE: NOVIDADE: botão SALVAR RASCUNHO: serve para salvar um documento hábil sem registrá-lo

25 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE NOVIDADE: NOVIDADE: botão SALVAR RASCUNHO – atribuir um nome ao rascunho

26 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Surgirá a mensagem: Surgirá a mensagem: Salvar Rascunho realizada (o) com sucesso!

27 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Para emitir um documento a partir do rascunho salvo: INCDH botão Consultar Rascunhos

28 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE NOVIDADE: NOVIDADE: botão Cancelar Pendentes – cancela apenas compromissos do documento que não foram pagos/recolhidos (Ex: retenções, valor líquido)

29 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba Despesa a Anular: Aba Despesa a Anular: informar empenho para o qual a despesa retornará (situação disponível AFL001 – Anulaçao DFL001)

30 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba Dedução: Aba Dedução: apenas está disponível a dedução DDF002 (IRRF)

31 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba DEDUÇÃO: Aba DEDUÇÃO: é possível, por meio do botão Relacionamento Manual, relacionar a dedução com o CRÉDITO

32 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Código de dedução: Recolhedor: Código de dedução: 0561 Recolhedor: UG

33 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba CRÉDITO: Aba CRÉDITO: situação CRT001 (Crédito Tributário de IRRF)

34 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba Crédito: Aba Crédito: preenchimento

35 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE >CONRAZAO: >CONRAZAO: IRRF a compensar (11215.0800) perante a RFB

36 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Se estiver aparecendo esse erro na Aba COMPENSAÇÃO Há uma Solução...

37 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Solução: Solução: Não incluir o pré-doc da dedução (OBS.: valor da dedução deve ser menor que o do Crédito

38 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE O preenchimento da aba Compensação passa a ser permitido

39 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba Compensação: Aba Compensação: situação CRT001 (Crédito Tributário de IRRF)

40 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Aba Compensação: Aba Compensação: valor a compensar deve ser menor ou igual ao valor da dedução clicar no botão Relacionar

41 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Relacionar a compensação com a Dedução

42 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE No entanto, a Compensação está apresentando erro de sistema

43 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Na aba Dados de Pagamento, o valor que surgirá será o somatório do valor líquido com o Crédito

44 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Favorecido: Favorecido: CNPJ do BB

45 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Tipo de OB OB Folha

46 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE CIT: UG+FPAG+999 Domicílio Bancário do Favorecido: Banco 001 / Ag 1605 / FOPAG Domicílio Bancário do Pagador: Banco 002

47 Coordenação de Contabilidade Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE GERCOMP GERCOMP – vinculação 310