Apresentação Institucional AGGREGA INVESTIMENTOS Maio, 2010

Apresentação em tema: "Apresentação Institucional AGGREGA INVESTIMENTOS Maio, 2010"— Transcrição da apresentação:

1 Apresentação Institucional AGGREGA INVESTIMENTOS Maio, 2010
INOVAÇÃO, PERFORMANCE, SEGURANÇA, RELACIONAMENTO, OPORTUNIDADES GLOBAIS

2 AGGREGA - PERFIL INOVADOR E PORTIFÓLIO DE FUNDOS DIFERENCIADO
AGGREGA Investimentos Ltda. - “AGGREGA” Instituição devidamente autorizada para o exercício da atividade de gestão de fundos de investimento por meio do Ato Declaratório CVM nº A empresa conta com experiente equipe gestora presente no Mercado Financeiro desde 1976. Portfólio de fundos conta com prestadores de serviços de primeira linha: BNY Mellon (Administrador), Banco Bradesco e Deutsche Bank (Custodiantes), KPMG. Diferenciadores – Aggrega Inovação: comprometimento em criar produtos inovadores. Performance: ganhos acima dos benchmarks de mercado. Segurança: fundos com retorno e baixa volatilidade - elevado índice sharpe. Relacionamento com cliente: transparência no relacionamento e informações freqüentes. Sofisticação e credibilidade na estruturação de ativos Público Alvo: investidores em geral, qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar, Institutos de Previdência e público private. PREVTRUST FIC PREVIDENCIÁRIO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVTRUST MULTI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 2) MULTIMAX FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO AGGREGA TOP 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 545 2) CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL AGGREGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO 100 2) PERFIL Fundos 1) em implementação; 2) fase de registro na CVM Fonte: Aggrega Investimentos

3 estrutura organizacional enxuta e eficiente
Aggrega Investimentos Ltda. Conselho¹ Diretoria Gestão / Operações Finanças Corporativas Atendimento Clientes Jurídico / Compliance Backoffice Comitê de Gestão Comitês: Investimento e Crédito Análise Cotistas Jurídico Financeiro / RH Estruturação Distribuidores Compliance Administrativo Mesa de Operações Acompanhamento Mercado Crédito ¹ Em implementação Fonte: Aggrega Investimentos

4 PREVTRUST FIC – RENTABILIDADE DE 12,50% EM 2009
Rating: brA- Garantias Fortes e Risco Baixo Abril de 2010 Objetivo e Público Alvo Destaques do Gestor O objetivo é proporcionar aos investidores qualificados, por meio de gestão ativa, uma rentabilidade diferenciada com baixa volatilidade, acima da meta atuarial indexada ao IPCA. O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de Previdência. O desempenho acumulado do PREVTRUST desde seu início rendeu IPCA + 6,7% anualizado. No mês o PREVTRUST rendeu 141% do IRF-M. A relação Retorno/Risco continua bem acima da média do mercado. Durante o mês de abril o PREVTRUST sofreu com a oscilação da curva futura de juros, precificação dos ativos e com a política de PDD. Desempenho PREVTRUST FIC Fonte: BNY Mellon; IBGE; Banco Central; ANDIMA; Aggrega Investimentos. *Este indicador é mera referência econômica. Não é parâmetro objetivo do Fundo. 1) A partir de 10/10/2008 – início do fundo. 2) Índice acompanhado a partir de 2009. Nota: O índice de Sharpe expressa a relação Retorno / Risco. Quanto maior o Sharpe do fundo, melhor a sua relação Retorno / Risco. Fórmula: (Retorno do Fundo – CDI) / Desvio Padrão do Fundo. * Contempla todos os fundos ANBID da respectiva categoria 1) Rentabilidade de 01/04/2009 até 31/03/2010 2) Desvio Padrão de 01/04/2009 até 31/03/2010 Fonte: ANBID; Aggrega Investimentos ) [(a) / (b)]Fundo / [(a) / (b)]CDI Fonte: Aggrega Investimentos

5 Revista ISTO É DINHEIRO cita o PREVTRUST como um dos mais rentáveis em 2009
“Entre os mais rentáveis estão o PREVTRUST Renda Fixa, da Aggrega, com alta de 12,52% no ano passado...” “Os fundos de renda fixa mais tradicionais estão com desempenho semelhante ao da poupança (pouco mais de 6%), já descontadas as taxas de administração.” “Para investir com sucesso nesse tipo de ativo é preciso reunir uma equipe com experiência em análise de crédito, produtos estruturados e gestão de garantias”, diz o gestor da Aggrega Investimentos, José Antonio Pinto.” “APENAS A AGGREGA INVESTIMENTOS e ITAU UNIBANCO, CONSEGUIRAM RENTABILIDADES ACIMA DE 12,50%, OS FUNDOS MAIS PRÓXIMOS NO RANKING FICARAM ABAIXO DE 11,50%.” José Antonio Pinto Matéria publicada na Revista ISTO É DINHEIRO de 15/01/2010.

