Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

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1 Financeiro - Controle de Cheque

2 Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques emitidos pela empresa;

3 Cadastro de Situação do Cheque No módulo Financeiro clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Cadastro de Situação do Cheque.

4 Cadastro de Situação do Cheque Primeiramente serão cadastradas as situações do cheque, que serão utilizadas no cadastro do Cheque.

5 Cadastro de Situação do Cheque 1. Informe o nome da situação do cheque no campo Descrição. 2. Se o item Baixar estiver marcado como Sim, ao informar esta situação no cadastro de um determinado cheque, automaticamente será gerado um lançamento no caixa para o cheque informado.

6 Cadastro de Situação do Cheque 3. Informe o Tipo de Lançamento. 4. Clique no botão Gravar.

7 Cadastro de Cheque

8 Venda em Cheque Ao realizar uma venda na Forma de Pagamento Cheque, automaticamente o cheque recebido entrará no Cadastro de Cheques do módulo Financeiro.

9 Cadastro de Cheque No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Cadastro de Cheque.

10 O sistema abrirá a tela com o cheque informado na venda anteriormente. Cadastro de Cheque

11 1. Deixe o campo Código e o campo Venda em branco. 2. No campo Tipo informe F se o titular do cheque for pessoa física ou informe J se o titular for pessoa jurídica. 3. Informe o CPF / CNPJ do titular do Cheque.

12 Cadastro de Cheque 4. Informe o número do Banco a que o cheque pertence. 5. Informe a Agência a que o cheque pertence. 6. Informe a Conta a que o cheque pertence. 7. Informe o Nº do cheque.

13 Cadastro de Cheque 8. Informe a Data de Vencimento do Cheque. 9. Informe o valor do cheque. 10. Selecione a Situação do cheque.

14 Cadastro de Cheque 11. No campo Data Situação informe a data que o cheque passou para a última situação cadastrada – Exemplo: Cadastra – se um cheque na situação Gerados, ao depositar este cheque a situação do mesmo terá que ser alterada para Depositados, altera-se também a data situação do cheque. Posteriormente ao consultar este cheque saberemos qual data o cheque foi depositado pela data da situação.

15 Cadastro de Cheque 12. Informe em qual conta corrente do estabelecimento o cheque será depositado. 13. Se o titular do cheque estiver cadastrado como cliente do estabelecimento, informe o código ou o nome do titular do campo Cliente. (O titular do cheque não será necessariamente o consumidor que efetuou a compra no estabelecimento). – Caso contrário informe apenas o nome do titular no campo Nome Titular.

16 Cadastro de Cheque OBS: Os campos Telefone do titular, Endereço, Observação e Enviado p/ são opcionais. 14. Informe o Vendedor que cadastrou o Cheque. 15. Clique sobre o botão Gravar.

17 Filtrar Cheque Para que o sistema liste os cheques cadastrados organizados pela Situação do Cheque, selecione no campo Filtrar por a situação desejada e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com a situação informada.

18 Alterar Cheque Para alterar as informações contidas em um cheque já cadastrado. – 1. Informe a situação do Cheque para pesquisá-lo. – 2. Dê um duplo clique sobre o cheque na grade. Todas as informações do cheque serão exibidas nos seus respectivos campos. – 3. Clique sobre o botão Alterar.

19 Alterar Cheque Faça as alterações necessárias e clique no botão Gravar.

20 Histórico do Cheque Clique duas vezes sobre o cheque que deseja verificar o histórico e clique em F7 – Histórico do Cheque.

21 Depósito de Cheques

22 Objetivo Efetuar a mudança da situação do cheque para depósito, este procedimento deve ser realizado assim que o depósito bancário for efetuado.

23 Depósito de Cheques No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Depósito de Cheques.

24 Depósito de Cheques 1. Escolha a Conta Corrente do estabelecimento em que o cheque será depositado. 2. Informe a Conta Contábil em que o cheque depositado será lançado. 3. Informe a Data que o cheque foi depositado. Por padrão o sistema informa a data do dia, pode ser alterada se necessário. 4. Todos os cheques pendentes serão listados, clique sobre o cheques listado na grade, deixando-o marcado em azul. 5. Clique no botão Depositar.

25 Selecione no campo Filtrar por a situação Depositado e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com essa situação. Depósito de Cheques

26 Relação de Cheques no Período No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Relação de Cheques no Período.

27 Relação de Cheques no Período Selecione o Período e clique em Gerar.

28 Relação de Cheques no Período Na Relação de Cheques no Período pode–se também alterar a situação de um cheque. Clique sobre o cheque desejado para selecioná-lo. Na parte inferior da tela, informe para qual situação deseja alterar o cheque selecionado. Informe a data do lançamento e a conta contábil. Clique em Salvar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique Sim para confirmar a alteração.

29 Exercícios: 1. Cadastre 3 situações de Cheques: – Gerados – Em Espera – Depositados 2. Cadastre 2 cheques para 2 clientes diferentes. 3. Realize o Depósito dos 2 cheques e altere a situação dos cheques para Depositado.

30 JN Moura Informática Financeiro - Controle de Cheque