RECEITA ARRECADADA 2013 I - RECEITA ARRECADADADez/13Ano% 1) Cota Patronal (Prefeitura/Funda ç ões) 2.984.493,6852.184.709,8424,46 2) Cota Segurados 3.496.628,0140.861.258,4119,15.

Apresentação em tema: "RECEITA ARRECADADA 2013 I - RECEITA ARRECADADADez/13Ano% 1) Cota Patronal (Prefeitura/Funda ç ões) 2.984.493,6852.184.709,8424,46 2) Cota Segurados 3.496.628,0140.861.258,4119,15."— Transcrição da apresentação:

1 RECEITA ARRECADADA 2013 I - RECEITA ARRECADADADez/13Ano% 1) Cota Patronal (Prefeitura/Funda ç ões) 2.984.493,6852.184.709,8424,46 2) Cota Segurados 3.496.628,0140.861.258,4119,15 3) Rendimentos Aplica ç ão Financeira 13.077.411,6379.764.575,0137,38 4) Receitas Diversas 313.323,87921.291,910,43 5) Aluguel (PMJ - ITTRAN - Quiosque) 67.784,23824.569,010,39 6) Parcela D í vida PMJ 852.608,3710.051.494,774,71 7) Compensa ç ão Previdenci á ria (c/INSS) 327.751,103.041.943,261,43 8) Aliena ç ão de Bens 331.598,853.717.378,271,74 9) Amortiza ç ão D é ficit Atuarial 1.403.216,2619.410.092,179,10 10)Juros e varia ç ão monet á ria 657.412,412.592.841,341,22 TOTAL22.512.228,36213.370.153,99 Dedu ç ão da Receita -653,64-9.945.,50 TOTAL GERAL25.511.574,72213.360.208,94 100

2 RECEITA ARRECADADA 2013 CONTRIBUI Ç ÕES N º Segurados Cota Patronal Cota Segurados Total Mês Acumulado Patronal Acumulado SeguradosAno a) Prefeitura Municipal4.043776.561,831.017.971,441.794.533,2718.550.462,9415.007.913,8433.558.376,78 b) Câmara de Vereadores62268.217,86134.108,97402.326,831.093.401,11546.700,821.640.101,93 c) IPREVILLE - Inst.Prev.Social3932.436,7016.218,3548.655,05381.474,90190.737,45572.212,35 d) Hospital São Jos é 12220,00412.790,04 4.865.517,044.867.478,969.732.996,00 e) Funda ç ão 25 de Julho610.323,445.161,7215.485,1653.439,7826.719,8980.159,67 f) Funda ç ão Albano Schmidt810.922,285.461,1416.383,4262.941,9431.470,9794.412,91 g) Funda ç ão Cultural Joinville12472.617,1836.308,59108.925,77795.050,76397.525,381.192.576,14 h) Funda ç ão FELEJ78.461,844.230,9212.692,7641.853,5820.926,7962.780,37 i) Funda ç ão Meio Ambiente32.523,861.261,933.785,7926.023,8813.011,9439.035,82 j) Funda ç ão IPPUJ1526.642,8213.321,4139.964,23118.701,1659.350,58178.051,74 k) Instituto de ITTRAN13468.446,6834.223,34102.670,02842.428,62421.214,311.263.642,93 l) Agência Mun. Á gua e Esgoto1325.324,8212.662,4137.987,23147.958,3078.864,75226.823,05 m) Funda ç ão Tur í stica - FTJ31.795,62897,812.693,439.095,904.547,9513.643,85 o) Fundo Municipal de Sa ú de2.1320,00789.109,18 9.010.886,869.815.855,0118.826.741,87 p) FUNDEB (Educa ç ão)2.3331.680.218,70840.109,352.520.328,0516.185.473,078.380.023,6124.565.496,68 q) Outros ó rgãos00,00 Dedu ç ão Receita00,00 Total Ativos10.1442.984.493,633.323.836,606.308.330,2352.184.709,8439.862.342,2592.047.052,09

3 RECEITA ARRECADADA 2013 CONTRIBUI Ç ÕES N º Segurados Cota Patronal Cota SeguradosTotal Mês Acumulado Patronal Acumulado. SeguradosAno 1) Aposentadorias4190,0080.007,20 0,00677.912,06 2) Aposentadorias 860/67640,0073.029,62 0,00192.607,64 3) Pensionistas200,005.516,71 0,0023.455,31 4) Pensionistas 860/6780,005.610,36 0,0041.133,03 Total5110,00164.163,89 0,00935.108,04 1) Facultativos ¹ 01.017,91508,951.526,8611.007,725.503,8616.511,58 2) Cedidos0 4.733,78 2.366,887.100,6631.531,0715.765,4747.296,54 Total 5.751,69 2.875,838.627,52 42.538,7921.269,3363.808,12 TOTAL GERAL10.6552.990.245,323.490.876,326.481.121,6452.227.248,6340.818.719,6293.045.968,25