6 MULTIMAX – FUNDO SEM ALAVANCAGEM TOTALMENTE ENQUADRADO NAS RESOLUÇÕES 3790/09 E 3792/09 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL Abril de 2010 Objetivo e Público Alvo Destaques do Gestor O FUNDO tem por objetivo buscar rentabilidade competitiva acima do CDI, com baixa volatilidade e índice Sharpe acima de 1. O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de Previdência. O desempenho total do MULTIMAX mantém-se acima do objetivo, rendendo 104% do CDI. Mesmo passando por períodos de crise, o fundo nunca apresentou nenhum mês negativo. Desempenho MULTIMAX FIC 1) 1) Fonte: CVM; CETIP; BNY Mellon; Aggrega Investimentos 1) A partir de 24/10/2006 – início do fundo Retorno mensal 106% CDI No melhor mês a rentabilidade foi 165,3% do CDI, e no pior 2,9%. Desde a data de início, o MULTIMAX apresenta rentabilidade acima de 90% do CDI em 84% dos meses. Fonte: Aggrega Investimentos

7 AGGREGA TOP 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 545
Em registro na CVM Objetivo e Público Alvo Estratégia de Investimentos O objetivo é proporcionar aos investidores no longo prazo retorno superior ao IBX, com volatilidade menor que este índice.. O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de Previdência. A estratégia de investimentos do AGGREGA TOP 10 FIA 545 é fazer gestão ativa tanto de papéis negociados em bolsa, quanto de outros ativos financeiros disponíveis, respeitando as Resoluções 3790/09 e 3792/09 do Banco Central do Brasil. Características Gestora - Aggrega Investimentos Ltda. Administrador - BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Custodiante - Banco Bradesco S/A Auditor - KPMG Auditores Independentes Classificação - Fundo de Ações Livre ANBID Taxa de - 3,00% a.a.. administração Taxa de - 20,00% a.a. do que exceder performance índice IBX Aplicação - R$ ,00 inicial Movimentação R$ 5.000,00 mínima Cota de D+1 da efetiva disponibilidade dos aplicação recursos. Horário de até as 14 horas movimentação Resgate data de cotização: D+1 - liquidação: D+4 da data de cotização

8 CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
Aberto Objetivo e Público Alvo Rating Indicativo: brA- Garantias Fortes e Risco Baixo O objetivo é proporcionar aos investidores uma rentabilidade diferenciada com baixa volatilidade. O fundo é fechado e destinado a investidores super-qualificados. Empresas – Grupo Coral O grupo é constituído pelas seguintes empresas: Coral Empresa de Segurança Ltda. – / ; Coral Administração e Serviços Ltda / ; Contal Empreiteira de Reformas e Serviços Ltda / ; Coral Serviços de Refeições Industriais Ltda. – / ; Contal Segurança Ltda. – / ; Coralsat e Segurança Ltda. – / ; Rotta Serviços Técnicos Especializados Ltda. – / ; Planservice Terceirização de Serviços Ltda. – / ; e Oreal - Organização Empresarial de Assessoramento Ltda. – / Estrutura – FIDC Coral O FIDC investirá apenas em Direitos Creditórios de empresas do Grupo Coral. Características Valor - R$ ,00 Prazo meses. Amortização: - Principal a partir do 13º mês. - Juros mensal a partir do 13º mês. Gestora - Aggrega Investimentos Ltda. Administrador - BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Custodiante - Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão Gestor de Itaú S.A Garantias Auditor - KPMG Auditores Independentes Classificação - Fundo de Direitos Creditórios ANBID Distribuição - Oferta Pública com esforço restrito, de acordo com a Instrução CVM 476, de 16/01/2009 Taxa de - 1,00% ingresso Taxa de - 1,50% a.a.. administração Ativos: - Notas Promissórias, CCBs e Duplicatas de as empresas do Grupo Coral. Garantias e - As operações possuirão garantias e Covenants covenants de liquidação antecipada.

9 Aggrega Investimentos Ltda.
Alameda Lorena, 800, Cj. 1508, São Paulo – SP, Tel/fax: +55(11)