Contas a receber e contas a pagar

Apresentação em tema: "Contas a receber e contas a pagar"— Transcrição da apresentação:

1 Contas a receber e contas a pagar
FINANCEIRO Contas a receber e contas a pagar

2 Conta-Cliente, Crediário, Cartões, Convênios, Cheques a receber
Conta-Cliente (crediário): vendas em que o cliente fica devendo para a loja e leva um carne de cobrança ou boleto bancário Cartões a receber: venda com cartão de crédito/débito na qual a operadora do cartão irá depositar para a loja Convênios: controle de vendas para pessoas ligadas a uma associação/empresa na qual a empresa fará o desconto em folha e repassará ao fornecedor, no caso, a nossa loja Cheques: controle de cheques pré-datados recebidos O menu “a receber” esta dividido em 2 grupos, grupo de edições para incluir/alterar/excluir registros e o grupo de relatórios/consultas

3 A Receber No módulo “A receber” podemos verificar todos os valores que temos para recebimentos, sejam conta cliente, cheques, convênios, cartões. Fazer quitações de uma ou várias contas, dar baixa de cheques, depósito operadora cartão Imprimir boletos de cobranças. Emitir carta de cobrança . Emitir extratos de clientes, faturas, duplicatas, relatórios para cobranças

4 EDITAR CONTAS a receber
“A receber” “editar contas” é o local onde encontramos registros da conta cliente (crediário). As operações de venda com F5 no caixa registrador caem neste local, contudo, pode-se lançar contas a receber diretamente neste modulo. Também no “Editar Contas” pode-se ver os itens da conta, quitar vários débitos ao mesmo tempo, ver as quitações (pagamentos dos clientes)

5 Lançamento de conta a receber
INFORMAR O CÓDIGO DO CLIENTE INFORMAR VALOR TOTAL DA COMPRA INFORMAR A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM QUANTAS VEZES O CLIENTE VAI COMPRAR) INFORMAR A OPERAÇÃO A SER EFETUADA

6 Fechamento Convênio

7 Fechamento Convênio

8 Quitar uma conta/dar baixa

9 Quitar Várias Contas

10 Ver Quitação

11 Consulta Conta Cliente

12 Calculo de juros do a receber

13 A Pagar No módulo “A Pagar” podemos verificar todos os valores que temos para pagar, sejam duplicatas de fornecedor ou cheques emitidos. Fazer quitações de contas, dar baixa de cheques. Emitir extratos de fornecedores, relatórios de contas a pagar, listagem de cheques.

14 EDITAR CONTAS a pagar “A pagar” “editar contas” é o local onde encontramos registros da conta fornecedor (compras a prazo). Se o módulo de contas a pagar estiver integrado ao compras, toda vez que houver um lançamento de compra com Nota Fiscal no módulo de compras e com condição de pagamento a prazo será gerado automaticamente registros no Contas a Pagar, contudo, pode-se lançar contas a pagar diretamente neste modulo. Também no “Editar Contas” pode-se consultar fornecedor, quitar conta, ver as quitações (pagamentos das duplicatas)

15 Lançamento de conta a pagar
Informar o nro da NF e série Informar o código do fornecedor Informar o valor total da nota Informar a condição de pagamento (em quantas vezes irá pagar) Informar a operação a ser efetuada

16 Quitar conta a pagar/dar baixa

17 Consolidar débitos/Gerar Fatura do a receber

18 Controle e situação de cheques a receber

19 Controle e situação de cheques a receber

20 Controle e situação de cartões a receber