4 RECEITA ARRECADADA 2013 RECEITAS - Dezembro 2013R$Mês%Acumulado% 1) Rendimentos Aplica ç ões Financeiras: RF - Dep ó sitos em Poupan ç a - Art. 7 º - VR$0,00 RF Fundos de Investimentos (Exclusivo T í tulos P ú blicos) - Art. 7 º - I - letra bR$5.641.847,2843,1418.638.051,2123,37 RF Fundos IMA (IMA-B - IDkA - IRF-M - IMAGERAL) - Art. 7 º - IIIR$4.144.796,1331,6930.254.688,7637,93 RF Fundos de Investimentos "Cr é dito Privado" - Fechados - Art. 7 º - VII - letra aR$612.313,554,684.695.522,945,89 RF Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI) - Art. 7 º - IVR$211.871,731,621.953.957,092,45 RF FIDCs - Abertos/fechados - Art. 7 º - VIIR$2.300.589,9217,592.300.590,152,88 RF - Carteira T í tulos P ú blicos Federais (SELIC) - Art. 7 º - I - letra aR$0,00 Total 12.911.418,6198,7357.842.810,1572,52 RV Fundos de Investimentos A ç ões (IBX/IBOVESPA) - Art. 8 º - IR$0,00 7.921.918,199,93 RV Fundos de Investimentos de A ç ões - Art 8 º - IIIR$65.917,080,5013.185.740,3416,53 RV Fundos de Investimentos Multimercado - Art. 8 º - IVR$57.298,170,44258.921,220,32 RV Fundos de Investimentos Participa ç ões (FIP) - Art. 8 º - VR$42.777,770,33555.185,110,70 RV Fundos de Investimentos Imobili á rios (FII) - Art. 8 º - VIR$0,00 TotalR$165.993,021,2721.921.764,8627,48 TOTAL GERALR$13.077.411,63100,0079.764.575,01100,00

5 RECEITA ARRECADADA 2013 RECEITAS - Dezembro/2013R$Mês%Acumulado% Receitas com Explora ç ão dos Im ó veis 1) Loca ç ão Im ó veis PMJR$25.912,6738,23333.109,4940,40 a) F á brica de Tubos (Divisão Industrial)R$6.527,61 b) Garagem Municipal (Garajão)R$5.149,08 c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA)R$10.078,37 d) Usina de Asfalto (DMER)R$4.157,61 e) Anula ç ão receita 0,00 2) Loca ç ão Esta ç ão Rodovi á ria (ITTRAN) R$36.911,2754,45431.936,0452,38 3) Concessão Quiosque R$4.960,297,3259.523,487,22 Total R$67.784,23100,00824.569,01100,00 TOTAL GERALR$67.784,23100,00824.569,01100,00

6 RECEITA ARRECADADA 2013 RECEITAS - Dezembro/2013R$Mês%Acumulado% 1) Receitas com Amortiza ç ão D é ficit AtuarialR$ a) Contribui ç ão p/ amortiza ç ão d é ficit Lei 5160/04R$621.791,7727,568.757.083,3329,72 b) Contribui ç ão p/ amortiza ç ão d é ficit Lei 6364/08R$659.046,2929,229.213.662,5731,27 c) Contribui ç ão p/ amortiza ç ão d é ficit Lei 6883/11R$122.378,205,421.439.346,274,89 d) D í vida Contribui ç ões PMJ Lei 4120/00R$133.970,085,942.009.551,206,82 e) D í vida Contribui ç ões PMJ Lei 7186/11R$308.388,8013,674.085.773,7213,87 f) D í vida Contribui ç ões PMJ Lei 7391/13R$398.980,1417,693.847.406,2413,06 g) D í vida Contribui ç ões PMJ Lei 7392/13R$11.269,350,50108.763,610,37 TOTAL GERALR$2.255.824,63100,0029.461.586,94100,00

7 RECEITA ARRECADADA 2013

8 DESPESAS REALIZADAS 2013 ¹ Receita Total ² Receita de contribuições II - DESPESAS REALIZADASdez/13Mês anteriorAcumulado 2013% ¹ % ² 1) Manuten ç ão do Ipreville 671.698,80386.347, 785.306.684,00 100 2,49 5,70 Total671.698,80386.347,785.306.684,00100,002,495,70 a)Aposentadorias9.392.957,895.356.425,4965.909.516,4188,30 b) Pensionistas1.138.173,73679.587,408.716.757,5811,68 Total10.531.131,626.036.012,8974.646.252,48100,0034,9980,23 a) Devolu ç ão de Contribui ç ões0,00 b) Compensa ç ão Previdenci á ria (INSS)0,003.619,8345.651,28100,00 Total0,003.619,8345.651,28100,000,020,05 Total10.531.131,626.039.632,7274.691.903,76 35,0180,27 TOTAL GERAL11.202.830,426.425.980,5079.998.587,76 37,4985,98

