Manual de Utilização Portal do Fornecedor Março/2019.

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1 Manual de Utilização Portal do Fornecedor Março/2019

2 Índice Status Report Metas Indicadores de Pessoal Saldo Banco Horas
Horas Extras Pagas Absenteísmo Indicadores Financeiros: Evolução Orçamento. Indicadores Operacionais: Evolução SLA´S: Nível de Atendimento Portal do Fornecedor; Aprovação de Pagamentos em D-1; Pagamento realizado no prazo; Liberação de Faturas Nacionais; ´s respondidos em até 24hs. Úteis; Diminuição da entrega da Posição de Caixa. Evolução GED (Gestor Eletrônico de Documentos) Trend:

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Acessando o Portal do Fornecedor Entrar no link Informe o Login e Senha de Usuário

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Acessar o Fornecedor desejado para consulta ou faturamento Inserir os dados do fornecedor para consulta: Código Systur (para utilização interna da CVC), CNPJ ou Nome Fantasia, e clique em Buscar. Dica: aconselhamos utilizar sempre o CNPJ, principalmente para os fornecedores que possuem acesso a mais de um CNPJ para faturamento.

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Acessar o Fornecedor desejado para consulta ou faturamento Será apresentada a tela abaixo. Vamos detalhar o menu Financeiro Atenção para os poup-ups com avisos que disponibilizamos.

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Acessar o Fornecedor desejado para consulta ou faturamento Será apresentada a tela abaixo. Vamos detalhar o menu Financeiro HOTEL XYZ Atenção para os alertas que podem aparecer sobre Faturas Pendentes, reservas a serem canceladas, débitos a serem associados.

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas Vamos apresentar o passo a passo para a Inclusão de Faturas: HOTEL XYZ

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas Vamos apresentar o passo a passo para a Inclusão de Faturas: HOTEL XYZ Na Busca de Eventos, insira apenas uma das opções: Excursão, Reserva, Check in, Localizador On line, Data de Evento, Localizador Fornecedor ou Check-Out e clique em PESQUISAR.

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas Ao clicar em PESQUISAR os dados da reserva serão apresentados. Confirme se os dados da reserva apresentados estão de acordo com a sua cobrança. Estando ok, selecione a reserva conforme destacado e clique em ASSOCIAR, e na sequencia em TELA DE FATURA.

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas A próxima tela é bem extensa, então vamos dividi-la para melhor entendimento: Na tela de fatura deverão ser preenchidos os campos: Fatura: inserir o número da Fatura, o nº da NF será inserido mais abaixo. Forma de Pagamento: Para Boleto Bancário, será necessária a inclusão manual da linha digitável. Os Depósitos Bancários serão direcionados à conta registrada em cadastro, efetuado pela área Comercial e serão disponibilizados na capa de fatura ao final da inclusão para conferência. Débitos: valor a ser deduzido de seu pagamento (vide dúvidas frequentes)

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas Inserir os dados da Nota Fiscal: é muito importante que os dados inseridos estejam de acordo com a documentação emitida, a fim de evitarmos possíveis atrasos em seu pagamento. Obs.: Após a finalização do processo, é feita a validação do que está registrado no Portal, com o que foi faturado pelo Fornecedor. Se houver divergência, nosso time reprovará o pagamento, e devolverá o processo ao Fornecedor. Na sequencia, vamos anexar a documentação suporte (NF, boleto, fatura) em INCLUIR ARQUIVO.

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas Será apresentada a tela abaixo: Itens: Clique no “clips” destacado para indicar e localizar o caminho onde seu documento está salvo e que deverá ser anexado.

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas

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Menu Financeiro – Inclusão de Faturas Visualize a Capa de fatura e confira se as informações apresentadas estão corretas, de acordo com a documentação fiscal.

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Menu Financeiro – Como verificar o pagamento: O status do pagamento poderá ser consultado no item Extratos – Consulta de Pagamentos: HOTEL XYZ

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Menu Financeiro – Como verificar o pagamento: A pesquisa pode ser realizada através de Data, número da NF, número da Fatura ou número CVC, em seguida clicar no botão AVANÇAR: HOTEL XYZ

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Menu Financeiro – Como verificar o pagamento: Será informado a seguir: Data do pagamento / Valor Total Pago / Tipo de Pagamento (Depósito ou Boleto) / Dados da NF paga Importante: Veja que no exemplo abaixo, pesquisamos a nota 5699 no valor de R$23.193,09, que foi paga em um montante de R$61.701,83, com outras notas. Se for efetuada uma pesquisa por data de pagamento, logo teremos todas as notas pagas no mesmo montante.

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Menu Financeiro – Consulta de Faturas Neste item, pode ser verificado o status da fatura associada no Portal e também os detalhes das excursões: HOTEL XYZ

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Menu Financeiro – Consulta de Faturas Neste caso, a pesquisa será feita pelo nº CVC, mas também pode ser realizada com os demais campos, em seguida clicamos em CONSULTAR: HOTEL XYZ

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Menu Financeiro – Consulta de Faturas IMPORTANTE: “Situação”: Documento Recebido: indica que o pagamento foi integrado à base do Contas a Pagar. Pendente: Fatura com divergência, não aprovada na validação Fiscal. Verificar notificação enviada pelo Portal do Fornecedor, OU pendente de finalização de cadastro pelo Fornecedor. Exportado: Fatura finalizada pelo fornecedor, aguardando validação/integração. HOTEL XYZ

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Menu Financeiro – Consulta de Faturas Fatura: Detalha todas as excursões, anexos, reservas, associadas a fatura. Notas: Apresenta as notas que compõem a Fatura. Capa: Apresenta o resumo da Capa de Fatura, que pode ser impressa. Detalhe: a mesma capa de fatura resumida. HOTEL XYZ

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Dúvidas Frequentes Login e Senha e usuário: 1. Novos Acessos – enviar para com os seguintes dados do usuário: NOME, DATA DE NASCIMENTO, CPF, , TELEFONE, CARGO, CNPJ DA EMPRESA. 2. Reset de senha ou Usuário com acesso Bloqueado – enviar para com os dados do usuário: LOGIN, CNPJ DA EMPRESA, PARA ENVIO DA NOVA SENHA. Importante: Mantenham os dados sempre atualizados no Menu – COMERCIAL / USUÁRIOS. Nossa comunicação é baseada nestes dados. Inclusão/Divergências/Pagamentos de Faturas: 1. Valor fornecedor x valor CVC divergente para cadastro, pagamentos, dúvidas no cadastro – acionar a equipe do Portal do Fornecedor via ou telefone (11) para análise e direcionamento às demais áreas da Companhia, se necessário. 2. Alterar dados bancários – acionar a equipe do Portal do Fornecedor com os dados para providenciar a alteração. 3. Débitos - acionar via o time para eventuais dúvidas sobre o valor deduzido do pagamento de sua fatura.