BIOGA Santiago de Compostela, 12 Junho 2013. Invicta Angels Temas A Invicta Angels e os fundos de Co-Investimento Selecção de Projectos e Processo de.

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1 BIOGA Santiago de Compostela, 12 Junho 2013

2 Invicta Angels Temas A Invicta Angels e os fundos de Co-Investimento Selecção de Projectos e Processo de Investimento Casos do sector da Biotecnologia

3 Invicta Angels Quem somos O Invicta Angels nasceu em Janeiro de 2007 como Associação de Business Angels de âmbito nacional e foco regional, com incidência no “Porto região”. O Invicta Angels congrega 52 associados, na sua maioria empresários e quadros seniores de empresas da região Norte, com vasta experiência no mundo dos negócios e fortes relações com o empreendedorismo através da criação, gestão e investimento em pequenas e médias empresas. O Invicta Angels foi um dos Fundadores, em 2007, da FNABA (www.fnaba.org). Hoje a FNABA tem como associados os principais clubes de Business Angels do País, sendo ainda associada da European Business Angel Network e da World Business Angels Association (www.wbaa.biz).www.fnaba.org)www.wbaa.biz

4 Invicta Angels Parcerias Ao longo destes anos de actividade realizou inúmeras apresentações e reuniões de trabalho com as principais Instituições da Região, o que se traduziu em diversas realizações conjuntas. Entre outras, existe uma relação de proximidade com Universidades, Incubadoras, Associações Empresariais, Capitais de Risco e Sociedades de Garantia Mútua.

5 Invicta Angels Smart Money BA investe “SMART MONEY” DINHEIRO ACESSO A MERCADOS COMPETÊNCIAS TEMPO

6 Invicta Angels Fundos de Investimento 40 Business Angels associados do Invicta Angels, em parceria com a Caixa capital - Sociedade de Capital de Risco, SA e o FINOVA, participam e gerem 8 fundos de investimento, no total de 6 milhões de euros, destinados a investir em 20 a 40 empresas com elevado potencial de crescimento. A identificação do potencial existente na Região Norte determinou a aposta em sectores estratégicos, orientando os seus investimentos para as áreas:  Agro-indústrias  Ciências da Vida  Energia e Ambiente  Habitat Sustentável  Industrias Criativas  Nanotecnologias  Saúde  Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica

7 Invicta Angels Estrutura orgânica Invicta Angels- Associação de Business Angels do Porto Caixa Capital SCR Invicta Angels, SGPS Direcção Executiva 40 associados do Invicta Angels EV Agro- indústrias EV Ciências da Vida EV Energia e Ambiente EV Habitat Sustentável EV Indústrias Criativas EV Nanotec. EV SaúdeEV TICE Fundos de Fundos de investimento

8 Invicta Angels Processo de Investimento / Selecção de Projectos

9 Invicta Angels Processo de Investimento / Selecção de Projectos Empreendedores e Equipa de Gestão: Experiência e conhecimentos técnicos; Capacidade de gestão; Perfil Empreendedor; Equipa coesa, complementar e equilibrada; Comprometimento. Oportunidades de Mercado: Definição do mercado alvo; Dimensão; Taxa de crescimento; Concorrentes (directos e indirectos); Escalabilidade Tecnologia utilizada: Estado de desenvolvimento/maturidade; Grau de inovação; Risco; "Time to market" Estratégia da Empresa: Problema/necessidade que o projecto visa satisfazer; Vantagens comparativas; Principais Stakeholders; Meios de comunicação e divulgação; Canais de distribuição; Objectivos no tempo Propriedade Intelectual: Patentes registadas, Pedidos de patentes, - Alcance e força das patentes, Licenças asseguradas Situação Financeira: Liquidez e Sustentabilidade (presente e futura), Horizonte temporal para break-even Condições de Investimento Propostas: Montante, Valorização pré-investimento, Valorização pós-investimento, Condições

10 Invicta Angels Processo de Investimento / Selecção de Projectos

11 Invicta Angels Processo de Investimento / Selecção de Projectos Valorização pre-money Governo da sociedade Maiorias Dead-Lock Direitos dos accionistas Garantias Tag Along – venda conjunta Drag Along – venda forçada Call Option Condições de saída Fee de gestão Prémio Cláusula anti-diluição Propriedade Industrial Direito de Preferência Reporte

12 Invicta Angels Investimento realizado e Portfólio O total do investimento realizado pelos fundos actualmente sob gestão é de 1,5 milhões de euros, prevendo-se investimentos adicionais de igual montante até ao final de 2013. Portfólio

13 Invicta Angels Casos da Biotecnologia No âmbito do Invicta Angels Fluidinova Empresa XPTO Edible Matrix Exterior ao Invicta Angels Stemmatters Período de maturidade longo => Preferência por co-investimento com terceiros

14 Invicta Angels Contactos www.invictaangels.pt Pedro Botelho Moniz Direcção email: pbmoniz@base.pt | geral@invictaangels.ptpbmoniz@base.ptgeral@invictaangels.pt telefone: +351 229397062