9 DESPESAS REALIZADAS 2013 ¹ Receita Total ² Receita de contribuições II - DESPESAS REALIZADASdez/13Mês anteriorAcumulado 2013% ¹ % ² 1) Manuten ç ão do Ipreville a) Pessoal Civil317.983,11183.166,942.238.695,4542,19 b) Obriga ç ões Patronais64.953,7632.436,70390.007,687,35 c) Material de Consumo6.536,082.259,2358.706,681,11 d) Passagens e Despesas c/ locomo ç ão2.949,683.596,0437.764,770,71 e) Servi ç os de Consultoria5.822,012.882,5263.677,071,20 f) Outros Servi ç os Terceiros - PF0,00 g) Outros Servi ç os Terceiros - PJ54.286,3453.770,80708.995,4013,36 h) Loca ç ão de Mão de Obra26.435,79 301.320,915,68 i) Di á rias865,0010.652,0066.428,001,25 j) Obriga ç ões Tribut á rias e Contributivas (PASEP)169.436,6250.829,661.243.745,8223,44 k) Equipamentos e Material Permanente20.340,00907,4130.185,010,57 l) Despesas de Exerc í cios Anteriores0,00 38.401,660,72 m) Obras e Instala ç ões0,00 n) Programa PPA1.026,55420,506.553,300,12 o) Programa PEP0,00 681,960,01 p) Programa PQV1.374,282.903,6029.287,300,55 q) Capacita ç ão IPREVILLE-310,4216.086,5992.232,991,74 Total671.698,80386.347,785.306.684,00100,002,495,70

10 DESPESAS REALIZADAS 2013

11 PATRIMÔNIO IPREVILLE 2013 PATRIMÔNIOVALOR (R$)% Recursos Financeiros Dispon í veis1.094.559.566,03 70,13 - Fundos de Renda Fixa – Previdenci á rio900.437.669,59 82,26 - Fundos de Renda Fixa - Taxa Administra ç ão5.964.420,46 0,54 - Provisão para perdas Renda Fixa-5.053.783,11 -0,46 - Fundos de Investimentos de Renda Vari á vel188.271.094,49 17,20 - Provisão para perdas Renda Vari á vel0,00 - Bancos Conta Movimento4.940.164,60 0,45 - Caixa e Outros valores0,00 Bens Im ó veis29.719.400,00 1,90 Bens M ó veis911.510,18 0,06 Cr é ditos a Receber435.550.793,15 27,91 - Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04)2.629.881,07 0,60 - Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04)14.927.311,60 3,43 - D í vida Contribui ç ões Previdenci á rio. (Lei 4120/00)20.272.407,75 4,65 - Insuficiência Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04)174.343.803,62 40,03 - D é ficit Atuarial (Lei 6364/08)154.998.080,87 35,59 - Insuficiência Atuarial Câmara Vereadores (Lei 6883/10)15.818.605,08 3,63 - D í vida Contribui ç ões Previdenci á rio (Lei 7186/11)11.476.499,65 2,63 - D í vida Contribui ç ões Previdenci á rio (Lei 7391/13)20.402.385,83 4,68 - PMJ Outros D é bitos569.379,00 0,13 - PMJ Acordo Parcelamento (2630/13)20.112.438,68 4,62 TOTAL1.560.741.269,36100

12 PATRIMÔNIO ACUMULADO

13 FINANCEIROVALOR (R$) (=) SALDO ANTERIOR1.111.674.365,30 Caixa0,00 Bancos Conta Movimento3.894.576,20 Aplica ç ões Financeiras1.107.779.789,10 (+) ENTRADAS254.871.210,52 Receitas Or ç ament á rias213.360.208,49 Or ç ament á rias124.158.449,00 Intra-Or ç ament á ria85.484.381,22 Transferência Recebidas3.717.378,27 Extra-Or ç ament á rio41.511.002,03 Extra-Or ç ament á ria (Consigna ç ões)14.983.170,68 Restos a Pagar6.448.228,79 Acr é scimos Patrimoniais20.079.602,56 (-) SA Í DAS271.986.009,79 Despesas Or ç ament á rias79.998.587,76 Or ç ament á rias79.608.580,08 Intra-or ç ament á rias390.007,68 Extra-Or ç ament á rio191.987.422,03 Extra-Or ç ament á ria (consigna ç ões)14.562.026,85 Restos a Pagar4.491.582,08 Decr é scimos Patrimoniais172.933.813,10 (=) SALDO ATUAL1.094.559.566,03 Caixa0,00 Bancos Conta Movimento4.940.164,60 Aplica ç ões Financeiras1.089.619.401,43

14 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013

15 BALANÇO FINANCEIRO 2013

16 BALANÇO PATRIMONIAL 2013

17